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易方达永旭添利定期开放债券型 |
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公告送出日期:2014年10月15日
１．公告基本信息
| 基金名称 | 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 场外：易方达永旭定期开放债券 场内：易基永旭 | |
| 基金主代码 | １６１１１７ | |
| 基金合同生效日 | ２０１２年６月１９日 | |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》 | |
| 收益分配基准日 | ２０１４年９月３０日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元） | １．０７９ |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元） | ３５，９１２，０２９．０３ | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | ２８，７２９，６２３．２３ | |
| 本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） | ０．４４ | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为２０１４年度的第１次分红 | |
２．与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | ２０１４年１０月２１日 | |
| 除息日 | ２０１４年１０月２２日（场内） | ２０１４年１０月２１日（场外） |
| 现金红利发放日 | ２０１４年１０月２３日 | |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 | |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 | |
注：本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于２０１４年１０月２３日自基金托管账户划出。
３ ．其他需要提示的事项
（１）权益分派期间（２０１４年１０月１７日至２０１４年１０月２１日）暂停本基金跨系统转托管业务。
（２）根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。
（３）咨询办法
①易方达基金管理有限公司客户服务热线：４００８８－１８０８８（免长途话费）。
②易方达基金管理有限公司网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
易方达基金管理有限公司 2014年10月15日
本版导读：
| 易方达保证金收益货币市场基金上市交易公告书 | 2014-10-15 | |
| 易方达永旭添利定期开放债券型 证券投资基金分红公告 | 2014-10-15 |
