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证券代码：600143 证券简称：金发科技 TitlePh 金发科技股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-26 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 金发科技 | 股票代码 | 600143 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 宁凯军 | 曹思颖 | | 电话 | 020-66818881 | 020-66818881 | | 传真 | 020-66818881 | 020-66818881 | | 电子信箱 | kjning@kingfa.com.cn | caosiying@kingfa.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 13,513,297,886.81 | 13,300,088,065.32 | 1.60 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 7,804,190,036.68 | 7,804,084,029.12 | 0.00 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 503,016,962.66 | 171,604,660.87 | 193.13 | | 营业收入 | 7,492,393,101.35 | 6,685,154,487.80 | 12.08 | | 归属于上市公司股东的净利润???? | 314,840,236.10 | 417,169,329.96 | -24.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 251,172,006.09 | 343,711,624.57 | -26.92 | | 加权平均净资产收益率（%） | 3.98 | 5.18 | 减少1.20个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.12 | 0.16 | -25.00 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.12 | 0.16 | -25.00 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 | 报告期末股东总数 | 98,139 | | 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 袁志敏 | 境内自然人 | 17.63 | 451,323,366 | |
| | 宋子明 | 境内自然人 | 10.01 | 256,305,738 | | 质押62,000,000 | | 熊海涛 | 境内自然人 | 6.21 | 158,855,360 | | 质押90,000,000 | | 夏世勇 | 境内自然人 | 3.59 | 91,935,544 | | 质押13,500,000 | | 李南京 | 境内自然人 | 3.52 | 90,169,754 | |
| | 广州诚信投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.24 | 57,385,999 | |
| | 熊玲瑶 | 境内自然人 | 1.87 | 47,938,214 | |
| | 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.17 | 30,043,000 | |
| | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 其他 | 0.85 | 21,699,916 | |
| | 袁博 | 境内自然人 | 0.69 | 17,616,768 | |
| | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东袁志敏先生与第三大股东熊海涛女士系夫妻关系；第一大股东袁志敏先生与第十大股东袁博先生系叔侄关系；第三大股东熊海涛女士系第六大股东广州诚信投资管理有限公司的控股股东及实际控制人；第三大股东熊海涛女士与第七大股东熊玲瑶女士系姑侄关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 报告期内，公司共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）43.06万吨，比上年同期增长26.17％；实现营业收入74.92亿元，比上年同期增长12.08％；实现营业利润3.08亿元，比上年同期下降18.80％；归属于上市公司股东的净利润3.15 亿元，比上年同期下降24.53％；报告期内公司实现基本每股收益0.12元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元；加权平均净资产收益率为3.98％；报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为5.03亿元。截止报告期末，公司资产总额为135.13亿元，负债总额为54.81亿元，归属于母公司所有者权益总计78.04亿元，资产负债率（母公司数据）为41.39%。 2014年上半年，国内整体经济形势并不乐观，节能政策退出引发市场波动，家电行业转型升级明显提速，各类家电新品的频繁上市给市场注入新的活力。伴随互联网浪潮的持续冲击和行业跨界者的不断涌入，家电行业的产品形态、商业模式、竞争格局和产业生态正在经历深刻变革。报告期内，公司以客户需求为切入点，加快技术对市场的反应速度，进一步巩固了公司家电用改性塑料的市场份额。 与宏观经济走势正向关联的中国汽车业，延续了2013年稳定增长的态势：1-6月，汽车产销分别为1178.34万辆和1168.35万辆，同比增长9.60%和8.36%。其中，狭义乘用车市场在消费升级、城镇化以及限购恐慌所带来的透支消费等多重因素的综合作用下，快速增长，实现销量885.72万辆，同比增幅高达14.5%。公司汽车用改性塑料销量同比增长25%以上，进一步强化了公司汽车用改性塑料在行业的领导地位。 化工新材料方面，凭借一流的自主创新体系，公司在特种工程塑料、完全生物降解塑料、碳纤维及其复合材料等应用研究取得显著进展，开发出了一批性能优异、技术先进的产品。