中国基金报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  实际控制人报告期内变更

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期,公司完成了2013年非公开发行新股,在原有生猪及饲料业务的基础上,引进了肉羊的养殖和销售、牛肉的进口和销售、以及婴儿奶粉和液态奶进口和销售业务。由于上述新引进业务正处于前期建设及培育期,报告期公司经营业绩还是以生猪和饲料业务为主。

  报告期,生猪价格尤其是育肥猪价格受猪周期影响整体下行回乏疲软,公司生猪盈利能力降低。随着公司生猪养殖、生猪屠宰及饲料销售规模化日趋完善,有效降低了生产成本,除育肥猪受市场价格影响而呈现亏损外,其它产品均有不同程度的盈利,加上公司理财业务方面的收益,报告期公司实现营业收入37,573.75万元,比上年同期减少14.45%;实现利润总额854.75万元,比上年同期增加819.48%;归属于上市公司股东的净利润554.08万元,比上年同期增加385.87%。

  报告期,通过全体员工的共同努力,完成以下相关工作:

  (一)稳抓食品安全,扩大品牌效应

  报告期,公司严抓生产与销售过程中的各个环节以确保食品安全,树立了健康、绿色、环保的品牌。随着30万头规模生态养猪小区建设项目、40万头生猪屠宰加工项目的基本完成以及销售网络的建设,产能逐步释放产量增加;饲料生产与销售迅速增长,不仅有效缓解公司规模化扩张后的饲料及其原料供应压力,也提升了公司的盈利能力。

  报告期,公司出栏生猪10.23万头,比上年同期减少39.65%,其中育肥猪3.36万头,比上年同期减少50.73%;幼猪4.55万头,比上年同期减少41.29%;种猪2.32万头,比上年同期减少2.52%;全年销售肉制品48,408.30吨,比上年同期增加355.45%;全年销售饲料2.03吨,比上年同期增加14.69%。

  (二)完成非公开发行股票,公司转型迈向蛋白质供应商

  报告期,通过完成非公开发行新股,公司正式迈向并涉足羊肉、牛肉、婴儿奶粉和液态奶等业务,成为证券市场上唯一涵盖猪肉、牛肉、羊肉和乳制品动物蛋白的供应商。随着增发项目工作的逐步推进和实施,公司财务状况、持续盈利能力、抗风险能力将有效得以改善。

  (三)加强企业文化建设,提升员工凝聚力

  报告期,公司重视企业文化建设,开展了一系列关于深化企业文化建设的活动,不断丰富员工业余生活,从而增强公司员工的凝聚力,为实现公司跨越式发展积累了深厚的文化底蕴。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明:

  根据公司与控股股东上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称“鹏欣集团”)签订的《关于安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司之股权转让协议》、《关于纽仕兰(上海)乳业有限公司之增资框架协议》相关约定,公司于2014年4月向鹏欣集团支付安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司(以下简称“安欣牧业”)的股权转让款40,022,452.74元、并向纽仕兰(上海)乳业有限公司(以下简称“纽仕兰”)增资12.5亿元成为其控股股东。由于公司和安欣牧业、纽仕兰同受鹏欣集团最终控制且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。公司已于2014年4月支付了相关的股权转让款及增资款项,并办理了相应的交接手续,故自2014年4月起将安欣牧业、纽仕兰纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。

  2、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

  本期公司与雪龙黑牛股份有限公司共同出资设立青岛鹏欣雪龙牧业有限公司,于2014年4月23日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为70283020000596的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100,000,000.00元,目前其实收资本为85,000,000.00元全部为公司出资,公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-079

  湖南大康牧业股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于2014年08月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年08月26日在上海分公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人(其中现场出席的董事8人,董事陆耀华以通讯方式出席)。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

  会议由董事长朱德宇主持,经参加会议董事认真审议后形成以下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》。

  《2014年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年半年度报告正文》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2014年半年度利润分配预案》。

  根据《公司章程》的相关规定以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的2014年半年度审计报告(天健审〔2014〕2-259号),截至2014年6月30日公司资本公积金余额为4,335,088,326.20元。公司2014年半年度利润分配预案如下:2014年半年度不派发现金红利、不送红股。拟以截至2014年6月30日的总股本1,312,290,000股为基数,向全体股东每10股转增12股,共计转增1,574,748,000股,公司资本公积金由4,335,088,326.20元减少为2,760,340,326.20元,转增后公司总股本将增加至2,887,038,000股。

  本次预案经公司股东大会审议通过后,公司将尽快办理注册资本变更涉及的工商变更登记等事宜。

  公司本次2014年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司章程修正案》详见本决议公告附件一。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

