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银河强化收益债券型证券投资基金2014半年度报告摘要 2014-08-27 来源:证券时报网 作者:
(上接B119版) 6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.10.1.2 受限证券类别:债券 | 证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
(单位:张) | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 124822 | 14合滨投 | 2014年6月17日 | - | 新债认购未上市 | 100.00 | 100.00 | 100,000 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告(转型前) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) | 1 | 权益投资 | - | - | | 其中:股票 | - | - | 2 | 固定收益投资 | - | - | | 其中:债券 | - | - | | 资产支持证券 | - | - | 3 | 贵金属投资 | - | - | 4 | 金融衍生品投资 | - | - | 5 | 买入返售金融资产 | - | - | | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 273,381,602.66 | 99.95 | 7 | 其他资产 | 128,952.18 | 0.05 | 8 | 合计 | 273,510,554.84 | 100.00 |
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | A | 农、林、牧、渔业 | - | - | B | 采矿业 | - | - | C | 制造业 | - | - | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - | E | 建筑业 | - | - | F | 批发和零售业 | - | - | G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - | H | 住宿和餐饮业 | - | - | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - | J | 金融业 | - | - | K | 房地产业 | - | - | L | 租赁和商务服务业 | - | - | M | 科学研究和技术服务业 | - | - | N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - | O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | P | 教育 | - | - | Q | 卫生和社会工作 | - | - | R | 文化、体育和娱乐业 | - | - | S | 综合 | - | - | | 合计 | - | - |
注:本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) | 1 | 600893 | 航空动力 | 6,025,243.57 | 1.30 | 2 | 002269 | 美邦服饰 | 3,165,573.38 | 0.68 | 3 | 600827 | 友谊股份 | 3,078,159.16 | 0.66 | 4 | 300357 | 我武生物 | 686,451.85 | 0.15 |
注:本项及下项7.4.2, 7.4.3的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) | 1 | 601989 | 中国重工 | 16,241,128.52 | 3.51 | 2 | 002230 | 科大讯飞 | 11,604,890.19 | 2.51 | 3 | 600827 | 友谊股份 | 11,545,966.96 | 2.49 | 4 | 300005 | 探路者 | 10,128,745.41 | 2.19 | 5 | 002022 | 科华生物 | 8,156,848.07 | 1.76 | 6 | 002269 | 美邦服饰 | 7,785,332.14 | 1.68 | 7 | 300054 | 鼎龙股份 | 6,101,581.00 | 1.32 | 8 | 600893 | 航空动力 | 5,614,153.05 | 1.21 | 9 | 000059 | 华锦股份 | 2,485,636.00 | 0.54 | 10 | 002412 | 汉森制药 | 1,875,255.92 | 0.40 | 11 | 300357 | 我武生物 | 998,008.55 | 0.22 |
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 | 12,955,427.96 | 卖出股票收入(成交)总额 | 82,537,545.81 |
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 国家债券 | - | - | 2 | 央行票据 | - | - | 3 | 金融债券 | - | - | | 其中:政策性金融债 | - | - | 4 | 企业债券 | - | - | 5 | 企业短期融资券 | - | - | 6 | 中期票据 | - | - | 7 | 可转债 | - | - | 8 | 其他 | - | - | 9 | 合计 | - | - |
注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 | 名称 | 金额 | 1 | 存出保证金 | 30,172.14 | 2 | 应收证券清算款 | - | 3 | 应收股利 | - | 4 | 应收利息 | 98,780.04 | 5 | 应收申购款 | - | 6 | 其他应收款 | - | 7 | 待摊费用 | - | 8 | 其他 | - | 9 | 合计 | 128,952.18 |
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 §7 投资组合报告(转型后) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) | 1 | 权益投资 | 1,036,597.92 | 0.61 | | 其中:股票 | 1,036,597.92 | 0.61 | 2 | 固定收益投资 | 130,836,467.63 | 76.39 | | 其中:债券 | 130,836,467.63 | 76.39 | | 资产支持证券 | - | - | 3 | 贵金属投资 | - | - | 4 | 金融衍生品投资 | - | - | 5 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 17.51 | | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,176,613.27 | 3.61 | 7 | 其他资产 | 3,232,812.26 | 1.89 | 8 | 合计 | 171,282,491.08 | 100.00 |
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | A | 农、林、牧、渔业 | - | - | B | 采矿业 | - | - | C | 制造业 | 527,172.30 | 0.32 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - | E | 建筑业 | - | - | F | 批发和零售业 | 509,425.62 | 0.31 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - | H | 住宿和餐饮业 | - | - | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - | J | 金融业 | - | - | K | 房地产业 | - | - | L | 租赁和商务服务业 | - | - | M | 科学研究和技术服务业 | - | - | N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - | O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | P | 教育 | - | - | Q | 卫生和社会工作 | - | - | R | 文化、体育和娱乐业 | - | - | S | 综合 | - | - | | 合计 | 1,036,597.92 | 0.63 |
