证券时报多媒体数字报

  截止时间：2014年10月10日单位：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 184699 基金同盛 3,502,733,522.85 1.1676 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行

2 184701 基金景福 3,167,952,614.35 1.0560 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行

3 500015 基金汉兴 1.0807 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行

4 500038 融通通乾封闭 2,364,889,506.5700 1.1824 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

5 184728 基金鸿阳 2,062,373,156.23 1.0312 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

6 500056 易方达科瑞封闭 3,535,029,526.56 1.1783 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

7 184721 嘉实丰和价值封闭 3,478,492,307.77 1.1595 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

8 184722 长城久嘉封闭 1,911,830,564.50 0.9559 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

9 500058 银河银丰封闭 3,064,127,237.93 1.0210 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

10 505888 嘉实元和 10,007,463,591.55 1.0007 嘉实基金管理有限公司 工商银行