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诺安基金管理有限公司公告(系列) 2014-09-05 来源:证券时报网 作者:
关于旗下基金 所持停牌股票石基信息(002153) 估值调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2014年9月4日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票-石基信息(股票代码:002153)采用“指数收益法”进行估值。 2014年 9月4日,经本公司计算并由基金托管人复核,石基信息采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:
自石基信息复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一四年九月五日 诺安基金管理有限公司关于旗下基金 所持停牌股票东华软件(002065) 估值调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2014年9月4日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票-东华软件(股票代码:002065)采用“指数收益法”进行估值。 2014年9月4日,经本公司计算并由基金托管人复核,东华软件采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:
自东华软件复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一四年九月五日 本版导读:
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