中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  被担保人：浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保）

  担保数量：新增最高额保证担保40000万元。

  担保期间：一年

  本次担保后香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）累计对外担保数量155000万元：其中，公司为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保150000万元；公司为控股子公司贷款提供担保5000万元。

  逾期对外担保数量：无

  一、担保情况概况

  2014年8月25日，公司控股子公司香溢担保与中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称：中国银行浙江分行）签署《担保公司担保项下保函业务合作协议》，2014年9月1日，签署《补充协议》。香溢担保承诺为其推荐的工程类公司向中国银行浙江省分行（包括中国银行浙江省分行本部及其辖属分支机构）申请开立的保函提供连带责任的反担保保证，在此前提下，由中国银行浙江省分行为工程类公司开出投标保函、履约保函、预付款保函等非融资性保函。协议期间，香溢担保对外担保责任余额控制在净资产剔除不合理资金占用（其他应收款、发放贷款及垫款、固定资产等）后的10倍以内，香溢担保在中国银行浙江省分行所辖分支机构内提供的单户担保余额，累计不超过公司实收资本的10%。香溢担保提供反担保金额为40000万元，协议合作期限自2014年8月21日至2015年8月20日止。

  2014年9月1日，公司与中国银行浙江分行签订最高额保证合同，公司此次为香溢担保相关工程类担保业务的履行，提供最高本金余额4亿元的保证担保。保证期间：在香溢担保应当履行其反担保义务之日起两年内，公司提供连带责任保证。

  二、被担保人基本情况

  浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资金20000万元，法定代表人邱樟海，注册地点：浙江省杭州市，经营范围：经营融资性担保业务（范围详见《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证）。

  2013年12月31日，该公司资产总额24775.45万元、净资产22562.95万元、资产负债率9.81%，2013年实现营业收入 3139.31万元、净利润765.67万元。

  2014年6月30日，该公司资产总额24139.30万元、净资产22303.39万元、资产负债率7.61%，2014年半年度实现营业收入798.30万元、净利润123.27万元(2014年半年度数据未经审计)。

  三、最高额保证合同主要内容

  （一）主合同

  中国银行浙江分行与香溢担保于2014年8月25日签订的《担保公司担保项下保函业务合作协议》及香溢担保在上述合作协议项下出具的反担保函，及其修订及补充，共同构成本合同项下之主合同。

  （二）保证责任

  香溢担保向中国银行浙江分行本部及其辖属分支机构（简称：债权人）推荐工程类公司，向债权人申请开具保函，为担保保函申请人在其《开立保函/备用信用证合同》或《开立保函/备用信用证申请书》中义务的履行，向债权人提供反担保。为担保香溢担保在上述合同项下义务的履行，公司向债权人中国银行浙江省分行本部及其辖属分支机构提供连带责任保证。

  （三）被担保最高债权额

  本合同所担保债权之最高本金余额为人民币4亿元。

  （四）保证责任的发生

  如果香溢担保在主合同项下未按约定履行对债权人的清偿义务，债权人有权要求本公司承担保证责任。

  （五）保证期间

  本合同项下的保证期间分笔计算，为依据主合同及反担保函约定确定的香溢担保应当履行其反担保义务之日起两年内，公司承担保证责任。

  三、公司意见

  2014年4月25日,公司2013年度股东大会审议通过了《关于为香溢担保公司2014年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》，同意公司在最高额25亿元额度内为香溢担保工程保函业务提供担保，同意上述担保额度经公司股东大会审议批准后，由董事会授权总经理在该额度内执行。

  2014年4月25日，公司第八届董事会第一次会议授权公司总经理在最高额25亿元范围内为香溢担保公司2014年工程保函业务提供担保行使职权。

  公司本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，且担保的相关标的未超过公司股东大会和董事会授权，符合相关规定。

  五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

  截止本公告披露日，本公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保155000万元,其中：公司为控股子公司工程保函业务提供最高额保证担保150000万元，实际履行担保余额88768.74万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款类担保余额5000万元。

  截止本公告披露日，公司为控股子公司实际担保余额93768.74万元，占公司2013年度经会计师事务所审计的净资产180223.36万元的52.03%，无其他担保，无逾期担保。

  六、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议；

  2、公司八届一次董事会决议。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  2014年9月3日