中国基金报多媒体数字报

2014年9月24日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

万家现金宝货币市场证券投资基金合同生效公告

公告送出日期:2014年9月24日

2014-09-24 来源:证券时报网 作者:

1.公告基本信息

基金名称万家现金宝货币市场证券投资基金
基金简称万家现金宝
基金主代码000773
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014年9月23日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称上海银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》、《万家现金宝货币市场证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会

证监许可[2014]779号

基金募集期间自2014年9月11日

至2014年9月18日止

验资机构名称安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2014年9月22日
募集有效认购总户数(单位:户)5,694
募集期间净认购金额(单位:元)322,803,741.85
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)22,388.17
募集份额(单位:份)有效认购份额322,803,741.85
利息结转的份额22,388.17
合计322,826,130.02
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例0
其他需要说明的事项-

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)3,640.36
占基金总份额比例0.0011%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2014年9月23日

注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

3.其他需要提示的事项

本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常申购赎回业务,具体日期见管理人届时发布的公告。

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话95538转6或400-888-0800查询交易确认情况。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

万家基金管理有限公司

2014年9月24日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日72版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:专 栏
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:保 险
   第A007版:基 金
   第A008版:评 论
   第A009版:公 司
   第A010版:公 司
   第A011版:数 据
   第A012版:广 告
   第A013版:市 场
   第A014版:动 向
   第A015版:期 货
   第A016版:专 版
   第A017版:数 据
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第A021版:信息披露
   第A022版:信息披露
   第A023版:信息披露
   第A024版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
松辽汽车股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2014年度第四次临时股东大会的提示性公告
好利来(中国)电子科技股份有限公司股票交易异常波动公告
工银瑞信现金快线货币市场基金基金合同生效公告
万家现金宝货币市场证券投资基金合同生效公告

2014-09-24

信息披露