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农银汇理基金管理有限公司公告（系列） 2014-09-02 来源：证券时报网 作者：
农银汇理基金管理有限公司 关于旗下基金资产估值方法调整的 公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2014年09月01日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票立思辰(代码：300010)进行估值，在立思辰复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
自2014年09月01日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一四年九月二日 农银汇理基金管理有限公司 关于旗下基金资产估值方法调整的 公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2014年09月01日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票联建光电(代码：300269)进行估值，在联建光电复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
自2014年09月01日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一四年九月二日 农银汇理基金管理有限公司关于旗下 基金资产估值方法调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2014年09月01日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票石基信息(代码：002153)进行估值，在石基信息复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
自2014年09月01日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一四年九月二日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年9月2日
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