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证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 TitlePh 渤海轮渡股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-29 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 渤海轮渡 | 股票代码 | 603167 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 宁武 | 王晓燕 | | 电话 | 0535-6291223 | 0535-6291223 | | 传真 | 0535-6291223 | 0535-6291223 | | 电子信箱 | zqb@bohailundu.cn | zqb@bohailundu.cn |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 3,332,656,912.44 | 2,864,381,511.81 | 16.35 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,652,037,498.87 | 2,588,982,362.47 | 2.44 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 212,026,905.83 | 140,986,861.13 | 50.39 | | 营业收入 | 498,306,464.66 | 557,326,238.05 | -10.59 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 135,265,136.40 | 134,857,219.77 | 0.30 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65,545,505.59 | 75,970,029.72 | -13.72 | | 加权平均净资产收益率（%） | 5.14 | 5.38 | 减少0.24个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.28 | 0.28 | 0.00 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 | 报告期末股东总数 | 21,899 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 辽宁省大连海洋渔业集团公司 | 国有法人 | 37.05 | 178,342,661 | 168,730,178 | 无 | | 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 16.05 | 77,249,000 | | 无 | | 山东高速集团有限公司 | 国有法人 | 8.37 | 40,277,102 | | 无 | | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 其他 | 1.69 | 8,153,662 | 8,153,662 | 无 | | 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.78 | 3,769,967 | | 无 | | 田巧云 | 境内自然人 | 0.55 | 2,625,000 | | 无 | | 邱宝裕 | 境内自然人 | 0.42 | 2,000,000 | | 无 | | 于新建 | 境内自然人 | 0.38 | 1,843,900 | | 无 | | 陈国玲 | 境内自然人 | 0.36 | 1,738,880 | | 无 | | 徐兆义 | 其他 | 0.28 | 1,339,218 | | 无 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 498,306,464.66 | 557,326,238.05 | -10.59 | | 营业成本 | 375,433,738.01 | 409,624,929.00 | -8.35 | | 销售费用 | 7,424,134.15 | 7,385,199.72 | 0.53 | | 管理费用 | 19,358,089.67 | 14,879,633.70 | 30.10 | | 财务费用 | 6,770,535.60 | 5,334,430.52 | 26.92 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 212,026,905.83 | 140,986,861.13 | 50.39 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -503,377,207.45 | -28,229,248.70 | 1,683.18 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 330,058,953.56 | -28,964,894.19 | -1,239.51 |
管理费用变动原因说明：系报告期内提高职工薪酬水平增加工资及与去年同期相比合并报表范围增加控股子公司渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司和渤海邮轮有限公司 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系报告期收到政府补贴增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司支付造船进度款和购买邮轮款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系报告期增加贷款所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 客滚运输 | 495,087,396.65 | 373,604,058.39 | 24.54 | -10.88 | -8.51 | 减少1.95个百分点 | | 旅游业务 | 2,031,303.26 | 1,788,440.66 | 11.96 | 58.42 | 45.53 | 增加7.81个百分点 |
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） | | 烟台-大连航线 | 422,746,139.91 | -12.08 | | 蓬莱-旅顺航线 | 72,341,256.74 | -3.12 | | 青岛旅游业务 | 2,031,303.26 | 58.42 |
(三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期末公司对外股权投资额为4,161.72万元，较上年同期减少2.05%，主要原因是报告期内公司确认投资损失87.23万元。 | 被投资单位 | 主要业务 | 占被投资单位权益比例 | | 烟台同三轮渡码头有限公司 | 码头和其他港口设施服务 | 32.50% | | 烟台渤海国际轮渡有限公司 | 国际客货、滚装运输、国际集装箱运输，国际物流配送 | 30.00% |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 截至报告期末，公司有7家子公司及2家参股公司，具体情况如下： （1）子公司 | 子公司全称 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 持股比例(%) | 期末总资产（万元） | 期末净资产（万元） | 本期净利润（万元） | | 大连渤海轮渡票务有限公司 | 50 | 代理销售船票 | 100 | 1,143.65 | 805.57 | 80.50 | | 青岛渤海轮渡票务有限公司 | 230 | 会议服务；经济信息咨询；代售：火车票、飞机票、船票 | 100 | 229.79 | 229.79 | 0 | | 烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司 | 50 | 船舶管理 | 100 | 58 | 56.8 | 6.88 | | 渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司 | 300 | 旅行社业务 | 66.67 | 460.25 | 121.99 | -133.52 | | 渤海邮轮有限公司 | 7000万港币 | 邮轮业务 | 100 | 29,546.72 | 5,518.11 | -8.87 | | 烟台渤海船员服务有限公司 | 500 | 船员服务的管理 | 100 | 500 | 499.75 | -0.25 | | 渤海邮轮管理有限公司 | 5000 | 销售邮轮客票 | 100 | 394.24 | -24.13 | -24.13 |
注：渤海邮轮管理有限公司是公司全资子公司渤海邮轮有限公司的子公司。 （2）参股公司 | 参股公司全称 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 持股比例(%) | 期末总资产（万元） | 期末净资产（万元） | 本期净利润（万元） | | 烟台同三轮渡码头有限公司 | 9230 | 码头和其他港口设施服务 | 32.5 | 14,768.28 | 9,343.79 | -235.83 | | 烟台渤海国际轮渡有限公司 | 3200 | 国际客货、滚装运输 | 30 | 3,162.38 | 3,164.72 | -35.28 |
4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 | 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | | "K15"客滚船 | 323,632,905.98 | 已完成开工节点 | 64,076,260.21 | 185,703,209.39 | | | "K16"客滚船 | 323,632,905.98 | 已完成开工节点 | 122,616,688.93 | 183,447,056.90 | | | 中华泰山号 | | | 286,690,261.02 | 286,690,261.02 | | | 合计 | 647,265,811.96 | | 473,383,210.16 | 655,840,527.31 | |
四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 与上期相比本期新增合并单位3家，原因为： （1）2014年新设全资子公司渤海邮轮有限公司，注册资本港币7000万元，主营邮轮业务。 （2）2014年新设全资子公司烟台渤海船员服务有限公司，注册资本500万元，主营船员服务的管理。 （3）2014年渤海邮轮有限公司新设全资子公司渤海邮轮管理有限公司，注册资本5000万元，主营为邮轮公司承揽客户、出具客票、结算运费等。 董事长： 刘建君 渤海轮渡股份有限公司 2014年8月27日 证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 临2014-027 渤海轮渡股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第三次会议于2014年8月16日以传真、当面送交、电子邮件、电话的方式发出。会议于8月27日以通讯表决方式召开。会议由刘建君先生召集，应参加会议董事12人，实际参加董事 11人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 一、《公司2014年半年度报告》及《摘要》; 表决结果 同意：11 票，反对：0票，弃权：0 票。 二、《关于拟出售“渤海明珠”轮等三艘客滚船的议案》 根据交通部“交水批[2014]118号（交通部关于同意渤海轮渡股份有限公司更新运力的批复）文”的批复及公司二届四次董事会、二届二十九次董事会通过“渤海明珠”轮、“渤海金珠”轮的处理意见。经公司研究启动“渤海明珠”轮、“渤海金珠”轮的出售、转让程序。鉴于“渤海金珠”轮的姊妹船“渤海银珠”轮的车辆适装性和承运装载大件货物车辆的能力同样已不适合市场需求，决定一并进行出售。 表决结果 同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 特此公告 渤海轮渡股份有限公司董事会 二○一四年八月二十七日
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