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阳煤化工股份有限公司详式权益变动报告书 2014-09-03 来源：证券时报网 作者：
（上接B10版） 2、利润表 单位：千元 | 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 一、营业收入 | - | - | - | - | | 其中：主营业务收入 | - | - | - | - | | 二、营业成本 | -7,020.38 | -1,508.74 | - | - | | 其中：主营业务成本 | - | - | - | - | | 营业税金及附加 | - | - | - | - | | 销售费用 | - | - | - | - | | 管理费用 | 3,054.14 | 902.50 | - | - | | 财务费用 | -10,074.52 | -2,411.24 | - | - | | 资产减值损失 | - | - | - | - | | 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,020.38 | 1,508.74 | - | - | | 加：营业外收入 | 0.50 | - | - | - | | 减：营业外支出 | 5.29 | - | - | - | | 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - | - | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,015.59 | 1,508.74 | - | - | | 减：所得税费用 | 1,753.90 | 377.18 | - | - | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,261.69 | 1,131.55 | - | - | | 归属于母公司所有者的净利润 | 5,261.69 | 1,131.55 | - | - | | 少数股东损益 | - | - | - | - |
二、金陵恒毅、金陵阳明之执行事务合伙人的财务资料 金陵恒毅、金陵阳明成立于2014年8月，无最近三年一期的财务数据。 金陵恒毅、金陵阳明之执行事务合伙人上海华软2013年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其最近三年一期的财务数据如下： 1、资产负债表 单位：千元 | 项目 | 2014/6/30 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | | 货币资金 | 198.81 | 233.52 | 55.51 | 774.74 | | 交易性金融资产 | - | - | - | - | | 应收票据 | - | - | - | - | | 应收账款 | - | - | - | - | | 预付款项 | 86.74 | 250.72 | 527.03 | 772.48 | | 应收利息 | - | - | - | - | | 应收股利 | - | - | - | - | | 其他应收款 | 29,153.53 | 93,018.89 | 228,368.32 | 3,271.35 | | 存货 | - | - | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - | | 其他流动资产 | - | - | - | - | | 买入返售金融资产 | - | - | - | - | | 流动资产合计 | 29,439.07 | 93,503.13 | 228,950.87 | 4,818.57 | | 可供出售金融资产 | - | - | - | - | | 持有至到期投资 | - | - | - | - | | 长期应收款 | - | - | - | - | | 长期股权投资 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | | 投资性房地产 | - | - | - | - | | 固定资产 | 384.20 | 428.52 | 614.14 | 4.77 | | 在建工程 | - | - | - | - | | 工程物资 | - | - | - | - | | 固定资产清理 | - | - | - | - | | 生产性生物资产 | - | - | - | - | | 油气资产 | - | - | - | - | | 无形资产 | - | 28.49 | 31.95 | - | | 开发支出 | - | - | - | - | | 商誉 | - | - | - | - | | 长期待摊费用 | 127.28 | 191.97 | 321.35 | 56.43 | | 递延所得税资产 | - | - | - | - | | 其他非流动资产 | - | - | - | - | | 非流动资产合计 | 3,511.47 | 3,648.98 | 967.44 | 61.20 | | 资产总计 | 32,950.55 | 97,152.11 | 229,918.31 | 4,879.77 | | 短期借款 | - | - | - | - | | 应付票据 | - | - | - | - | | 应付账款 | - | - | - | 20.60 | | 预收款项 | 9,200.00 | - | - | - | | 应付职工薪酬 | 178.35 | 121.18 | 151.80 | 79.58 | | 应交税费 | 164.72 | 27.23 | 295.78 | 21.67 | | 应付利息 | - | - | - | - | | 应付股利 | - | - | - | - | | 其他应付款 | 19,114.43 | 92,754.20 | 224,736.15 | 31.46 | | 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - | | 其他流动负债 | - | - | - | - | | 流动负债合计 | 28,657.50 | 92,902.60 | 225,183.72 | 153.31 | | 长期借款 | - | - | - | - | | 应付债券 | - | - | - | - | | 长期应付款 | - | - | - | - | | 专项应付款 | - | - | - | - | | 预计负债 | - | - | - | - | | 递延所得税负债 | - | - | - | - | | 其他非流动负债 | - | - | - | - | | 非流动负债合计 | - | - | - | - | | 负债合计 | 28,657.50 | 92,902.60 | 225,183.72 | 153.31 | | 实收资本 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00- | 5,000.00 | | 资本公积 | - | - | - | - | | 专项储备 | - | - | - | - | | 盈余公积 | - | - | - | - | | 未分配利润 | -706.95 | -750.50 | -265.41 | -273.53 | | 外币报表折算差额 | - | - | - | - | | 股东权益合计 | 4,293.05 | 4,249.50 | 4,734.59 | 4,726.47 | | 负债和股东权益总计 | 32,950.55 | 97,152.11 | 229,918.31 | 4,879.77 |
