证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１４－０９－３０ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                                      

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ １．１３３２ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ９．０５ ８．２０ ２６．０３ １４．３７ １．３０ ５．５０ ４１．２７ ３１．６９

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．５６２８ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ５．７７ ４．９３ ２３．７７ １１．３６ １３．４６ １８．１７ ２５．２３ １５．１９

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ １．５２４５ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ７．１５ ６．１８ ２４．６０ １４．４９ ３６．１４ ４０．８７ ３８．９８ ３４．１８

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ １．２１１０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★         ２．９９ ０．８４ ２１．３４ ４．８３ ８．６１ １．２３ １７．９６ １．２７

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．８６６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．０７ １．６３ １２．０３ １．２０ ３．９０ １０．１２ ６．９６ １．１１

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．０８４０ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★ ０．１１ －１．３３ １９．３８ ８．５５ －１０．６６ －４．４４ １４．４７ ８．６１

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．５７９０ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ３．９５ ２．５２ １０．０８ －０．７６ １０．８４ １７．０６ ４．８９ －０．９６

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．７８７０ ★★ ★ ★★★ ★         ０．５５ －０．８８ ８．２５ －２．５８ ４．１３ １０．３４ ０．６４ －５．２２

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．９７７０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ６．４４ ５．４０ １３．９５ ２．３６ ２．５７ ６．３２ １６．０２ ９．２６

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．０８１１ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ２．４４ １．１４ ７．７０ －２．５６ ７．５３ １２．５０ ６．２３ ０．７６

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ １．３０６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ３．４３ ２．０２ １４．７８ ４．６１ ２７．７４ ３１．０４ ２０．３１ １４．１２

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．８３９５ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ２．１９ １．１５ ５．８９ －４．６９ １．５９ ５．４７ ４．６０ －１．０９

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．７３７１ ★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ０．９５ ０．１０ １０．３３ ０．５６ －４．６１ －１．０６ １．８０ －３．１１

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ ０．９０４０ ★★ ★★ ★★★ ★★         ５．９６ ３．３１ ３．７９ －１２．８５ １３．２１ ６．３２ １．４６ －１５．４６

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ １．２５４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★         １２．２８ １１．９５ １８．１９ ４．６５ ７．４４ １４．７９ ３７．８０ ２４．１９

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．９５４９ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．４３ １．４９ １３．４２ ２．７０ １６．７６ ２２．０６ １４．７０ ９．８２

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ １．０３６０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         ５．８１ ４．８３ ２１．０３ １１．２６ ２１．０７ ２５．２５ ２１．０３ １６．０６

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．６７１２ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ５．４１ ４．４９ ２２．５５ １１．６１ －１５．４２ －１１．２１ ２１．２４ １１．７３

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ １．２４９０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★         ４．３１ ２．９２ ３２．３１ ２２．１０ １９．９２ ２５．４０ ４７．１１ ４１．２９

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．６５７６ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ ２．０９ ０．８４ ５．８６ －１．５４ ２．０４ ９．３７ ９．６０ ７．３５

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．８１１２ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ８．２３ ７．２５ １３．５５ ４．０６ １８．２６ ２２．４３ １２．８２ ８．１２

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．１４３０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ４．０９ ２．８７ ９．４８ －１．３６ ２４．１９ ２９．６８ ７．０２ １．６０

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ０．９３７０ ★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ５．９２ ４．６３ １１．４１ ０．６１ １１．６４ １７．５４ ７．３３ １．６２

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ ０．９１１０ ★ ★★ ★ ★         ０．９８ －０．４１ １０．６９ ０．４８ １４．７１ ２０．１９ １．５６ －４．２６

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．６５５０ ★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ １．８５ ０．６４ ８．４４ －２．４０ －０．１６ ５．３３ ５．１４ －０．２９

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ ０．８８６０ ★ ★ ★★★★ ★         １．０１ －０．２８ １０．６１ －０．１９ ３．５４ ９．４４ ８．３１ ２．６０

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ １．２３５１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ０．０７ －１．３２ １６．７９ ５．９６ １９．８６ ２５．７７ １２．３３ ６．５２

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ １．６０５１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         －０．４７ －１．７７ ２５．５６ １４．７５ ３８．３２ ４４．２２ ２０．９４ １５．２３

