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新疆城建（集团）股份有限公司2014年度配股公开发行证券预案公告 2014-09-24 来源：证券时报网 作者：
（上接B11版） （二）母公司财务报表 1．母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 1,022,973,647.50 | 580,820,889.81 | 352,971,637.51 | 349,774,637.76 | | 交易性金融资产 | | | | | | 应收票据 | 6,910,000.00 | 1,400,000.00 | 1,700,000.00 | 1,400,000.00 | | 应收账款 | 1,950,617,101.44 | 2,341,239,732.40 | 1,015,299,280.80 | 585,257,894.11 | | 预付款项 | 381,588,337.05 | 295,932,874.68 | 90,270,952.21 | 92,943,217.59 | | 应收利息 | | | | | | 应收股利 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 4,050,000.00 | 2,650,000.00 | | 其他应收款 | 1,919,855,030.92 | 1,995,278,327.99 | 1,691,079,713.39 | 1,238,526,816.47 | | 存货 | 1,433,205,703.42 | 962,376,107.40 | 2,416,207,046.17 | 1,767,474,467.65 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | 其他流动资产 | 3,763.95 | 6,463.95 | 79,252.10 | 28,000.00 | | 流动资产合计 | 6,717,053,584.28 | 6,178,954,396.23 | 5,571,657,882.18 | 4,038,055,033.58 | | 非流动资产： | | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | 长期应收款 | 717,964,313.98 | 546,694,406.55 | | | | 长期股权投资 | 424,797,323.92 | 415,455,973.60 | 417,220,145.71 | 419,146,336.63 | | 投资性房地产 | 96,925,740.42 | 99,459,413.40 | 53,531,308.39 | 57,330,667.99 | | 固定资产 | 96,048,919.80 | 99,272,542.97 | 346,795,233.60 | 357,675,241.81 | | 在建工程 | 18,156,277.13 | 14,208,377.13 | 7,355,051.56 | 7,089,038.69 | | 工程物资 | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | 无形资产 | 15,331,383.71 | 15,471,155.46 | 22,501,384.43 | 22,990,753.64 | | 开发支出 | | | | | | 商誉 | | | | | | 长期待摊费用 | 1,700,815.60 | 2,212,341.44 | 3,071,381.98 | 4,062,911.36 | | 递延所得税资产 | 261,147,056.39 | 247,306,827.36 | 148,695,933.38 | 90,112,045.28 | | 其他非流动资产 | | | | | | 非流动资产合计 | 1,632,071,830.95 | 1,440,081,037.91 | 999,170,439.05 | 958,406,995.40 | | 资产总计 | 8,349,125,415.23 | 7,619,035,434.14 | 6,570,828,321.23 | 4,996,462,028.98 |
母公司资产负债表（续） | 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 流动负债： | | | | | | 短期借款 | 1,335,000,000.00 | 1,456,000,000.00 | 1,373,000,000.00 | 977,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | 应付票据 | 307,170,000.00 | 281,876,000.00 | 244,410,000.00 | 101,460,000.00 | | 应付账款 | 420,633,127.54 | 583,614,805.43 | 470,536,891.00 | 300,527,655.69 | | 预收款项 | 410,871,752.71 | 184,142,336.33 | 90,308,903.08 | 84,704,104.71 | | 应付职工薪酬 | 905,265.33 | 18,823,878.38 | 12,371,619.23 | 12,320,562.29 | | 应交税费 | 80,538,392.54 | 93,067,700.05 | 111,696,123.93 | 86,522,913.81 | | 应付利息 | 23,835,555.56 | 11,366,666.67 | | | | 应付股利 | 398,416.73 | 398,416.73 | 394,939.13 | 385,515.18 | | 其他应付款 | 520,339,098.86 | 167,907,060.30 | 318,988,051.64 | 72,539,356.91 | | 一年内到期的非流动负债 | 388,250,000.00 | 1,074,000,000.00 | 214,000,000.00 | 410,000,000.00 | | 其他流动负债 | 1,649,106,455.95 | 1,019,490,648.90 | 728,969,898.89 | 290,664,970.73 | | 流动负债合计 | 5,137,048,065.22 | 4,890,687,512.79 | 3,564,676,426.90 | 2,336,125,079.32 | | 非流动负债： | | | | | | 长期借款 | 868,750,000.00 | 418,500,000.00 | 983,000,000.00 | 824,000,000.00 | | 应付债券 | | | | | | 长期应付款 | | | | | | 专项应付款 | | | | | | 预计负债 | | | | 1,600,000.00 | | 递延所得税负债 | | | | | | 其他非流动负债 | 75,093,400.00 | 50,100,000.00 | 3,785,638.31 | 3,111,895.45 | | 非流动负债合计 | 943,843,400.00 | 468,600,000.00 | 986,785,638.31 | 828,711,895.45 | | 负债合计 | 6,080,891,465.22 | 5,359,287,512.79 | 4,551,462,065.21 | 3,164,836,974.77 | | 所有者权益： | | | | | | 