证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人雷坚、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人（会计主管人员）刘涓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、公司报告期末货币资金较期初减少４５９，８６６，９０３．９５元，减少５７．０２％，主要是因为公司采购业务主要集中在上半年；公司本期归还了大量到期借款及到期票据。

２、公司报告期末应收票据较期初减少１，６２０，０００．００元，减少７４．６５％，主要是因为报告期内公司收回部分应收票据所致。

３、公司报告期末应收账款增加２２２，５１２，３１７．５７元，增加５９．０２％，主要是因为公司销售收款主要集中在第四季度所致。

４、公司报告期末其他应收款较期初增加４，９９５，１１６．８３元，增加４５．４８％，主要是因为本期公司应收的出口退税款、投标保证金增加。

５、公司报告期末存货增加９７，１４２，３９４．３６元，增加２２．８９％，主要是因为报告期内公司部分合同尚未结算所致。

６、公司报告期末其他流动资产较期初增加１５，１７０，２２９．３８元，增加８３．０２％，主要是因为本期公司增值税的待抵扣进项税额较大所致。

７、公司报告期末投资性房地产较期初增加３８，６０７，８３０．６９元，增加１５７．１０％，主要是因为本期公司部分房产用于对外出租，固定资产转入投资性房地产所致。

８、公司报告期末短期借款较期初减少１６８，０００，０００．００元，减少４５．６５％，主要是因为本期公司偿还到期借款所致。

９、公司报告期末应付票据减少１０２，０４０，７０２．２９元，减少５７．８０％，主要是因为本期公司偿还到期票据所致。

１０、公司报告期末应付职工薪酬较期初减少８，４９０，８６６．３８元，减少４８．７７％，主要是因为公司上年末计提的年终效益工资在本年支付所致。

１１、公司报告期末应交税费较期初减少３３，４０９，９１１．６７元，减少７９．１４％，主要是因为公司上年末计提的应缴税金在本年缴纳所致。

１２、公司报告期末应付利息较期初增加４，９９３，４３３．１３元，增加１４８９．０６％，主要是因为受２亿元非公开定向债务融资利随本清的影响，本期末公司计提利息费用增加。

１３、公司报告期末其他流动负债较期初增加２００，０００，０００．００元，增加１００％， 主要是因为本期公司发行非公开定向债务融资工具２亿元所致。

１４、公司报告期末预计负债较期初减少７，４９４，３５８．２３元，减少７１．０１％，主要是因为公司亏损合同的预计负债重分类至存货跌价准备所致。

１５、公司报告期末少数股东权益较期初减少１，７７５，９８６．４４元，减少９２．９３％，主要是因为本期公司之部分子公司亏损所致。

１６、公司年初到报告期末营业税金及附加较去年同期减少３，２１４，０５２．２９元，减少４８．３０％，主要是因为受营改增的影响，本期公司计提营业税减少所致。

１７、公司年初到报告期末财务费用较去年同期减少１０，６５９，０３０．４２元，减少４１．５６％，主要是因为本期公司平均借款余额同比减少所致。

１８、公司年初到报告期末资产减值损失较去年同期增加３，６１９，７９３．８４元，增加７２．２０％，主要是因为本期公司计提的减值准备金额增加。

１９、公司年初到报告期末营业外收入较去年同期减少１０，３１９，９４２．９０元，减少６１．７４％，主要是因为本期公司转入损益的政府补助同比减少所致。

２０、公司年初到报告期末收到税收返还较去年同期减少３，８７７，１３２．５８ 元，减少５９．１８％，主要是因为本期收到的退税款同比减少所致。

２１、公司年初到报告期末收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加２４，４２６，２０６．０１ 元，增加７７．７７％，主要是因为本期转回的受限保证金增加。

２２、公司年初到报告期末支付的各项税费较去年同期减少４０，４１０，７０７．００ 元，减少３９．１４％，主要是因为本期公司支付的进口增值税和企业所得税同比减少。

２３、公司年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少２２９，１４６，９１２．８５元，减少比例为１１３．９０％，主要是因为去年同期公司收到的四川省农村信用社综合社预付采购ＩＢＭ设备及软件使用权货款２１０，５４３，４１８．８０元。