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．５３１０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ４．２３ ２．７４ １２．４３ ２．８４ －１．９６ ０．９５ １３．１６ ６．９８

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．８８４０ ★★ ★★★ ★★★ ★★         ５．０７ ３．７５ ９．１２ －１．７０ ７．６８ １３．７０ ５．５５ －０．２２

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．４８９６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ２．６２ １．１８ １８．９３ ７．８７ １４．２５ １６．４０ １８．６６ １１．５０

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ １．０７３０ ★★ ★★ ★★★ ★★         ３．７６ ２．７７ ７．９５ －９．６９ １４．５３ ８．４５ ８．９３ －７．８１

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ ０．９２３０ ★ ★ ★★ ★         －３．０３ －４．３３ １５．５２ ５．２６ －４．７７ ０．２１ ０．４４ －５．０４

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．５６７６ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ５．２５ ３．９５ １０．１５ －０．１１ －２６．１３ －２１．１６ ８．１８ ２．７１

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．８９８４ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ６．０１ ４．９７ １１．０５ ０．４７ －１．４５ ０．１１ １３．０３ ７．３４

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ １．１９６２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ５．０３ ３．９９ ２０．２９ ９．７２ ３３．１５ ３７．０３ １７．２４ １１．５５

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ １．１２８０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ８．１５ ６．８５ ２１．４２ １０．５８ ５．５４ １５．８２ ２８．６２ ２９．６０

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．６６０１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２．２９ １．３４ １７．５４ ６．８２ ２９．１９ ３４．４９ ９．２３ ４．３５

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．８０１６ ★ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ ３．８２ ４．４５ １９．３６ ０．６５ －１７．４９ －１５．７２ ８．７２ －４．６４

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．３６４５ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ４．５３ ３．１２ １１．２６ １．０９ １５．４４ １８．７５ １０．３２ ４．１３

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．８４８０ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ０．６８ －０．２７ １４．７５ ４．０３ ３．５９ ８．８９ ８．８６ ３．９７

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ １．０２９０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ５．５５ ３．９９ １７．６０ ０．１５ １９．６９ １０．６９ １９．２４ ３．０５

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．５３４３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ １．０９ ０．２７ １２．３４ ２．２７ １．９９ １０．０３ ６．７２ －１．６４

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ ０．８６３０ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ －５．８３ －７．２６ １４．１５ ３．９３ －３．１８ １．６４ －２．７５ －８．６５

３６０００１ 光大量化 ２００４－８－２７ ０．９４９７ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ０．５４ －０．２９ １４．９９ ３．１３ １３．０７ ３２．０２ ７．０８ ３．４６

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ ０．９８４２ ★★ ★★ ★★ ★★         ３．１３ １．１２ １１．０３ －５．４６ ６．６２ －１．０５ ５．５１ －１１．０６

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．８０２２ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －０．５０ －１．７７ ９．７６ －１０．８４ １７．２５ ２２．０６ ５．９３ －９．７４

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．２７７１ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ５．００ ３．７１ １２．８７ ２．７２ ７．９７ １４．３４ １５．３３ １１．６９

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．８８１０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．１７ －０．７８ ６．１５ －４．５７ ２９．３１ ３４．６２ －７．７０ －１２．５９

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．６９７１ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ ０．６１ －０．７１ １１．２９ ０．４７ ８．１０ １３．７２ １．４１ －４．３６

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．７１４０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★         －０．０６ －１．３９ １０．７２ －０．１０ ３０．０１ ３６．０３ １９．５３ １３．７６

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ １．８８５３ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ １．１１ －２．０２ １３．５５ －１０．２４ －１．１４ －１６．０５ ４．３２ －２１．２７

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ １．２０９０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★         ４．５０ ３．１８ １８．４１ ７．５９ ２０．５０ ２４．３８ １９．５８ １４．１１

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ １．０１５０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ８．２４ ７．２０ １２．７４ １．５４ ０．５５ ７．３７ １２．４５ ７．４７

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．３３４９ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．１６ ２．００ １１．２１ １．０９ ３．７３ ７．６５ ５．８０ －０．７０

