中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4.8亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。具体内容详见2014年9月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-040）。

  一、公司签订购买理财产品情况

  1、公司与广东华兴银行股份有限公司总行营业部签订了《广东华兴银行公司理财计划销售协议》，公司使用闲置募集资金9,800万元购买"华兴/卓煌18号理财产品"（以下简称"理财产品一"）。

  2、公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《中国民生银行理财产品协议书》，公司使用闲置募集资金18,100万元购买"非凡资产管理61天安赢理财产品013期理财产品" （以下简称"理财产品二"）。

  3、公司与中国工商银行股份有限公司汕头分行金园工业区支行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》，公司使用闲置募集资金8,000万元购买"工银理财共赢3号保本型2014年第36期B款理财产品" （以下简称"理财产品三"）。

  4、公司与中国银行股份有限公司上海市虹口支行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，公司使用闲置募集资金4,500万元购买"人民币汇市争锋理财产品" （以下简称"理财产品四"）。

  5、公司与中国民生银行股份有限公司上海自贸区分行签订了《中国民生银行理财产品协议书》，公司使用闲置募集资金4,900万元购买"非凡资产管理91天安赢理财产品013期理财产品" （以下简称"理财产品五"）。

  6、公司与中国银行股份有限公司汕头分行嘉泰支行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，公司使用闲置募集资金2,400万元购买中国银行股份有限公司"人民币按期开放T+0理财产品"（以下简称"理财产品六"）。

  二、理财产品基本情况

  （一）理财产品一：

  1、产品名称：华兴/卓煌18号理财产品；

  2、产品性质：保本浮动收益类；

  3、理财期限：90天；

  4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为4.0%；

  5、产品成立日：2014年9月10日；

  6、产品起息日：2014年9月10日；

  7、产品到期日：2014年12月9日；

  8、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日三个工作日内一次性支付；

  9、认购金额：9,800万元人民币；

  10、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

  11、公司本次出资闲置募集资金人民币9,800万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的4.8%；

  （二）理财产品二：

  1、产品名称：非凡资产管理61天安赢理财产品013期理财产品；

  2、产品性质：保本浮动收益型，组合投资类；

  3、理财期限：61天；

  4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为4.2%；

  5、产品成立日：2014年9月18日；

  6、产品起息日：2014年9月18日；

  7、产品到期日：2014年11月18日；

  8、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日二个工作日内一次性支付；

  9、认购金额：18,100万元人民币；

  10、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

  11、公司本次出资闲置募集资金人民币18,100万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的8.87%；

  （三）理财产品三：

  1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2014年第36期B款理财产品；

  2、产品性质：保本浮动收益型；

  3、理财期限：90天；

  4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为3.8%；

  5、产品成立日：2014年9月17日；

  6、产品起息日：2014年9月17日；

  7、产品到期日：2014年12月15日；

  8、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日二个工作日内一次性支付；

  9、认购金额：8,000万元人民币；

  10、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

  11、公司本次出资闲置募集资金人民币8,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的3.92%；

  （四）理财产品四：

  1、产品名称：人民币汇市争锋理财产品；

  2、产品性质：保本浮动收益型；

  3、理财期限：79天；

  4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为3.1%至5.1%；

  5、产品成立日：2014年9月10日；

  6、产品起息日：2014年9月10日；

  7、产品到期日：2014年11月28日；

  8、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一个工作日内一次性支付；

  9、认购金额：4,500万元人民币；

  10、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

  11、公司本次出资闲置募集资金人民币4,500万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的2.2%；

  （五）理财产品五：

  1、产品名称：非凡资产管理91天安赢理财产品013期理财产品；

  2、产品性质：保本浮动收益型，组合投资类；

  3、理财期限：91天；

  4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为4.25%；

  5、产品成立日：2014年6月17日；

  6、产品起息日：2014年9月18日；

  7、产品到期日：2014年12月18日；

  8、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日二个工作日内一次性支付；

  9、认购金额：4,900万元人民币；

  10、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

  11、公司本次出资闲置募集资金人民币4,900万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的2.4%；

  （六）理财产品六：

  1、产品名称：人民币按期开放T+0理财产品；

  2、产品性质：保证收益型；

  3、理财期限：63天；

  4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为4.2%；

  5、产品成立日：2014年9月11日；

  6、产品起息日：2014年9月11日；

  7、产品到期日：2014年11月13日；

  8、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日三个工作日内一次性支付；

  9、认购金额：2,400万元人民币；

  10、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

  11、公司本次出资闲置募集资金人民币2,400万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的1.18%；

  三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险 尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）针对投资风险，拟采取措施如下

  1、在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

  2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

  4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

  四、 购买理财产品对公司产生的影响

  1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为；

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  五、 其它事项说明

  1、公司与上述各银行无关联关系；

  2、截至公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品累计投资金额为47,700万元，占公司最近一期（2013 年）经审计的净资产的23.36%。

  六、备查文件

  公司与上述各银行签订的购买理财产品协议书

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月二十四日