中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１４年上半年，中国经济增长继续面临下行压力，人力成本继续上涨，通胀压力不断加大，随着国内房地产市场逐渐步入调整期，行业整体增长放缓，加上部分客户推迟提货。面对如此复杂而严峻的经营环境，公司积极采取各种有效措施，加紧现有订单的落实提货，加大技术创新，加快新产品的市场开拓，积极拓展液压成型设备的适用领域及海外市场，并加强成本费用控制，同时积极寻找外延式发展的机会。

报告期内，公司对全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）的增资已全部完成。海源新材料负责实施的“海源复合材料生产基地建设项目”的主体厂房一、宿舍和食堂、传达室均已收到建阳市房地产管理处颁发的《中华人民共和国房屋所有权证》。

报告期内，公司实现营业总收入７４，０４８，１７９．７６元，同比下降３５．３４％；实现利润总额－１２，８４４，４６１．０２元，同比下降３２５．８９％；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）－１２，９３９，６８８．２２元，同比下降３７５．３％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

福建海源自动化机械股份有限公司

法定代表人：李良光

二〇一四年八月二十八日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2014-040

福建海源自动化机械股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于２０１４年８月１５日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于２０１４年８月２６日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集并主持，应到监事３名（发出表决票３张），实到监事３名（收到有效表决票３张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、以３票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１４年半年度报告全文及摘要＞的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１４年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１４年半年度财务报告＞的议案》。

三、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

经审核，监事会认为：公司的募集资金使用及存放符合相关法律法规及公司募集资金管理办法要求。公司的《２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能真实客观地反映公司２０１４年上半年募集资金的使用以及存放情况。

四、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于以自有资金对海源复合材料生产基地建设项目追加投资的议案》。

备查文件：《公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2014-042

福建海源自动化机械股份有限公司

2014年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）将２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］ １７５９号）核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）４０，０００，０００股。发行价格为每股１８．００元。截至２０１０年１２月２０日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４０，０００，０００股，募集资金总额７２０，０００，０００．００元；扣除承销费和保荐费２５，６９０，０００．００元后的募集资金为人民币６９４，３１０，０００．００元，已由兴业证券股份有限公司于２０１０年１２月２０日存入公司开立在中信银行股份有限公司福州左海支行账号为７３４１７１０１８２６０００２１５４９的人民币账户；减除其他发行费用人民币１０，７２４，２１５．００元后，计募集资金净额为人民币６８３，５８５，７８５．００元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（２０１０）第２５６９２号验资报告。

（二）募集资金总体使用情况及余额

公司２０１４年以前年度累计使用募集资金 ６３１，８２４，０６１．５４元，其中：“海源复合材料生产基地建设项目”支出 ２６９，７９６，９７９．１３元；“全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目”支出１５６，０２７，０８２．４１元；将超募资金１４１，０００，０００．００元用于归还贷款；用闲置募集资金暂时补充流动资金６５，０００，０００．００元。

公司本半年度共使用募集资金１３０，５２７，６５２．３３元，其中：“海源复合材料生产基地建设项目”本半年度支出１００，５２３，５１３．２７元（包含全资子公司福建海源新材料科技有限公司支付给公司的项目设备预付款４，８３４．００万元）；“全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目”支出４，１３９．０６元；本半年度用闲置募集资金暂时补充流动资金累计３０，０００，０００．００元；扣除归还上年度闲置募集资金暂时补充流动资金６５，０００，０００．００元，本半年度募集资金实际减少金额为６５，５２７，６５２．３３元。

截至２０１４年６月３０日，公司募集资金账户余额为３，４９４，１０２．１７元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。２０１１年１月，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司福州左海支行和招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于２０１２年７月３日召开２０１２年第一次临时股东大会，变更募集资金用途，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意以不超过人民币３６，９５１．７０万元的募集资金和不超过人民币４８．３０万元的自有资金对“海源复合材料生产基地建设项目”的实施主体、公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”或“子公司”）进行分期增资，全部作为其注册资本，用于募投项目支出。为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，海源新材料在中信银行股份有限公司福州左海支行开设募集资金专用账户，专户仅用于“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。海源新材料与公司、中信左海支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

