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2014-09-20 来源：证券时报网作者：

截止时间：2014年9月19日单位：人民币元

序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益

1 184699 基金同盛 3,399,027,160.29 1.1330 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司中国银行

2 184701 基金景福 3,126,761,703.95 1.0423 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司农业银行

3 500015 基金汉兴 3,164,393,370.36 1.0548 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司交通银行

4 500038 融通通乾封闭 2,334,444,551.1000 1.1672 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司建设银行

5 184728 基金鸿阳 1,979,640,527.20 0.9898 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司农业银行

6 500056 易方达科瑞封闭 3,410,696,875.20 1.1369 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司交通银行

7 184721 嘉实丰和价值封闭 3,405,307,920.14 1.1351 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司农业银行

8 184722 长城久嘉封闭 1,869,249,641.57 0.9346 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司农业银行

9 500058 银河银丰封闭 3,002,901,967.32 1.0010 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司建设银行

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