股本 | 675,785,778.00 | 675,785,778.00 | 675,785,778.00 | 675,785,778.00 | | 资本公积 | 551,451,987.32 | 551,451,987.32 | 551,451,987.32 | 551,451,987.32 | | 减：库存股 | | | | | | 专项储备 | 1,232,170.12 | 1,232,170.12 | 1,232,170.12 | 3,148,151.20 | | 盈余公积 | 147,652,292.86 | 147,652,292.86 | 118,883,625.88 | 96,538,978.70 | | 未分配利润 | 892,111,721.71 | 883,625,693.05 | 672,012,694.70 | 504,700,158.99 | | 所有者权益合计 | 2,268,233,950.01 | 2,259,747,921.35 | 2,019,366,256.02 | 1,831,625,054.21 | | 负债和所有者权益总计 | 8,349,125,415.23 | 7,619,035,434.14 | 6,570,828,321.23 | 4,996,462,028.98 |
2．母公司利润表 单位：元 | 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 一、营业收入 | 1,148,124,623.97 | 4,136,956,374.86 | 2,794,800,906.89 | 2,090,700,257.23 | | 减：营业成本 | 1,065,051,536.61 | 3,742,721,586.66 | 2,405,218,002.96 | 1,686,427,617.56 | | 营业税金及附加 | 25,846,047.63 | 74,216,983.92 | 82,059,550.11 | 74,551,909.65 | | 销售费用 | 1,317,483.59 | 7,635,273.50 | 6,412,103.78 | 11,652,656.77 | | 管理费用 | 30,948,494.78 | 80,861,701.21 | 71,247,466.67 | 75,837,432.23 | | 财务费用 | 53,230,887.10 | 75,476,290.68 | 57,130,594.22 | 57,688,568.45 | | 资产减值损失 | -27,639,960.30 | 50,377,578.46 | 91,214,305.12 | 43,321,808.74 | | 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,017,850.32 | -160,591.79 | 17,837,771.84 | 29,703,733.82 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 2,967,577.89 | 2,803,020.06 | 1,986,068.31 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,387,984.88 | 105,506,368.64 | 99,356,655.87 | 170,923,997.65 | | 加：营业外收入 | 735,545.86 | 206,111,490.28 | 211,778,128.35 | 25,150,714.91 | | 减：营业外支出 | 384,975.62 | 2,913,401.60 | 75,759,162.06 | 15,563,584.32 | | 其中：非流动资产处置损失 | 260.00 | 35,201.30 | 432,173.34 | 8,849,412.87 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,738,555.12 | 308,704,457.32 | 235,375,622.16 | 180,511,128.24 | | 减：所得税费用 | -3,747,473.54 | 21,017,787.53 | 11,929,150.37 | 15,778,810.86 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,486,028.66 | 287,686,669.79 | 223,446,471.79 | 164,732,317.38 | | 五、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收益 | | | | | | （二）稀释每股收益 | | | | | | 六、其他综合收益 | | | | | | 七、综合收益总额 | 8,486,028.66 | 287,686,669.79 | 223,446,471.79 | 164,732,317.38 |
3．母公司现金流量表 单位：元 | 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,759,274,781.90 | 3,980,096,673.20 | 3,151,050,610.79 | 2,296,078,766.84 | | 收到的税费返还 | | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 491,740,920.76 | 345,038,006.05 | 272,680,306.31 | 19,640,941.37 | | 经营活动现金流入小计 | 2,251,015,702.66 | 4,325,134,679.25 | 3,423,730,917.10 | 2,315,719,708.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,365,676,564.11 | 3,596,607,827.04 | 3,099,590,505.87 | 2,403,600,422.84 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,272,624.99 | 82,486,845.83 | 70,983,743.51 | 81,321,641.61 | | 支付的各项税费 | 51,787,313.22 | 247,905,793.46 | 159,119,534.67 | 147,689,781.79 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,108,018.24 | 462,157,640.45 | 268,890,093.07 | 753,874,078.98 | | 经营活动现金流出小计 | 1,533,844,520.56 | 4,389,158,106.78 | 3,598,583,877.12 | 3,386,485,925.22 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 717,171,182.10 | -64,023,427.53 | -174,852,960.02 | -1,070,766,217.01 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | | 收回投资收到的现金 | 27,312,620.00 | 2,614,240.50 | 4,852,932.30 | 50,998,958.87 | | 取得投资收益收到的现金 | | 2,171,541.00 | 36,330.46 | 260,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 88,972,865.58 | 3,283,860.96 | 500,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 13,474,700.