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证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-044 TitlePh 新疆城建（集团）股份有限公司2014年度配股公开发行证券预案公告 2014-09-24 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行 ●公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司拟就本次配股事宜请示新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会，公司将在取得相关批复后另行公告。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规对上市公司向原股东配售股份的有关规定，公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项审核，认为公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。 二、本次发行概况 （一）境内上市股票简称和代码、上市地 股票简称：新疆城建 股票代码：600545 上市地：上海 （二）本次证券发行的证券面值、种类、发行数量 1、证券面值 每股面值人民币 1.00 元。 2、证券种类 本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股） 3、发行数量 本次配股拟以公司截至2014年6月30日的总股本675,785,778股为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。 （三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用） 1、定价方式 以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。本次配股的定价原则为： ①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产； ②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排； ③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况； ④由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。 2、预计募集资金量（含发行费用） 本次配股拟募集资金不超过10亿元人民币。 （四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 1、发行方式 本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。 2、发行对象 本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 （五）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺。 本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。本次配股发行方案经公司2014年第十二次临时董事会审议通过，尚需公司 2014 年第二次临时股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会审核。 三、财务会计信息与管理层讨论分析 公司于2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日（以下简称“报告期各期末”）合并资产负债表以及2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月（以下简称“报告期各期”）合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下： （一）合并财务报表 1．合并资产负债表 单位：元 | 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 1,141,209,585.21 | 723,449,431.37 | 446,974,297.07 | 413,033,646.25 | | 交易性金融资产 | | | | | | 应收票据 | 6,910,000.00 | 1,400,000.00 | 1,700,000.00 | 1,400,000.00 | | 应收账款 | 1,957,852,585.97 | 2,435,493,545.86 | 907,468,029.76 | 601,979,930.94 | | 预付款项 | 405,628,817.51 | 311,784,984.69 | 102,342,345.22 | 125,717,165.79 | | 应收利息 | | | | | | 应收股利 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 4,050,000.00 | 2,650,000.00 | | 其他应收款 | 932,397,517.45 | 972,724,846.02 | 573,789,608.11 | 263,656,669.16 | | 存货 | 2,698,244,924.12 | 2,408,638,640.42 | 3,906,509,478.79 | 2,821,585,865.77 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | 其他流动资产 | 6,826.05 | 19,287.87 | 100,294.10 | 109,224.41 | | 流动资产合计 | 7,144,150,256.31 | 6,855,410,736.23 | 5,942,934,053.05 | 4,230,132,502.32 | | 非流动资产： | | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | 长期应收款 | 717,964,313.98 | 546,694,406.55 | | | | 长期股权投资 | 47,730,823.92 | 44,509,473.60 | 44,251,044.16 | 46,177,235.08 | | 投资性房地产 | 39,101,099.35 | 41,634,772.33 | 53,531,308.39 | 57,330,667.99 | | 固定资产 | 532,252,695.58 | 553,622,294.51 | 745,778,988.38 | 785,607,499.69 | | 在建工程 | 43,546,546.28 | 38,138,109.82 | 32,888,087.53 | 11,339,320.52 | | 工程物资 | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | 无形资产 | 109,017,664.59 | 109,812,609.64 | 118,272,833.71 | 117,878,511.09 | | 开发支出 | | | | | | 商誉 | 6,555,563.71 | 6,555,563.71 | 6,555,563.71 | 6,555,563.71 | | 长期待摊费用 | 2,714,412.35 | 2,502,350.29 | 3,071,381.98 | 4,062,911.36 | | 递延所得税资产 | 243,440,921.74 | 227,208,971.53 | 124,305,110.25 | 80,190,908.28 | | 其他非流动资产 | | | | | | 非流动资产合计 | 1,742,324,041.50 | 1,570,678,551.98 | 1,128,654,318.11 | 1,109,142,617.72 | | 资产总计 | 8,886,474,297.81 | 8,426,089,288.21 | 7,071,588,371.16 | 5,339,275,120.04 |