2、利润表单位：千元 | 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 一、营业收入 | 3,000.00 | 5,300.00 | 5,000.00 | - | | 其中：主营业务收入 | - | - | - | - | | 二、营业成本 | - | - | - | - | | 其中：主营业务成本 | - | - | - | - | | 营业税金及附加 | 169.50 | 299.45 | 282.50 | - | | 销售费用 | - | | - | - | | 管理费用 | 2,739.72 | 5,486.49 | 4,502.85 | 272.81 | | 财务费用 | 2.72 | -0.86 | 5.31 | 0.73 | | 资产减值损失 | - | - | - | - | | 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 88.06 | -485.08 | 209.33 | -273.53 | | 加：营业外收入 | - | - | - | - | | 减：营业外支出 | 30.00 | - | 201.21 | - | | 其中：非流动资产处置损失 | | | | | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58.06 | -485.08 | 8.12 | -273.53 | | 减：所得税费用 | 14.51 | - | - | - | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43.54 | -485.08 | 8.12 | -273.53 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 43.54 | -485.08 | 8.12 | -273.53 | | 少数股东损益 | - | - | - | - |
三、阳煤集团的财务资料 阳煤集团2011年度财务报告、2012年度财务报告、2013年度财务报告均经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。根据阳煤集团前述经审计的财务报告和最近一期财务报表，其最近三年一期的财务数据如下： 1、资产负债表 单位：百万元 | 项目 | 2014/6/30 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | | 货币资金 | 17,124.09 | 15,507.19 | 19,932.05 | 17,023.74 | | 交易性金融资产 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 10.05 | | 应收票据 | 5,932.50 | 8,502.10 | 8,257.75 | 6,919.97 | | 应收账款 | 9,372.24 | 7,063.54 | 6,974.56 | 6,768.50 | | 预付款项 | 11,323.68 | 7,064.71 | 5,351.61 | 3,970.08 | | 应收利息 | 113.19 | 78.92 | 54.71 | 53.42 | | 应收股利 | - | - | - | - | | 其他应收款 | 12,293.66 | 11,786.21 | 7,607.43 | 7,164.28 | | 存货 | 9,876.72 | 10,436.13 | 10,504.26 | 8,298.25 | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - | | 其他流动资产 | 313.66 | 419.91 | 224.35 | 20.70 | | 买入返售金融资产 | - | 101.70 | 270.00 | - | | 流动资产合计 | 66,379.74 | 60,961.40 | 59,176.72 | 50,231.99 | | 可供出售金融资产 | 59.44 | 202.18 | 63.32 | 32.23 | | 持有至到期投资 | 50.00 | 63.50 | 474.15 | 565.86 | | 长期应收款 | - | - | - | - | | 长期股权投资 | 1,785.13 | 1,629.16 | 1,416.69 | 1,385.35 | | 投资性房地产 | 255.77 | 266.66 | 145.37 | 131.63 | | 固定资产 | 44,367.28 | 46,806.86 | 42,761.27 | 37,811.77 | | 在建工程 | 23,765.50 | 20,805.78 | 16,602.25 | 11,223.00 | | 工程物资 | 776.98 | 368.51 | 195.05 | 179.18 | | 固定资产清理 | 645.67 | 10.83 | 12.46 | 38.18 | | 生产性生物资产 | - | - | - | - | | 油气资产 | - | - | - | - | | 无形资产 | 17,281.93 | 17,347.15 | 14,160.73 | 8,800.42 | | 开发支出 | - | - | - | - | | 商誉 | 755.93 | 755.93 | 948.72 | 1,078.61 | | 长期待摊费用 | 342.55 | 342.81 | 256.38 | 276.74 | | 递延所得税资产 | 1,451.83 | 1,444.92 | 1,437.91 | 1,197.28 | | 其他非流动资产 | 124.60 | 122.41 | 651.30 | 32.41 | | 非流动资产合计 | 91,662.61 | 90,166.71 | 79,125.60 | 62,752.65 | | 资产总计 | 158,042.35 | 151,128.11 | 138,302.32 | 112,984.64 | | 短期借款 | 15,134.16 | 14,275.76 | 17,277.08 | 12,039.75 | | 吸收存款及同业存放 | 280.07 | 304.98 | 448.95 | 342.54 | | 应付票据 | 4,990.87 | 2,972.19 | 1,226.49 | 1,690.02 | | 应付账款 | 15,752.28 | 17,930.47 | 18,011.90 | 14,963.08 | | 预收款项 | 3,015.23 | 3,016.94 | 7,586.78 | 6,088.27 | | 应付职工薪酬 | 3,914.78 | 4,316.02 | 4,438.84 | 4,693.66 | | 应交税费 | 654.42 | 1,298.79 | 1,452.01 | 1,522.04 | | 应付利息 | 355.33 | 420.62 | 268.79 | 170.28 | | 应付股利 | 182.04 | 80.92 | 351.50 | 9.06 | | 其他应付款 | 12,707.91 | 15,561.83 | 13,638.33 | 14,386.01 | | 一年内到期的非流动负债 | 3,830.68 | 5,956.36 | 2,887.08 | 6,980.74 | | 其他流动负债 | 25.20 | 15.82 | 1.21 | 1,013.09 | | 流动负债合计 | 60,842.97 | 66,150.70 | 67,588.97 | 63,898.54 | | 长期借款 | 37,665.60 | 31,814.03 | 18,924.95 | 8,409.46 | | 应付债券 | 18,885.84 | 13,573.14 | 13,290.06 | 7,373.36 |
