中国基金报多媒体数字报

1. 公告基本信息

2. 基金募集情况

注：（1）根据基金合同的有关规定，中海惠祥分级债券A、中海惠祥分级债券B的份额配比原则上不超过7:3，本基金管理人对中海惠祥分级债券B符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为100%，对中海惠祥分级债券A的认购申请采用“末日比例配售原则”的方式予以部分确认，配售比例结果为59.160372%。

（2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（3）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

（1）根据本基金《基金合同》的约定，中海惠祥分级债券A份额获取约定收益，其收益率将在每个分级运作周期起始日及每个申购开放日（最后1个申购开放日除外）设定一次并公告。其首次年收益率以基金合同生效日，即2014年8月29日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.0%进行计算，利差的取值为2.0%，故：

中海惠祥分级债券A份额的年约定收益率（单利）＝1年期银行定期存款基准利率（税前）+利差=3.0%+2.0%=5.0%

（2）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金登记机构或基金管理人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.zhfund.com）或客户服务电话（400-888-9788）查询交易确认情况。

（3）惠祥A份额每6个月开放一次赎回和（或）申购，惠祥B份额自分级运作周期起始日起每一年开放一次申购和赎回,但分级运作周期内第4个开放期不开放惠祥A份额的申购，分级运作周期到期日之前一个工作日不开放惠祥B份额的申购和赎回。

（4）在本基金的每一个分级运作周期到期前，基金管理人将就进入本基金的过渡期安排事宜进行公告，下一分级运作周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。分级运作周期到期后的次日起（含），本基金将安排不超过20个工作日的过渡期。基金管理人在过渡期内办理本基金的赎回以及申购等事宜。

（5）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时，应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。

中海基金管理有限公司

2014年8月30日