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证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-107TitlePh

湖南大康牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的进展公告

2014-10-14 来源:证券时报网 作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年04月21日召开的第四届董事会第二十九次(临时)会议和2014年05月06日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司及子公司合计使用不超过45亿闲置募集资金投资保本型理财产品,并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。

一、购买理财产品的基本情况

近日,公司全资子公司纽仕兰(上海)乳业有限公司(以下简称“纽仕兰”)与厦门国际银行股份有限公司上海分行(以下简称“厦门银行”)签订了《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》(以下简称“合同”或“本合同”),该理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品,厦门银行只保障结构性存款资金本金,不保证结构性存款收益。具体内容如下:

(一)基本情况

1、产品名称:步步为赢141476期、141529期

2、购买金额:合计5.1亿元人民币(明细如下表)

购买金额合同代码产品收益率产品收益起算日产品到期日
0.1亿元PFS144185.40%2014年09月25日2014年12月25日
5亿元PFS144545.70%2014年10月09日2014年12月16日

产品到期日的说明:①厦门银行拥有提前终止本合同全部交易的权利。银行行使提前终止选择权的,做出选择决定时即予生效,产品的到期日为该提前终止日。银行对产品单方进行提前终止,无须为交易的提前终止承担任何赔偿、补充或其他责任。②如因司法/行政机构采取强制措施导致结构性存款本金及/或收益的全部或部分被冻结或被扣划的,本合同立即到期,本合同交易即刻终止,冻结日或扣划日(二者取其先)即为本合同项下产品的提前终止日。③公司认购产品存续期间,若人民币6个月SHIBOR值(即:上海银行间同业拆放利率值)大于等于0%且小于等于7%,则自所认购产品起息日起的第15天开始,公司有权选择提前终止本合同交易,并在选择的到期日起至少提前三个工作日书面通知银行,方为有效行使提前到期选择权。④如6个月人民币SHIBOR值连续五日大于7%,则银行必须提前终止本合同全部交易,同时结构性存款收益为零,公司无权要求银行支付任何收益。

3、存款本金和收益兑付日:银行于本产品到期日向公司支付本产品的收益(含本金),提前到期的则在提前到期日支付。如到期日或提前到期日非银行工作日,则顺延至该日后的第一个银行工作日,顺延期间无结构性存款收益,银行无需支付结构性存款收益。产品到期日(提前终止的为提前终止日)与实际转出日之间结构性存款本金的存款收益按活期利率计算。

4、本结构性存款收益计算公式为:本金金额×产品收益率(5.40%、5.70%)×所认购产品起息日至到期日(提前终止的以提前终止日为准)间的实际天数/360。(计算方式非累进)。

(二)产品风险提示

本理财产品包括但不限于下述风险:

1、汇率风险:如果本产品适用的货币不是公司常用的货币,而公司需要在到期日将投资兑换成公司常用的货币,公司的投资回报可能会因汇价波动的影响而增加或减少。

2、政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

3、市场风险:本结构性存款产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩,公司的结构性存款收益随SHIBOR值的波动而浮动,且若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时,则公司可能无法获得收益。

4、提前终止风险:银行有权提前终止本产品,公司将无法获得结构性存款产品的预期收益,提前终止而产生的一切损失将由公司承担。

5、流动性风险:公司只有在所认购产品起息日起的第 15 天起,若人民币6个月SHIBOR值处于大于等于0 %且小于等于7%区间的情况下才有提前终止权,除此以外无权将结构性存款合同提前终止,公司将面临不能及时赎回产品的风险。

6、再投资风险:本产品提前终止后,公司再次投资时可能面临收益率降低的风险。

7、不可抗力风险:当发生不可抗力时,公司可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成公司的任何损失,银行不承担任何经济或法律责任。

二、风险应对措施

针对上述理财产品可能发生的投资风险,公司会采取如下措施:

(一)公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、人民币6个月SHIBOR值情况、及产品进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)公司内部审计部为理财产品的监督部门,采取定期和不定期相结合的方式对银行理财产品投资项目进行全面监督审计,发现问题及时向公司审计委员会报告。

(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司影响

纽仕兰本次共计使用5.1亿闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,此次投资将对公司2014年下半年业绩产生积极影响。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号公告日期公告编号签约方购买金额产品类型预计年化收益率收益(元)
12014年5月9日2014-046上海浦东发展银行上海分行33.50亿元保本保收益5.50%/年26,249,315.07
21.50亿元1,175,342.47
32014年5月14日2014-04710.00亿元3.80%/年4,327,777.78
42014年7月2日2014-063厦门国际银行股份有限公司上海分行2.00亿元保本浮动收益型5.70%/年1,900,000.00
53.00亿元2,850,000.00
65.00亿元4,750,000.00
72014年7月11日2014-067上海浦东发展银行上海分行2亿元保本保收益4.30%/年306,849.34
85亿元4.50%/年1,849,315.07
97亿元4.60%/年5,469,589.04
1018亿元14,291,506.85
111.5亿元4.50%/年554,794.52
122014年8月26日2014-0785亿元4.30%/年1,826,027.40
132014年9月24日2014-1025亿元4.00%/年未到期
141.5亿元4.30%/年565,479.45
151.5亿元未到期
1618亿元4.50%/年未到期
172014年9月26日2014-1045亿元4.30%/年1,150,684.92
18江苏银行股份有限公司2.5亿元保本型理财5.00%/年未到期
192.5亿元未到期

五、备查文件:纽仕兰与厦门银行签订的《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》文本。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年10月14日

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