证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
浙江华海药业股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-16 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司法定代表人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 4,368,184,384.83 | 4,466,104,075.41 | -2.19 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 3,159,416,382.27 | 3,006,971,363.04 | 5.07 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 139,210,912.86 | 412,750,854.63 | -66.27 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减
（%） | | 营业收入 | 1,806,201,008.19 | 1,696,263,859.22 | 6.48 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 202,399,910.81 | 284,537,346.18 | -28.87 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 190,156,049.47 | 267,386,586.13 | -28.88 | | 加权平均净资产收益率（%） | 6.66 | 11.93 | 减少5.27 个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.36 | -27.78 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.36 | -27.78 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 | 股东总数（户） | 29,221 | | 前十名股东持股情况 | 股东名称
（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | | 股份状态 | 数量 | | 陈保华 | 0 | 211,495,300 | 26.92 | | 质押 | 166,900,000 | 境内自然人 | | 周明华 | 0 | 155,274,466 | 19.76 | | 无 | | 境内自然人 | | 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 12,452,213 | 12,452,213 | 1.58 | | 无 | | 其他 | | 翁震宇 | 0 | 10,906,567 | 1.39 | 45,630 | 无 | | 境内自然人 | | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 0 | 8,999,919 | 1.15 | | 无 | | 其他 | | 马团结 | 2,358,457 | 8,619,345 | 1.10 | | 无 | | 境内自然人 | | 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 | -400,000 | 6,181,416 | 0.79 | | 无 | | 其他 | | 全国社保基金一一四组合 | 6,130,906 | 6,130,906 | 0.78 | | 无 | | 其他 | | 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 5,668,625 | 5,668,625 | 0.72 | | 无 | | 其他 | | 苏春莲 | 0 | 5,124,347 | 0.65 | | 无 | | 境内自然人 | | 前十名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 种类 | 数量 | | 陈保华 | 211,495,300 | 人民币普通股 | 211,495,300 | | 周明华 | 155,274,466 | 人民币普通股 | 155,274,466 | | 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 12,452,213 | 人民币普通股 | 12,452,213 | | 翁震宇 | 10,860,937 | 人民币普通股 | 10,860,937 | | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 8,999,919 | 人民币普通股 | 8,999,919 | | 马团结 | 8,619,345 | 人民币普通股 | 8,619,345 | | 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 | 6,181,416 | 人民币普通股 | 6,181,416 | | 全国社保基金一一四组合 | 6,130,906 | 人民币普通股 | 6,130,906 | | 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 5,668,625 | 人民币普通股 | 5,668,625 | | 苏春莲 | 5,124,347 | 人民币普通股 | 5,124,347 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生、苏春莲女士存在着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 | | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |
三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 —— 3.1.1资产负债表变动情况及原因 | 资 产 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减率 | 原因 | | 交易性金融资产 | 3,023,558.90 | 15,602,680.57 | -12,579,121.67 | -80.62% | 主要系本期公司与银行签定的远期外汇交割，导致交易性金融资产减少。 | | 应收账款 | 722,523,199.90 | 542,275,330.32 | 180,247,869.58 | 33.24% | 主要系本期销售增加所致。 | | 应收利息 | | 482,191.78 | -482,191.78 | -100.00% | 主要系本期收到委托贷款利息所致。 | | 其他应收款 | 11,817,958.28 | 210,355,637.30 | -198,537,679.02 | -94.38% | 主要系公司本期收回委托贷款20,000万元所致。 | | 其他流动资产 | 123,007,714.33 | 485,362,195.19 | -362,354,480.86 | -74.66% | 主要系公司本期收回上期到期理财产品所致。 | | 在建工程 | 588,984,831.86 | 444,288,442.35 | 144,696,389.51 | 32.57% | 主要系年产200亿片（粒）出口制剂项目、制剂抗肿瘤车间项目、新型抗高血压沙坦类原料药建设项目和华海南通工程项目建设进一步推进所致。 |