公司的化工新材料已广泛应用于高铁、高端装备、现代农业、新能源汽车、建筑装饰等行业，新兴化工新材料产品对公司利润贡献占比不断提升。 公司研发的特种工程塑料产品(PA10T)属于高耐温、低吸水率的新一代尼龙产品，具有良好的成型效果，市场需求前景广阔。自2013年下半年产能扩张后，销量快速增长，增幅同比增长80%以上。后期随着LED产业市场迅猛增长，高性价比的电子元器件市场需求不断扩张，特种工程塑料产品将持续高速增长，并保持良好的盈利能力。 公司生产的完全生物降解塑料农用地膜已开始在新疆、山东、河南、河北、云南、贵州等多个省份进行实验和推广。未来几年，随着农业“白色污染”问题日益突出，土地安全和粮食安全将被摆在更加迫切的位置，完全生物降解塑料农用地膜市场需求和用量也将可能出现突破性增长。 随着环保意识的加强、汽车轻量化趋势以及中国在推广新能源汽车方面支持力度的加强，新能源汽车必将成为汽车行业的发展方向。报告期内，公司加大新能源汽车材料研发力度，积极开拓新能源汽车市场，已与国内外知名的新能源汽车厂商建立了良好的合作关系。未来几年，公司将积极探索碳纤维及其复合材料、高性能汽车用改性塑料等在新能源汽车材料中的应用和推广，成为新能源汽车用材料的行业引领者。 报告期内，为完善和优化公司国内研发和生产布局，为客户提供更好的产品和服务，进一步做大做强公司主营业务，公司在武汉经济技术开发区设立了全资子公司武汉金发科技有限公司。目前，公司已形成华东、华南、华西、华北、华中全方位覆盖的国内生产基地，进一步增强公司在国内的市场服务能力，提高对客户需求反应速度，降低运输成本，提升公司市场竞争力和盈利能力。 下半年，在新一届董事会的领导下，公司全体成员将继续紧密围绕年度经营目标，以“质量、效率、增长”为出发点，开启公司未来五年发展的新局面。 (一)主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 7,492,393,101.35 | 6,685,154,487.80 | 12.08 | | 营业成本 | 6,395,494,980.26 | 5,650,862,277.75 | 13.18 | | 销售费用 | 192,189,094.37 | 180,642,652.91 | 6.39 | | 管理费用 | 447,852,113.42 | 388,672,983.22 | 15.23 | | 财务费用 | 100,947,081.19 | 64,162,384.36 | 57.33 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 503,016,962.66 | 171,604,660.87 | 193.13 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -345,208,449.99 | -345,127,355.35 | -0.02 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -183,713,920.74 | -319,348,895.23 | 42.47 | | 研发支出 | 278,705,819.63 | 245,896,193.92 | 13.34 |
营业收入变动原因说明：主要是本期产品销量增加，收入增加 营业成本变动原因说明：主要是本期产品销量增加，成本增加 销售费用变动原因说明：主要是本期运输费用及员工工资增加 管理费用变动原因说明：主要是研究开发费用及员工工资增加 财务费用变动原因说明：主要是本期汇率波动产生汇兑损失增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品劳务现金流入增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建固定资产等投资支出与上年同期相近 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付现金股利（2013年)较上年同期减少 研发支出变动原因说明：主要是试验费用及人工投入增加 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 塑料行业 | 7,474,472,993.74 | 6,388,974,331.24 | 14.52 | 12.18 | 13.23 | 减少0.79个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 阻燃树脂 | 1,553,162,206.55 | 1,269,652,343.48 | 18.25 | 11.23 | 9.00 | 增加1.67个百分点 | | 增强树脂 | 1,188,002,906.95 | 989,671,855.70 | 16.69 | 20.09 | 24.35 | 减少2.86个百分点 | | 增韧树脂 | 1,855,058,907.46 | 1,596,755,265.92 | 13.92 | 45.83 | 58.10 | 减少6.69个百分点 | | 塑料合金 | 449,955,476.57 | 344,801,919.04 | 23.37 | 29.88 | 37.95 | 减少4.48个百分点 | | 其他产成品 | 939,560,178.30 | 739,937,484.11 | 21.25 | 25.47 | 28.95 | 减少2.12个百分点 | | 材料贸易 | 1,488,733,317.91 | 1,448,155,462.99 | 2.73 | -22.04 | -21.63 | 减少0.50个百分点 |
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） | | 改性塑料国内 | 6,831,932,098.19 | 12.25 | | 改性塑料国外 | 642,540,895.55 | 11.47 |
(三) 核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在优秀的企业文化、自主创新优势、市场服务优势、管理优势、质量控制优势、规模优势、品牌优势和区位优势八个方面（详见《金发科技股份有限公司2013年年度报告》）。 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 | 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | | 厦门国际信托有限公司 | 信托理财 | 200,000,000.00 | 2013年7月31日 | 2014年7月30日 |