合并资产负债表（续） | 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 流动负债： | | | | | | 短期借款 | 1,365,000,000.00 | 1,486,000,000.00 | 1,413,000,000.00 | 997,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | 应付票据 | 323,170,000.00 | 281,876,000.00 | 244,410,000.00 | 130,960,000.00 | | 应付账款 | 494,140,649.77 | 669,955,875.57 | 495,846,777.73 | 288,820,041.18 | | 预收款项 | 682,362,316.76 | 763,231,171.35 | 265,023,107.94 | 86,961,640.82 | | 应付职工薪酬 | 1,329,100.51 | 25,414,367.04 | 15,878,622.46 | 16,366,473.66 | | 应交税费 | 77,120,320.50 | 67,227,658.26 | 94,400,533.99 | 80,753,206.10 | | 应付利息 | 23,835,555.56 | 11,366,666.67 | | | | 应付股利 | 585,261.52 | 585,261.52 | 581,783.92 | 572,359.97 | | 其他应付款 | 743,102,378.48 | 398,456,744.26 | 565,020,703.86 | 333,127,562.19 | | 一年内到期的非流动负债 | 389,698,000.00 | 1,075,448,000.00 | 214,966,000.00 | 410,480,000.00 | | 其他流动负债 | 1,654,029,220.41 | 1,068,965,057.55 | 793,359,558.11 | 300,267,513.31 | | 流动负债合计 | 5,754,372,803.51 | 5,848,526,802.22 | 4,102,487,088.01 | 2,645,308,797.23 | | 非流动负债： | | | | | | 长期借款 | 878,650,000.00 | 428,400,000.00 | 994,348,000.00 | 836,800,000.00 | | 应付债券 | | | | | | 长期应付款 | | | | | | 专项应付款 | | | | | | 预计负债 | 810,422.70 | 810,422.70 | 986,762.29 | 2,310,512.09 | | 递延所得税负债 | | | | | | 其他非流动负债 | 84,442,098.84 | 60,458,968.82 | 16,631,818.74 | 16,033,998.89 | | 非流动负债合计 | 963,902,521.54 | 489,669,391.52 | 1,011,966,581.03 | 855,144,510.98 | | 负债合计 | 6,718,275,325.05 | 6,338,196,193.74 | 5,114,453,669.04 | 3,500,453,308.21 | | 所有者权益： | | | | | | 股本 | 675,785,778.00 | 675,785,778.00 | 675,785,778.00 | 675,785,778.00 | | 资本公积 | 562,047,479.05 | 562,047,479.05 | 562,047,479.05 | 562,047,479.05 | | 减：库存股 | | | | | | 专项储备 | 1,978,646.94 | 1,978,646.94 | 1,232,170.12 | 3,148,151.20 | | 盈余公积 | 148,187,865.36 | 148,187,865.36 | 119,419,198.38 | 97,074,551.20 | | 未分配利润 | 713,351,533.62 | 677,522,394.62 | 576,561,543.33 | 476,972,811.39 | | 外币报表折算差额 | | | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,101,351,302.97 | 2,065,522,163.97 | 1,935,046,168.88 | 1,815,028,770.84 | | 少数股东权益 | 66,847,669.79 | 22,370,930.50 | 22,088,533.24 | 23,793,040.99 | | 所有者权益合计 | 2,168,198,972.76 | 2,087,893,094.47 | 1,957,134,702.12 | 1,838,821,811.83 | | 负债和所有者权益总计 | 8,886,474,297.81 | 8,426,089,288.21 | 7,071,588,371.16 | 5,339,275,120.04 |
2．合并利润表 单位：元 | 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 一、营业收入 | 1,511,080,238.87 | 4,440,958,030.95 | 2,587,493,977.72 | 2,176,562,237.26 | | 减：营业成本 | 1,271,565,891.20 | 3,976,383,192.60 | 2,207,965,027.65 | 1,738,563,753.20 | | 营业税金及附加 | 59,568,792.19 | 119,764,975.28 | 101,339,899.51 | 78,320,320.96 | | 销售费用 | 7,941,264.13 | 25,383,039.58 | 17,395,076.99 | 22,947,756.48 | | 管理费用 | 46,772,510.82 | 126,969,919.49 | 112,001,518.08 | 102,448,047.58 | | 财务费用 | 59,037,788.12 | 85,608,250.30 | 62,825,958.00 | 59,846,244.08 | | 资产减值损失 | -22,695,479.58 | 111,314,265.26 | 57,726,789.97 | 24,213,666.39 | | 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,017,850.32 | 3,079,864.22 | 17,837,771.84 | 29,703,733.82 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 2,967,577.89 | 2,803,020.06 | 1,986,068.31 