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博时基金管理有限公司公告(系列) 2014-09-19 来源:证券时报网 作者:
关于博时天天增利货币市场基金 新增代销机构的公告 根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与天相投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、浙商证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、德邦证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司 、中国国际金融有限公司、财通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、西部证券股份有限公司签署的代理销售服务协议,自2014年9月19日起,本公司将增加以上26家公司代理博时天天增利货币市场基金(基金代码:A类000734、B类000735)的申购、赎回等业务,并开通日常转换、定期定额投资业务。 根据本公司与光大证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司签署的代理销售服务协议,自2014年9月19日起,本公司将增加以上3家公司代理博时天天增利货币市场基金(基金代码:A类000734、B类000735)的申购、赎回等业务,并开通日常转换业务。 有关详情请咨询下方联系方式;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况: (1)天相投资顾问有限公司
(2)国泰君安证券股份有限公司
(3)海通证券股份有限公司
(4)申银万国证券股份有限公司
(5)山西证券股份有限公司
(6)东兴证券股份有限公司
(7)东吴证券股份有限公司
(8)信达证券股份有限公司
(9)上海证券有限责任公司
(10)大同证券经纪有限责任公司
(11)浙商证券股份有限公司
(12)华安证券股份有限公司
(13)国都证券有限责任公司
(14)国盛证券有限责任公司
(15)宏源证券股份有限公司
(16)齐鲁证券有限公司
(17)德邦证券有限责任公司
(18)华龙证券有限责任公司
(19)中国国际金融有限公司
(20)财通证券股份有限公司
(21)华鑫证券有限责任公司
(22)联讯证券股份有限公司
(23)江海证券有限公司
(24)华宝证券有限责任公司
(25)爱建证券有限责任公司
(26)西部证券股份有限公司
(27)光大证券股份有限公司
(28)东海证券股份有限公司
(29)国金证券股份有限公司
博时基金管理有限公司 2014年9月19日 博时现金宝货币市场基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2014年9月19日 1.1、公告基本信息
2. 3.2、基金募集情况
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支; (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; (3)本基金的基金经理未持有本基金。 4.3、其他需要提示的事项 (1)开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (2)申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2014年9月19日
博时现金宝货币市场基金 开放日常申购、赎回业务公告 公告送出日期:2014年9月19日 1.公告基本信息
注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司; (2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况;本基金管理人自基金合同生效之日起15个工作日内向本基金持有人寄送确认书。请本基金基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整,须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等,若需补充或更改,请及时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相关资料。 2. 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者每次最低申购金额为0.01 元。 2、基金管理人可以对基金的总规模进行限制,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购上限,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 5、各代销机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制,具体以代销机构公布的为准。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式,如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请最低份额为0.01 份。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费用。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 5、基金销售机构 5.1 直销机构 博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。 投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。 5.2 代销机构
6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。 6.7. 其他需要提示的事项 (1)上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。 (2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2014年9月12日《证券时报》和2014年9月15日 《上海证券报》上的《博时现金宝货币市场基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2014年9月19日
博时现金宝货币市场基金 开放日常转换、定期定额投资业务公告 公告送出日期:2014年9月19日 7.1. 公告基本信息
注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 (2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其转换、定期定额投资业务申请的确认情况。请本基金基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整,须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等,若需补充或更改,请及时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相关资料。 8.(3)各销售机构如开通定期不定额投资业务,请参看各销售机构相关公告和业务规则。 9. 2. 日常转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的日常转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换和定期定额投资业务时除外。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。 3. 日常转换业务 (1)转换费率 基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。 (2)其他与转换相关的事项 1)业务规则 ①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 ②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,非QDII基金不能与QDII基金进行互转。 ③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。 ④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。 ⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。 2)暂停基金转换的情形及处理 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。 3)重要提示 ①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上(含两只),且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。 ②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。 ③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。 4. 定期定额投资业务 (1)适用投资者范围 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会规定允许购买证券投资基金的其他投资者。 (2)申购费率 本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。 本基金不收取申购费。 (3)扣款日期和扣款金额 本基金定期定额投资最低每次扣款金额不少于人民币0.01元(含0.01元)。投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每月扣款金额。 (4)重要提示 1)凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。 2)本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从T+2日起通过本定期定额投资计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。 5、基金销售机构 (1)直销机构 博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购、赎回、基金转换、定期定额投资等业务。 (2)代销机构
6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。 10.7. 其他需要提示的事项 1)上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。 2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2014年9月12日《证券时报》和2014年9月15日 《上海证券报》上的《博时现金宝货币市场基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。 特此公告 博时基金管理有限公司 2014年9月19日
关于博时基金管理有限公司 旗下部分开放式基金增加 吉林银行股份有限公司为代销机构的公告 根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与吉林银行股份有限公司(下称“吉林银行”)签署的代理销售服务协议,自2014年9月19日起,本公司将增加吉林银行代理下列基金的申购及赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务及转换业务:博时价值增长证券投资基金(前端基金代码:050001,后端基金代码:051001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时现金收益证券投资基金(A类基金代码:050003,B类基金代码:000665)、博时精选股票证券投资基金(基金代码:050004)、博时稳定价值债券投资基金(A类前端基金代码:050106,A类后端基金代码:051106,B类基金代码:050006)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前端基金代码:050201,后端基金代码:051201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前端基金代码:050010,后端基金代码:051010)、博时信用债券投资基金(A类基金代码:050011,B类基金代码:051011,C类基金代码:050111)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长股票型证券投资基金(前端基金代码:050014,后端基金代码:051014)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050015)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类基金代码:050016,B类基金代码:051016,C类基金代码:050116)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类基金代码:050019,C类基金代码:050119)、博时行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:050018)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050021)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)、博时天颐债券型证券投资基金(A类基金代码:050023,C类基金代码:050123)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050024)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)、博时医疗保健行业股票型证券投资基金(基金代码:050026)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(基金代码:050027)、博时理财30天债券型证券投资基金(A类基金代码:050029,B类基金代码:050129)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(基金代码:050030)、博时安盈债券型证券投资基金(A类基金代码:000084,C类基金代码:000085)、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000264)、博时裕益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000219)、博时双债增强债券型证券投资基金(A类基金代码:000280,C类基金代码:000281)、博时灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000178)和博时天天增利货币市场基金(A类基金代码:000734,B类基金代码:000735)。 自2014年9月19日起,本公司将增加吉林银行代理下列基金的申购及赎回等业务,以及开通基金转换业务:博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(A类基金代码:050028,C类基金代码:050128)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000200)。 自2014年9月19日起,本公司将增加吉林银行代理下列基金的申购及赎回等业务:博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000246)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000277)。 本公司于2013年12月27日发布了《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停转换转出公告》,博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)暂停转换转出业务,转换转入业务正常办理。 有关详情敬请咨询吉林银行客户服务热线:400-88-96666 (全国) 、96666(吉林省),访问吉林银行网站:www.jlbank.com.cn;致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录博时基金管理有限公司网站www.bosera.com了解有关情况。 博时基金管理有限公司 2014年9月19日 本版导读:
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