2013年7月30日与厦门国际信托有限公司签定信托合同进行信托理财，信托资金用于贷款，贷款方式为抵押担保（或信用保证）。贷款期限为1年，贷款年利率为7％，到期后一次性支付本金及收益，本期计提投资收益6,793,698.63 元。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 | 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | | 2012 | 增发 | 295,680.53 | 12,493.51 | 168,998.88 | 126,681.65 | 剩余资金继续投入 | | 合计 | / | 295,680.53 | 12,493.51 | 168,998.88 | 126,681.65 | / |
具体内容详见2014年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金发科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 | 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | | 年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-天津20万吨 | 否 | 42,072.69 | 2,715.74 | 29,543.13 | 否 | 70.22% | 25,232.02 | -1,328.33 | 否 | 报告期内，公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作， 募投项目效益逐步释放。目前公司募投项目技术方案可行，但因近几年国内外经济增速放缓，市场需求萎靡，为有效控制风险，公司主动放缓募投项目建设进度。后期，公司将根据市场需求及公司经营计划安排，有序推进5大募投项目建设，积极达成募投项目预期。 | | 年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-昆山30万吨 | 否 | 77,577.18 | 2,725.69 | 51,733.97 | 否 | 66.69% | 40,823.11 | 2,973.67 | 否 | | 年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-广州20万吨 | 否 | 36,197.08 | 176.39 | 13,329.84 | 否 | 36.83% | 21,524.16 | 504.27 | 否 | | 年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-绵阳10万吨 | 否 | 16,392.82 | 1,905.06 | 11,185.29 | 否 | 68.23% | 8,829.58 | 773.86 | 否 | | 年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目 | 否 | 27,720.63 | 1,394.67 | 20,837.08 | 否 | 75.17% | 20,266.23 | 749.47 | 否 | | 年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目 | 否 | 39,817.11 | 1,285.54 | 20,759.80 | 否 | 52.14% | 17,939.59 | 232.49 | 否 | | 年产8万吨高强度尼龙生产建设项目 | 否 | 24,018.33 | 0 | 5,967.26 | 否 | 24.84% | 21,236.20 | -99.41 | 否 | | 年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目 | 否 | 31,884.69 | 2,290.42 | 15,642.51 | 否 | 49.06% | 23,416.94 | 585.93 | 否 | | 合计 | / | 295,680.53 | 12,493.51 | 168,998.88 | / | / | 179,267.83 | / | / | / |
3、 主要子公司、参股公司分析 (1) 子公司 | 子公司全称 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产(元) | 净利润（元） | | 上海金发科技发展有限公司 | 塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售，黏合剂、高分子材料及其助剂的销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。 | 37,000万元 | 2,369,705,271.69 | 87,820,146.06 | | 绵阳长鑫新材料发展有限公司 | 塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用。 | 24,000万元 | 650,559,159.42 | 12,799,336.55 | | 香港金发发展有限公司 | 塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。 | 8,000万港币 | 628,403,494.60 | 2,466,130.60 | | 天津金发新材料有限公司 | 塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等。 | 35,300万元 | 1,497,543,249.67 | -6,193,371.25 | | 广州金发科技创业投资有限公司 | 化工新型材料行业的创业投资业务。 | 8,000万元 | 123,343,365.92 | -453,011.23 | | 江苏金发科技新材料有限公司 | 塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务。 | 68,000万元 | 1,790,140,333.32 | 33,414,492.75 | | 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 碳纤维材料、化学纤维材料、复合材料及其制品的研发、生产、销售与技术服务；批发及零售贸易 （国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 | 15,000万元 | 157,432,418.89 | -3,923,281.32 |