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．２６９０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３．１４ １．９９ １０．３５ －０．８６ ５．３５ １２．５１ ６．５５ １．３７

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ １．０９３９ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １．６４ ０．７６ １０．８６ －１．４５ １１．９４ １５．７１ ８．２９ １．３９

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ １．１３１０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★         ５．５０ ３．９９ １７．９４ －１．５９ －８．１８ －２５．７９ １７．２０ －０．６７

２５７０４０ 国联安红利 ２００８－１０－２２ １．０８９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ５．７０ ４．７５ １２．９７ ２．２５ ２２．９２ ２８．２２ ８．５７ ３．６８

２５７０２０ 国联安精选股票 ２００５－１２－２８ ０．９５７０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ３．２３ ２．３０ １１．０２ －０．３２ １７．９１ ２３．７９ ７．９０ ２．９３

２５７０３０ 国联安优势 ２００７－１－２４ １．０６００ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ７．６７ ６．６９ ９．３９ －０．１０ １６．２３ ２０．４０ ５．８２ １．１２

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ １．１７００ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★         ７．２３ ６．２８ ９．５５ －１．１７ １９．１８ ２４．４８ ６．３６ １．４８

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ １．００４０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★         ９．２４ ７．９２ １７．９８ ７．１６ ８．７８ １４．８０ １７．４３ １１．６６

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ １．３６７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１．２７ －２．８８ １０．２４ －０．４８ ３１．８８ ３６．１９ ５．２３ ６．６９

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ １．１７００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ４．６２ ３．８７ １０．１７ －５．２０ ２１．８９ ２８．６９ ２１．０９ ９．３４

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．４５４０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         ４．６１ ３．６６ １２．４５ １．７３ ３４．１８ ３９．４８ １０．５７ ５．６８

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ １．３８６０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         ４．７６ １．６４ １０．４４ －４．３９ ３０．１３ ２０．２０ ２３．４２ ８．５１

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．７６９８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．９０ １．５６ １１．６５ ０．８９ ７．８６ １１．５８ １１．９９ ５．７９

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．６７６１ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ １．２４ －０．０９ １１．８８ １．１３ ７．５０ １１．２２ ３．３４ －２．８６

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．７５８０ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －０．０７ －１．０６ ８．４７ －３．９５ １．６５ ６．７１ １．６４ －４．２８

５１９００５ 海富通股票 ２００５－７－２９ ０．６４３０ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ０．１７ －０．６３ ８．９８ －２．７９ ９．９４ １２．３３ ７．７１ １．０２

５１９０２５ 海富通领先 ２００９－４－３０ １．０２１０ ★★ ★★ ★★★★ ★★         １．３２ ０．５２ １０．６２ －１．１５ ９．０６ １１．４４ ７．３６ ０．６８

５１９０２６ 海富通小盘 ２０１０－４－１４ １．０８７０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ０．７７ －０．７９ ３．３３ －１４．１２ １６．７０ ７．７０ ３．７２ －１２．４６

５１９０１３ 海富通优势 ２００６－１０－１９ ０．９０４０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．７０ －０．１２ ４．６３ －６．４５ ９．８５ １１．８４ ３．９１ －２．５７

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ ０．９４２０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ３．７６ ０．７１ １０．４１ －３．９３ －１．１６ －８．９７ ４．４５ －９．１３

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ １．０５７０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．９０ ２．９５ ９．８０ －０．６８ ６．６１ １２．２４ ７．２９ ２．４５

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．６２４０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ３．９３ ２．９７ ７．５３ －４．２２ １６．５９ ２１．２６ ５．７３ ０．０６

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ １．０８１０ ★★ ★★★ ★ ★★★         －１．９５ －３．３８ １８．６３ ７．８０ －０．７８ ５．４４ １５．７１ ９．８６

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．６６２２ ★★ ★ ★★★★ ★★ ★★ ★ ★★★★ ★ １．８６ ０．７７ ８．９７ －２．０３ ８．５８ １２．４５ ３．８６ －２．３６

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ ２．０７１１ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★ ６．１３ ５．３９ １４．０６ －１．３１ ３８．９４ ４５．９３ １６．４８ ４．７６

