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证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2014-019 TitlePh 广东高乐玩具股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-27 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 | 股票简称 | 高乐股份 | 股票代码 | 002348 | | 变更后的股票简称（如有） | 无 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 杨广城 | 陈锡廷 | | 电话 | 0663-2348056 | 0663-2348056 | | 传真 | 0663-2348055 | 0663-2348055 | | 电子信箱 | gary@goldlok.com | goldlok@yeah.net |
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 231,607,796.53 | 226,070,264.28 | 2.45% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,637,209.58 | 54,438,384.98 | -34.54% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,253,364.97 | 31,121,977.21 | 13.27% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,520,319.69 | -5,479,452.49 | -127.75% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0752 | 0.1149 | -34.55% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0752 | 0.1149 | -34.55% | | 加权平均净资产收益率 | 3.03% | 4.77% | -1.74% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,189,554,926.44 | 1,169,015,645.14 | 1.76% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,172,149,585.00 | 1,159,699,608.44 | 1.07% |
（2）前10名普通股股东持股情况表 | 报告期末普通股股东总数 | 34,071 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股份状态 | 数量 | | 兴昌塑胶五金厂有限公司 | 境外法人 | 20.48% | 97,012,000 | 0 | | | | 杨广城 | 境外自然人 | 17.25% | 81,696,000 | 61,272,000 | | | | 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.20% | 72,000,000 | 72,000,000 | 质押 | 67,306,000 | | 普宁市园林文化用品有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 3,200,000 | 0 | | | | 普宁市新南华实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 3,052,000 | 2,664,000 | | | | 中国工商银行股份有限公司－金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 2,259,409 | 0 | | | | 茹振刚 | 境内自然人 | 0.34% | 1,607,999 | 0 | | | | 郑茂华 | 境内自然人 | 0.25% | 1,200,000 | 0 | | | | 陈倩 | 境内自然人 | 0.18% | 870,708 | 0 | | | | 李荣珍 | 境内自然人 | 0.18% | 853,600 | 0 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司、普宁市新南华实业投资有限公司和普宁市园林文化用品有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族为公司实际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨镇裕先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述十大股东中茹振刚将所持的公司股份1,607,999股，存入中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；陈倩将所持有的部分股份865,108股，存入天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；李荣珍将所持有的公司股份853,600股，存入中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；边水珍将所持有的公司股份834,700股，存入财通证券有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务。 |
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 2014年上半年，全球经济持续复苏增长，但复苏仍艰难曲折，经济增速明显弱于预期；国内经济总体保持平稳运行，但增速换挡期和结构调整阵痛期叠加共振，下行压力持续存在。报告期内，公司坚持稳健经营的思路，紧紧围绕年初制定的经营目标，以市场为中心，以效益为目标，积极开展精细化管理，建立高效的营销体系，加大市场开拓力度，加强技术研发，优化产品结构，提升核心竞争力，深化内部控制管理，合理控制经营成本，推进企业文化建设，提高团队凝聚力，保持了公司整体经营稳步健康发展。 报告期内，公司实现营业收入231,607,796.53元，比上年同期增长2.45%；实现营业利润42,077,383.03元，比上年同期增长15.41%；实现利润总额41,710,447.58,元，比上年同期减少34.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,253,364.97元，比上年同期增长13.27%；实现归属于上市公司股东的净利润35,637,209.58元，比上年同期减少34.54%。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 广东高乐玩具股份有限公司 董事长：杨旭恩 二○一四年八月二十五日 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2014-020 广东高乐玩具股份有限公司 第四届董事会第十九次 会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2014年8月25日上午，在公司五楼会议厅以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年8月14日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议表决董事8人，会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要 公司《2014年半年度报告》全文及其摘要刊登于2014年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》。 独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。 二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2014年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。 