中国基金报多媒体数字报

  证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-071

  债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  关于购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，根据公司第五届董事会第八次会议决议（公告刊登于2013年10月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上），公司于2014年8月26日购买了2亿元农业银行"汇利丰"2014年第3624期对公定制人民币理财产品。

  一、本次购买银行理财产品的主要情况

  1、产品名称：农业银行"汇利丰"2014年第3624期对公定制人民币理财产品

  2、产品类型：保本浮动收益型

  3、投资及收益币种：人民币

  4、产品风险评级：低风险

  5、购买理财产品金额：2亿元

  6、该理财产品的预期净年化收益率：4.60%年或2.60%年

  7、产品期限：22天，自2014年8月27日起息至2014年9月18日止。

  8、资金来源：闲置自有资金

  9、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系。

  10、风险提示：

  本理财产品有投资风险，由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，但不保证理财收益。

  二、风险防范措施

  《赣粤高速投资理财业务管理制度》对投资理财的审批权限、业务实施流程等做了明确、详细的规定。公司严格按照《投资理财业务管理制度》，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求的前提下，利用暂时闲置自有资金购买理财产品。

  三、对公司的影响

  在确保生产经营需要的前提下, 公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险银行保本短期理财产品, 不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益, 能获得一定的投资效益，符合公司和股东利益。

  四、公告日前十二个月内公司利用闲置资金购买理财产品情况

  公告日前十二个月内,公司共购买银行理财产品金额为53.005亿元，其中尚未到期的银行理财产品余额为9.000亿元。

  五、备查文件

  （一）《江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

  （二）《农业银行投资理财业务凭证》及其附件。

  特此公告。

  江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

    2014年8月29日

  证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-070

  债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  关于投资者见面会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司投资者见面会于2014年8月26日上午在江西省南昌市赣粤大厦一楼会议厅以现场会议形式召开。出席会议的人员有：公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生、监事会主席游晓静女士和在家的董事、监事、高级管理人员、相关部门经理，控股股东省高速集团总会计师阙泳先生和相关部门负责人，机构及个人投资者、行业分析师以及主流财经媒体记者等，共计60人次。会议对提交股东大会审议的议案进行了客观、全面、详尽的阐述和解读，就相关承诺变更、投资建设昌九高速改扩建项目等事项进行了坦诚沟通和交流，会议还转达了实际控制人、控股股东支持公司发展的真诚意愿，取得了良好的交流效果。

  一、相关议案的解读说明情况

  公司董事长黄铮先生代表公司董事会、管理层对近期将提交股东大会审议的三项议案作了认真、全面的阐述和解读。

  （一）关于相关承诺变更事项。公司实际控制人和控股股东高度重视相关承诺履行情况，多次组织公司相关人员协商讨论，以最大诚意提出新的解决方案。此次相关承诺变更方案较之前提出的解决措施主要在以下三个方面进行了完善：一是针对投资者普遍提出的原方案中5年补偿年限过短，新方案完善为补偿期覆盖昌九高速、昌樟高速的剩余收费期限。二是针对投资者普遍提出的原方案补偿原则不够明确的问题，此次方案提出以上一年度全国GDP增长率加2个百分点的比例作为计算比例计算补偿金额的补偿原则。三是针对中小投资者提出的市值管理问题，公司控股股东此次增加提出明确的股份增持计划。这三大措施充分体现了实际控制人、控股股东的依法依规履行承诺、维护中小股东权益的诚意和做优做强赣粤高速、促进上市公司长远发展的坚定信念和决心。

  （二）关于昌九高速公路改扩建项目的投资建设事项。近年来，南昌、九江两地快速融合，经济交流和人员往来将更加密切，现有昌九高速四车道已不能满足日益增长的交通需求，迫切需要通过改扩建来提升通行服务水平。昌九高速是公司的核心资产，为保证昌九高速改扩建之后的收益问题，公司董事会特别是六位独立董事以及管理层与实际控制人、控股股东积极沟通，取得了多项政策支持，以确保公司利益不受损失。

  （三）关于变更昌西南连接线项目法人事项。由于路网规划发生变化，实际控制人决定变更昌西南连接线项目法人，公司不再投资昌西南连接线项目，这将有效缓解公司资金压力，有利于公司长远发展。

  二、沟通交流的提问答询情况

  （一）关于昌九改扩建项目支持政策方面的提问答询

  为积极支持公司发展壮大，保障赣粤高速投资建设昌九高速改扩建项目收回投资成本并取得合理回报，实际控制人同意积极协调省政府及相关部门给予公司以下补偿措施，以确保公司利益不受损失。即在昌九改扩建项目建成通车前申请重新核定收费期限、适时调高收费标准措施；在重新核定收费期限、调高收费标准措施未能实施，或虽已实施，但改扩建后昌九高速利润总额未达到昌九高速2014年利润总额情况下，则申请省级财政补贴，在每一未达标年度以现金方式对昌九高速实行利润总额差额补偿。如省级财政补贴措施未能实施，于该项措施未能实施的次年内完成对昌九高速改扩建项目的回购。

