证券时报多媒体数字报

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－048

新疆国统管道股份有限公司关于

全资子公司办理保理融资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、保理业务概述

为降低应收账款余额，加快资金周转，保障经营资金需求，公司全资子公司将与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发乌鲁木齐分行”）进行保理融资，办理应收账款保理业务，并授权董事长徐永平先生签署办理该等业务所需之法律文件。

具体情况如下：

本次保理融资业务事项已经公司2014年10月20日召开的第五届董事会第六次临时会议审核通过。

以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且该事项为董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、保理业务银行基本情况

公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行

公司地址：乌鲁木齐市新华南路379号

成立时间：2006年6月1日

经营范围：现代金融服务

公司性质：全国性股份制商业银行（国企）

经营理念：笃守诚信、创造卓越

负责人：钱理丹

三、交易标的基本情况

本次保理业务的交易标的为公司全资子公司伊犁国统、四川国统、天津河海一年期内的应收账款。

四、交易具体内容

1、保理方式：回购型保理业务

2、保理融资金额：6000万元

3、融资费率：6.1%

4、保理融资期限：1年

五、本次交易的目的和对公司的影响

1、缩短应收账款的回笼时间，加速资金周转；

2、提高资金使用效率，降低应收账款管理成本；

3、减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。

综上所述，保理融资业务的开展，有利于公司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益。

六、独立董事意见

公司独立董事发表意见认为：该保理融资业务的开展，有利于提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，加速资金周转，有利于公司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益，我们同意全资子公司办理保理融资业务。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第六次临时会议决议

2、独立董事独立意见

特此公告

二〇一四年十月二十一日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－049

新疆国统管道股份有限公司

关于为全资子公司办理保理融资业务

提供担保的公告

一、担保情况概述

为降低应收账款余额，加快资金周转，保障经营资金需求，公司全资子公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发乌鲁木齐分行”）进行保理融资，办理应收账款保理业务。

公司决定为全资子公司办理保理融资业务提供信用担保，并向银行承诺：按时履行合同项下到期付款责任，不以包括但不限于任何商业纠纷、商品质量问题、单据不符合要求在内的任何事件为由拒绝履行到期付款责任，并承诺不提出任何形式的抗辩。

具体担保情况如下：

单位：万元

公司于2014年10月20日召开的第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于为全资子公司办理保理融资业务提供担保的议案》，同意公司提供上述担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

二、担保对象基本情况

1、伊犁国统管道工程有限责任公司

（1）成立时间：2010年4月21日

（2）注册资本：500万元

（3）注册地址：察县伊南工业园区中小企业创业园纬二路

（4）法定代表人：马军民

（5）经营范围：预应力钢筒砼管、各种输水管道及其异型管道和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件，水泥制品的生产销售及其相关的技术开发与咨询服务，水工金属结构及化工建材的生产，管道工程专业承包，建材技术的咨询服务。

（6）最近一期主要财务指标：截止2014年6月30日，伊犁国统总资产为2383.52万元，净资产为1548.34万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-33.91万元，实现净利润-33.91 万元，资产负债率35.04%。

2、四川国统混凝土制品有限公司

（1）成立时间：2004年12月11日

（2）注册资本：4,185万元

（3）注册地址：成都市新都区军屯镇工业园区

（4）法定代表人：张兴昌

（5）经营范围：预应力混凝土管道、各种钢筋混凝土输水管道及其异型管道、配件、预制混凝土衬砌管片、商品混凝土、混凝土制品、混凝土梁、轨枕、桩、玻璃钢制品及辅料、金属机构、输水钢管的生产、销售、安装、开发及技术咨询服务；生产、销售建筑材料、化工产品

（6）最近一期主要财务指标：截止2014年6月30日，四川国统总资产为16348万元，净资产为11339万元，报告期内实现营业收入3517万元，营业利润155万元，实现净利润154万元，资产负债率30.64%。

3、天津河海管业有限公司

（1）成立时间：2011年1月25日

（2）注册资本：16881.02万元

（3）注册地址：天津市宝坻区马家店镇津围公路东侧（开发区国泰路）

（4）法定代表人：华宁

（5）经营范围：预应力钢筒砼管（简称PCCP）、输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；水工金属结构生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术及咨询服务。

（6）最近一期主要财务指标：截止2014年6月30日，天津河海总资产为26933.49万元，净

资产为17592.39万元，报告期内实现营业收入5159.68万元，营业利润60.30万元，实现净利润60.30万元，资产负债率34.68%。

三、担保协议内容

担保合同将与保理融资业务相关协议共同签署，具体公司将跟进披露，请投资者关注相关公告。

四、董事会意见

董事会认为，伊犁国统、四川国统、天津河海均为公司的全资子公司，其生产经营正常，公司为其办理保理融资业务提供担保，风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。

以上担保不涉及反担保。董事会同意授权公司董事长徐永平先生签署相关法律文件。

本次担保计划总金额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的7.80%。本次担保做出后，公司担保总额为8333.82万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的10.84 %。

以上担保的内容均符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司担保余额为2333.82万元，均为向子公司提供的非融资性担保（主要为工程履约保函），且均已经公司董事会会议审议通过。

本次担保计划总金额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的7.80%。各笔担保占公司最近一期经审计净资产的情况如下：

本次担保做出后，公司担保总额为8333.82万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的10.84 %。其中2333.82万元为向子公司提供的非融资性担保，6000万元为全资子公司办理保理融资业务的融资性担保。

以上担保的内容均符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

六、独立董事意见

公司本次为全资子公司办理保理融资业务提供担保，有利于全资子公司扩大生产规模，增强公司盈利水平。本次担保内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意为全资子公司办理保理融资业务提供担保。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第六次临时会议决议

2、独立董事独立意见

二〇一四年十月二十一日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－050

新疆国统管道股份有限公司

第五届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议通知于2014年10月13日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2014年10月20日召开，应参加董事8人，实际参加8人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于全资子公司办理保理融资业务的议案》。

为降低应收账款余额，加快资金周转，保障经营资金需求，同意公司全资子公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行进行保理融资，办理应收账款保理业务，具体情况如下：

本次保理方式为回购型保理业务，保理融资金额为6000万元，保理融资期限为1年，融资费率6.1%。同时，公司董事会授权董事长徐永平先生签署办理保理融资业务的相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司全资子公司办理保理融资业务的详细情况请见登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2014-048）。

二、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于为全资子公司办理保理融资业务提供担保的议案》。

伊犁国统、四川国统、天津河海均为公司的全资子公司，其生产经营正常，公司为其办理保理融资业务提供担保，风险可控，不会对公司产生不利影响，公司董事会同意为上述三家全资子公司办理保理融资业务提供信用担保。公司向银行承诺：按时履行合同项下到期付款责任，不以包括但不限于任何商业纠纷、商品质量问题、单据不符合要求在内的任何事件为由拒绝履行到期付款责任，并承诺不提出任何形式的抗辩。

具体担保情况如下：

本次担保计划总金额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的7.80%。本次担保做出后，公司担保总额为8333.82万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的10.84 %。

以上担保的内容均符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

本次担保的详细情况请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2014-049）。

特此公告

二〇一四年十月二十一日