报告期内，公司及海源新材料严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１４年６月３０日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经２０１２年７月３日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止原募投项目的二区建设，今后将根据市场变化情况使用自有资金择机扩大主营业务产品的产能。本次变更募集资金投资项目，计划使用自有资金６０４万元归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款，并将截至２０１２年 ５月３１日尚未投入原募投项目的募集资金３２，６２４．９７万元（其中包含暂时用于补充流动资金的闲置募集资金１５，０００万元，利息收益８６６．０２万元和使用自有资金归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款６０４万元）以及结余的超募资金４，３２６．７３ 万元（其中包含利息收益６８．１５万元）全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。已变更用途的募集资金（不含结余超募资金）占首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金总额的６５．２５％。

２０１３年５月７日，公司２０１２年度股东大会审议通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》，公司已将投入“海源复合材料生产基地建设项目”的募集资金３２，６２４．９７万元和结余超募资金４，３２６．７３万元的用途，变更为“全部用于购买土地使用权，购建厂房、设备等固定资产和部分铺底流动资金”。

（四）募投项目先期投入及置换情况

２０１１年１月２４日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至２０１０年１２月２５日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为１０２，５８１，１３４．７２元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将以１０２，５８１，１３４．７２元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１０２，５８１，１３４．７２元。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（２０１０）第１２１０９号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人周慧敏女士、刘秋芬女士同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

（五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司２０１１年９月２８日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用不超过人民币１０，０００万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的１４．６３％）暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月（自２０１１年１０月１４日至２０１２年４月１３日止），到期将归还募集资金专用账户。２０１２年４月９日，公司归还了上述资金。

根据公司２０１２年５月１８日召开２０１１年度股东大会审议通过，公司使用不超过人民币１５，０００万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的 ２１．９４％）暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１１年度股东大会审议通过之日起不超过６个月（自２０１２年５月１８日至２０１２年１１月１９日止），到期将归还募集资金专用账户。２０１２年１１月１３ 日，公司归还了上述资金。

根据公司２０１２年１１月１５日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用不超过人民币６，５００万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的９．５１％）暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１２年第二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过６个月（自２０１２年１１月１５日至２０１３年５月１４日止），到期将归还募集资金专用账户。２０１３年５月１３日，公司归还了上述资金。

根据公司２０１３年５月２４日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公司已使用不超过人民币６，５００万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的９．５１％）暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１３年第二届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过１２个月（自２０１３年５月２４日至２０１４年５月２３日止），到期将归还至募集资金专用账户。２０１４ 年５ 月 ２１日，公司归还了上述资金。

根据公司２０１４年５月２６日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟使用不超过人民币３，０００万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的４．３９％）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月（自２０１４年５月２６日起至２０１５年５月２５日止），到期将归还募集资金专用账户。

（六）节余募集资金使用情况

本年度公司募投项目正常进行，尚不存在节余募投资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

２０１１年１月２４日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款议案》，同意公司将超募资金１４，１００万元用于偿还银行贷款。根据此次会议决议，公司于２０１１年１月２６日归还了中信银行股份有限公司福州左海支行５，５００万元贷款、兴业银行股份有限公司福州温泉支行１，８００万元贷款；于２０１１年１月２７日归还了中国工商银行股份有限公司福州市洪山支行１，８００万元贷款；于２０１１年１月２８日归还了平安银行股份有限公司福州古田支行２，０００万元贷款、中国民生银行股份有限公司福州分行２，０００万元贷款和招商银行股份有限公司福州白马支行１，０００万元贷款。

经２０１２年７月３日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，公司将节余的超募资金４，３２６．７３万元（其中包含利息收益６８．１５万元）全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。

（八） 尚未使用的募集资金用途和去向

截至２０１４年６月３０日，公司尚未使用的募集资金将按照募投项目进度陆续投入，目前均存放在募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的具体原因

