证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券投资基金资产净值周报表 2014-09-06 来源：证券时报网 作者：
截止时间：2014年9月5日单位：人民币元 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益 1 500011 国泰金鑫封闭 3,363,267,303.74 1.1211 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行 2 184699 基金同盛 3,396,013,054.12 1.1320 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行 3 184701 基金景福 3,107,238,484.47 1.0357 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行 4 500015 基金汉兴 1.0198 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行 5 500038 融通通乾封闭 2,321,438,061.3400 1.1607 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行 6 184728 基金鸿阳 1,972,266,750.16 0.9861 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行 7 500056 易方达科瑞封闭 3,390,374,725.63 1.1301 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行 8 184721 嘉实丰和价值封闭 3,401,012,698.72 1.1337 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行 9 184722 长城久嘉封闭 1,872,711,714.63 0.9364 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行 10 500058 银河银丰封闭 2,968,161,149.21 0.9890 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
中国基金报多媒体数字报
2014年9月6日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