２４、公司年初到报告期末投资支付的现金较去年同期减少４，６４９，６７０．００ 元，减少１００％，主要是因为去年同期收购部分子公司少数股东股权所致。

２５、公司年初到报告期末吸收投资收到的现金较去年同期减少１１５，９３９，２４０．００ 元，减少１００％，主要是因为去年同期公司实施了非公开发行股份事宜并募集到资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大资产重组事项，为避免公司股价波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自２０１４年５月１２日开市起停牌。停牌期间，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，每五个交易日披露重大资产重组事项的进展公告。

为推进本次重大资产重组事项，公司会同中介机构与交易对方进行了积极的磋商，就交易条件进行了深入的讨论和沟通，并对标的公司进行了尽职调查、审计、评估等工作，但由于相关各方对重组方案未达成一致意见，从保护全体股东及公司利益角度出发，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于２０１４年８月８日开市起复牌。具体情况详见公司于２０１４年８月８日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于终止筹划重大资产重组事项暨复牌公告》。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2014-040

云南南天电子信息产业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

１、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于２０１４年１０月１７日以邮件方式送达。

２、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于２０１４年１０月２０日以现场及视频会议相结合的方式召开。

３、会议应到董事十一名，实到董事十一名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

４、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议《南天信息２０１４年第三季度报告全文及正文》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日公告。

２、审议《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日公告。

三、备查文件

１、《南天信息第六届董事会第七次会议决议》

２、《独立董事关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见》

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一四年十月二十日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2014-041

云南南天电子信息产业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

云南南天电子信息产业股份有限公司于２０１４年１０月２０日，以现场方式召开第六届监事会第五次会议，会议由监事会主席高文凤女士主持，会议应到监事五名，实到监事四名，监事李云先生因公务请假，委托监事冯卫华先生代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、同意《南天信息２０１４年第三季度报告》全文及正文；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

监事会对２０１４年第三季度报告的书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司２０１４年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

二、同意《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

我们作为南天信息股份公司的监事，经过对公司《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》的审议，认为：

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用。

我们对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二０一四年十月二十日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2014-043

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于使用闲置募集资金补充流动资金的

公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］３３０ 号）核准，公司向特定对象非公开发行普通股（Ａ 股）股票 １５，０００，０００ 股，每股面值１元，每股发行价为人民币８．１８元，募集资金总额为人民币 １２２，７００，０００．００ 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币１１４，８８３，２４０．００元。２０１３年９月２６日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了瑞华验字［２０１３］第９１５００００２号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

本次募集资金将用于以下项目：

单位：万元

本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案

为维护公司和股东利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据现行法律、法规及《南天信息募集资金使用管理办法》的相关规定，公司董事会拟使用部分闲置募集资金用于补充流动资金。金额不超过１，１００万元，期限不超过十二个月，自公司第六届董事会第七次会议审议通过后实施。

公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司使用部分闲置募集资金补充流通资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，也没有影响募集资金投资项目的实施。公司将部分闲置募集资金用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

随着南天信息生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也不断增多，从公司募集资金使用情况来看，将有部分募集资金闲置。本次闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。

（二）监事会意见

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用。

我们对公司本次短期使用募集资金补充流动资金事项无异议。

（三）保荐机构及保荐代表人意见

经核查，保荐机构认为：

１、本次使用募集资金暂时补充流动资金的金额为１，１００ 万元，本事项自董事会审议通过之日起有效。

２、本次使用部分闲置募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次募集资金使用计划有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。

３、本次补充流动资金期限自公司董事会审议通过之日起不超过１２个月。公司承诺未来１２个月内不会进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺不会变相改变募集资金用途。

４、闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司计划将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。

信达证券作为保荐机构，同意南天信息在董事会表决通过后运用“南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目”闲置募集资金中的 １，１００ 万元暂时补充流动资金的计划，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过１２个月。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一四年十月二十日