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．５４３１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ １．９０ ０．９５ ８．９４ －１．７８ ９．６５ １４．９５ ５．３４ ０．４５

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ １．１０８６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ８．２５ ７．２６ １８．１８ ８．０３ １１．１８ １７．６９ ３２．７５ ２７．６７

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ １．７５１９ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         ７．２５ ３．８４ １３．２６ －１．８８ ６０．４３ ４１．４４ １９．７０ ３．７７

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ １．１２５１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ３．８８ ３．０１ １０．３６ －２．８５ １８．６４ ２６．２８ ６．９３ １．７４

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．７６６９ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．１０ －１．２３ ２４．５４ １３．７８ ２３．０６ ２６．７８ ２６．２６ ２０．０６

４１０００９ 华富量子 ２０１１－４－１ ０．８５８３ ★★ ★★ ★★ ★★         －０．２７ －１．７１ １７．２５ ７．０３ ０．３０ ５．９４ １８．２７ １２．３７

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．９０１０ ★★ ★★ ★ ★★★         ５．０４ ３．９３ １０．８２ ０．８１ １７．４１ ２０．９０ １４．２０ ８．４１

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ２．４４６２ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ８．６９ ７．８９ １４．８９ ３．３７ ２９．０６ ３４．６９ １８．３１ １２．３０

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．２７５９ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ６．５８ ５．６４ １１．６４ ０．９２ ２２．１８ ２７．４８ ５．８０ ０．９１

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．９２５０ ★★ ★★★ ★ ★★         －１．０９ －２．０３ １２．８０ ２．０８ ７．８４ １３．１４ －１．０７ －５．９６

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．６５４９ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ３．１７ ２．０５ １２．９５ ３．５５ １８．５３ ２１．６５ ７．５５ １．８６

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．９３３０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         ４．８０ ３．８９ ９．５１ －１．４９ ２５．９２ ３１．３１ ８．４９ ３．４２

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．５１７０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ４．４８ ３．５３ １４．１５ ３．４２ ３０．９３ ３６．２３ ９．９３ ５．０４

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．８１４０ ★★ ★★ ★★★ ★★         －１．１１ －２．０６ １４．３３ ３．６０ －１．８４ ３．４６ ９．２６ ４．３８

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．８４８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．８２ １．１３ １０．５６ －３．９５ １６．２５ １８．３１ ９．９６ －０．９９

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．９０４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．２６ １．３２ １７．７１ ６．９９ ２２．６９ ２８．００ １６．０６ １１．１７

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．２５００ ★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．１１ －２．６５ ７．６７ －４．０３ １３．３０ １６．２６ ０．４８ －７．１５

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．０９４９ ★★ ★★ ★★★ ★★         １．７１ ０．８８ ８．２１ －３．６４ １０．３６ １７．０１ －２．０９ －６．８９

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ １．３７１２ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★         ５．４２ ４．５９ ２１．２９ ９．４４ ４１．４２ ４８．０６ １４．９７ １０．１６

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．０７６６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．３１ ２．５５ ７．０１ －３．３６ ２５．１６ ２４．７５ －０．５０ －５．７４

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．９２００ ★★ ★★ ★★★ ★★         １．７０ ０．８７ ９．０３ －２．８２ ８．５８ １５．２２ －０．４３ －５．２４

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．８９４０ ★★ ★★ ★★★ ★★★         １．７３ ０．２２ １２．３５ －７．１７ １５．５８ ６．２３ ５．７１ －１１．８５

４７０００８ 汇添富策略 ２００９－１２－２２ １．１９００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         １．２６ ０．３１ １３．６６ ２．９４ １０．６９ １５．９９ １８．５１ １３．６２

５１９０６９ 汇添富价值 ２００９－１－２３ １．４３７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．５１ ２．５６ １０．７１ －０．０１ １３．５０ １８．８０ １１．１３ ６．２４

５１９０６８ 汇添富焦点 ２００７－３－１２ １．２８２１ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ４．７３ ３．７９ ９．６１ －１．１１ １６．９８ ２２．２８ １０．７８ ５．８９

５１９０１８ 汇添富均衡 ２００６－８－７ ０．７５４７ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．５５ １．６０ １３．４９ ２．７７ １１．８１ １７．１１ １０．１９ ５．３０

