中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、本公司与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”或“受托人”)于2014年9月5日签订了《兴业银行人民币理财计划协议书》，公司出资1.3亿元向兴业银行认购“兴业金雪球-优先2号”理财计划。

2、本公司于2013年12月26日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用不超过2亿元额度自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司择机使用不超过2亿元（含本数）额度内使用自有资金择机购买短期保本型银行理财产品，提高资金使用效益，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起两年内。

3、公司与兴业银行无关联关系。

4、公司本次出资人民币1.3亿元购买该理财产品，总金额占公司最近一期（2013年）经审计的净资产的5.68%。

二、交易对方基本情况

受托人：兴业银行股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路154号

法定代表人：高建平

注册资本：1,617,961.67万元人民币

企业法人营业执照注册号：350000100009440

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；以及经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

三、对外投资合同主要内容：

1、产品名称：“兴业金雪球-优先2号”理财计划；

2、投资理财资金总额：人民币1.3亿元；

3、理财期限:无固定期限；

4、预期年化收益率：4.10%；

5、投资方向：本理财计划资金主要投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券（企业债、中期票据、公司债、短期融资券）、低风险信托计划、银行间市场理财产品等其它金融产品。

6、资金来源：本次投资理财产品的资金为公司自有资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响:

1、投资理财的目的

在风险控制的前提下，提高资金的使用效率和现金管理收益。

2、存在的风险

本理财资金在管理、运用、处分过程中，存在投资风险、经济周期风险、利率风险、流动性风险、再投资风险、信用风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

3、对公司的影响

（1）在确保资金安全的前提下，公司使用闲置资金投资理财产品，不会影响公司业务经营的正常开展，有利于提高闲置资金的现金管理收益。

（2）通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益。

五、公司前十二个月内购买理财产品情况

本公司曾于2014年9月2日发布《公司关于购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-40），公司持有保本型理财产品总金额为9,200万元，并拟向民生银行购买2,000万元的保本型理财产品。

目前，公司原购买的9,200万元保本型理财产品，已收回5,500万元本金及相应收益，尚余3,700万元未到期；拟购的民生银行2,000万元理财产品已购买完成；公司本次将购买1.3亿元的“兴业金雪球-优先2号”理财计划，具体情况如下表所示：

综上所述，截至本公告日，公司合计持有保本型理财产品总金额为1.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司与兴业银行签署的《兴业银行人民币理财计划协议书》。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2014年9月5日