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证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 甘肃省敦煌种业股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-28 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内:公司继续坚持“强种子、稳食品、调棉花、提管理”的发展战略。在具体经营管理工作中,种子产业主要以全力推进自有品种的营销为重点,针对玉米种子库存积压严重的问题,较大幅度的调减了生产面积,同时进一步强化和提升了公司自主研发的能力和实力;食品产业继续提升管理水平,挖潜降耗,改善产品结构,增强应对市场价格波动风险能力;棉花产业以降低经营风险为目标,调配整合现有资源,处置部分闲置资产,盘活资金。 报告期内,虽然公司上下齐心协力,攻坚克难,但由于玉米杂交种子市场严重供过于求、竞争异常激烈,公司自有知识产权品种销售不畅;皮棉价格低迷、食用油价格长期低于成本价等不利因素,致使经营效果很不理想,公司报告期实现主营业务收入33,004.57万元,较上年同期减少33,343.12万元;营业利润-13,986.64万元,较上年减少5,870.91万元;归属于母公司股东的净利润-12,734.03万元,较上年同期亏损增加5183.77万元。 3.2 主营业务分析 3.2.1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入:较上期减少333,431,246.29元,主要系本期种子、棉花、食品行业销量下降所致; 营业成本:较上期减少248,965,900.88元,主要系本期种子、棉花、食品行业销量下降所致; 销售费用:较上期减少16,809,229.94元,主要系本期种子、棉花、食品行业销量下降所致; 管理费用:较上期增加7,658,509.93元,主要系本期工资、固定资产折旧、无形资产摊销及土地使用税增加所致; 财务费用:较上期减少4,541,559.66元,主要系本期贷款减少所致; 经营活动产生的现金流量净额:较上期差异额为12,618,106.88元,主要系本期销售收入减少所致; 投资活动产生的现金流量净额:较上期差异额为36,562,385.63元,主要系本期支付以前年度未付工程款所致; 筹资活动产生的现金流量净:较上期差异额为225,476,539.96元,主要系本期偿还贷款较上期减少所致; 3.2.2 行业、产品或地区经营情况分析 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
3.3核心竞争力分析 1、品种优势:公司拥有目前已在市场推广和后续即将不断进入市场的先玉系列优势品种,同时公司的“吉祥一号”玉米杂交种通过了2014年河北、山西、陕西、唐山品种委员会审(认)定,今后在新审(认)定区域有望能够快速推广;公司新购买的“东方红1号”及子公司选育审定的“飞天358”玉米品种在一定区域也具有良好的表现;公司成立院士工作站,聘请我国玉米遗传育种专家、中国农业大学教授、中国工程院院士戴景瑞先生担任公司院士站研发首席专家,对提升科研能力,加快品种选育步伐意义重大。 2、生产加工规模优势:截止目前公司控股子公司敦种先锋已建成8条全自动化的玉米种子加工生产线, 武威、酒泉各2条全自动化玉米种子加工生产线,加之原有加工中心产能,能够确保满足公司自有玉米品种的加工销售,能有效减少和规避冻害风险。 3、制种基地地缘优势:武威、酒泉、张掖作为我国玉米杂交制种的黄金地带,截至目前公司在酒泉、武威、张掖均有分子公司,专门从事玉米种子繁殖生产业务,通过多年的持续业务开展,已形成15万亩左右稳定的玉米制种基地。 3.4 投资状况分析 3.4.1 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况
(2) 持有金融企业股权情况
3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3.4.3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币
(2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币
注1:2011年12月20日公司五届三次临时董事会审议通过将投资13,000万元募集资金建设的 “番茄深加工项目”资金变更7,680万元,其中2,680万元用于购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权,5,000万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线;2012年3月1日五届四次临时董事会审议通过继续变更“番茄深加工项目”募集资金5000万元用于武威设立子公司。 注2:2012年3月1日五届四次临时董事会审议通过变更"脱水蔬菜生产线项目"资金5000万元用于在酒泉烘干生产线项目基础上新建4条玉米种子自动化生产线。 (3)募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币
(4) 其他 闲置募集资金使用情况:2011年4月13日公司四届十次董事会审议通过,4,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限6个月,已于2011年10月24日归还至募集资金专用账户;经2011年10月25日公司五届董事会第一次临时会议、2011年11月11日公司第二次临时股东大会审议通过,1.6亿闲置募集资金补充流动资金,使用期限6个月,已于2012年5月11日归还至募集资金专用账户。2013年8月20日公司五届六次董事会审议通过,8,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,已于2014年8月20日归还至募集资金专户。 3.5 主要子公司、参股公司分析 单位:万元
3.6 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 四、 利润分配或资本公积金转增预案 4.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内,公司为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、甘肃证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(甘证监函字[2012]136号)等相关文件的要求,公司2012年对《公司章程》利润分配相关条款作了修订,拟定了公司现金分红政策。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和甘肃证监局《关于上市公司现金分红有关问题的通知》(甘证监发字【2014】48号)文件精神以及《上海证券交易所现金分红指引》等相关文件规定,并结合公司的实际情况,公司拟进一步修订完善《公司章程》利润分配相关条款,同时公司董事会拟制定《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。更好的完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导股东树立长期投资和理性投资理念。 详细内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2014年4月11日公司公告 五、 其他披露事项 5.1重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 5.2 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 5.3资产交易、企业合并事项 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
5.4公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 5.5重大关联交易 □适用 √不适用 5.6重大合同及其履行情况 5.6.1托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 5.6.2 担保情况 单位:万元 币种:人民币
5.6.3 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 5.7公司董事、监事、高级管理人员变动情况