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 93,907,322.31 | -1,385,747.34 | 46,077,479.36 | 179,926,182.39 | | 加：营业外收入 | 1,974,650.66 | 209,085,917.83 | 214,326,595.66 | 12,657,307.81 | | 减：营业外支出 | 648,687.34 | 6,392,387.99 | 76,334,858.74 | 9,363,334.49 | | 其中：非流动资产处置损失 | 17,233.95 | 35,201.30 | 436,429.35 | 2,169,365.62 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,233,285.63 | 201,307,782.50 | 184,069,216.28 | 183,220,155.71 | | 减：所得税费用 | 20,807,407.34 | 24,069,432.16 | 30,051,056.01 | 27,783,647.55 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,425,878.29 | 177,238,350.34 | 154,018,160.27 | 155,436,508.16 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 35,829,139.00 | 177,034,522.73 | 155,722,668.02 | 160,503,421.84 | | 少数股东损益 | 38,596,739.29 | 203,827.61 | -1,704,507.75 | -5,066,913.68 | | 五、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | | （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | | 六、其他综合收益 | | | | | | 七、综合收益总额 | 74,425,878.29 | 177,238,350.34 | 154,018,160.27 | 155,436,508.16 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,829,139.00 | 177,034,522.73 | 155,722,668.02 | 160,503,421.84 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 38,596,739.29 | 203,827.61 | -1,704,507.75 | -5,066,913.68 |
3．合并现金流量表 单位：元 | 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,970,260,650.13 | 4,849,581,279.05 | 3,336,044,612.26 | 2,442,677,371.27 | | 收到的税费返还 | | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 414,160,789.07 | 346,061,839.81 | 260,872,174.28 | 4,828,330.74 | | 经营活动现金流入小计 | 2,384,421,439.20 | 5,195,643,118.86 | 3,596,916,786.54 | 2,447,505,702.01 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,462,165,323.07 | 4,075,107,151.43 | 3,277,729,859.36 | 2,909,074,008.63 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,852,664.70 | 135,388,986.41 | 116,491,662.46 | 104,927,615.10 | | 支付的各项税费 | 90,501,163.80 | 323,834,456.88 | 196,894,264.24 | 167,541,186.80 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,265,653.69 | 638,425,981.22 | 126,690,971.91 | 337,913,436.04 | | 经营活动现金流出小计 | 1,702,784,805.26 | 5,172,756,575.94 | 3,717,806,757.97 | 3,519,456,246.57 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 681,636,633.94 | 22,886,542.92 | -120,889,971.43 | -1,071,950,544.56 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | | 收回投资收到的现金 | 27,412,620.00 | 2,614,240.50 | 4,852,932.30 | 50,998,958.87 | | 取得投资收益收到的现金 | | 2,171,541.00 | 36,330.46 | 260,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 89,063,865.58 | 3,399,149.65 | 500,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 13,474,700.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 27,422,620.00 | 93,849,647.08 | 21,763,112.41 | 51,758,958.87 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,969,901.35 | 45,012,451.57 | 56,573,694.79 | 126,272,995.14 | | 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | | | 4,900,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 15,893,311.36 | | 其他与投资活动有关的现金 | 171,269,907.43 | 397,000,000.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 189,239,808.78 | 442,012,451.57 | 56,573,694.79 | 147,066,306.50 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -161,817,188.78 | -348,162,804.49 | -34,810,582.38 | -95,307,347.63 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | | 吸收投资收到的现金 | 5,880,000.00 | 1,960,000.00 | | 1,500,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,880,000.00 | 1,960,000.00 | | 1,500,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 1,767,000,000.00 | 2,061,000,000.00 | 1,768,000,000.00 | 1,956,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 400,000,000.00 | | 1,930,704.