公司原募投项目计划编制于２００８年，目前外部的宏观经济环境及市场环境已经发生了变化。２００８年全球性金融危机过后，世界经济复苏缓慢，我国经济增长也有所放缓，公司部分主营业务产品的下游市场增长情况也与预期有所变化。同时公司上市以来，各项原材料价格、人工成本大幅上涨，外购实物价格和各项费用标准也已发生了较大的变化，导致原募投项目二区工程建设成本高于预期。现有已完工投入使用的原募投项目一区工程已基本满足公司近期主营业务产品市场发展以及公司生产经营的需要。若继续投入原募投项目二区建设，将导致投资成本增加、产能空置，加重公司固定资产折旧负担，出现投资效益不佳的情形。

基于以上宏观经济环境及市场情况的变化，公司经过审慎考虑适当调整了未来５－１０年的发展规划，在立足做大做强液压成型设备主业的基础上，提升公司产品的整线配套能力，增强公司的核心竞争力，同时延伸公司产业链，丰富公司产品结构，利用自身的技术优势向下游复合材料制品领域发展。

（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１２年６月１４日和７月３日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议和２０１２年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》，并于２０１２年６月１５日发布了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的公告》（编号：２０１２－０２６，以下简称“公告”）及相关资料，根据公告显示变更后的募集资金３２，６２４．９７万元和结余超募资金４，３２６．７３万元将全部用于“海源复合材料生产基地建设项目”购买土地使用权、建造厂房仓库、办公楼等以及购置除公司生产的ＨＥ系列复合材料液压压机外的其他设备。

２０１２年９月３日，公司与子公司海源新材料签订“海源复合材料生产基地建设项目”之生产设备“海源ＬＦＴ－Ｄ复合材料全自动生产线”买卖合同（以下简称“合同一”），公司向子公司销售一条ＨＥ６００－２０００型ＬＦＴ－Ｄ全自动生产线，合同金额为１，５５０万元，其中：ＨＥ系列复合材料液压压机金额为６４５万元，截至２０１２年１２月３１日，公司已经交付上述设备，子公司付清合同一价款。

２０１２年１１月５日，公司与子公司海源新材料签订“海源复合材料生产基地建设项目”之生产设备“海源ＬＦＴ－Ｄ复合材料全自动生产线”买卖合同（以下简称“合同二”），公司向子公司销售十条ＨＥ６００－２５００型ＬＦＴ－Ｄ全自动生产线，合同金额为公司产品实际入库含税金额。截至２０１４年６月３０日，公司收到子公司支付的合同二项下设备预付款６，２３４万元；公司已经交付合同二项下六条ＬＦＴ－Ｄ全自动生产线，涉及金额６，５９０万元。

２０１３年３月，公司在募集资金使用情况自查中发现公告中关于募集资金用途的表述有误，与相关资料存在不一致的情形，并客观导致了公告内容与募资资金实际使用情况存在差异。发现此情况后，公司董事会及高管层高度重视，责成董事会秘书立即向中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）及深圳证券交易所报告，听取监管部门的意见，配合监管部门的问询和核查，并积极认真地进行妥善处理。福建证监局接获公司报告后于２０１３年４月３日对公司募集资金使用情况进行了核查，并于２０１３年４月９日下发了《关于对福建海源自动化机械股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【２０１３】２号，以下简称“决定”），指出子公司使用募集资金１，８２５万元向公司购买３台ＨＥ系列复合材料液压压机的上述行为违反了《证券法》第１５条的有关规定，责令公司采取切实有效的措施进行改正。

２０１３年４月１２日，公司已使用自有资金１，８２５万元归还子公司向公司购买ＨＥ系列复合材料液压压机所使用的募集资金至募集资金专用账户。具体情况详见２０１３年４月１３日刊载于公司指定信息披露媒体—《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１３－０１２的《关于福建证监局行政监管措施决定的整改进展情况公告》。

２０１３年４月１３日和５月７日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议和２０１２年度股东大会，分别审议通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》，公司已将投入“海源复合材料生产基地建设项目”的募集资金３２，６２４．９７万元和结余超募资金４，３２６．７３万元的用途，变更为“全部用于购买土地使用权，购建厂房、设备等固定资产和部分铺底流动资金”。