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 27,312,620.00 | 93,758,647.08 | 21,647,823.72 | 51,758,958.87 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,016,773.64 | 6,721,150.10 | 21,157,316.82 | 54,417,017.84 | | 投资支付的现金 | 16,120,000.00 | 2,040,000.00 | | 94,010,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 171,269,907.43 | 397,000,000.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 189,406,681.07 | 405,761,150.10 | 21,157,316.82 | 148,427,017.84 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -162,094,061.07 | -312,002,503.02 | 490,506.90 | -96,668,058.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,767,000,000.00 | 2,031,000,000.00 | 1,748,000,000.00 | 1,936,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 400,000,000.00 | | 1,650,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,067,000,000.00 | 2,431,000,000.00 | 1,748,000,000.00 | 1,937,650,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 2,123,500,000.00 | 1,652,500,000.00 | 1,389,000,000.00 | 836,057,973.28 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,809,962.50 | 206,474,226.28 | 181,440,547.13 | 91,596,525.25 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,000.00 | 1,600,000.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,205,509,962.50 | 1,860,574,226.28 | 1,570,440,547.13 | 927,654,498.53 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,509,962.50 | 570,425,773.72 | 177,559,452.87 | 1,009,995,501.47 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 416,567,158.53 | 194,399,843.17 | 3,196,999.75 | -157,438,774.51 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 547,371,480.68 | 352,971,637.51 | 349,774,637.76 | 507,213,412.27 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 963,938,639.21 | 547,371,480.68 | 352,971,637.51 | 349,774,637.76 |
4．母公司所有者权益变动表 母公司所有者权益变动表 单位：元 | 项目 | 2014年1-6月 | | 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | 一、上年年末余额 | 675,785,778.00 | 551,451,987.32 | 1,232,170.12 | 147,652,292.86 | 883,625,693.05 | 2,259,747,921.35 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 675,785,778.00 | 551,451,987.32 | 1,232,170.12 | 147,652,292.86 | 883,625,693.05 | 2,259,747,921.35 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 8,486,028.66 | 8,486,028.66 | | （一）净利润 | | | | | 8,486,028.66 | 8,486,028.66 | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | 8,486,028.66 | 8,486,028.66 | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 1．所有者投入资本 | | | | | | | | 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | | | （四）利润分配 | | | | | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 675,785,778.00 | 551,451,987.32 | 1,232,170.12 | 147,652,292.86 | 892,111,721.71 | 2,268,233,950.01 |