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后) 金额单位:人民币元 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 000977 | 浪潮信息 | 14,985 | 527,172.30 | 0.32 | 2 | 600694 | 大商股份 | 19,954 | 509,425.62 | 0.31 |
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例(%) | 1 | 000977 | 浪潮信息 | 508,909.50 | 0.24 | 2 | 600694 | 大商股份 | 501,374.94 | 0.24 |
注:本项及下项7.4.2, 7.4.3的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金本报告期(2014年6月9日至2014年6月30日)未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 | 1,010,284.44 | 卖出股票收入(成交)总额 | - |
注:本基金本报告期(2014年6月9日至2014年6月30日)内未卖出股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 国家债券 | - | - | 2 | 央行票据 | - | - | 3 | 金融债券 | 93,039,000.00 | 56.11 | | 其中:政策性金融债 | 93,039,000.00 | 56.11 | 4 | 企业债券 | 32,086,000.00 | 19.35 | 5 | 企业短期融资券 | - | - | 6 | 可转债 | 5,711,467.63 | 3.44 | 7 | 其他 | - | - | 8 | 合计 | 130,836,467.63 | 78.90 |
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 140205 | 14国开05 | 100,000 | 10,706,000.00 | 6.46 | 2 | 140211 | 14国开11 | 100,000 | 10,543,000.00 | 6.36 | 3 | 140203 | 14国开03 | 100,000 | 10,462,000.00 | 6.31 | 4 | 140202 | 14国开02 | 100,000 | 10,397,000.00 | 6.27 | 5 | 140402 | 14农发02 | 100,000 | 10,395,000.00 | 6.27 |
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金未进行贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 | 名称 | 金额 | 1 | 存出保证金 | 30,172.14 | 2 | 应收证券清算款 | 1,300,609.56 | 3 | 应收股利 | - | 4 | 应收利息 | 1,899,833.73 | 5 | 应收申购款 | 2,196.83 | 6 | 其他应收款 | - | 7 | 待摊费用 | - | 8 | 其他 | - | 9 | 合计 | 3,232,812.26 |
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 110011 | 歌华转债 | 2,417,913.00 | 1.46 |
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息(转型前) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | 机构投资者 | 个人投资者 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | 5,052 | 37,189.32 | 2,995,311.98 | 1.59% | 184,885,145.62 | 98.41% |
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本报告期期末基金管理人所有从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) | 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 0 | 本基金基金经理持有本开放式基金 | 0 |
§8 基金份额持有人信息(转型后) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | 机构投资者 | 个人投资者 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | 4,448 | 33,131.39 | 2,995,311.98 | 2.03% | 144,373,127.25 | 97.97% |
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本报告期期末基金管理人所有从业人员未持有本基金。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) | 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 0 | 本基金基金经理持有本开放式基金 | 0 |
§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年5月31日)基金份额总额 | 1,057,742,489.95 | 报告期期初基金份额总额 | 407,028,886.91 | 本报告期基金总申购份额 | 5,697,899.37 | 减: 本报告期基金总赎回份额 | 265,358,347.05 | 本报告期基金拆分变动份额 | - | 报告期期末基金份额总额 | 147,368,439.23 |
§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 二、报告期内基金托管人发生以下重大人事变动:
1、本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 |
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
10.4 基金投资策略的改变
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 |
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后) 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 | 国海证券 | 1 | 508,909.50 | 50.37% | 46,732.34 | 49.66% | - | 平安证券 | 1 | 501,374.94 | 49.63% | 39,152.97 | 50.34% | - | 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | 国泰君安 | 2 | - | - | - | - | - | 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | 宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | 民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | 安信证券 | 3 | - | - | - | - | - | 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | 诚浩证券 | 1 | - | - | - | - | - | 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | 中投证券 | 1 | - | - | - | - | - | 中银国际 | 2 | - | - | - | - | - |
