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证券代码：002248 证券简称：*ST东数
公告编号：2014-030 TitlePh 威海华东数控股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-28 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 | 股票简称 | *ST东数 | 股票代码 | 002248 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 王明山 | 孙吉庆 | | 电话 | 0631-5902248 | 0631-5912929 | | 传真 | 0631-5967988 | 0631-5967988 | | 电子信箱 | wms6178@163.com | hdsjq@126.com |
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 176,718,895.92 | 163,559,418.80 | 8.05% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -44,851,460.42 | -29,177,011.30 | 53.72% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -46,475,206.53 | -34,655,059.33 | 34.11% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,568,047.75 | 25,873,400.09 | -144.71% | | 基本每股收益（元/股） | -0.15 | -0.11 | 36.36% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.15 | -0.11 | 36.36% | | 加权平均净资产收益率 | -4.82% | -3.21% | -1.61% | | 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,602,397,022.91 | 2,692,955,766.11 | -3.36% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,011,063,033.34 | 750,617,934.68 | 34.70% |
（2）前10名普通股股东持股情况表 | 报告期末普通股股东总数 | 33,483 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 国有法人 | 17.77% | 54,649,486 | | | | | 大连高金科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 16.26% | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | 汤世贤 | 境内自然人 | 12.57% | 38,659,633 | 28,994,725 | 质押 | 8,000,000 | | 高鹤鸣 | 境内自然人 | 6.56% | 20,158,230 | 15,118,672 | | | | 李壮 | 境内自然人 | 2.31% | 7,091,221 | 5,318,416 | | | | 刘传金 | 境内自然人 | 2.23% | 6,861,580 | 5,146,185 | | | | 威海市顺迪投资担保有限公司 | 境内非国有法人 | 1.37% | 4,223,400 | | | | | 张健 | 境内自然人 | 0.54% | 1,653,200 | | | | | 曹磊 | 境内自然人 | 0.37% | 1,126,000 | | | | | 林新 | 境内自然人 | 0.33% | 1,000,350 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为公司一致行动人、实际控制人；公司前10名无限售条件股东中除公司实际控制人外，未知相互之间是否存在关联关系。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 报告期内，国内外经济不景气，机床行业仍然延续下滑趋势，同行企业均面临严峻挑战，国内多数机床生产企业面临产能过剩，库存居高不下，效益大幅下降。在内需不足、出口下降、投资萎缩的大环境下，装备制造业受到影响较为明显，尤其是高端大型设备生产企业，所受影响更大。公司是以生产经营大型数控机床为主营业务的制造企业，2014年度上半年实现营业收入1.77亿元，同比增长8.05%，主营业务收入占营业收入比重为96.47%，主营业务未发生重大变化。2014年度上半年归属于上市公司股东的净利润-4,485.15万元，较去年同期增亏幅度为53.72%。 （1）主要财务数据同比变动情况及分析 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 176,718,895.92 | 163,559,418.80 | 8.05% | 本期数控机床产品销售同比略有增长及子公司华东电源的光伏逆变器实现销售影响。 | | 营业成本 | 158,671,797.40 | 136,996,383.76 | 15.82% | 本期市场竞争激烈，产品价格降低及产量降低，分摊的固定成本增加影响。 | | 销售费用 | 9,695,669.75 | 8,740,029.74 | 10.93% | 产品销售收入增长影响。 | | 管理费用 | 38,721,082.86 | 41,826,686.25 | -7.42% | 本期无形资产摊销及土地使用权减少影响。 | | 财务费用 | 27,062,094.30 | 27,197,279.09 | -0.50% | 基本持平，变动不大。 | | 所得税费用 | -113,572.20 | -2,958,017.40 | -96.16% | 未对可弥补亏损确认递延所得税资产所致。 | | 研发投入 | 7,246,091.06 | 8,480,594.54 | -14.56% | 本期新产品研发材料投入减少影响。