（续上表） 单位:元 | 项目 | 2013年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | 一、上年年末余额 | 675,785,778.00 | 551,451,987.32 | 1,232,170.12 | 118,883,625.88 | 672,012,694.70 | 2,019,366,256.02 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 675,785,778.00 | 551,451,987.32 | 1,232,170.12 | 118,883,625.88 | 672,012,694.70 | 2,019,366,256.02 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 28,768,666.98 | 211,612,998.35 | 240,381,665.33 | | （一）净利润 | | | | | 287,686,669.79 | 287,686,669.79 | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | 287,686,669.79 | 287,686,669.79 | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 1．所有者投入资本 | | | | | | | | 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | | | （四）利润分配 | | | | 28,768,666.98 | -76,073,671.44 | -47,305,004.46 | | 1．提取盈余公积 | | | | 28,768,666.98 | -28,768,666.98 | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | -47,305,004.46 | -47,305,004.46 | | 4．其他 | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | （六）专项储备 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 1．本期提取 | | | 75,851,794.94 | | | 75,851,794.94 | | 2．本期使用 | | | 75,851,794.94 | | | 75,851,794.94 | | （七）其他 | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 675,785,778.00 | 551,451,987.32 | 1,232,170.12 | 147,652,292.86 | 883,625,693.05 | 2,259,747,921.35 |
（续上表） 单位:元 | 项目 | 2012年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | 一、上年年末余额 | 675,785,778.00 | 551,451,987.32 | 3,148,151.20 | 96,538,978.70 | 504,700,158.99 | 1,831,625,054.21 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 675,785,778.00 | 551,451,987.32 | 3,148,151.20 | 96,538,978.70 | 504,700,158.99 | 1,831,625,054.21 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | -1,915,981.08 | 22,344,647.18 | 167,312,535.71 | 187,741,201.81 | | （一）净利润 | | | | | 223,446,471.79 | 223,446,471.79 | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | 223,446,471.79 | 223,446,471.79 | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 1．所有者投入资本 | | | | | | | | 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | | | （四）利润分配 | | | | 22,344,647.18 | -56,133,936.08 | -33,789,288.90 | | 1．提取盈余公积 | | | | 22,344,647.18 | -22,344,647.18 | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | -33,789,288.90 | -33,789,288.90 | | 4．其他 | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | （六）专项储备 | | | -1,915,981.08 | | | -1,915,981.08 | | 1．本期提取 | | | 41,953,692.37 | | | 41,953,692.37 | | 2．本期使用 | | | 43,869,673.45 | | | 43,869,673.45 | | （七）其他 | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 675,785,778.00 | 551,451,987.32 | 1,232,170.12 | 118,883,625.88 | 672,012,694.70 | 2,019,366,256.02 |
（续上表） 单位:元 | 项目 | 2011年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | 一、上年年末余额 | 675,785,778 | 551,451,987.32 | 2,046,233.07 | 80,065,746.96 | 390,230,362.25 | 1,699,580,107.60 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 675,785,778.00 | 551,451,987.32 | 2,046,233.07 | 80,065,746.96 | 390,230,362.25 | 1,699,580,107.60 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | 1,101,918.13 | 16,473,231.74 | 114,469,796.74 | 132,044,946.61 | | （一）净利润 | | | | | 164,732,317.38 | 164,732,317.38 | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | 164,732,317.38 | 164,732,317.38 | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1．所有者投入资本 | | | | | | | | 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | | | （四）利润分配 | | | | 16,473,231.74 | -50,262,520.64 | -33,789,288.9 | | 1．提取盈余公积 | | | | 16,473,231.74 | -16,473,231.74 | 0.00 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | -33,789,288.90 | -33,789,288.90 | | 4．其他 | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | （六）专项储备 | | | 1,101,918.13 | | | 1,101,918.13 | | 1．本期提取 | | | 27,162,307.37 | | | 27,162,307.37 | | 2．本期使用 | | | 26,060,389.24 | | | 26,060,389.24 | | （七）其他 | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 675,785,778.00 | 551,451,987.32 | 3,148,151.20 | 96,538,978.70 | 504,700,158.99 | 1,831,625,054.21 |
