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证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2014-009 TitlePh 中国中期投资股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-27 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 | 股票简称 | 中国中期 | 股票代码 | 000996 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 徐朝武 | 田宏莉 | | 电话 | 010-82335682 | 010-82335682 | | 传真 | 010-82335506 | 010-82335506 | | 电子信箱 | 000996@cifco.net.cn | 000996@cifco.net.cn |
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 308,342,159.18 | 42,627,034.64 | 623.35% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,471,723.44 | 6,868,348.36 | -5.77% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,450,479.39 | 7,899,261.39 | -18.34% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -134,922,520.42 | -3,042,015.28 | -4,335.30% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0281 | 0.0299 | -6.02% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0281 | 0.0299 | -6.02% | | 加权平均净资产收益率 | 1.15% | 1.25% | 下降0.1个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 790,846,469.89 | 630,121,680.12 | 25.51% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 568,039,477.56 | 561,307,818.81 | 1.20% |
（2）前10名普通股股东持股情况表 | 报告期末普通股股东总数 | 46,738 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 中期集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.26% | 46,590,400 | 0 | | | | 刘建红 | 境内自然人 | 0.48% | 1,110,000 | 0 | | | | 姚永海 | 境内自然人 | 0.43% | 989,846 | 0 | | | | 李光远 | 境内自然人 | 0.40% | 927,009 | 0 | | | | 河北冀兴物业服务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 818,888 | 0 | | | | 徐新玉 | 境内自然人 | 0.30% | 695,098 | 0 | | | | 姚卫国 | 境内自然人 | 0.27% | 628,158 | 0 | | | | 范立新 | 境内自然人 | 0.26% | 599,643 | 0 | | | | 李君臻 | 境内自然人 | 0.26% | 588,488 | 0 | | | | 熊杰 | 境内自然人 | 0.24% | 548,000 | 0 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期内，公司前10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第二名刘建红通过“宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份982100股；第三名姚永海通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份412668股；第四名李光远通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份927009股；第六名徐新玉通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份695098股；第七名姚卫国通过“中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份628158股；第八名范立新通过“东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份548343股；第九名李君臻通过“中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份495846股。 |
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 2014年上半年，公司在董事会的带领下，围绕年初制定的发展战略，在传统产业方面继续控制成本，优化资产，同时大力发展现货贸易、私募基金等新业务，报告期内，公司实现营业收入308,342,159.18元，比上年同期提高623.35%，实现归属于上市公司股东的净利润为6,471,723.44万元，比上年同期减少5.77%。 报告期公司积极开拓私募基金业务，目前已经完成前期的制度建设、团队搭建、产品开发、确定合作机构等工作，公司第一款私募基金产品中期财富开创1号即将发行，中期财富开创1号是公司倾力打造的第一款产品，精选公司最优秀的投资团队，投资风格稳健，预期年化收益率20%，下半年公司预期将会陆续推出不同投资风格的理财产品，实现公司私募基金业务稳步增长。 （一）主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 | | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 308,342,159.18 | 42,627,034.64 | 623.35% | 子公司中期国际贸易现货贸易销售收入2.71亿元 | | 营业成本 | 297,289,660.00 | 36,185,565.60 | 721.57% | 子公司中期国际贸易现货贸易成本2.65亿元 | | 销售费用 | 4,300,986.87 | 2,112,340.62 | 103.61% | 子公司中期国际贸易现货贸易托管费用232万元 | | 管理费用 | 7,914,490.35 | 8,066,003.18 | -1.88% | | | 财务费用 | 2,413,139.79 | -549,966.17 | 538.78% | 子公司中期国际贸易现货贸易短期借款1.4亿元产生的贷款利息 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -134,922,520.42 | -3,042,015.28 | -4,335.30% | 子公司中期国际贸易现货贸易业务销售商品收到的现金1.58亿，购买商品支付的现金2.92亿元 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,994,867.45 | -76,599,657.01 | 97.40% | 母公司2013年购买国际期货股权所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,690,466.66 | - | 100.00% | 子公司中期国际贸易现货贸易短期借款1.4亿元所致 | | 现金及现金等价物净增加额 | 773,078.79 | -79,641,672.29 | 100.97% | 由于母公司2013年购买国际期货股权所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司新业务现货贸易业务已初步开始运作，私募基金业务也已完成准备工作，即将发行首只产品。 （二）主营业务构成情况 单位：元 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | | 分行业 | | 大宗现货贸易 | 271,164,683.48 | 265,053,483.64 | 2.25% | - | - | - | | 物流等综合服务业务 | 2,674,973.97 | 0.00 | 100.00% | -14.40% | - | - | | 汽车服务业务 | 34,502,501.73 | 32,236,176.36 | 6.57% | -12.66% | -10.91% | 下降17.89个百分点 | | 分产品 | | 大宗现货贸易 | 271,164,683.48 | 265,053,483.64 | 2.25% | - | - | - | | 物流等综合服务业务 | 2,674,973.97 | 0.00 | 100.00% | -14.40% | - | - | | 汽车服务业务 | 34,502,501.73 | 32,236,176.36 | 6.57% | -12.66% | -10.91% | 下降17.89个百分点 | | 分地区 | | 华北地区 | 541,699.02 | 0.00 | 100.00% | -3.93% | - | - | | 华南地区 | 36,635,776.68 | 32,236,176.36 | 12.01% | -12.90% | -10.91% | 下降14.22个百分点 | | 东北地区 | 271,164,683.48 | 265,053,483.64 | 2.25% | - | - | - |
（三）核心竞争力分析 报告期公司核心竞争力未发生变化。 （四）投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 | 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 中国国际期货有限公司 | 期货公司 | 186,051,029.10 | - | 19.76% | - | 19.76% | 473,490,434.15 | 9,985,874.66 | 长期股权投资 | 出资投入 | | 合计 | 186,051,029.10 | - | -- | - | -- | 473,490,434.15 | 9,985,874.66 | -- | -- |
（3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况
4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 | 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 捷利物流有限公司 | 子公司 | 物流 | 物流运输、仓储服务 | 100,000,000 | 102,914,485.46 | 65,725,558.70 | 2,674,973.97 | -839,390.56 | -851,576.00 | | 中期财富管理有限公司 | 子公司 | 投资 | 投资管理、投资咨询 | 50,000,000 | 13,626,920.23 | 13,615,510.28 | 0.00 | -179,991.74 | -179,991.74 | | 中期国际贸易有限公司 | 子公司 | 销售 | 销售、仓储、咨询 | 50,080,000 | 162,660,162.08 | 10,140,876.78 | 271,164,683.48 | 83,162.72 | 59,897.69 | | 深圳美捷贸易有限公司 | 子公司 | 销售 | 销售、投资、咨询 | 5,000,000 | 50,480,822.86 | 448,164.88 | 34,502,501.73 | -816,297.49 | -804,501.92 | | 中国国际期货有限公司 | 参股公司 | 期货 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理 | 1,700,000,000 | 8,727,656,226.84 | 2,155,103,747.64 | 199,482,890.82 | 66,635,955.70 | 50,535,802.87 |
5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年5月份，本公司的子公司捷利物流有限公司将其子公司北京世纪嘉华投资管理有限公司100%的股权转让给北京永兴堂生物科技有限公司，北京世纪嘉华投资管理有限公司不再纳入公司合并报表范围。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
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