截至本报告披露日，公司董事会已严格按照《公司法》、《证券法》和福建证监局决定的要求，认真逐项落实整改措施。有关整改情况详见２０１３年８月２４日刊载于公司指定信息披露媒体—《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１３－０５１的《关于福建证监局行政监管措施决定书整改报告的公告》。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１４年８月２６日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

福建海源自动化机械股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十八日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司    ２０１４年半年度  单位：人民币万元

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2014-043

福建海源自动化机械股份有限公司

关于聘任第三届董事会

董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年８月２６日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任第三届董事会董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况公告如下：

一、同意聘任刘嘉屹先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同，自２０１４年８月２６日起至２０１６年１１月１３日止。就本次聘任公司董事会秘书事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体－巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。其简历见附件。

二、同意聘任郭苏霞女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期相同，自２０１４年８月２６日起至２０１６年１１月１３日止。其简历见附件。

备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十八日

附件

１、刘嘉屹先生简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，１９７５年１０月生，工商管理硕士。曾先后任职于国泰君安证券和中富证券投资银行部，２００９年起先后担任泰仁资本副总裁和福建阳明创业投资有限公司副总裁，２０１３年１２月加入本公司，现任公司副总经理、证券投资部经理。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。刘嘉屹先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

２、郭苏霞女士简历

女，中国国籍，无境外永久居留权，１９８２年１月生，大专学历。２００３年１０月至２００６年１２月任职于福州加海福服务有限公司，２００６年１２月加入本公司，现任公司证券投资部证券事务专员。其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系。郭苏霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

刘嘉屹先生及郭苏霞女士联系方式如下：

邮箱：ｈｙｊｘ＠ｈａｉｙｕａｎ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

电话：０５９１－８３８５５０７１

传真：０５９１－８３８５５０３１

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2014-044

福建海源自动化机械股份有限公司

关于以自有资金对海源复合材料生产

基地建设项目追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年８月２６日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以自有资金对海源复合材料生产基地建设项目追加投资的议案》，同意使用７３５０万元自有资金对募集资金投资项目—“海源复合材料生产基地建设项目”（以下简称“该募投项目”）追加投资。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、募集资金投资项目基本情况

１、实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（２０１０）１７５９号文《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于２０１０年１２月１５日首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票 ４，０００万股，发行价格为每股人民币１８．００元，募集资金总额为人民币７２０，０００，０００．００元，扣除发行费用３６，４１４，２１５．００元，实际募集资金净额为人民币６８３，５８５，７８５．００元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于２０１０年１２月２０日出具的信会师报字（２０１０）第２５６９２号验资报告验证确认。

公司于２０１２年６月１４日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》，同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金和结余超募资金用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。该议案已提交公司股东大会审议批准。变更后首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下表：

２、截至２０１４年６月３０日募集资金使用情况及结余情况

截至２０１４年６月３０日，公司已累计使用募集资金６９７，３５１，７１３．８７元，其中：“海源复合材料生产基地建设项目”支出３７０，３２０，４９２．４０元；“全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目”支出１５６，０３１，２２１．４７元；使用超募资金１４１，０００，０００．００元用于归还贷款；使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计３０，０００，０００．００元。

截至２０１４年６月３０日，公司募集资金账户余额为３，４９４，１０２．１７元。

二、追加投资的基本情况

“海源复合材料生产基地建设项目”是公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一。该项目原定计划投资金额为３９，１００万元。现根据该项目实际建设情况和资金需求，公司拟使用自用资金对该项目追加投资。

该募投项目追加投入情况如下表：

单位：万元

公司于２０１４年８月２６日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以自有资金对海源复合材料生产基地建设项目追加投资的议案》，同意使用７３５０万元自有资金对募集资金投资项目—“海源复合材料生产基地建设项目”追加投资，用于该项目的厂房二及厂区附属工程的建设。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、对募集资金投资项目追加投资的原因

公司“海源复合材料生产基地建设项目”计划是公司２０１２年根据当时的市场情形和投资测算而制定的，目前外部的宏观经济环境及市场环境已经发生了变化，导致项目实施过程中需要做出适当调整。本次追加投资的原因主要有以下几点：