| 广东金发科技有限公司 | 塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（法律、行政法规和国务院规定禁止的项目除外；法律、法规和国务院规定须经审批或许可的项目应取得审批或许可后方可经营） | 10,000万元 | 134,984,423.86 | -2,239,889.94 | | 广州金发溯源新材料发展有限公司 | 研究、开发：玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无机非金属材料；研制：溯源仪器设备；批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口。 | 1,000万元 | 6,061,857.41 | -426,074.96 | | 吉林金谷精细化工有限公司 | 化工产品及化工中间体（不含危险化学品）、高分子材料、机械设备、仪表电器、金属材料及制品销售；化工新产品及新材料技术开发（非研制）、技术服务、技术转让；物业管理（凭资质证经营）。 | 2,000万元 | 104,134,695.29 | -2,128,579.29 | | 广州金发绿可木塑科技有限公司 | 研究、开发、生产、销售：建筑材料、装饰材料（危险化学品及易致毒化学品除外）、模具并提供相关技术服务；建筑装饰；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经审批的项目，经审批后方可经营）。 | 6,600万元 | 79,660,736.60 | -6,200,555.19 | | 广州金淳光电新材料有限公司 | 光电新材料研究、开发、生产、销售。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定需经审批的项目等等）。 | 1,000万元 | 10,022,217.91 | -68.93 | | 昆山金发科技开发有限公司 | 许可经营项目：房产开发。一般经营项目：新材料领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物业管理、自有房屋租赁。 | 3,000万元 | 30,207,841.85 | 157,995.26 | | 广州德美化工材料有限公司 | 研究、开发、销售：化工原料和化工产品（危险化学品除外）；电子产品的研究和开发、生产、销售。 | 3,100万元 | 121,941,035.21 | -2,911,122.57 | | 绵阳东方特种工程塑料有限公司 | 工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料销售。 | 6,000万元 | 197,723,493.23 | 3,275,569.11 | | 绵阳东特科技有限责任公司 | 高分子材料（不含危险化学品）制造、销售，对工业项目投资及提供相关技术咨询。 | 50万元 | 57,894,000.51 | -255,868.23 | | 珠海万通化工有限公司 | 化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）。 | 41,000万元 | 470,944,086.59 | -4,908,969.26 | | 佛山市南海区绿可建材有限公司 | 销售；合成木材；建筑材料（危险化学品除外），五金制品，铝合金型材，塑木生产设备及模具。 | 100万元 | 2,782,597.51 | -25,527.32 | | LESCO Technology Pte Ltd | 合成木及板条、生产成型的木制品。 | 250万新加坡元 | 791,292.73 | -68,177.50 | | Hydro S&S Industrie Ltd | 主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。 | 6,407.20万印度卢比 | 99,306,350.35 | -3,857,801.20 |
（2） 参股公司 | 被投资单位名称 | 本公司持股比例(%) | 本公司在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额（元） | 本期净利润（元） | | 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 | 14.00 | 14.00 | 305,401,046.75 | 4,499,362.20 | | 上海天材塑料技术服务有限公司 | 20.00 | 20.00 | 2,239,385.91 | 101,579.24 | | 上海金玺实验室有限公司 | 30.00 | 30.00 | 15,122,743.99 | -1,519,040.32 | | 山西恒天科技有限公司 | 45.00 | 45.00 | - | - | | 广州广铝绿可铝木型材有限公司 | 45.00 | 45.00 | 1,462,115.17 | -29,468.84 |
4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年6月20日，公司实施了2013年度每10股派发现金红利1元（含税）的利润分配方案。具体情况详见公司于2014年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上刊登的《金发科技股份有限公司2013年度利润分配实施公告》（公告编号：临2014-020）。 五、 其他披露事项 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 董事长：袁志敏 金发科技股份有限公司 2014年8月26日 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-026 金发科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第二次会议通知于2014年8月11日以书面、电子邮件及传真等方式发出，会议于2014年8月22日召开。本次会议应参加表决人数5人，实际参加表决人数5人。