独立董事关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 广东高乐玩具股份有限公司 董 事 会 二○一四年八月二十七日 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2014-021 广东高乐玩具股份有限公司 第四届监事会第十三次 会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2014年8月25日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2014年8月14日以直接送达、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨锡洪先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案： 一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东高乐玩具股份有限公司《2014年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2014年半年度报告》全文及其摘要刊登于2014年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》。 二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2014年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。 特此公告。 广东高乐玩具股份有限公司 监 事 会 二○一四年八月二十七日 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2014-022 广东高乐玩具股份有限公司 关于2014半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37号文《关于核准广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月20日向社会公开发行人民币普通股38,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币21.98元，募集资金总额为人民币835,240,000元，扣除上市发行费用52,580,600元后，实际募集资金净额为人民币782,659,400元，上述募集资金于2010年1月25日到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2010]031号验资报告验证在案。 根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第一期，总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)规定，本公司将原计入上市发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用5,576,050.00元调整至当期损益，调整后实际募集资金净额变更为788,235,450.00元。 2．以前年度已使用金额 截至2013年12月31日止，本公司募集资金累计已使用金额506,444,008.61元，募集资金余额332,002,981.23元。 3．本半年度使用金额及当前余额 | 项目 | 金额(单位：元 币种：人民币) | | 2013年12月31日募集资金余额 | 332,002,981.23 | | 减：募投项目进度款 | 67,287,579.10 | | 永久性补充流动资金 | 0.00 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 4,666,177.99 | | 2014年6月30日募集资金余额 | 269,381,580.12 |
二、募集资金管理情况 (一) 募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2010年3月2日，本公司和保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。2011年3月，本公司在交通银行股份有限公司广州五羊支行开立的募集资金专户44116239801801002376已注销，该专户存储的募集资金已全额转入中国工商银行股份有限公司普宁支行募集资金专户2019002229201020062。2014年度，协议各方均严格执行《募集资金三方监管协议》，未有违反协议的情况。 截至2014年6月30日止，募集资金存储情况如下： | 募集资金专户开户银行 | 银行账号 | 存款方式 | 专户余额 | | 中国工商银行股份有限公司普宁支行 | 2019002229201020062 | 活期 | 18,685.47 | | 2019002229200002140 | 协定存款 | 0.00 | | 2019002214200001726 | 半年定存 | 76,829,228.38 | | 普宁市农村信用合作联社占陇信用社 | 80020000001114065 | 活期 | 1,741,993.19 | | 80020000006209521 | 半年定存 | 50,770,000.00 | | 80020000006209532 | 半年定存 | 40,000,000.00 | | 80020000006398867 | 半年定存 | 18,000,000.00 | | 中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行 | 683457756227 | 活期 | 896,496.19 | | 722457765838 | 七天通知存款 | 0.00 | | 666557765451 | 半年定存 | 81,125,176.89 | | 合 计 | 269,381,580.12 |
(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况 2010年3月2日，本公司和保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。 三、半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金实际使用情况 2014半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明 无募集资金用于收购资产的情况。 附件1：.募集资金使用情况对照表 广东高乐玩具股份有限公司董事会 2014年8月25日 附件1 募集资金使用情况对照表 2014半年度 编制单位：广东高乐玩具股份有限公司 单位：人民币万元 | 募集资金总额 | 78,823.54 | 本年度投入募集资金总额 | 6,728.76 | | 变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 57,373.16 | | 变更用途的募集资金总额比例 | | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额
(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额
(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)