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,072,880,000.00 | 2,462,960,000.00 | 1,768,000,000.00 | 1,959,430,704.00 | | 偿还债务支付的现金 | 2,123,500,000.00 | 1,692,500,000.00 | 1,389,966,000.00 | 856,537,973.28 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,967,104.25 | 217,083,356.64 | 188,392,795.37 | 95,489,828.25 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,000.00 | 1,600,000.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,206,667,104.25 | 1,911,183,356.64 | 1,578,358,795.37 | 952,027,801.53 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,787,104.25 | 551,776,643.36 | 189,641,204.63 | 1,007,402,902.47 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 386,032,340.91 | 226,500,381.79 | 33,940,650.82 | -159,854,989.72 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 673,474,678.86 | 446,974,297.07 | 413,033,646.25 | 572,888,635.97 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,059,507,019.77 | 673,474,678.86 | 446,974,297.07 | 413,033,646.25 |
4．合并所有者权益变动表 合并所有者权益变动表 单位：元 | 项目 | 2014年1-6月 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | 一、上年年末余额 | 675,785,778.00 | 562,047,479.05 | 1,978,646.94 | 148,187,865.36 | 677,522,394.62 | 22,370,930.50 | 2,087,893,094.47 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 675,785,778.00 | 562,047,479.05 | 1,978,646.94 | 148,187,865.36 | 677,522,394.62 | 22,370,930.50 | 2,087,893,094.47 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 35,829,139.00 | 44,476,739.29 | 80,305,878.29 | | （一）净利润 | | | | | 35,829,139.00 | 38,596,739.29 | 74,425,878.29 | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | 35,829,139.00 | 38,596,739.29 | 74,425,878.29 | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | 5,880,000.00 | 5,880,000.00 | | 1．所有者投入资本 | | | | | | 5,880,000.00 | 5,880,000.00 | | 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | | | | （四）利润分配 | | | | | | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 675,785,778.00 | 562,047,479.05 | 1,978,646.94 | 148,187,865.36 | 713,351,533.62 | 66,847,669.79 | 2,168,198,972.76 |
（续上表） 单位:元 | 项目 | 2013年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | 一、上年年末余额 | 675,785,778.00 | 562,047,479.05 | 1,232,170.12 | 119,419,198.38 | 576,561,543.33 | 22,088,533.24 | 1,957,134,702.12 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 675,785,778.00 | 562,047,479.05 | 1,232,170.12 | 119,419,198.38 | 576,561,543.33 | 22,088,533.24 | 1,957,134,702.12 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | 746,476.82 | 28,768,666.98 | 100,960,851.29 | 282,397.26 | 130,758,392.35 | | （一）净利润 | | | | | 177,034,522.73 | 203,827.61 | 177,238,350.34 | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | 177,034,522.73 | 203,827.61 | 177,238,350.34 | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | 78,569.65 | 78,569.65 | | 1．所有者投入资本 | | | | | | 1,960,000 | 1,960,000 | | 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | -1,881,430.35 | -1,881,430.35 | | （四）利润分配 | | | | 28,768,666.98 | -76,073,671.44 | | -47,305,004.46 | | 1．提取盈余公积 | | | | 28,768,666.98 | -28,768,666.98 | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | -47,305,004.46 | | -47,305,004.46 | | 4．其他 | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | 746,476.82 | | | | 746,476.82 | | 1．本期提取 | | | 76,898,730.47 | | | | 76,898,730.47 | | 2．本期使用 | | | 76,152,253.65 | | | | 76,152,253.65 | | （七）其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 675,785,778.00 | 562,047,479.05 | 1,978,646.94 | 148,187,865.36 | 677,522,394.62 | 22,370,930.50 | 2,087,893,094.47 |