| 开发支出 | 16,469,006.55 | 9,821,515.89 | 6,647,490.66 | 67.68% | 主要系本期对符合资本化条件的研究开发费用增加所致。 | | 长期待摊费用 | 8,986,997.68 | | 8,986,997.68 | 100.00% | 主要系本期经营性租赁方式租入的固定资产所发生的改良支出所致。 | | 递延所得税资产 | 20,611,414.73 | 14,611,253.48 | 6,000,161.25 | 41.07% | 主要系期末应收账款坏账准备等可抵扣暂时性差异增加所致。 | | 其他非流动资产 | 99,564,610.80 | 74,854,250.00 | 24,710,360.80 | 33.01% | 主要系本期预付专用技术及特许经营权增加所致。 | | 应付票据 | 194,787,566.06 | 102,179,044.74 | 92,608,521.32 | 90.63% | 主要系本期原料药所需原材料采购增加且以应付票据结算增加所致。 | | 应付职工薪酬 | 39,933,358.88 | 58,938,932.26 | -19,005,573.38 | -32.25% | 主要系本期支付2013年度的年终奖，相应应付职工薪酬减少。 | | 应交税费 | 48,734,731.52 | 86,614,687.56 | -37,879,956.04 | -43.73% | 主要系本期缴纳税费增加所致。 | | 应付利息 | 2,240,493.08 | 11,551,898.98 | -9,311,405.90 | -80.60% | 主要系短期融资券到期支付，相应利息支付所致。 | | 其他应付款 | 20,835,630.89 | 10,624,184.41 | 10,211,446.48 | 96.12% | 主要系随着工程项目的推进，公司本期收到的工程项目保证金增加所致。 | | 其他流动负债 | | 300,000,000.00 | -300,000,000.00 | -100.00% | 主要系短期融资券到期支付所致。 | | 长期借款 | | 43,287,990.00 | -43,287,990.00 | -100.00% | 主要系华海（美国）国际有限公司本期归还长期借款。 |
3.1.2利润表变动情况及原因 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率 | 原因 | | 营业税金及附加 | 4,436,455.21 | 13,444,124.06 | -9,007,668.85 | -67.00% | 主要系本期计提城建税及教育费附加减少所致。 | | 销售费用 | 186,379,749.34 | 104,430,434.38 | 81,949,314.96 | 78.47% | 主要系公司本期加大制剂产品的市场推广力度，导致市场推广服务费等大幅增加。 | | 资产减值损失 | 9,277,428.10 | -2,717,143.27 | 11,994,571.37 | 441.44% | 主要系本期计提的坏账损失增加所致。 | | 公允价值变动收益 | -12,579,121.67 | -3,795,548.08 | -8,783,573.59 | -231.42% | 主要系本期公司与银行签定的远期外汇交割，导致公允价值变动损益减少。 | | 投资收益 | 26,404,083.86 | 8,430,101.77 | 17,973,982.09 | 213.21% | 主要系本期收到委托贷款利息及理财产品利息增加所致。 | | 营业外收入 | 11,005,967.00 | 18,540,866.28 | -7,534,899.28 | -40.64% | 主要系本期收到的政府补助减少所致。 | | 营业外支出 | 7,865,325.23 | 5,502,921.95 | 2,362,403.28 | 42.93% | 主要系本期对外捐赠支出增加所致。 |
3.1.3现金流量表情况变化及原因 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率 | 原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 139,210,912.86 | 412,750,854.63 | -273,539,941.77 | -66.27% | 主要系随着公司下半年生产规模的扩大，购买原材料等支出增加。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 273,652,348.39 | -528,930,966.82 | 802,583,315.21 | 151.74% | 主要系：1）本期收回委托贷款20,000万元；2）本期收回上期到期理财产品所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -323,888,326.33 | 895,922,042.20 | -1,219,810,368.53 | -136.15% | 主要系：1）本期支付到期短期融资券30000万元；2）上期公开增发、股权激励行权及发行短期融资券等影响筹资活动现金净流量增加，本期该等情况发生较少。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月27日审议通过了《关于公司公开发行A股股票方案的议案（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票具体事宜的议案》，2013年4月25日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司增发股票的批复》（证监许可【2013】358号），2013年5月6日公司公开发行股票6,330万股，发行价12.25元/股，募集资金总额为77,542.5万元。《浙江华海药业股份有限公司公开增发A股股票上市公告书》刊登在2013年5月21日的中国证券报A24版、上海证券报A14版、证券时报B8版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。2014年8月9日，公司公告了《浙江华海药业股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，上述报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。报告期内，公司募集资金投资项目按计划进度实施。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 | 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 | | 发行时所作承诺 | 公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。 | 截止报告期末，承诺人均按照承诺履行，未发现有违反承诺事项发生。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 —— 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。 公司名称：浙江华海药业股份有限公司 法定代表人：陈保华 日期：2014-10-15
发表评论：
财苑热评：
|
< 上一期 下一期 >