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -11,568,047.75 | 25,873,400.09 | -144.71% | 本期银行承兑汇票到期结算较多所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,509,905.57 | 177,065,329.00 | -102.55% | 华东重装收到土地及地上建筑物补偿款影响。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,066,967.41 | -231,928,240.57 | -81.43% | 本期收到非公开发行股票募集资金30,500万元影响。 | | 现金及现金等价物净增加额 | -59,141,231.78 | -29,093,488.26 | 103.28% | 本期偿还银行贷款及承兑汇票到期结算较多所致 | | 货币资金 | 19,720,467.47 | 121,990,353.50 | -83.83% | 本期末银行存款中承兑保证金减少影响。 | | 应收票据 | 10,033,967.87 | 28,628,357.21 | -64.95% | 本期销售回款票据结算减少所致。 | | 其他流动资产 | 6,503,697.40 | 4,583,301.02 | 41.90% | 本期末待摊费用增加所致。 | | 短期借款 | 430,000,000.00 | 647,470,688.67 | -33.59% | 本期偿还短期借款较多所致。 | | 应付票据 | 19,900,000.00 | 57,940,000.00 | -65.65% | 本期办理银行承兑汇票减少所致。 | | 应交税费 | -5,599,972.39 | -18,950,642.24 | -70.45% | 本期已认证未抵扣增值税进项税减少所致。 | | 其他应付款 | 211,061,627.57 | 325,761,022.67 | -35.21% | 本期退回大连高金科技有限公司定向增发保证金和偿还股东汤世贤借款所致。 | | 一年内到期的非流动负债 | 122,923,153.60 | 61,450,000.00 | 100.04% | 本期一年内到期的长期借款增加所致。 | | 其他非流动负债 | 56,686,857.00 | 35,286,857.00 | 60.65% | 本期公司及子公司华东重工收到政府战略新兴产业专项资金所致。 | | 资本公积 | 734,367,010.54 | 480,059,164.46 | 52.97% | 本期非公开发行股票增加资本公积影响所致。 | | 未分配利润 | -94,569,843.77 | -49,718,383.35 | 90.21% | 本期机床行业持续低迷，销售毛利大幅下降导致亏损金额较大影响。 | | 资产减值损失 | 1,381,601.59 | -3,039,234.99 | -145.46% | 本年计提坏账准备增加影响。 | | 营业外收入 | 1,989,715.17 | 8,101,159.40 | -75.44% | 非流动资产处置收益较上期减少影响。 | | 营业外支出 | 53,090.89 | 290,304.04 | -81.71% | 本期子公司武岭爆破其他支出减少影响。 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -44,851,460.42 | -29,177,011.30 | 53.72% | 本期销售毛利大幅下降导致亏损金额较大影响。 |
| 少数股东损益 | -12,231,925.27 | -8,617,373.29 | 41.94% | 本期子公司弘久锻铸、华东重工、华东重装亏损增加影响。 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,335,000.91 | 40,701,353.97 | 90.01% | 本期收到的补贴收入及票据保证金增加影响。 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,363,627.80 | 71,008,501.22 | 56.83% | 报告期银行承兑汇票到期结算较多影响。 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 593,680.12 | 192,451,822.00 | -99.69% | 同期华东重装收到政府收回土地及地上建筑物补偿款影响。 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 | 5,103,585.69 | 15,434,901.25 | -66.93% | 同期子公司铸造技改项目、重型装备项目等投资较多影响。 | | 吸收投资收到的现金 | 305,000,000.00 | | | 本期非公开发行股票收到募集资金款。 | | 取得借款收到的现金 | 335,920,000.00 | 523,200,000.00 | -35.80% | 同期贷款到期续借金额较大影响。 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 70,737,166.66 | -100.00% | 同期收到非公开发行股票认购方大连高金科技发展有限公司保证金影响。 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | | | 本期退回非公开发行股票认购方大连高金科技发展有限公司保证金。 |
（2）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 1）主营业务产品毛利实现情况 报告期内，主营业务实现毛利额1,358.71万元，同比减少1,105.79万元，下降44.87%；主营业务产品毛利率为7.97%，同比减少7.58个百分点。主要是机床产品经营毛利下降幅度较大影响，今年1-6月数控机床经营实现毛利835.65万元，同比减少689.05万元，下降45.19%，普通机床经营实现毛利245.73万元，同比减少540.08万元，下降68.73%。 金额单位：万元 | 产品名称 | 本期 | 同期 | 较同期 | | 毛利额 | 毛利率 | 毛利额 | 毛利率 | 毛利额 | 增减率 | 毛利率 | | 数控机床产品 | 835.65 | 7.83% | 1,524.70 | 17.52% | -689.05 | -45.19% | -9.69% | | 普通机床产品 | 245.73 | 6.59% | 785.81 | 14.95% | -540.08 | -68.73% | -8.36% | | 光伏逆变器 | 112.90 | 16.13% | | | 112.90 | | 16.13% | | 其他 | 164.43 | 8.48% | 153.99 | 8.13% | 10.45 | 6.78% | 0.35% | | 合 计 | 1,358.71 | 7.97% | 2,464.50 | 15.55% | -1,105.79 | -44.87% | -7.58% |