４７０００９ 汇添富民营 ２０１０－５－５ １．６５２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ８．９３ ５．２７ １６．７５ －０．０８ ３８．２２ １５．６６ ３４．２０ １２．４２

４７０００６ 汇添富医药 ２０１０－９－２１ １．３６１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         ２．３６ ２．３３ １１．９２ １．５１ ４１．６９ １８．０２ １３．９９ ７．３７

４７００２８ 汇添富责任 ２０１１－３－２９ １．１７２０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         １１．１５ ９．８２ １５．２４ ４．４２ １６．１３ ２２．１４ １７．０８ １１．３１

６２０００５ 惠理核心动力 ２０１０－２－１１ ０．７４６０ ★ ★ ★ ★         ０．１５ －２．２８ １１．１８ －５．９９ －０．５５ １６．２４ ２．３３ －２．８９

６２０００４ 惠理价值增长 ２００９－９－１１ ０．８１７０ ★ ★ ★ ★         －１．１７ －２．６０ ７．０８ －３．５７ １４．２５ ２０．６０ －９．０２ －１４．６５

６２０００６ 惠理消费主题 ２０１０－９－１５ ０．９３９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ０．２４ －１．２０ １１．７９ ０．９５ ７．１１ １３．３２ ３．８７ －１．９８

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ １．０８１０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         －０．１０ －１．００ １０．８７ －１．７１ ２２．３６ ２９．４１ ９．７５ ４．６２

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ １．２３８０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         ２．９９ ２．０９ １５．９２ ３．３４ ２４．３５ ３１．４０ ７．２８ ２．１６

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．９３７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ７．８５ ６．９５ １３．６７ １．０９ ２７．６７ ３４．７２ １５．４０ １０．２７

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ ０．９６００ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ０．８６ －０．１１ １６．６５ ６．５４ ５．３０ １０．０３ ９．８４ ５．０４

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ １．０２２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ １．９７ １．０７ ９．６６ －２．９２ １５．４１ ２２．４６ －０．９７ －６．０９

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．９７４５ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ １．９２ ０．６２ １２．５７ ２．０１ １２．３２ １２．９４ ９．９８ ３．６２

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．６３１９ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ４．５１ ３．４４ １４．６６ ３．４８ １５．８５ １８．０２ １５．０９ ８．１０

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．０８７０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．２６ ２．６９ １４．４９ ４．２５ ６．５５ １２．４３ １７．５１ １１．５０

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ １．０４３０ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★         ３．８８ ２．３１ ８．３１ －１．９４ ６．７１ １２．５９ ７．５３ １．５２

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ３．１８５４ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ３．６７ ２．９０ １０．４８ ０．０１ ２３．３２ ２４．８５ ３．９２ －１．５９

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．７３１２ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★ ★ ★ ★ １．７７ ０．４７ ９．９１ －０．３５ ８．２８ １３．２５ －０．７４ －６．２１

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．７５５１ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★ ★★★★ ★ ０．７６ －０．４８ ９．４０ １．２６ ５．４０ １４．５９ ０．６８ －２．４１

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．９０８０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★         ７．３８ ６．０８ １５．５２ ５．２６ ５．６９ １０．６６ １３．６４ ８．１７

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．２７０３ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         －０．７５ －２．６３ １０．７５ －５．７８ ７．０３ －１．３９ ７．８８ －８．２１

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ １．０１４０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         －０．５８ －１．５８ １７．６３ ７．５３ ２８．４８ ３３．６３ ２０．８６ １５．７９

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ ０．８３２４ ★ ★ ★★ ★         １．３１ ０．３１ ８．３９ －１．７１ １４．１３ １９．２８ ５．８２ ０．７６

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．７３１０ ★ ★ ★ ★         １．２０ ０．２０ ８．３０ －１．８０ １１．４８ １６．６２ ７．５０ ２．４４

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ １．２１７０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．８０ －０．９０ ７．８９ －５．０２ ６９．０２ ７４．３２ １．７６ －１０．１２

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．７５１０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ０．４５ －０．１８ １１．９２ １．０２ ２０．１０ ２０．４１ ０．５４ －４．５１