（续上表） 单位:元 | 项目 | 2012年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | 一、上年年末余额 | 675,785,778.00 | 562,047,479.05 | 3,148,151.20 | 97,074,551.20 | 476,972,811.39 | 23,793,040.99 | 1,838,821,811.83 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 675,785,778.00 | 562,047,479.05 | 3,148,151.20 | 97,074,551.20 | 476,972,811.39 | 23,793,040.99 | 1,838,821,811.83 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | -1,915,981.08 | 22,344,647.18 | 99,588,731.94 | -1,704,507.75 | 118,312,890.29 | | （一）净利润 | | | | | 155,722,668.02 | -1,704,507.75 | 154,018,160.27 | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | 155,722,668.02 | -1,704,507.75 | 154,018,160.27 | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1．所有者投入资本 | | | | | | | | | 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | | | | （四）利润分配 | | | | 22,344,647.18 | -56,133,936.08 | | -33,789,288.90 | | 1．提取盈余公积 | | | | 22,344,647.18 | -22,344,647.18 | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | -33,789,288.90 | | -33,789,288.90 | | 4．其他 | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | -1,915,981.08 | | | | -1,915,981.08 | | 1．本期提取 | | | 42,365,926.19 | | | | 42,365,926.19 | | 2．本期使用 | | | 44,281,907.27 | | | | 44,281,907.27 | | （七）其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 675,785,778.00 | 562,047,479.05 | 1,232,170.12 | 119,419,198.38 | 576,561,543.33 | 22,088,533.24 | 1,957,134,702.12 |
（续上表） 单位:元 | 项目 | 2011年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | 一、上年年末余额 | 675,785,778.00 | 562,038,289.40 | 2,046,233.07 | 80,601,319.46 | 366,731,910.19 | 21,366,679.35 | 1,708,570,209.47 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 675,785,778.00 | 562,038,289.40 | 2,046,233.07 | 80,601,319.46 | 366,731,910.19 | 21,366,679.35 | 1,708,570,209.47 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 9,189.65 | 1,101,918.13 | 16,473,231.74 | 110,240,901.20 | 2,426,361.64 | 130,251,602.36 | | （一）净利润 | | | | | 160,503,421.84 | -5,066,913.68 | 155,436,508.16 | | （二）其他综合收益 | | | | | | | 0.00 | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | 160,503,421.84 | -5,066,913.68 | 155,436,508.16 | | （三）所有者投入和减少资本 | | 9,189.65 | | | | 7,493,275.32 | 7,502,464.97 | | 1．所有者投入资本 | | | | | | | | | 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3．其他 | | 9,189.65 | | | | 7,493,275.32 | 7,502,464.97 | | （四）利润分配 | | | | 16,473,231.74 | -50,262,520.64 | | -33,789,288.9 | | 1．提取盈余公积 | | | | 16,473,231.74 | -16,473,231.74 | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | -33,789,288.9 | | -33,789,288.9 | | 4．其他 | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | 1,101,918.13 | | | | 1,101,918.13 | | 1．本期提取 | | | 27,162,307.37 | | | | 27,162,307.37 | | 2．本期使用 | | | 26,060,389.24 | | | | 26,060,389.24 | | （七）其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 675,785,778.00 | 562,047,479.05 | 3,148,151.20 | 97,074,551.20 | 476,972,811.39 | 23,793,040.99 | 1,838,821,811.83 |
（下转B12版）
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