（三）合并报表范围及其变化 截至2014年6月30日，纳入公司合并范围内的企业情况如下： | 序号 | 子公司名称 | 成立时间 | 注册资本 | 实收资本 | 持股比例 | 主要业务 | 主要生产经营地 | | 1 | 新疆城建物业有限责任公司 | 2000/11/19 | 700.00 | 700.00 | 100% | 物业管理；房屋租赁；设备租赁 | 乌鲁木齐 | | 2 | 北京豪斯泰克钢结构有限责任公司 | 2004/11/19 | 1,500.00 | 1,500.00 | 80% | 制造钢结构；专业承包 | 北京 | | 3 | 新疆城建建科工程质量检测有限公司 | 2013/8/29 | 400.00 | 400.00 | 51% | 检测服务 | 乌鲁木齐 | | 4 | 新疆城建环保有限公司 | 2004/4/6 | 1,640.00 | 1,640.00 | 51% | 城市生活垃圾；环境保护治理 | 乌鲁木齐 | | 5 | 新疆恒通房地产开发有限公司 | 2001/2/28 | 1,000.00 | 1,000.00 | 62% | 房地产开发及经营；工程咨询 | 乌鲁木齐 | | 6 | 新疆城建材料有限责任公司 | 2006/7/27 | 4,470.00 | 4,470.00 | 74.72% | 生产、加工、销售、沥青、沥青混凝土、混凝土路面砖等 | 乌鲁木齐 | | 7 | 新疆城建装饰设计有限责任公司 | 2006/6/25 | 300.00 | 300.00 | 90% | 建筑装饰室内设计，单体外墙装饰设计，园林，景观设计，建筑装饰方案策划，装饰装修工程施工等 | 乌鲁木齐 | | 8 | 新疆宝深管业有限公司 | 2007/7/27 | 3,800.00 | 3,800.00 | 100% | 塑料板、管、型材的制造 | 乌鲁木齐 | | 9 | 安徽新徽置业有限公司 | 2010/11/12 | 2,000.00 | 2,000.00 | 51% | 房地产开发、销售、物业管理 | 安徽省舒城县 | | 10 | 新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司 | 2010/12/8 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100% | 市政公用工程施工总承包，房屋建筑工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包，水利水电工程施工总承包 | 阿克苏 | | 11 | 乌鲁木齐国经房地产开发有限公司 | 2008/3/19 | 1,632.65 | 1,632.65 | 51% | 房地产开发经营；荒山绿化、房屋租赁 | 乌鲁木齐 | | 12 | 新疆凯乐新材料有限公司 | 2011/6/10 | 19,500.00 | 19,500.00 | 100% | 墙体材料制造及销售、新型建筑材料的研究 | 乌鲁木齐 | | 13 | 吉林凯乐新材料有限公司 | 2011/9/23 | 1,000.00 | 1,000.00 | 85% | 页岩烧结砖（含保温切块）生产、销售 | 吉林省德惠市 | | 14 | 德惠市皓塬陶粒页岩有限责任公司 | 2007/7/3 | 200.00 | 200.00 | 80% | 陶粒页岩露天开采 | 吉林省德惠市 | | 15 | 新疆城建工程建设有限公司（注1） | 2011/4/1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% | 市政工程施工等 | 乌鲁木齐 |
注1：2014年4月，公司通过公开挂牌转让了新疆城建工程建设有限公司60%股权，转让后公司持股40%，由于截至2014年6月30日，还未办理完毕工商变更登记，因此，根据会计准则相关规定，仍然将其纳入合并报表。 1．2014年1-6月份合并报表范围变化情况 本期不存在新纳入合并报表范围的企业，无不再纳入合并报表范围的子公司。 2．2013年1-12月份合并报表范围变化情况 2013年度，公司新纳入合并报表范围的公司1家，为新疆城建建科工程质量检测有限公司。 2013年度，公司不再纳入合并报表范围的公司1家，为上海迪中实业有限责任公司。 3．2012年1-12月份合并报表范围变化情况 公司本期无新纳入合并范围的子公司，本期无不再纳入合并范围的子公司。 4．2011年1-12月份合并报表范围变化情况 2011年度，公司新纳入合并范围内的企业增加4家，具体包括：（1）新疆城建工程建设有限公司，为公司投资设立；（2）新疆凯乐新材料有限公司，为公司投资设立；（3）吉林凯乐新材料有限公司，为公司投资设立；（4）德惠市皓塬陶粒页岩有限责任公司，为公司非同一控制下企业合并取得的子公司。 公司本期无不再纳入合并范围的子公司。 （四）管理层讨论与分析 1．最近三年一期主要财务指标 （1）主要财务指标 | 财务指标 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0530 | 0.2620 | 0.2304 | 0.2375 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0530 | 0.2620 | 0.2304 | 0.2375 | | 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） | 0.0451 | 0.0065 | 0.0397 | 0.2027 | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.72 | 8.83 | 8.29 | 9.17 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.46 | 0.22 | 1.43 | 7.82 |
（2）其他财务指标 | 财务指标 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 流动比率 | 1.24 | 1.17 | 1.45 | 1.60 | | 速动比率 | 0.77 | 0.76 | 0.50 | 0.53 | | 资产负债率（合并） | 75.60% | 75.22% | 72.32% | 65.56% | | 资产负债率（母公司） | 72.83% | 70.34% | 69.27% | 63.34% | | 财务指标 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 应收账款周转率（次） | 0.66 | 2.52 | 3.18 | 4.31 | | 存货周转率（次） | 0.49 | 1.24 | 0.65 | 0.71 | | 每股经营活动现金流量（元） | 1.0087 | 0.0339 | -0.1789 | -1.5862 | | 每股净现金流量（元） | 0.5712 | 0.3352 | 0.0502 | -0.2365 |