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ １．０３５０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ３．１１ ２．０６ ３．９２ －４．４０ ２３．３１ ３０．２３ －０．６７ －２．２４

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ １．５０４８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ５．６８ ３．９７ ７．５８ －５．３３ ３９．６８ ４４．９８ ７．３３ －４．５４

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．９８５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．４５ １．０１ １２．０６ １．２３ ３０．００ ３６．２２ １１．４３ ５．５７

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．０６００ ★★ ★★ ★★ ★★         １．６４ ０．３１ １３．８６ ３．０４ －９．７５ －３．７３ ４．１３ －１．６４

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ４．６１５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．７８ －０．９３ ７．５８ －５．３３ ７０．４１ ７５．７１ １．６２ －１０．２６

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．０７９０ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ０．７３ －０．５９ １１．５８ ０．７６ ２２．４１ ２８．４３ １．３１ －４．４５

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ １．１７８０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ２．９７ １．０３ ６．１３ －１１．４２ ３９．４０ ３１．２３ ５．３７ －１１．８０

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．７６４０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ８．１４ ６．４２ １０．５６ １．９４ １２．５７ ２０．０１ ７．９８ ４．９９

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．７４００ ★★ ★ ★★★★★ ★         ０．００ －０．９５ １１．９５ １．２３ －２．２０ ３．１０ ４．２３ －０．６６

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ ０．９５２０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ２．６２ １．６７ １５．６７ ４．９５ ７．７５ １３．０５ １６．１０ １１．２１

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．８８９０ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         ３．０８ ２．１３ １５．６０ ４．８８ １０．３８ １５．６８ １７．７５ １２．８６

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．７９６０ ★★ ★★ ★★★★ ★★         ４．６１ ４．１３ ２０．９７ １０．２５ －３．６９ ２．５６ ２７．１６ ２９．７０

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．９２０８ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ２．３９ １．４５ １３．３３ ２．６１ －７．１５ －１．８５ ９．９７ ５．０９

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．６１１３ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ３．９８ ３．２０ １６．４９ ２．５８ １８．１４ ２３．８４ １４．７９ ３．９２

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．３５８１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．１３ １．１９ １２．７９ ２．０７ １４．５９ １９．８９ ７．１２ ２．２４

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．３１９０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．７３ １．７８ ９．４６ －１．２６ １２．８５ １８．１５ ９．６４ ４．７６

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．５２４０ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ４．７２ ３．７９ １２．４５ １．１１ －７．６５ －１．７７ ０．９６ －４．０１

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．９９７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ６．１６ ５．８０ ２３．０９ １１．２２ ０．３８ １０．５８ ２７．１７ １８．７２

６７１０１０ 纽银策略 ２０１１－１－２５ ０．９１６０ ★★ ★★ ★★★★ ★★         ４．１０ ３．１５ ９．３１ －１．４１ １７．６３ ２２．９３ ９．８３ ４．９５

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．２００５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ４．９４ ３．６４ ９．１８ －１．０８ １８．１０ ２３．０７ －２．１４ －７．６１

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．７７１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．９３ ０．６３ １５．９２ ５．６６ ４１．６３ ４６．６０ １０．６９ ５．２２

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．８４５６ ★ ★ ★ ★         ０．２０ －１．２３ ６．４６ －３．７７ １３．７８ １９．４２ －１０．３０ －１６．２０

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．７１８７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★         ０．３４ －１．６７ １２．７２ －３．７７ ４３．７２ ３６．０６ １５．３５ －１．２２

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．８７２０ ★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．９８ １．１５ ９．８２ －６．５０ ３．３８ ０．２７ １．８７ －１３．４７

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ １．００９１ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ５．７５ ４．５３ １４．９８ ３．１９ １２．４０ １５．４７ １７．９１ １０．５８

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．８１７８ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ２．３９ １．１７ １７．１８ ５．３９ ２．３９ ２．５５ １１．７５ ４．４２

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．２４４０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★         ５．５２ ３．１９ １６．１５ ０．３４ ２１．４４ １６．９５ １４．９７ ０．２０