注:本期新增东北证券1个交易单元。选择证券公司专用席位的标准: (1)实力雄厚; (2)信誉良好,经营行为规范; (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务; (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告; (6)本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: (1)资格考察; (2)初步确定; (3)签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 | 国海证券 | 5,335,994.69 | 68.50% | - | - | - | - | 平安证券 | 2,453,354.70 | 31.50% | 916,300,000.00 | 100.00% | - | - | 海通证券 | - | - | - | - | - | - | 国泰君安 | - | - | - | - | - | - | 银河证券 | - | - | - | - | - | - | 宏源证券 | - | - | - | - | - | - | 民生证券 | - | - | - | - | - | - | 国信证券 | - | - | - | - | - | - | 东吴证券 | - | - | - | - | - | - | 国金证券 | - | - | - | - | - | - | 安信证券 | - | - | - | - | - | - | 浙商证券 | - | - | - | - | - | - | 东兴证券 | - | - | - | - | - | - | 东方证券 | - | - | - | - | - | - | 中信建投 | - | - | - | - | - | - | 广发证券 | - | - | - | - | - | - | 申银万国 | - | - | - | - | - | - | 兴业证券 | - | - | - | - | - | - | 诚浩证券 | - | - | - | - | - | - | 中信证券 | - | - | - | - | - | - | 瑞银证券 | - | - | - | - | - | - | 东北证券 | - | - | - | - | - | - | 中投证券 | - | - | - | - | - | - | 中银国际 | - | - | - | - | - | - |
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前) 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 | 国海证券 | 1 | 52,301,870.66 | 55.17% | 46,282.01 | 54.46% | - | 平安证券 | 1 | 42,504,651.26 | 44.83% | 38,696.51 | 45.54% | - | 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | 国泰君安 | 2 | - | - | - | - | - | 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | 宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | 民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | 安信证券 | 3 | - | - | - | - | - | 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | 诚浩证券 | 1 | - | - | - | - | - | 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | 中投证券 | 1 | - | - | - | - | - | 中银国际 | 2 | - | - | - | - | - |
注:本期无新增交易单元。选择证券公司专用席位的标准: (1)实力雄厚; (2)信誉良好,经营行为规范; (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务; (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告; (6)本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: (1)资格考察; (2)初步确定; (3)签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 | 国海证券 | 395,160.00 | 1.39% | - | - | - | - | 平安证券 | 28,011,923.80 | 98.61% | 2,411,400,000.00 | 100.00% | - | - | 海通证券 | - | - | - | - | - | - | 国泰君安 | - | - | - | - | - | - | 银河证券 | - | - | - | - | - | - | 宏源证券 | - | - | - | - | - | - | 民生证券 | - | - | - | - | - | - | 国信证券 | - | - | - | - | - | - | 东吴证券 | - | - | - | - | - | - | 国金证券 | - | - | - | - | - | - | 安信证券 | - | - | - | - | - | - | 浙商证券 | - | - | - | - | - | - | 东兴证券 | - | - | - | - | - | - | 东方证券 | - | - | - | - | - | - | 中信建投 | - | - | - | - | - | - | 广发证券 | - | - | - | - | - | - | 申银万国 | - | - | - | - | - | - | 兴业证券 | - | - | - | - | - | - | 诚浩证券 | - | - | - | - | - | - | 中信证券 | - | - | - | - | - | - | 瑞银证券 | - | - | - | - | - | - | 东北证券 | - | - | - | - | - | - | 中投证券 | - | - | - | - | - | - | 中银国际 | - | - | - | - | - | - |
§11 影响投资者决策的其他重要信息 根据《基金合同》的有关规定,银河保本混合型证券投资基金的保本周期为三年,自《基金合同》生效之日(即2011年5月31日)起至三个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日,即2014年6月3日为本基金保本周期到期日。银河保本混合型证券投资基金保本周期到期后,由于未能符合保本基金存续条件,根据《基金合同》的规定,本基金变更为“银河强化收益债券型证券投资基金”(基金简称:银河强化债券,基金代码:519676)。基金托管人及基金注册登记机构不变,基金代码亦保持不变为“519676”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《银河强化收益债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项,本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。 |
银河基金管理有限公司 2014年8月27日
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