  一般来说，改扩建项目建成初期盈利状况可能存在不佳的情况，实际控制人、控股股东对本应全体股东共同承担的损失全部予以弥补，彰显了实际控制人、控股股东的极大诚意。同时，上述措施也对未来建成通车的昌九大道可能产生的影响予以了消除。在上述措施及兜底条款的基础上，公司董事会最终作出了投资昌九高速改扩建项目重大决策。

  上述保障措施中的重新核定收费年限措施，公司将积极争取，在通车前完成该项工作。目前，江西省高速公路的通行费标准与周边省份的通行费标准比较处中等水平。提高收费标准能有效提高公司主营业务收入，但要把握一个度，因此，我们提出适时适度的调整。实际控制人和控股股东届时也会给予公司大力支持。

  （二）关于高速公路建设项目资金来源方面的提问答询

  作为上市公司，能充分利用资本市场的各项现金流为公司的各项投资做好支撑。从2008年直接投资彭湖、昌奉、奉铜等项目以来，公司一直保持良好的授信状况，而且已使用过的融资品种基本涵盖了目前市场上的金融衍生品。公司一直以公司的需求为原则，选择最适合公司的融资品种，通过市场来融得更低成本的资金，而不是简单地通过银行贷款来解决资金需求。公司始终把全司财务风险的控制放在第一的位置，在控风险的前提下来管理和实施公司的各项投资。

  （三）关于控股股东对上市公司的支持举措方面的提问答询

  自公司上市以来，省委省政府、实际控制人和控股股东一直支持公司做大做强，积极维护中小股东权益，从资金、股权和资产等多方面对公司进行了支持。

  1、财政补助。上市至今，省财政给予公司财政补助合计25.88亿元。

  2、股权转让。2005年公司受让控股股东所持昌樟公司30%股权和昌傅高速30%资产及相关权益。2005年7月至2014年6月，昌樟、昌傅高速通行费收入为54.79亿元，对应该30%转让股权和30%资产及相关权益的通行费收入为16.44亿元。2005年11月，赣粤公司以7.27亿元，受让控股公司所持昌泰公司36.67%股权。2005年11月至2014年6月，昌泰高速通行费收入为51.91亿元，对应该36.67%转让股权的通行费收入为19.03亿元。

  3、优质资产注入。2006年实施股权分置改革，公司收购控股股东持有的九景高速和温厚高速全部资产和相关权益，收购价格为九景、温厚高速评估价格38.82亿元。公司向控股股东实际支付30亿元，剩余8.82亿元的差额所对应的权益由公司股东按股改后的持股比例享有，并以此作为控股股东向流通股股东支付对价的一部分，款项分五年按每年8、7、5、5、5亿元进行支付，期间不计利息费用。2006年6月至2014年6月，九景、温厚高速通行费收入为40.67亿元。

  上述举措，充分体现了省委省政府、实际控制人和控股股东对公司一直呵护有加，对公司的成长和发展倾尽所能。

  （四）关于公司探索业务转型方面的提问答询

  在过去的这些年，公司也在延伸和尝试其他行业和领域，比如湘邮科技、国盛证券、信达地产等。控股股东也很支持公司发展，同意继续把国盛证券股权置换入上市公司，从上市公司剥离出收益率很低的工程类资产。

  公司在省委省政府、实际控制人、控股股东的全力支持下，取得了参与江西核电的机会。福岛核电事件的发生，使得核电安全得到了国家的高度重视，决定十二五期间暂缓审批内陆核电项目。目前，中国核电比例仅占1%多，而风电、太阳能等难以成为稳定的能源，占比较大的火电等化石能源不但重度依赖交通运输，而且对环境的破坏很大。随着全民环保意识的提高，未来一段时间逐步提高核电比例将成为趋势。目前彭泽核电的厂址保护做的很好，人员培训也在进行中，公司管理团队对核电投资非常有信心。

  （五）关于业绩激励计划安排方面的提问答询

  赣粤高速作为上市公司，公司及控股股东在公司治理方面将是一如既往地按照法律法规要求执行下去。公司业绩激励是在股权分置改革中应投资者要求增设的，有当时的背景，投资者希望管理层的利益和公司的发展捆绑在一起。但负责任地说，过去的十多年，赣粤团队一直兢兢业业，尽职尽责，深知感恩，履行义务，并不会因为薪酬原因而罔顾公司的利益和发展。控股股东也再次对激励方案作出了计划安排，拟于2016年底前完成，公司之后也会开展相应工作。

  三、控股股东代表的表态意见

  纵观全国，高速公路上市公司和集团公司都是唇齿相依、祸福相倚。省高速集团过去有支持的历史、现在有支持的能力、未来有支持的意愿。省高速集团将在法律法规允许的范围内，按照省委省政府、省交通运输厅的要求对公司一如既往地予以支持。

  特此公告。

  江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

  2014年8月29日