证券时报多媒体数字报

2014年10月17日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

富国基金管理有限公司公告(系列)

2014-10-17 来源:证券时报网 作者:

富国信用增强债券型证券投资基金

二〇一四年第六次收益分配公告

2014年10月17日

1 公告基本信息

基金名称富国信用增强债券型证券投资基金
基金简称富国信用增强债券
基金主代码000107
基金合同生效日2013年05月21日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国信用增强债券型证券投资基金基金合同》、《富国信用增强债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日2014年09月30日
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第6次分红
下属分级基金的基金简称富国信用增强债券A/B富国信用增强债券C
下属分级基金的交易代码000107000109
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0491.043
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)3,388,287.063,135,741.98
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)1,694,143.531,567,870.99
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.120.12

注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2014年10月22日
除息日2014年10月23日
现金红利发放日2014年10月27日
分红对象权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年10月23日的基金份额净值,自2014年10月27日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

4、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2014年10月17日

富国基金管理有限公司关于

调整旗下富国中证移动互联网指数

分级证券投资基金最低申购金额的公告

为更好地向投资者提供服务,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年10月17日起,将本公司旗下富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,前端代码:161025)采用前端收费模式的单个账户单笔最低申购金额调整为人民币10元。

本基金各代销机构设置的最低申购金额不得低于本公司设定的上述最低申购金额,但可以等于或高于该最低申购金额。投资者通过代销机构(包括场内代销机构和场外代销机构)申购本基金的,须遵循代销机构所设定的最低申购金额的限制,敬请投资者留意。

投资者通过本公司网上交易系统或电话交易系统采用前端收费模式申购本基金的,须遵守本公司设定的上述最低申购金额限制,即单个账户单笔最低申购金额从原先的100元调整为10元;投资者通过本公司直销网点申购本基金的,仍保持“单个账户首次申购最低金额50,000元,追加申购单笔最低金额20,000元”的规则不变(已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制)。

投资者可以登录本公司网站http://www.fullgoal.com.cn或拨打本公司客户服务电话400-888-0688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2014年10月17日

富国基金管理有限公司关于增加中国银行为旗下部分证券投资基金代理

销售机构及开通定投和转换业务的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下部分证券投资基金开通如下业务:

一、开户业务和基金的申购、赎回业务

自2014年10月20日起,中国银行开始代理销售以下产品(仅限前端收费模式或者收取销售服务费的份额类别,详见所列示的代码):富国天源平衡混合型证券投资基金(代码:100016);富国天利增长债券投资基金(代码:100018);富国天时货币市场基金(A类份额代码:100025,B类份额代码:100028);富国天合稳健优选股票型证券投资基金(代码:100026); 富国天博创新主题股票型证券投资基金(代码:519035);富国中证红利指数增强型证券投资基金(代码:100032);富国高新技术产业股票型证券投资基金(代码:100060);富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金(代码:100061);富国纯债债券型发起式证券投资基金(A类份额代码:100066,C类份额代码:100068);富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(代码:000029);富国信用增强债券型证券投资基金(A类份额代码000107,C类份额代码:000109);富国信用债债券型证券投资基金(A类份额代码000191,C类份额代码:000192);富国医疗保健行业股票型证券投资基金(代码:000220);富国创业板指数分级证券投资基金(代码:161022);富国国有企业债债券型发起式证券投资基金(A类份额代码000139,C类份额代码:000141);富国城镇发展股票型证券投资基金(代码:000471);富国中证军工指数分级证券投资基金(代码:161024);富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(代码:000634);富国高端制造行业股票型证券投资基金(代码:000513);富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(代码:161025)投资者可通过中国银行办理开户、申购、赎回业务。

二、基金定投业务

自2014年10月20日起,投资者可在中国银行办理以下产品的定投业务(仅限前端收费模式或者收取销售服务费的份额类别,详见所列示的代码):富国天源平衡混合型证券投资基金(代码:100016);富国天利增长债券投资基金(代码:100018);富国天时货币市场基金(A类份额代码:100025,B类份额代码:100028);富国天合稳健优选股票型证券投资基金(代码:100026);富国天博创新主题股票型证券投资基金(代码:519035);富国中证红利指数增强型证券投资基金(代码:100032);富国高新技术产业股票型证券投资基金(代码:100060);富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金(代码:100061);富国纯债债券型发起式证券投资基金(A类份额代码:100066,C类份额代码:100068);富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(代码:000029);富国信用增强债券型证券投资基金(A类份额代码000107,C类份额代码:000109);富国信用债债券型证券投资基金(A类份额代码000191,C类份额代码:000192);富国医疗保健行业股票型证券投资基金(代码:000220);富国创业板指数分级证券投资基金(代码:161022);富国国有企业债债券型发起式证券投资基金(A类份额代码000139,C类份额代码:000141);富国城镇发展股票型证券投资基金(代码:000471);富国中证军工指数分级证券投资基金(代码:161024);富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(代码:000634);富国高端制造行业股票型证券投资基金(代码:000513);富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(代码:161025)定投起点金额为100元。

三、基金转换业务

自2014年10月20日起,投资者可在中国银行办理以下产品的基金转换业务(仅限前端收费模式或者收取销售服务费的份额类别,详见所列示的代码):富国天源平衡混合型证券投资基金(代码:100016);富国天利增长债券投资基金(代码:100018);富国天时货币市场基金(A类份额代码:100025,B类份额代码:100028);富国天合稳健优选股票型证券投资基金(代码:100026);富国中证红利指数增强型证券投资基金(代码:100032);富国高新技术产业股票型证券投资基金(代码:100060);富国纯债债券型发起式证券投资基金(A类份额代码:100066,C类份额代码:100068);富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(代码:000029);富国信用增强债券型证券投资基金(A类份额代码000107,C类份额代码:000109);富国信用债债券型证券投资基金(A类份额代码000191,C类份额代码:000192);富国医疗保健行业股票型证券投资基金(代码:000220);富国国有企业债债券型发起式证券投资基金(A类份额代码000139,C类份额代码:000141);富国城镇发展股票型证券投资基金(代码:000471);富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(代码:000634);富国高端制造行业股票型证券投资基金(代码:000513)基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

四、申购费率优惠活动

自2014年10月20日起,上述基金参加中国银行的基金申购的费率优惠活动:(1)投资者通过中国银行网上银行进行基金申购业务和基金定期定额投资业务,前端申购费率享受8折优惠;(2)通过中国银行柜台及手机银行等办理基金定期定额投资业务,前端申购费率享受8折优惠;(3)通过中国银行手机银行办理基金申购业务(不包括定期定额投资业务),前端申购费享受6折优惠。上述优惠折扣费率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收取;原申购费率低于0.6%或为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

中国银行股份有限公司

客服电话:95566

公司网站:www.boc.cn

投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fullgoal.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司所有。

特此公告

富国基金管理有限公司

二〇一四年十月十七日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日76版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:专 栏
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:舆 情
   第A008版:评 论
   第A009版:公 司
   第A010版:公 司
   第A011版:数 据
   第A012版:公 司
   第A013版:市 场
   第A014版:动 向
   第A015版:期 货
   第A016版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
富国基金管理有限公司公告(系列)
鹏华基金管理有限公司公告(系列)
甘肃电投能源发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司关于电站项目公司开设募集资金专项账户并签订《募集资金专户存储监管协议》的公告
雏鹰农牧集团股份有限公司关于与山东新冷大食品集团有限公司签订收购意向书的公告
中航光电科技股份有限公司关于签订战略主供货协议的公告

2014-10-17

信息披露