注:报告期内,公司于2014年5月13日发布《敦煌种业关于董事会换届选举的提示性公告》及《敦煌种业监事会换届选举的提示性公告》,于2014年6月23日召开2014年第一次临时股东大会,选举产生了公司第六届董事会11名成员及第六届监事会股东代表监事3名成员,经2014年6月18日公司职工代表大会选举产生2名职工代表监事,进入六届监事会;2014年6月23日公司召开了第六届董事会第一次会议选举产生公司董事长,聘任了公司其他高级管理人员,召开第六届监事会第一次会议选举产生了监事会主席,完成了公司换届选举。 5.8董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 董事长:马宗海 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2014年8月28日 股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2014-027 甘肃省敦煌种业股份有限公司六届 董事会第二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第二次会议于2014年8月16日以书面形式发出通知,于2014年8月26日在公司六楼会议室召开,会议应表决董事11人,实际参与表决董事11人,其中独立董事赵荣春、宋华、王建华、刘志军以通讯方式参加了此次会议,董事刘兆明因公出差委托董事张绍平全权行使表决权。本次会议由马宗海先生主持。公司部分监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议: 1、审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(2014年半年度)。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(临2014- 030)。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 3、审议通过了公司2014年度棉花收购经营资金贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。 根据2014年度生产经营计划,公司所属分公司分别拟向当地农业发展银行申请总额不超过4亿元的棉花等农产品收购经营资金贷款,贷款期限为一年,贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起一年之内,代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、担保、资产抵押、质押的决定,并签署与银行所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的贷款金额,公司将在以后的定期报告中披露。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 4、审议通过了关于8000万元闲置募集资金继续补充流动资金的议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于部分闲置募集资金继续补充流动资金的公告》(临2014- 029)。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 5、审议通过了关于公司发行信托理财产品的议案。 为了拓宽融资渠道,优化债务结构,结合公司生产经营和业务发展需要,拟委托浦发银行发行“华宝-【敦煌种业信托贷款】单一资金信托”理财产品,额度1亿元,期限4个月,年利率7.1%。同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起,代表公司董事会签署信托贷款合同等相关法律文书。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 6、审议通过了关于调整公司总部机关部门设置的议案。 为进一步适应公司发展需要,理顺关系,提高机关部门管理和服务水平,公司对现有的总部机关部门设置进行调整。公司总部由原来24个部门调整、设置为16个部门,其中撤消、合并16个部门,保留8个部门,新增8个部门,调整后公司总部部门分别为:董事会办公室、战略发展部、党委办公室、行政办公室、人力资源部、经营管理部、审计监察部、计划财务部、资金管理部、投资管理部、种子生产管理部、安全管理部、质量控制中心、品种管理部、信息中心、兰州办事处。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 7、审议通过了关于制订《董事长办公会议制度》的议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 8、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。 经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,聘任顾生明先生为公司董事会秘书,张绍平先生不再兼任公司董事会秘书,简历见附件。 公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至上海证券交易所审核,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 公司独立董事就上述聘任公司董事会秘书发表了独立意见,认为本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过,董事会对上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;拟聘任的董事会秘书顾生明先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 中对董事会秘书的任职资格要求;顾生明先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力,具有良好的职业道德和个人品德,能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十八日 附件: 顾生明:男,1964年出生,中共党员,研究生学历。1986年至1993年先后在金塔县企业局和金塔县政府办公室工作。曾任金塔县政府办公室副主任,金塔县政府驻兰州办事处主任,金塔县棉花公司副经理,酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司经理,现任敦煌种业办公室主任兼铁路发运协调办公室主任、敦煌种业董事会办公室主任。 股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2014-028 甘肃省敦煌种业股份有限公司六届 监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会第二次会议于2014年8月16日以书面形式发出通知,于2014年8月26日在公司六楼会议室召开,会议应表决监事5名,实际参与表决监事5名,监事李铭元因公出差委托监事王吉刚全权行使表决权,会议由李萍女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议: 1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。 公司监事对董事会编制的2014年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为: (1)公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况; (3)在提出本意见前,未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 因此,我们保证2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。 2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(2014年半年度)。 3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了2014年度棉花收购经营资金贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。 4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于8000万元闲置募集资金继续补充流动资金的议案。 公司监事会认为:公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《敦煌种业募集资金管理办法》的相关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形,前次募集资金补充流动资金已全部归还,不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形。本次闲置募集资金继续补充流动资金公司已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,没有损害中小股东的利益。因此,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 5、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司发行信托理财产品的议案。 特此公告。 甘肃省敦煌种业股份有限公司 二〇一四年八月二十八日 股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2014-029 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于 部分闲置募集资金继续补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司本次以部分闲置募集资金8,000万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 一、募集资金基本情况 甘肃省敦煌种业股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1606号"文核准,以非公开发行股票的方式募集资金总额439,500,000元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为409,979,528.10元人民币。以上募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(原国富浩华会计师事务所有限公司)审验,于2011年1月26日出具了国浩验字[2011]第6号《验资报告》验证确认。公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定,将募集资金全部存储于公司募集资金专户,并分别与相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于2013年8月20日召开了五届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于8000万元闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司已于2014年8月20日将上述8000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户,并将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构华龙证券有限责任公司及保荐代表人。 三、募集资金投资项目的基本情况 1、募集资金投资项目情况表(2014年半年度) 单位:万元
