中国基金报多媒体数字报

关于旗下基金

持有的股票估值变更的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的华策影视（证券代码：３００１３３）于２０１４年７月１０日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第［２００８］３８号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自２０１４年９月４日起，对旗下证券投资基金（除深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金外）所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。同时，对招商深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。同时，对招商深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

投资者可登录基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ／）或拨打客户服务电话４００－８８７－９５５５咨询有关信息。

招商基金管理有限公司

2014年9月5日

招商基金管理有限公司

关于旗下基金投资盛路通信 (002446)

非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的招商核心价值混合型证券投资基金参加了广东盛路通信科技股份有限公司非公开发行Ａ股的认购。

广东盛路通信科技股份有限公司本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向罗剑平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔２０１４〕７２３ 号）。广东盛路通信科技股份有限公司已于２０１４年９月３日发布《广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书》，公布了本次非公开发行结果。

？根据中国证券监督管理委员会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将招商核心价值混合型证券投资基金获配广东盛路通信科技股份有限公司非公开发行Ａ股的情况披露如下：

注：１、基金资产净值、账面价值为２０１４年９月３日的数据。

２、根据《广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书》，预计此次非公开发行股票的可上市流通时间为２０１５年９月５日，如遇非交易日则顺延到交易日。

投资者可登陆本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ），或拨打客户服务电话４００－８８７－９５５５咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2014年9月5日