2）管理、销售、财务三项期间费用支出情况 报告期内，管理、销售、财务三项期间费用累计支出7,547.89万元，占收入比率42.71%，同比减支228.51万元，下降2.94%，费用率下降4.83个百分点。其中销售费用同比增支95.57万元，上升10.93%，主要是销售收入增长，工资、差旅费等随之增加所致；管理费用同比减支310.56万元，下降7.42%，主要原因为本期无形资产摊销及土地使用税减少所致。 金额单位：万元 | 项 目 | 本期 | 同期 | 较同期 | | 支出金额 | 占收入比率 | 支出金额 | 占收入比率 | 金额 | 增幅 | 费用率增减 | | 销售费用 | 969.57 | 5.49% | 874.00 | 5.34% | 95.57 | 10.93% | 0.15% | | 管理费用 | 3,872.11 | 21.91% | 4,182.67 | 25.57% | -310.56 | -7.42% | -3.66% | | 财务费用 | 2,706.21 | 15.31% | 2,719.73 | 16.63% | -13.52 | -0.50% | -1.32% | | 合 计 | 7,547.89 | 42.71% | 7,776.40 | 47.54% | -228.51 | -2.94% | -4.83% |
3）资产减值损失计提情况 报告期内，资产减值损失计提138.16万元，同比增加442.08万元。主要是报告期内公司应收账款增加及账龄结构变化影响，从而导致报告期内计提坏账准备增加。 截止报告期末，应收账款较年初增加1,728.25万元。其中1年以内应收账款9,803.64万元，较年初增加2,010.39万元，1-2年、2-3年应收账款较年初分别减少525.33万元、225.80万元，3年以上应收账款较年初增加468.99万元。 4）营业外收支净额情况 报告期内，公司营业外收支净额193.66万元，同比减少587.43万元，下降75.21%。主要是本期非流动资产处置损益减少影响。 （3）主营业务构成情况 报告期内，主营业务收入17,048.73万元，同比增加1,195.77万元，增长7.54%。其中销售数控机床产品10,678.53万元，同比增加1,975.93万元，增长22.71%，占主营业务收入的比重为62.640%，同比增加7.74个百分点；普通机床产品销售3,730.60万元，同比减少1,525.31万元，下降29.02%；下属公司华东电源生产的光伏逆变器产品销售700.01万元，去年同期未有此项业务；其他产品销售1,939.60万元，同比增加45.14万元，增长8.48%。从销售分区看，增长较大的销售区域主要是华东地区，主要是报告期内数控龙门机床销售增长影响。 | 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | | 分行业 | | 机械制造业 | 170,487,293.21 | 156,900,211.10 | 7.97% | 7.54% | 17.19% | -7.58% | | 分产品 | | 数控机床 | 106,785,273.79 | 98,428,772.96 | 7.83% | 22.71% | 37.13% | -9.69% | | 普通机床 | 37,305,990.59 | 34,848,706.74 | 6.59% | -29.02% | -22.04% | -8.36% | | 光伏逆变器 | 7,000,061.70 | 5,871,089.05 | 16.13% | | | 16.13% | | 其他 | 19,395,967.13 | 17,751,642.35 | 8.48% | 2.38% | 1.99% | 0.35% | | 分地区 | | 东北地区 | 1,598,547.03 | 1,201,586.30 | 24.83% | -66.70% | -69.40% | 6.62% | | 西北地区 | 488,640.15 | 376,675.41 | 22.91% | 91.80% | 94.70% | -1.15% | | 华北地区 | 11,486,764.94 | 10,037,641.53 | 12.62% | -42.73% | -40.23% | -3.65% | | 华东地区 | 127,010,675.86 | 118,400,297.68 | 6.78% | 51.14% | 66.16% | -8.43% | | 中南地区 | 4,180,189.76 | 3,875,343.46 | 7.29% | 14.79% | 14.34% | 0.36% | | 西南地区 | 309,316.23 | 231,461.10 | 25.17% | -74.45% | -78.64% | 14.69% | | 国外 | 25,413,159.24 | 22,777,205.62 | 10.37% | -42.93% | -38.84% | -5.99% |
报告期内，虽然受行业整体下滑影响，公司经营业绩呈现持续大幅下降，但公司管理层对未来发展仍然充满信心，认为现阶段的经济不景气是暂时的、阶段性，国家大规模的产业升级及技术改造还远未结束，大型高端装备未来还有着巨大的市场需求，装备制造业一定会迎来新的、更大的发展机遇。公司经过十多年的发展形成的优良经营性资产、管理及技术团队、购销渠道网络、产品研发创新能力等未受到根本性影响，发展基础牢固，公司2010年4月增发募投项目大型数控机床技改项目及近年投资建设的超重型精密机床项目均已达到生产状态，如市场有所恢复，公司可快速形成产能，达到和超过公司历史最好经营水平。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 法定代表人：汤世贤 威海华东数控股份有限公司 二〇一四年八月二十七日
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