2．公司财务状况简要分析 （1）资产状况分析 报告期内，公司总体资产构成情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 流动资产合计 | 714,415.03 | 80.39% | 685,541.07 | 81.36% | 594,293.41 | 84.04% | 423,013.25 | 79.23% | | 非流动资产合计 | 174,232.40 | 19.61% | 157,067.86 | 18.64% | 112,865.43 | 15.96% | 110,914.26 | 20.77% | | 资产总额 | 888,647.43 | 100.00% | 842,608.93 | 100.00% | 707,158.84 | 100.00% | 533,927.51 | 100.00% |
报告期各期末，公司资产总额分别为533,927.51万元、707,158.84万元、842,608.93万元和888,647.43万元，2011年至2013年，公司资产总额年均复合增长率达到25.62%，与公司快速增长的销售规模相匹配。公司2011年至2013年营业收入复合增长率达到42.84%，随着公司经营规模的不断扩大，公司流动资产和非流动资产的规模均呈上升趋势，公司的总资产规模相应增长。 报告期各期末，公司流动资产占比较高，分别为79.23%、84.04%、81.36%和80.39%，资产结构未发生重大变化。 ①流动资产分析 报告期各期末，公司的流动资产构成情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 货币资金 | 114,120.96 | 15.97% | 72,344.94 | 10.55% | 44,697.43 | 7.52% | 41,303.36 | 9.76% | | 应收票据 | 691.00 | 0.10% | 140.00 | 0.02% | 170.00 | 0.03% | 140.00 | 0.03% | | 应收账款 | 195,785.26 | 27.40% | 243,549.35 | 35.53% | 90,746.80 | 15.27% | 60,197.99 | 14.23% | | 预付款项 | 40,562.88 | 5.68% | 31,178.50 | 4.55% | 10,234.23 | 1.72% | 12,571.72 | 2.97% | | 应收股利 | 190.00 | 0.03% | 190.00 | 0.03% | 405.00 | 0.07% | 265.00 | 0.06% | | 其他应收款 | 93,239.75 | 13.05% | 97,272.48 | 14.19% | 57,378.96 | 9.65% | 26,365.67 | 6.23% | | 存货 | 269,824.49 | 37.77% | 240,863.86 | 35.13% | 390,650.95 | 65.73% | 282,158.59 | 66.70% | | 其他流动资产 | 0.68 | 0.00% | 1.93 | 0.00% | 10.03 | 0.00% | 10.92 | 0.00% | | 流动资产合计 | 714,415.03 | 100.00% | 685,541.07 | 100.00% | 594,293.41 | 100.00% | 423,013.25 | 100.00% |
报告期各期末，公司流动资产总额分别为423,013.25万元、594,293.41万元、685,541.07万元和714,415.03万元，占总资产的比重分别为79.23%、84.04%、81.36%和80.39%，公司流动资产占比较高的原因主要是公司主营业务为基础设施建设和房地产开发业务，项目施工合同金额大，施工周期和回款周期长。为保障施工过程中原材料供应和工程施工进度，需要投入较大金额的自有资金，导致公司每年年末均有较高的存货。同时，基础设施建设业务的回款周期长也导致应收账款金额较大。 ②非流动资产分析 公司非流动资产以长期应收款、固定资产、无形资产、递延所得税资产、投资性房地产以及长期股权投资为主。2012年末和2011年末相比，非流动资产总额基本一致，2013年末，由于新增长期应收款54,669.44万元、固定资产减少19,215.67万元等原因导致非流动资产账面价值相对上年末增加44,202.43万元。 报告期各期末，公司非流动资产的情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 长期应收款 | 71,796.43 | 41.21% | 54,669.44 | 34.81% | | 长期股权投资 | 4,773.08 | 2.74% | 4,450.95 | 2.83% | | 投资性房地产 | 3,910.11 | 2.24% | 4,163.48 | 2.65% | | 固定资产 | 53,225.27 | 30.55% | 55,362.23 | 35.25% | | 在建工程 | 4,354.65 | 2.50% | 3,813.81 | 2.43% | | 无形资产 | 10,901.77 | 6.26% | 10,981.26 | 6.99% | | 商誉 | 655.56 | 0.38% | 655.56 | 0.42% | | 长期待摊费用 | 271.44 | 0.16% | 250.24 | 0.16% | | 递延所得税资产 | 24,344.09 | 13.97% | 22,720.90 | 14.47% | | 非流动资产合计 | 174,232.40 | 100.00% | 157,067.86 | 100.00% | | 项目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 长期应收款 | - | - | - | - | | 长期股权投资 | 4,425.10 | 3.92% | 4,617.72 | 4.16% | | 投资性房地产 | 5,353.13 | 4.74% | 5,733.07 | 5.17% | | 固定资产 | 74,577.90 | 66.08% | 78,560.75 | 70.83% | | 在建工程 | 3,288.81 | 2.91% | 1,133.93 | 1.02% | | 无形资产 | 11,827.28 | 10.48% | 11,787.85 | 10.63% | | 商誉 | 655.56 | 0.58% | 655.56 | 0.59% | | 长期待摊费用 | 307.14 | 0.27% | 406.29 | 0.37% | | 递延所得税资产 | 12,430.51 | 11.01% | 8,019.09 | 7.23% | | 非流动资产合计 | 112,865.43 | 100.00% | 110,914.26 | 100.00% |
（2）负债状况分析报告期内，公司总体负债情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 流动负债合计 | 575,437.28 | 85.65% | 584,852.68 | 92.27% | 410,248.71 | 80.21% | 264,530.88 | 75.57% | | 非流动负债合计 | 96,390.25 | 14.35% | 48,966.94 | 7.73% | 101,196.66 | 19.79% | 85,514.45 | 24.43% | | 负债总额 | 671,827.53 | 100.00% | 633,819.62 | 100.00% | 511,445.37 | 100.00% | 350,045.33 | 100.00% |