  修订后的《股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《股东大会议事规则修正案》详见本决议公告附件二。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

  根据表决结果,同意公司对总经理下设各部门进行调整,即将原下设部门包括:财务部、党支部、大康牧业农业创新研究院、采购部、销售部、办公室、企业管理部、人力资源部、资产法务部、项目部以及各分公司,调整为:投资发展部、资金财务部、行政人资部、羊业事业部、猪业事业部、商贸事业部、乳业事业部以及海外事业部(筹),调整后的组织机构图见附件三。

  六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-082)。

  七、以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的议案》,其中关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

  有关本次关联交易的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的公告》(公告编号:2014-083)。

  根据表决结果,同意将本次关联交易事项提交公司股东大会进行审议。

  八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的议案》,具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的公告》(公告编号:2014-084)。

  根据表决结果,同意公司2014年下半年对子公司纽仕兰(上海)乳业有限公司、安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司以及完成业务整合后的大康肉类食品有限公司的贷款融资需求,提供额度不超过15亿元的担保(具体担保金额以实际签署的担保合同为准),并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。本次预计的担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

  本议案尚需提供公司股东大会审议。

  九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘请内部审计部负责人的议案》。

  经公司第五届董事会审计委员会提名且根据表决结果,同意聘任沈俊先生为公司内部审计部负责人,任期三年。沈俊先生的简历见本决议附件四。

  十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的议案》,具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的公告》(公告编号:2014-085)。

  根据表决结果,同意公司以募集资金7亿元人民币对业务整合后的大康肉类食品有限公司进行增资。

  十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2014-086)。

  根据表决结果,同意公司将《湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目》的原实施主体由公司变更为于湖南省怀化市新设的全资子公司新欣牧业有限公司(以工商登记为准)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资新设全资子公司的公告》(公告编号:2014-087)。

  根据表决结果,同意公司对外投资设立全资子公司新欣牧业有限公司(以工商登记为准),实施公司2013年非公开发行募集资金投资项目之《湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目》,注册资本1亿元,全部使用该募投项目的募集资金。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

  根据表决结果,公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会,现场会议定于2014年09月12日13:30时在上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村召开,审议公司第五届第二次董事会审议通过的《关于子公司与上海鹏欣(集团)有限公司与上海鹏欣高科技农业发展有限公司签署<股权托管协议〉的议案》、以及本次董事会审议通过的《2014年半年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的议案》、《关于2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

  《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-088)登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司

  董事会

  2014年08月28日

  附件一:

  湖南大康牧业股份有限《公司章程》修改对照表

  根据中国证监会于2014年5月下发的《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]19号)文件以及公司的实际情况,现对《公司章程》进行修改如下表:

  ■

  本章程修正案只修改以上内容,原章程其余内容仍保持不变。

  湖南大康牧业股份有限公司

  董事会

  2014年08月28日

  附件二:

  湖南大康牧业股份有限公司股东大会议事规则修改对照表

  根据中国证监会于2014年5月下发的《上市股东大会规则(2014年修订)》(证监会公告[2014]20号)文件以及公司的实际情况,现对公司《股东大会议事规则》进行修改如下表:

  ■

  ■

  本股东大会议事规则修正案只修改以上内容,原其他内容仍保持不变。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2014年08月28日

  附件三:

  《公司调整后的组织架构图》

  ■

  附件四:

  沈骏先生个人简历

  沈骏先生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师。1968年8月出生,大专学历。1993年2月至2001年10月在上海茶叶进出口公司第三茶厂任会计;2002年1月至2013年6月任上海春川物业服务有限公司财务部经理;2013年6月至2014年8月任上海鹏欣房地产有限公司财务部内控负责人。

  沈骏先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-080

  湖南大康牧业股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于2014年08月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年08月26日在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人(其中现场出席的监事2人,监事金祥云以通讯方式出席)。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

  会议由王冰先生主持,经全体监事认真审议后形成以下决议:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年半年度利润分配预案》。

  监事会认为:“2014年半年度不派发现金红利、不送红股。拟以截至2014年6月30日的总股本1,312,290,000股为基数,向全体股东每10股转增12股,共计转增1,574,748,000股,公司资本公积金由4,335,088,326.20元减少为2,760,340,326.20元,转增后公司总股本将增加至2,887,038,000股。”上述分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司2014年利润分配预案,并同意提交公司股东大会以特别决议审议通过。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-082)。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的议案》。

  有关本次关联交易的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的公告》(公告编号:2014-083)。

  根据表决结果,同意将本次关联交易事项提交公司股东大会进行审议。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的议案》,具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的公告》(公告编号:2014-084)。