１、项目建设过程中，由于设备技术标准提高和生产工艺改进，导致设备投入提高。原项目规划于２０１３年完成，在项目建设过程中，随着产品研发的不断改进和设备技术的持续升级，从而对生产设备和工艺流程有了更高的技术要求，主要是对生产过程中冲压模具的数量需求和性能要求超过了原先项目设计。另外主要生产设备中的液压设备在技术标准上也高于原先项目设计，从而造成了设备投入超过原项目规划。

２、厂房二项目受施工方案调整影响，增加了施工项目和项目工程量。由于项目建设所在地实际交地的地形和地质条件与原规划设计有较大出入，尤其是地面沉降对工程施工及后期使用的影响重大，公司基建管理部门会同规划设计部门、施工单位对原先设计方案进行了必要的调整和补充，对厂房结构、基础及生产线进行重新设计，增加了投入。另外，由于项目建设期间物价上升影响，预计造价相对预算有所提高。原预算是基于２０１２年的物价趋势及费用标准进行投资测算的，近年来物价水平持续上涨，项目原材料及设备采购、工程装饰及设备安装、劳动报酬均受到很大影响，抬高了项目成本。

因募投项目工程量加大，“海源复合材料生产基地建设项目”预计达到可使用状态将延后至２０１５年６月３０日。

四、本次募集资金投资项目追加投资对公司的影响

根据公司战略发展需要，本次对募集资金投资项目追加投资，将进一步完善和推进子公司实施“海源复合材料生产基地建设项目”所需的生产、办公、仓储等设施建设，确保工程的施工质量和使用效率，将为募集资金投资项目能够顺利建成投产提供有利保障。

五、相关审批程序

公司于２０１４年８月２６日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以自有资金对海源复合材料生产基地建设项目追加投资的议案》。

公司以自有资金对该募投项目追加投资，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，履行了必要的决策程序，没有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

本次所追加的投资额在董事会审议权限范围内，不需要提交股东大会审议。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第四次会议决议；

２、公司第三届监事会第四次会议决议；

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2014-039

福建海源自动化机械股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于２０１４年８月１５日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于２０１４年８月２６日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事７人（发出表决票７张），实到董事７人（收到有效表决票７张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１４年半年度报告全文及摘要＞的议案》。

《２０１４年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１４年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１４年半年度财务报告＞的议案》。

三、以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

《２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于聘任第三届董事会董事会秘书的议案》；

同意聘任刘嘉屹先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同，自２０１４年８月２６日起至２０１６年１１月１３日止。其简历见附件。

就本次聘任公司董事会秘书事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体－巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、以７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任郭苏霞女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期相同，自２０１４年８月２６日起至２０１６年１１月１３日止。其简历见附件。

六、以７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于以自有资金对海源复合材料生产基地建设项目追加投资的议案》。

同意公司使用７３５０万元自有资金对募集资金投资项目—“海源复合材料生产基地建设项目”追加投资。

备查文件： 《公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十八日

附件

１、刘嘉屹先生简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，１９７５年１０月生，工商管理硕士。曾先后任职于国泰君安证券和中富证券投资银行部，２００９年起先后担任泰仁资本副总裁和福建阳明创业投资有限公司副总裁，２０１３年１２月加入本公司，现任公司副总经理、证券投资部经理。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。刘嘉屹先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

刘嘉屹先生联系方式如下：

邮箱：ｈｙｊｘ＠ｈａｉｙｕａｎ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

电话：０５９１－８３８５５０７１

传真：０５９１－８３８５５０３１

２、郭苏霞女士简历

女，中国国籍，无境外永久居留权，１９８２年１月生，大专学历。２００３年１０月至２００６年１２月任职于福州加海福服务有限公司，２００６年１２月加入本公司，现任公司证券投资部证券事务专员。其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系。郭苏霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

郭苏霞女士联系方式如下：

邮箱：ｈｙｊｘ＠ｈａｉｙｕａｎ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

电话：０５９１－８３８５５０７１

传真：０５９１－８３８５５０３１