2、变更募集资金投资项目情况表(2014年半年度) 单位:万元
3、截至2014年6月30日,公司已经累计使用非公开发行募集资金32,146.78万元,尚未使用募集资金余额8,851.17万元,累计利息收入净额226.60万元。 四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 为最大限度地发挥募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《敦煌种业募集资金管理办法》等相关规定,公司拟计划使用部分闲置募集资金8,000万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。通过此次补充流动资金,可使公司节约财务费用476万元。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理办法》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。 五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及符合的监管要求。 公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金,已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议全票通过。公司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。 公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定使用该资金。 六、专项意见说明 公司独立董事对公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表意见如下: 1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了将8000 万元闲置募集资金继续用于补充流动资金,期限不超过十二个月,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司募集资金的实际使用情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 2、公司将8000 万元闲置募集资金继续用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,可以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。 3、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。 公司监事会认为:公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《敦煌种业募集资金管理办法》的相关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形,前次募集资金补充流动资金已全部归还,不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形。本次闲置募集资金继续补充流动资金公司已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,没有损害中小股东的利益。因此,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 公司保荐机构华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)经审慎核查后认为: 1、敦煌种业使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,能够有效提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。 2、本次补充流动资金用于敦煌种业主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 3、本次补充流动资金时间计划不超过12个月。 4、敦煌种业前次募集资金补充流动资金已全部归还,不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形。 敦煌种业本次募集资金暂时补充流动资金行为不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东的利益,有利于公司的长远发展。 华龙证券同意敦煌种业根据相关法律、法规履行完相应程序后,将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 特此公告。 甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十八日 备查文件: 1、公司第六届董事会第二次会议决议; 2、公司第六届监事会第二次会议决议; 3、公司独立董事出具的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》; 4、公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《关于甘肃省敦煌种业股份有限公司以8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2014-030 甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会 关于公司募集资金半年度存放 与使用情况的专项报告 (2014年中期) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会编制了截至2014年6月30日止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]1606号文核准,公司于2011年1月非公开发行人民币普通股A股1,758万股,每股面值1.00元,每股发行价25.00元,募集资金总额人民币439,500,000.00元,扣除发行费用人民币29,520,471.90元,实际募集资金净额为人民币409,979,528.10元。该项募集资金已于2011年1月26日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(原国富浩华会计师事务所有限公司)审验,并出具国浩验字[2011]第6号验资报告。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位:万元
截至2014 年6月30 日,公司已经累计使用非公开发行募集资金32,146.78万元,尚未使用募集资金余额8,851.17万元;公司2014 年6月30日募集资金专户余额合计为1,079.82万元,与尚未使用的募集资金余额的差异7,771.35万元,系因累计利息收入净额226.60万元、期末尚未划转的前期垫支保荐费用2.05万元及本期用募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元所致。 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),经本公司股东大会2009年第一次临时会议审议通过。 根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在交通银行股份有限公司甘肃省分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行分别设立了621060110018000318881、48010154600000148、62001640101059000531此3个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2011年1月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2014年6月30日止,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截至2014年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 单位:万元
(续)
* 实际募集资金净额为40,997.95万元,与上表所列金额相差2.05万元,系因前期垫支的保荐及发行费用共1,162.05万元,目前已支付1,160万元,剩余2.05万元尚未划转,留存于募集资金专户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司截止2014年6月30日募集资金的实际使用情况见下表: 表1:募集资金使用情况对照表(2014年半年度) 单位:万元
四、变更募集资金投资项目情况 (一)本公司变更募集资金投资项目的详细情况见下表: 表2: 变更募集资金投资项目情况表(2014年半年度) 单位:万元
(二)本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况: 本公司截止2014年6月30日募集资金项目无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年半年度度募集资金的存放与使用情况。 甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会 二○一四年八月二十八日 本版导读:
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