  根据表决结果,同意公司2014年下半年对子公司纽仕兰(上海)乳业有限公司、安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司以及完成业务整合后的大康肉类食品有限公司的贷款融资需求,提供额度不超过15亿元的担保(具体担保金额以实际签署的担保合同为准),并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。本次预计的担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

  本议案尚需提供公司股东大会审议。

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的议案》,具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的公告》(公告编号:2014-085)。

  监事会认为:本次使用募集资金增资大康肉类食品有限公司(以下简称“大康食品”)符合公司发展需要及相关法律法规,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。因此,同意公司以募集资金7亿元人民币对业务整合后的大康食品进行增资。

  七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2014-086)。

  根据表决结果,同意公司将《湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目》的原实施主体由公司变更为于湖南省怀化市新设的全资子公司新欣牧业有限公司(以工商登记为准)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资新设全资子公司的公告》(公告编号:2014-087)。

  根据表决结果,同意公司对外投资设立全资子公司新欣牧业有限公司(以工商登记为准),实施公司2013年非公开发行募集资金投资项目之《湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目》,注册资本1亿元,全部使用该募投项目的募集资金。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司监事会

  2014年08月28日

  证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-082

  湖南大康牧业股份有限公司

  董事会关于募集资金半年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  1、首次公开发行普通股(A股)

  经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕1487号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股(A股)股票2,600.00万股,发行价格为每股人民币24.00元,共计募集资金62,400.00万元,坐扣承销费4,903.00万元、保荐费用100.00万元后的募集资金为57,397.00万元,已由主承销商中德证券有限责任公司于2010年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用956.16万元后,公司本次募集资金净额为56,440.84万元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕2-22号)。

  2、非公开发行普通股(A股)

  经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】115 号)核准,同意公司非公开发行不超过 62,814.00万股新股。公司向十名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 62,814.00万股,发行价格为每股人民币 7.96 元,募集资金总额为 499,999.44万元,减除发行费用人民币3,395.58万元后,募集资金净额为 496,603.86万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证,并于 2014 年3 月 25 日出具了天健验字[2014]2-4 号《验资报告》。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  1、首次公开发行普通股(A股)募集资金

  首次公开发行普通股(A股)募集资金以前年度使用募集资金56,180.35万元,以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为888.81万元。2014年1-6月实际使用募集资金3.92万元,2014年1-6月收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为15.74万元。截止2014年6月30日,累计使用募集资金56,184.27万元,累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额为904.55万元,募集资金余额为1,161.04万元(包括累计收到的银行利息和扣除银行手续费等的净额)。

  2、非公开发行普通股(A股)募集资金

  2014年1-6月实际使用募集资金34,435.84万元,2014年1-6月收到的银行存款利息704.97万元,支付手续费0.45万元,收到理财产品收益3,175.24万元,募集资金余额为466,047.78万元(包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额)。

  公司于2014年04月21日召开的第四届董事会第二十九次(临时)会议和2014年05月06日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意本公司及子公司合计使用不超过45亿闲置募集资金投资保本型理财产品,并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》等有关规定,公司于2010年3月10日召开了2009年年度股东大会,审议并表决通过了公司《募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

  1、首次公开发行普通股(A股)募集资金管理情况

  (1)根据公司《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并和保荐机构中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方坪支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》,子公司溆浦均益生态养殖有限公司连同本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司溆浦支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (2) 募集资金专户存储情况

  截至2014年6月30日,本公司募集资金存放情况如下:

  单位:人民币万元

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  2、非公开发行普通股(A股)募集资金管理情况

  (1)为规范本次发行募集资金的管理和使用,保护中小投资者的合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,2014年4月4日与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014 年 4 月 30 日公司和子公司公司安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司、纽仕兰(上海)乳业有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司分别与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。明确了各方的权利和义务,上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (2) 募集资金专户存储情况

  截至2014年6月30日,本公司募集资金存放情况如下:

  单位:人民币万元

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 首次公开发行普通股(A股)

  1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

  2、 本期超额募集资金的使用情况详见本报告附件一。

  (二)非公开发行普通股(A股)

  1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件三。

  (三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件二。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件一:首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表

  附件二:首次公开发行普通股募集资金变更项目情况表

  附件三: 非公开发行普通股募集资金变更项目情况表

  湖南大康牧业股份有限公司

  董事会

  2014年08月28日

  附件一:

  首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表

  2014年度1-6月

  编制单位:湖南大康牧业股份有限公司 单位:人民币万元

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  附件二

  首次公开发行募集资金变更项目情况表

  2014年度1-6月 单位:人民币万元

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  （下转B118版）