中国基金报多媒体数字报

关于新增旗下部分开放式基金

实施特定申购费率的公告

考虑到养老金在我国社会保障体系中的重要地位，为了更好地向养老金客户提供专业的投资理财服务，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）面向通过本公司直销柜台申购部分基金的养老金客户实施特定申购费率。现本公司决定自2014年9月10日起，在原有实施特定申购费率的开放式基金的基础上，进一步扩大实施特定申购费率的开放式基金范围，具体安排如下：

一、适用特定申购费率的投资者范围

通过本公司直销柜台申购本公司旗下开放式基金的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

1、全国社会保障基金；

2、可以投资基金的地方社会保障基金；

3、企业年金单一计划以及集合计划；

4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

5、企业年金养老金产品

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

二、新增适用特定申购费率的基金及其对应的特定申购费率

说明：

对于通过本公司直销柜台申购上述开放式基金的养老金客户，特定申购费率仅限采取前端收费模式的开放式基金（其中对于通过本公司直销柜台申购富国强回报定期开放债券型证券投资基金的养老金客户，特定申购费率仅限A类份额）。

对于除通过本公司直销柜台申购本公司旗下开放式基金的养老金客户以外的其他客户，以上开放式基金将继续实施原有费率。

三、基金转换

对于通过本公司直销柜台办理本公司旗下采用前端收费模式的基金之间转换业务的养老金客户，其转换费用来自两个部分：一部分是转出基金的赎回费，按对应基金赎回费率收取；另一部分是转入基金和转出基金的申购费补差。

特定申购费率的实施不影响赎回费的收取，但可能影响申购费补差的收取。申购费补差的收取规则为：如在上述实施特定申购费率的基金间转换，则按特定申购费率之间的价差进行补差；如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金，则按照原申购费率之间的价差进行补差。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情：

富国基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-0688

网站：www.fullgoal.com.cn

本公告构成以上各基金招募说明书申购费一节的补充，基金管理人将在届时更新各基金招募说明书时一并加入以上内容。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资者在投资本公司旗下基金前请仔细阅读相关基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2014年9月4日

富国恒利分级债券型证券投资基金之

恒利A份额折算方案的公告

根据《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，富国恒利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自基金合同生效之日起，运作每3个月开放一次，开放日为基金合同生效日的季度对日。基金管理人将在每个开放日对富国恒利A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算日

本次富国恒利A的基金份额折算日与其开放日为同一个工作日，即2014年9月9日。

二、折算对象

折算日登记在册的富国恒利A所有份额。

三、折算方式

在折算日日终，富国恒利A的基金份额净值将调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的富国恒利A的份额数将按照折算比例相应增减。富国恒利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

富国恒利A的基金份额折算公式如下：

富国恒利A的折算比例＝折算日折算前的富国恒利A基金份额净值/1.000

富国恒利A经折算后的份额数＝折算前富国恒利A的份额数×富国恒利A的折算比例

富国恒利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的富国恒利A的折算比例将保留到小数点后8位。除保留位数因素影响外，基金份额折算对富国恒利A持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折算后，折算日折算前富国恒利A基金份额净值、富国恒利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.fullgoal.com.cn。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一四年九月四日

关于富国移动互联网A份额2014年度

约定年基准收益率的公告

《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》中规定，富国中证移动互联网指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之富国移动互联网A份额（场内简称：互联网A，基金代码：150194）在基金合同生效日所在年度的约定年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）+3%”；除基金合同生效日所在年度外，富国移动互联网A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

由于本基金合同生效日（2014年9月2日）中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为3.0%，因此富国移动互联网A份额2014年度的约定年基准收益率为6.0%（=3.0%+3.0%）。

投资者若希望了解有关详情，请登陆本公司网站：www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－888－0688（免长途话费）。

风险提示：

富国移动互联网A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但基金管理人并不承诺或保证富国移动互联网A份额持有人的约定年基准收益，在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下，富国移动互联网A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一四年九月四日