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由监事会主席叶南飚先生主持，会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案： 一、审议通过《金发科技股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要 全体监事一致确认： 1、《金发科技股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定； 2、《金发科技股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司半年度的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《金发科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 金发科技股份有限公司监事会 2014年8月26日 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-027 金发科技股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000.00万股，发行价格12.63元/股。截至2012年2月14日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000.00万股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,455,250.00元。已由广发证券股份有限公司于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。公司以前年度累计使用募集资金156,505.37万元，2014年1-6月投入募集资金12,493.51万元，用募集资金暂时补充流动资金96,489.96万元，截止2014年6月30日，公司累计投入募集资金168,998.88万元，募集资金专用账户余额为33,111.76万元。 二、 募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。 本次公开发行募集资金到位后,公司在渤海银行广州分行营业部等21家银行机构分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。 公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等21家银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。 本年度公司为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本, 公司决定注销部分募集资金专用账户，截止2014年6月30日，公司已注销12个募集资金专用账户，注销后，公司的募集资金专用账户由原来的21个减少为9个；同时，公司已将上述12个募集资金专用账户资金余额转入存续的9个募集资金专用账户，并完成上述12个募集资金专用账户的注销工作。公司、保荐机构广发证券股份有限公司与注销账户对应的12家银行机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。详见公司临2014-024号公告。 (二)募集资金专户存储情况 公司于2012年2月在渤海银行广州分行等银行开立了募集专户，经过验资后所有资金转入募集资金专户，募集资金专用账户开立情况以及截止2014年6月30日账户资金结余情况如下： | 银行名称 | 账号 | 截至2014年6月30日余额（单位：元） | | 渤海银行广州分行营业部 | 2000200358001710 | 317,092,228.94 | | 中国工商银行广州第三支行 | 3602028929200646785 | 8,253,653.72 | | 中国银行广州白云支行 | 634058426399 | 333,302.47 | | 绵阳市商业银行高新技术开发区支行 | 11050140900000908 | 2,569,839.32 | | 中信银行天津河东支行 | 7232710182600024915 | 4,503.89 | | 渤海银行广州分行营业部 | 2000253742000721 | 600,883.65 | | 中国农业银行天津港保税区分行航空城分理处 | 02250801040001875 | 101,111.05 | | 中国工商银行昆山经济技术开发区支行 | 1102023529005458790 | 126,119.60 | | 中国民生银行苏州相城支行 | 2609014210000583 | 2,035,991.53 | | 合计 | | 331,117,634.17 |
注：渤海银行广州分行营业部2000200358001710募集资金账户中有31,600.00万元是以三个月定期存单的形式存放。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》使用募集资金，截止2014年6月30日，公司已投入募集资金 168,998.88万元（包括用于置换前期投入自有资金42,680.05万元），补充流动资金96,489.96万元，2014年上半年募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三)募投项目先期投入及置换情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及公司《增发招股说明书》有关说明，公司2012年以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年10月23日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过13亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。详见公司临2013-052号公告、临2013-054号公告。 截止2014年6月30日，公司实际补充流动资金余额为96,489.96万元。 四、 变更募投项目的资金使用情况 2014年度未变更募集资金使用用途。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度，公司严格按照相关信息披露要求，已披露的信息做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2014年8月22 日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 金发科技股份有限公司董事会 2014年8月26日 编制单位：金发科技股份有限公司