(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 电子电动玩具生产建设项目 | 否 | 19,741.00 | 19,741.00 | 19,741.00 | 5,652.16 | 19,718.58 | -22.42 | 99.88 | 2014年12月31日 | | 否 | 否 | | 新建研发中心项目 | 否 | 3,701.00 | 3,701.00 | 3,701.00 | 1,076.60 | 3,023.68 | -677.32 | 81.70 | 2014年12月31日 | | 否 | 否 | | 承诺投资项目小计 | | 23,442.00 | 23,442.00 | 23,442.00 | 6,728.76 | 22,742.26 | -699.74 | 97.01 | | | | | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 增加《电子电动玩具生产建设项目》投资规模 | 否 | 20,833.00 | 20,833.00 | 20,833.00 | 0 | 2,419.00 | -18,414.00 | 11.61 | | | 否 | 否 | | 增加《新建研发中心项目》投资规模 | 否 | 2,287.00 | 2,287.00 | 2,287.00 | 0 | 0 | -2,287.00 | 0 | | | 否 | 否 | | 归还银行贷款 | | 6,090.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | | 6,090.00 | | 100 | | | 否 | 否 | | 竞买土地使用权[注] | | 7,081.00 | 7,081.00 | 7,081.00 | | 7,081.00 | | 100 | | | 否 | 否 | | 补充流动资金 | | 13,700.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00 | 13,700.00 | | 100 | | | 否 | 否 | | 向香港子公司增资 | | 5,400.00 | 5,340.90 | 5,340.90 | | 5,340.90 | | 100 | | | 否 | 否 | | 超募资金投向小计 | | 55,391.00 | 55,331.90 | 55,331.90 | 0.00 | 34,630.90 | -20,701.00 | 62.59 | | | 否 | 否 | | 合计 | | 78,833.00 | 78,773.90 | 78,773.90 | 6,728.76 | 57,373.16 | -21,400.74 | 72.83 | | | | | | 未达到计划进度原因(分具体项目) | 2011年4月2日，本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”实施地点均由原址变更为曾宁市池尾街道塘边村地块（以下简称“新址”）。新址系本公司于2010年12月30日通过公开竞价方式竞得。截至2011年12月31日，新址土地使用权证尚未办理完毕，导致工程项目报建程序均未办理完毕。为了募集资金的安全使用及募投项目的顺利实施，本公司已将在原址已累计投入的募集资金4,023.12万元全额退回至募集资金专户。 | | 2012年6月16日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议案》和《关于使用部分超募资金对募投项目“新建研发中心项目”追加投资的议案》：“电子电动玩具生产建设项目”计划追加20,833万元投资，扣除之前已经使用超募资金支付的部分募投项目土地款项2,419万元，本次实际需用超募资金追加投资金额为18,414万元，主要用于扩大生产车间面积、增加生产设备及相关配套设施投资，扩大项目的设计产能；“新建研发中心项目”计划追加2,287万元投资，主要用于扩大研发中心使用面积、增加部分设备仪器及相关配套设施投资。 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本公司实际募集资金净额为人民币78,823.54万元，扣除承诺投资项目募集资金投资总额23,442万元，超募资金金额为人民币55,381.54万元。 | | 2010年3月8日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还银行借款的议案》，同意用超募资金中的3,490万元偿还银行借款；2010年8月11日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还部分银行借款的议案》，同意用超募资金中的2,600万元偿还银行借款。截至2010年12月31日止，本公司已累计使用超募资金6,090万元偿还银行借款。 | | 2010年10月20日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意用超募资金9,000万元补充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司于2011年3月9日从募集资金专户提取9,000万元用于永久性补充流动资金。2013年4月22日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意用超募资金4,700万元补充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司于2013年5月30日从募集资金专户提取4,700万元用于永久性补充流动资金。截至2013年12月31日止，本公司已累计使用超募资金13,700万元补充流动资金。 | | 2010年12月20日，本公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，同意用不超过9,500万元的超募资金通过竞买方式购买普宁市国土资源管理局挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四宗土地的土地使用权。截至2011年12月31日止，本公司已累计支出9,500万元。 | | 2011年6月3日，本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于明确<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施主体和实施方式的议案》，同意使用超额募集资金人民币5,400万元向全资子公司香港广东高乐玩具股份有限公司进行增资，再由香港子公司将该笔资金专门用于购置办公场所。2011年6月13日，本公司实际向香港子公司增资人民币5,340.90万元。 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 由于本公司募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”原实施地点普宁市池尾街道新寮村广达北路西侧周边环境发生较大变化，已不适合作为工业生产用地，本公司2011年4月2日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目实施地点由原址变更为普宁市池尾街道塘边村地块。为了确保募集资金正常使用和募投项目的实施，本公司已将在原址累计投入的募集资金4,023.12万元退回至募集资金专户。 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年3月8日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金3,373.12万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2010年3月10日，资金置换已完成。2011年4月，本公司对募集资金投资项目实施地点进行变更，并于2011年6月13日将已置换募集资金3,373.12万元自公司自有资金账户退回至募集资金专户。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | 募集资金其他使用情况 | 无 |
[注] 竞买土地使用权实际使用超募资金9,500.00万元，其中地价款2,419.00万元用于电子电动玩具生产建设项目，按照《广东高乐玩具股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》（详见《巨潮资讯网》2012年6月19日公告）及《平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金对募投项目追加投资事项的核查意见》（详见《巨潮资讯网》2012年6月1日公告），原使用超募资金支付的地价款2,419.00万元作为对“电子电动玩具生产建设项目”的追加投资，已于2012年将2,419.00万元从购买土地使用权项目转入增加“电子电动玩具生产建设项目”的投入。
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