| 长期应付款 | 6,069.82 | 5,862.07 | 4,430.51 | 310.84 | | 专项应付款 | 363.80 | 362.51 | 361.04 | 323.93 | | 预计负债 | - | - | 12.20 | 4.62 | | 递延所得税负债 | 225.95 | 232.24 | 250.93 | 239.74 | | 其他非流动负债 | 366.97 | 607.04 | 598.92 | 787.65 | | 非流动负债合计 | 63,577.98 | 52,451.03 | 37,868.61 | 17,449.59 | | 负债合计 | 124,420.95 | 118,601.73 | 105,457.57 | 81,348.13 | | 实收资本 | 7,264.75 | 7,264.75 | 7,264.75 | 7,264.75 | | 资本公积 | 3,340.03 | 2,724.13 | 2,700.63 | 3,026.43 | | 专项储备 | 4,991.79 | 3,978.85 | 4,966.87 | 4,876.82 | | 盈余公积 | 456.45 | 456.45 | 421.54 | 361.46 | | 未分配利润 | 502.58 | 549.49 | 391.49 | 422.32 | | 外币报表折算差额 | 0.90 | 1.47 | 0.91 | 1.56 | | 归属于母公司股东权益小计 | 15,549.54 | 13,873.22 | 14,962.30 | 15,105.59 | | 少数股东权益 | 18,071.86 | 18,653.16 | 17,883.37 | 16,530.92 | | 股东权益合计 | 33,621.40 | 32,526.38 | 32,844.75 | 31,636.51 | | 负债和股东权益总计 | 158,042.35 | 151,128.11 | 138,302.32 | 112,984.64 |
2、利润表 | 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 一、营业收入 | 91,598.07 | 186,665.54 | 159,237.47 | 107,887.90 | | 其中：主营业务收入 | 87,281.17 | - | - | 79,987.44 | | 二、营业成本 | 85,175.82 | 173,201.57 | 144,573.28 | 92,360.45 | | 其中：主营业务成本 | 82,302.44 | - | - | - | | 营业税金及附加 | 523.69 | 1,305.09 | 1,366.43 | 1,251.96 | | 销售费用 | 498.33 | 1,062.11 | 1,106.34 | 886.69 | | 管理费用 | 3,128.88 | 7,360.76 | 7,985.41 | 8,063.50 | | 财务费用 | 1,847.59 | 3,286.88 | 2,233.87 | 1,565.74 | | 资产减值损失 | 138.99 | 211.86 | 81.95 | 150.29 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 109.96 | -41.44 | 46.81 | -93.28 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 360.79 | 195.84 | 1,937.01 | 3,515.99 | | 加：营业外收入 | 200.24 | 556.05 | 536.48 | 492.25 | | 减：营业外支出 | 426.59 | 218.80 | 497.00 | 328.96 | | 其中：非流动资产处置损失 | 4.83 | - | - | - | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 134.44 | 533.09 | 1,976.48 | 3,679.28 | | 减：所得税费用 | 234.54 | 1,066.11 | 1,537.21 | 1,388.37 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -100.10 | -533.02 | 439.27 | 2,290.91 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 108.56 | 189.25 | 215.61 | 1,422.43 | | 少数股东损益 | -208.67 | -722.27 | 223.65 | 868.48 |
第十一节 其他重要事项 一、本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。 二、信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。 信息披露义务人声明 信息披露义务人认为：本报告书已按照有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解而必须披露的事项。 信息披露义务人声明：本单位承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司（盖章） 法定代表人或授权代表（签字）： 日期：2014年9月2日 信息披露义务人声明 信息披露义务人认为：本报告书已按照有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解而必须披露的事项。 信息披露义务人声明：本单位承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）（盖章） 法定代表人或授权代表（签字）： 日期：2014年9月2日 信息披露义务人声明 信息披露义务人认为：本报告书已按照有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解而必须披露的事项。 信息披露义务人声明：本单位承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）（盖章） 法定代表人或授权代表（签字）： 日期：2014年9月2日 信息披露义务人声明 信息披露义务人认为：本报告书已按照有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解而必须披露的事项。 