2014年1-6月 单位：人民币万元 | | 募集资金总额 | 295,680.53 | 本年度投入募集资金总额 | 12,493.51 | | 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 168,998.88 | | 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | | 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 年产80万吨 环保高性能汽车用塑料生产建设项目 | 天津20万吨 | | 42,072.69 | 42,072.69 | 42,072.69 | 2,715.74 | 29,543.13 | -12,529.56 | 70.22% | | -1,328.33 | 否 | 否 | | 昆山30万吨 | | 77,577.18 | 77,577.18 | 77,577.18 | 2,725.69 | 51,733.97 | -25,843.21 | 66.69% | | 2,973.67 | 否 | 否 | | 广州20万吨 | | 36,197.08 | 36,197.08 | 36,197.08 | 176.39 | 13,329.84 | -22,867.24 | 36.83% | | 504.27 | 否 | 否 | | 绵阳10万吨 | | 16,392.82 | 16,392.82 | 16,392.82 | 1,905.06 | 11,185.29 | -5,207.53 | 68.23% | | 773.86 | 否 | 否 | | 年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目 | | 27,720.63 | 27,720.63 | 27,720.63 | 1,394.67 | 20,837.08 | -6,883.55 | 75.17% | | 749.47 | 否 | 否 | | 年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目 | | 39,817.11 | 39,817.11 | 39,817.11 | 1,285.54 | 20,759.80 | -19,057.31 | 52.14% | | 232.49 | 否 | 否 | | 年产8万吨高强度尼龙生产建设项目 | | 24,018.33 | 24,018.33 | 24,018.33 | - | 5,967.26 | -18,051.07 | 24.84% | | -99.41 | 否 | 否 | | 年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目 | | 31,884.69 | 31,884.69 | 31,884.69 | 2,290.42 | 15,642.51 | -16,242.18 | 49.06% | | 585.93 | 否 | 否 | | 合计 | | 295,680.53 | 295,680.53 | 295,680.53 | 12,493.51 | 168,998.88 | -126,681.65 | 57.18% | | 4,391.95 | 否 | 否 | | 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 报告期内，公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作， 募投项目效益逐步释放。目前公司募投项目技术方案可行，但因近几年国内外经济增速放缓，市场需求萎靡，为有效控制风险，公司主动放缓募投项目建设进度。后期，公司将根据市场需求及公司经营计划安排，有序推进5大募投项目建设，积极达成募投项目预期。 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2012年使用募集资金置换前期投入42,680.05万元。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截止2014年6月30日共使用闲置资金补充流动资金96,489.96万元。 | | 募集资金结余的金额及形成原因 | 结余资金为剩余需要投入的募集资金。 | | 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-025 金发科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四次会议通知于2014年8月11日以电子邮件和短信方式发出，会议于2014年8月22日以现场表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事9人，其中独立董事齐建国因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事卢馨代为出席并行使表决权；独立董事瞿金平因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事陈舒代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： 一、审议通过《金发科技股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 《金发科技股份有限公司2014年半年度报告》及《金发科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《金发科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 《金发科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、审议通过《金发科技股份有限公司关于设立大连商品交易所期货品种指定交割仓库的议案》 由于业务发展需要，董事会决定向大连商品交易所申请新增聚乙烯期货品种交割仓业务。同时，同意江苏金发科技新材料有限公司向大连商品交易所申请设立聚丙烯、聚乙烯期货品种指定交割仓库。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 金发科技股份有限公司 董事会 2014年8月26日
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