报告期各期末，公司负债总额逐年上升，其中2012年末、2013年末分别较上年同期增加161,400.04万元、122,374.25万元，增长比例分别为46.11%、23.93%。主要是随着公司业务规模的扩大，公司银行借款及其他经营性负债增加所致。 公司负债以流动负债为主，报告期各期末，流动负债分别为264,530.88万元、410,248.71万元、584,852.68万元和575,437.28万元，流动负债占负债总额的比例分别为75.57%、80.21%、92.27%和85.65%。 ①流动负债构成 报告期内，公司流动负债结构及其变化情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 短期借款 | 136,500.00 | 23.72% | 148,600.00 | 25.41% | 141,300.00 | 34.44% | 99,700.00 | 37.69% | | 应付票据 | 32,317.00 | 5.62% | 28,187.60 | 4.82% | 24,441.00 | 5.96% | 13,096.00 | 4.95% | | 应付账款 | 49,414.06 | 8.59% | 66,995.59 | 11.46% | 49,584.68 | 12.09% | 28,882.00 | 10.92% | | 预收款项 | 68,236.23 | 11.86% | 76,323.12 | 13.05% | 26,502.31 | 6.46% | 8,696.16 | 3.29% | | 应付职工薪酬 | 132.91 | 0.02% | 2,541.44 | 0.43% | 1,587.86 | 0.39% | 1,636.65 | 0.62% | | 应交税费 | 7,712.03 | 1.34% | 6,722.77 | 1.15% | 9,440.05 | 2.30% | 8,075.32 | 3.05% | | 应付利息 | 2,383.56 | 0.41% | 1,136.67 | 0.19% | - | | - | | | 应付股利 | 58.53 | 0.01% | 58.53 | 0.01% | 58.18 | 0.01% | 57.24 | 0.02% | | 其他应付款 | 74,310.24 | 12.91% | 39,845.67 | 6.81% | 56,502.07 | 13.77% | 33,312.76 | 12.59% | | 一年内到期的非流动负债 | 38,969.80 | 6.77% | 107,544.80 | 18.39% | 21,496.60 | 5.24% | 41,048.00 | 15.52% | | 其他流动负债 | 165,402.92 | 28.74% | 106,896.51 | 18.28% | 79,335.96 | 19.34% | 30,026.75 | 11.35% | | 流动负债合计 | 575,437.28 | 100.00% | 584,852.68 | 100.00% | 410,248.71 | 100.00% | 264,530.88 | 100.00% |
公司的流动负债主要是由短期借款、应付账款及应付票据、预收账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债以及其他流动负债构成。 ②非流动负债构成 报告期内，公司的非流动负债结构及其变化情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 长期借款 | 87,865.00 | 91.16% | 42,840.00 | 87.49% | 99,434.80 | 98.26% | 83,680.00 | 97.85% | | 预计负债 | 81.04 | 0.08% | 81.04 | 0.17% | 98.68 | 0.10% | 231.05 | 0.27% | | 其他非流动负债 | 8,444.21 | 8.76% | 6,045.90 | 12.35% | 1,663.18 | 1.64% | 1,603.40 | 1.88% | | 非流动负债合计 | 96,390.25 | 100.00% | 48,966.94 | 100.00% | 101,196.66 | 100.00% | 85,514.45 | 100.00% |
公司非流动负债主要由长期借款及其他非流动负债组成，报告期各期末，长期借款占非流动负债的比重分别为97.85%、98.26%、87.49%和91.16%。 （3）偿债能力分析 报告期内，公司主要偿债能力指标如下： | 财务指标 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 流动比率 | 1.24 | 1.17 | 1.45 | 1.60 | | 速动比率 | 0.77 | 0.76 | 0.50 | 0.53 | | 资产负债率（合并） | 75.60% | 75.22% | 72.32% | 65.56% | | 资产负债率（母公司） | 72.83% | 70.34% | 69.27% | 63.34% | | 财务指标 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 利息保障倍数 | 2.99 | 3.90 | 4.07 | 4.21 |
公司主要业务为基础设施建设业务和房地产业务，对资金的投入具有较高的要求，报告期内，公司主要通过债务融资来筹集外部资金。公司十分重视资金使用的效率和风险防范，在保证资金安全的前提下适度利用财务杠杆，报告期内，公司资产负债率保持在较高水平。 报告期各期末，公司流动比率分别为1.60、1.45、1.17和1.24，速动比率分别为0.53、0.50、0.76和0.77。 2011年和2012年末公司流动比率基本稳定，流动资产对流动负债的覆盖率较高。2013年末流动比率有较大幅度下降，主要原因系：第一，由于当期房地产项目销售情况良好，预收账款大幅增加；第二，由于部分长期借款转为一年内一年内到期的非流动负债导致当期流动负债大幅增加。 2011年和2012年末公司速动比率基本稳定，约为0.5左右。2013年末，公司速动比率有较大幅度提升，主要是由于在流动资产总额有所增加的基础上，2013年末公司存货金额较上年末有较大幅度减少，从而导致当期速动资产增加，公司资产的流动性增强。 报告期各期，公司利息保障倍数分别为4.21、4.07、3.90、2.99，总体呈下降趋势。主要原因是随着公司业务规模的扩大，近几年银行贷款规模不断增大，导致利息费用增加。目前公司利润水平还足以覆盖利息费用，但有息负债日渐增长也侵占了公司利润，目前负债水平偏高，亟需通过股权融资优化资产负债结构。 （4）营运能力分析 报告期内，公司主要资产周转率指标如下： | 财务指标 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 应收账款周转率（次） | 0.66 | 2.52 | 3.18 | 4.31 | | 存货周转率（次） | 0.49 | 1.24 | 0.65 | 0.71 |