信息披露义务人声明：本单位承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 阳泉煤业（集团）有限责任公司（盖章） 法定代表人或授权代表（签字）： 日期：2014年9月2日 第十二节 备查文件 一、备查文件目录： 1、阳煤集团、阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明的营业执照、税务登记证； 2、阳煤集团、阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明的董事、监事、高级管理人员或主要负责人的名单及其身份证明； 3、阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明关于本次权益变动的决策文件； 4、阳煤集团、阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明的股票买卖自查报告； 5、阳煤集团、阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明关于上市公司独立性的承诺； 6、阳煤集团、阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明关于规范和避免关联交易的承诺； 7、阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明关于所持上市公司股票锁定期的承诺； 8、阳煤集团、阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明关于不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明； 9、阳煤集团、阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明关于最近两年实际控制人未发生变化的说明； 10、阳煤集团、上海华软2013年审计报告，2011-2012年、2014年1-6月财务报表；阳煤金陵2013年审计报告，2014年1-6月财务报表。 二、备查文件的备置地点： 1、阳煤化工董事会办公室； 2、上海证券交易所。 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司 法定代表人（或授权代表）： 北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙） 法定代表人（或授权代表）： 北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙） 法定代表人（或授权代表）： 阳泉煤业（集团）有限责任公司 法定代表人（或授权代表）： 2014年9月2日 附表 详式权益变动报告书 | 基本情况 | | 上市公司名称 | 阳煤化工股份有限公司 | 上市公司所在地 | 山西省太原市高新区科技街阳煤大厦 | | 股票简称 | 阳煤化工 | 股票代码 | 600691 | | 信息披露义务人名称 | 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街道1号路前海深港合作区管理局综合办公楼A201室 | | 信息披露义务人名称 | 北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙） | 信息披露义务人注册地 | 北京市朝阳区姚家园路105号3号楼15层1501房间 | | 信息披露义务人名称 | 北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙） | 信息披露义务人注册地 | 北京市朝阳区姚家园路105号3号楼15层1502房间 | | 一致行动人名称 | 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 信息披露义务人注册地 | 山西省阳泉市矿区北大西街5号 | | 拥有权益的股份数量变化 | 增加 √
不变，但持股人发生变化□ | 有无一致行动人 | 有 √ 无□ | | 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 √ 否□ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是□ 否√ | | 信息披露义务人及一致行动人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是 √ 否□ | 信息披露义务人及一致行动人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 |
是 √ 否□ | | 权益变动方式（可多选） | 继承□赠与□
其他 √（认购非公开发行的股票） | | 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量： 564,947,000股持股比例： 38.49% | | 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 变动数量： 518,134,715股变动比例：增加16.05%
本次发行前，信息披露义务人及其一致行动人直接及间接的拥有权益的股份数量占上市公司已发行股份比例超过30%，通过认购本次非公开发行股份，增加控制上市公司股权比例。 | | 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 √ 否□ | | 与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是 √ 否□ | | 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是□ 否 √ | | 信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是□ 否 √ | | 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是□ 否 √ | | 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 √ 否□ | | 是否已充分披露资金来源 | 是 √ 否□ | | 是否披露后续计划 | 是 √ 否□ | | 是否聘请财务顾问 | 是□ 否 √ | | 本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况 | 是 √ 否□
注：尚需获得山西省国资委的批复意见、阳煤化工股东大会的批准和中国证监会的核准。 | | 信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是□ 否 √ |
深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司 法定代表人（或授权代表）： 北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙） 法定代表人（或授权代表）： 北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙） 法定代表人（或授权代表）： 阳泉煤业（集团）有限责任公司 法定代表人（或授权代表）： 2014年9月2日
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