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大连科冕木业股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-14 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管人员)沈雁玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款较年初增长43.49%,主要是因为全资子公司北京天神互动科技有限公司及其子公司新款游戏傲剑2、苍穹变和梦幻Q仙今年三季度较去年大幅度增加; 2、预付账款较年初增长794.44%,主要是因为期末付给服务供应商的版权金和广告费共计900万元,及其他零星中介费用支出; 3、应收利息较年初递减34.19%,主要是因为本年各项投资增加,本年较去年进行银行理财的金额降低导致应收利息的递减; 4、其他应收款较年初增长745.92%,主要是因为本年借给联营公司日常经营款项1000万元,拟对5家公司进行投资的预付款项5435万元,因为未完成工商变更手续在其他应收款项中列支; 5、其他流动资产较年初递减100%,主要是因为本科目今年没有列支; 6、可供出售金融资产较年初增长57.26%,主要是因为本年度公司全资子公司北京天神互动科技有限公司原持有无锡七酷网络科技有限公司10%的股权,被上市公司世纪华通收购100%股权,涉及可供出售金融资产增长; 7、应付账款较年初增长121.96%,主要是因为本年与其他游戏研发商间的分成款随着游戏收入增长相应的增长1800万元,公司资产重组应付的各项中介费用2000万元; 8、应付职工薪酬较年初递减41.07%,主要是因为年初应付职工薪酬中计提了各项奖金; 9、应交税费较年初递减42.29%,主要是因为计提2014年企业所得税和个人所得税1800万元; 10、应付股利较年初递减100%,主要是2014年度支付以前年度应付股利1089.6万元; 11、股本较年初增长579.33%,主要是因为2014年度公司进行重大资产重组,增发股本1.29亿股给全资子公司北京天神互动科技有限公司的全体股东; 12、资本公积较年初递减19963.02%,主要是因为2014年度公司进行重大资产重组,增发股本1.29亿股给全资子公司北京天神互动科技有限公司的全体股权,对价24.51亿元,公司合并报表后资本公积期末余额-6793.77万元; 13、主营业务收入较去年同期增长62.52%,主要是因为今年公司全资子公司北京天神互动科技有限公司及其子公司正在运营的苍穹变、傲剑2、梦幻Q仙等游戏;代理无锡七酷网络科技有限公司热血战纪、天神传奇等3款游戏的营业收入较去年同期增长1.25亿元,较去年同期共增加1.31亿元; 14、主营业务成本较去年同期增长216.73%,主要是因为今年公司代理了无锡七酷网络科技有限公司暗黑世界和热血战纪,2款游戏,共增加分成款5700万元; 15、营业税金及附加较去年同期递减50.32%,主要是因为公司2013年度1-4月份公司全资子公司北京天神互动科技有限公司缴纳营业税,从2013年度5月份开始公司营业税改交增值税,导致今年较去年营业税金及附加较少160万元; 16、销售费用较去年同期增长165.45%,主要是因为2014年度公司广告费用增长1300万元,公司聘用客服人员的薪酬和奖金支付150万元; 17、管理费用较去年同期增长56.48%,主要是因为2014年度公司全资子公司北京天神互动科技有限公司及其多家子公司正在研发多款游戏,研发支出较去年同期大幅增加; 18、财务费用较去年同期递减560.62%,主要是因为2014年度公司全资子公司北京天神互动科技有限公司为了支付各项投资款,减少了货币资金购买银行的理财产品,同时增加了银行存款的存量,导致利息收入增加近100万元;银行外币存款到期转户转换为人民币存款,形成银行汇兑损益35万元; 19、资产减值损失较去年同期递减119.56%,主要是因为全资子公司北京天神互动科技有限公司及其多家子公司去年同期进行审计时集中确认往来款项的坏账准备,今年确认坏账准备形成资产减值损失较去年较少了162万元; 20、投资收益较去年同期增长146.87%,主要是因为全资子公司北京天神互动科技有限公司本年度因原持有无锡七酷网络科技有限公司10%的股权,被上市公司世纪华通收购100%股权,收到现金对价确认投资收益860万元,本年度购买理财产品确认投资收益240万元; 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司重大资产重组非公开发行股份已完成发行。具体内容详见2014年09月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《重大资产置换暨发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》等相关公告。此外,按照重组协议,为新公司拟转让639万股公司流通股份给朱晔和石波涛,该项股权转让尚未完成。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司原持有无锡七酷网络科技有限公司10%的股权,2014年3月,上市公司世纪华通(SZ.002602)公布《发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书(草案)》,以85,000万元估值收购无锡七酷100%股权。其中,世纪华通以发行股份和支付现金相结合的方式收购天神互动持有的无锡七酷10%的股权,交易对价是现金1,841.67万元及 928.64万股世纪华通股票,天神互动已于2014年8月25日收到世纪华通支付的1,841.67万元现金,新增的928.64万股上市日为 2014 年 9 月5 日,锁定期为36个月。确认其他综合收益合计14605.92万元。 本版导读:
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