①应收账款周转率分析 报告期内，公司应收账款周转率分别为4.31、3.18、2.52、0.66，应收账款周转率呈总体下降趋势。主要由于公司的基础设施建设业务施工和结算周期长，且主要集中于每年的下半年进行结算，导致期末应收账款金额不断增加，从而引起应收账款周转率呈下降趋势。 公司近年来不断加强应收账款管理，近两年来，2 年以内应收账款占比稳步提升，保持在 90%以上，坏账发生率低，坏账准备计提充分，有效控制了公司经营风险，确保公司营运能力的稳步提升。 ②存货周转率分析 报告期内，公司存货周转率分别为0.71、0.65、1.24和0.49。2011年和2012年，公司存货周转率基本持平。2013年，由于当期符合结算条件的工程项目和房地产项目金额较大，当期存货结转入成本金额较大，导致当期存货金额相对上年末减少较多，从而导致存货周转率大幅提升。 （5）盈利能力分析 最近三年一期公司利润表主要项目如下表： | 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 一、营业收入 | 1,511,080,238.87 | 4,440,958,030.95 | 2,587,493,977.72 | 2,176,562,237.26 | | 减：营业成本 | 1,271,565,891.20 | 3,976,383,192.60 | 2,207,965,027.65 | 1,738,563,753.20 | | 营业税金及附加 | 59,568,792.19 | 119,764,975.28 | 101,339,899.51 | 78,320,320.96 | | 销售费用 | 7,941,264.13 | 25,383,039.58 | 17,395,076.99 | 22,947,756.48 | | 管理费用 | 46,772,510.82 | 126,969,919.49 | 112,001,518.08 | 102,448,047.58 | | 财务费用 | 59,037,788.12 | 85,608,250.30 | 62,825,958.00 | 59,846,244.08 | | 资产减值损失 | -22,695,479.58 | 111,314,265.26 | 57,726,789.97 | 24,213,666.39 | | 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,017,850.32 | 3,079,864.22 | 17,837,771.84 | 29,703,733.82 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 2,967,577.89 | 2,803,020.06 | 1,986,068.31 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 93,907,322.31 | -1,385,747.34 | 46,077,479.36 | 179,926,182.39 | | 加：营业外收入 | 1,974,650.66 | 209,085,917.83 | 214,326,595.66 | 12,657,307.81 | | 减：营业外支出 | 648,687.34 | 6,392,387.99 | 76,334,858.74 | 9,363,334.49 | | 其中：非流动资产处置损失 | 17,233.95 | 35,201.30 | 436,429.35 | 2,169,365.62 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,233,285.63 | 201,307,782.50 | 184,069,216.28 | 183,220,155.71 | | 减：所得税费用 | 20,807,407.34 | 24,069,432.16 | 30,051,056.01 | 27,783,647.55 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,425,878.29 | 177,238,350.34 | 154,018,160.27 | 155,436,508.16 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 35,829,139.00 | 177,034,522.73 | 155,722,668.02 | 160,503,421.84 | | 少数股东损益 | 38,596,739.29 | 203,827.61 | -1,704,507.75 | -5,066,913.68 | | 五、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | | （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | | 六、其他综合收益 | | | | | | 七、综合收益总额 | 74,425,878.29 | 177,238,350.34 | 154,018,160.27 | 155,436,508.16 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,829,139.00 | 177,034,522.73 | 155,722,668.02 | 160,503,421.84 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 38,596,739.29 | 203,827.61 | -1,704,507.75 | -5,066,913.68 |
公司2012年营业收入为258,749.40万元，比2011年增加41,093.17万元，增加18.88%，主要是公司基础设施建设业务增长较快所致。 公司2013年营业收入为444,095.80万元，比2012年增加185,346.41万元，增加71.63%，主要是由于当期公司基础设施建设业务和房屋销售业务取得快速增长所致。 2014年1-6月，公司实现销售收入151,108.02万元，归属于母公司所有者的净利润3,582.91万元，比上年同期分别增长92.69%和40.44%，主要是当期公司基础设施建设业务和房屋销售业务收入增长较快所致。 报告期内各期，公司的销售收入主要来源于基础设施建设业务，同时，随着公司房地产开发项目的逐渐成熟，房屋销售也成为公司利润的重要来源。 报告期内，受到材料、人工、财务费用等成本和费用因素影响，尽管公司销售收入保持快速增长，但盈利水平没有保持同步增长。公司未来将继续坚持基础设施建设和房地产开发业务，通过延伸产业链，拓展业务领域，从传统的施工业务向投资施工一体化转变，提高公司综合盈利能力和市场竞争力。 （五）未来业务目标及盈利能力的可持续性 公司始终贯彻“大城建”的发展战略，公司已逐步形成以基础设施建设和房地产开发为主线的业务结构。面对市场环境和宏观政策的压力和机遇，公司将继续围绕基础设施建设运营发展愿景，不断实现产业链纵向和横向的延伸，以提升经济效益为根本，基于上市公司规范化、市场化的公司治理和运行机制，带动公司创新和发展，形成融资发展、机制创新、管理提升、价值创造、回报社会的良性发展机制，全面打造市场适应能力强和应变能力高、核心竞争力突出、业务规模均衡增长、资源整合效应显著、运营风险全面受控、股东回报稳健、企业价值持续提升的公众公司。 四、本次配股募集资金用途 近年来，随着公司基础设施建设业务规模的不断增长，对资金的需求日益增大。为保证公司的可持续发展，公司拟通过配股融资不超过10亿元，扣除发行费用后全部应用于公司的基础设施建设业务，其中5亿元用于补充与基础设施建设业务相关的营运资金，不超过5亿元用于偿还基础设施建设业务相关的银行贷款。在募集资金到位后，根据募集资金的到位时间，公司届时将按尚未到期的银行借款合同的到期日依次进行偿还。 本次募集资金到位后，公司的资金实力将大大加强，公司有能力加大基础设施建设业务的投入，承接和完成更大规模的项目，进一步扩大公司在新疆地区的经营业绩和公司的综合竞争能力。同时，资金实力的增强也有利于企业走出新疆，开拓疆外市场。 本次募集资金到位后，公司资产负债率将有所下降，财务结构也将相应改善，增强了公司防范财务风险的能力，提升了经营规模扩张的实力。偿还银行贷款及补充营运资金将有效降低公司的财务费用支出，提升公司的盈利水平。 特此公告。 新疆城建（集团）股份有限公司 董事会 2014年9月24日
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