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证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2014-034 大连三垒机器股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月14日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金及自有资金投资理财产品的议案》。同意公司在确保不影响超募资金项目建设和超募资金使用及公司正常经营的情况下,使用不超过2亿元闲置超募资金及不超过1亿元自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过董事会决议之日起一年内有效,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司2014年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告(公告编号:2014-007)。
根据上述决议,2014年9月2日公司与上海浦东发展银行大连分行签订了理财产品协议书,现将有关情况公告如下:
一、购买理财产品的基本情况
1、产品名称:利多多财富班车3号
2、产品编号:2101137333
3、期限:90天(实际产品期限受制于银行提前终止条款)
4、产品类型:保证收益型
5、起始日:2014年9月2日
6、到期日:2014年12月1日
7、预期年化收益率:4.70%
8、资金总额:2,000万元
9、资金来源:公司自有资金
10、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行无关联关系
二、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果;
3、独立董事、公司监事会对投资理财资金使用情况进行检查;
4、公司将依据深交所的相关规定,披露低风险投资理财以及相应的损益;
三、对公司的影响
公司此次使用自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的,不会影响公司资金的正常周转需要。通过进行适度的较低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。
四、公告日前公司购买理财产品情况
序号 | 公告日期 | 公告编号 | 签约方 | 投资金额 (万元) | 投资期限 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益利息(元) | |
起始日期 | 到期日期 | ||||||||
1 | 2014-4-24 | 2014-11 | 交通银行大连高新技术产业园区支行 | 3,000 | 2014-4-23 | 2014-7-22 | 保证收益型 | 5.4% | 399,452.05 |
2 | 2014-5-29 | 2014-17 | 交通银行大连高新技术产业园区支行 | 5,000 | 2014-5-30 | 2014-7-29 | 保证收益型 | 5.0% | 413,197.37 |
3 | 2014-5-31 | 2014-18 | 上海浦东发展银行大连分行 | 2,000 | 2014-6-3 | 2014-9-1 | 保证收益型 | 4.8% | 236,712.33 |
4 | 2014-6-10 | 2014-19 | 上海浦东发展银行大连分行 | 20,000 | 2014-6-10 | 2014-12-7 | 保证收益型 | 5.0% | —— |
5 | 2014-7-25 | 2014-20 | 广发银行股份有限公司大连沙河口支行 | 1,000 | 2014-7-24 | 2014-10-24 | 保本浮动收益型 | 4.8% | —— |
6 | 2014-7-26 | 2014-021 | 上海浦东发展银行大连分行 | 2,000 | 2014-7-25 | 2014-10-26 | 保证收益型 | 4.7% | —— |
7 | 2014-7-31 | 2014-026 | 上海浦东发展银行大连分行 | 5,000 | 2014-7-29 | 2014-10-27 | 保证收益型 | 4.7% | —— |
五、备查文件
1、《利多多公司理财产品合同》
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
2014年9月4日
本版导读:
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