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ １．１１２０ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★         ３．３９ １．９６ １４．３３ ４．１０ １７．７６ ２３．４０ ２１．８６ １５．９６

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ １．３２１０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★         ５．４４ ４．４９ １７．４２ ６．７０ １４．０１ １９．３１ ２３．００ １８．１１

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．９１０４ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ３．２０ ２．２６ １２．６２ １．９０ ２．４４ ７．７４ ８．３３ ３．４４

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ １．２２３０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         ９．００ ７．４５ ９．７８ －７．６６ １７．６５ ８．６５ １６．１４ －０．０４

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．３２９０ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ －０．７７ －２．１６ １４．２７ ４．０６ １４．７１ １５．３４ ６．９９ １．１７

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．８３１０ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ２．２１ ０．４１ １２．３０ －２．０２ １．９２ －０．７５ ７．８７ －６．２６

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ １．００９０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★         １．６２ ０．３３ １４．９２ ４．１１ １７．０５ ２２．９５ ９．６７ ３．９７

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．９１８０ ★★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ２．９６ １．２２ １４．８９ ０．６３ ６．１５ ３．４８ １５．６２ １．６８

２０６００７ 鹏华优选 ２０１０－１２－２８ １．０３２０ ★★ ★★ ★★ ★★         －１．１９ －２．４９ １３．４１ ２．６０ １５．３８ ２１．２８ ２．６９ －３．０２

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．８１８０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ０．６６ －０．７３ ７．９２ －２．２９ １．８０ ７．２９ －３．４２ －９．２５

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ １．２２７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         １３．８２ １３．８８ １２．８８ －０．５４ １２．２７ １９．３０ ３４．１０ ２１．３０

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ １．３７７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ８．４５ ７．４５ ２６．２１ １６．１１ ２７．６５ ３２．７９ ４２．６９ ３７．６３

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ １．３４００ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ８．４０ ７．０１ １４．１４ ３．３０ ２１．３６ ２５．９８ １７．３４ １１．５２

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．７６００ ★ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★★ ★ １．８９ ０．６７ ８．５７ －２．２７ ６．０９ １１．５８ ３．８３ －１．６０

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．７２７０ ★ ★ ★★★ ★         －４．４８ －５．６９ ６．４４ －４．４０ １０．３９ １５．８８ －２．２８ －７．７１

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．１９１７ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ０．７１ －０．７３ ６．８０ －４．０３ １０．７５ １０．４７ －５．１１ －１０．９７

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ １．００００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         １．０９ ０．１５ ７．４１ －３．９３ ２８．８０ ３４．６８ －４．０３ －９．００

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ １．０９１１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．２７ １．３２ ８．６５ －２．０７ ３５．２０ ４０．５１ －７．５４ －１２．４３

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．２９０３ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ ２．１０ ０．６７ １０．２３ －０．６１ １８．３２ ２０．１０ －６．６４ －１２．４９

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．４２６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．３５ ０．１５ １６．９８ ０．４６ ３．３２ －４．２６ ９．１９ －６．７１

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ １．４０４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ２．４１ １．４６ １３．７８ ３．０５ ４５．１８ ５０．４８ １０．９０ ６．０１

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ １．１０８０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ５．２６ ４．２８ ２０．４３ ９．７２ １２．２２ １７．８５ ２１．８９ １６．７９

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．６８２８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １．９６ ０．９８ １５．２２ ４．５０ ９．１８ １５．４６ ７．８８ ２．７９

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．２００４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ２．９７ １．９９ １１．８０ １．０８ ９．８９ １５．５２ ９．５５ ４．４５

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．２４６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         １．４２ １．９９ ９．２７ －７．２７ ３２．０３ ２６．９２ －１．４２ －１４．７４

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ３．１７９５ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．８６ ０．０９ ９．６８ －０．７３ ２０．２７ ２２．７４ －０．０３ －７．７２

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ １．０９００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ５．４８ ３．９２ １１．００ －６．４５ １４．１０ ５．１０ １３．１９ －３．００

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．８２７５ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －１．２５ －２．２２ １３．０８ ２．９７ １８．２８ ２３．０１ －１．２４ －６．０４

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ １．２４３７ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ １．４５ ０．３１ １１．１２ １．７７ ２７．９６ ３５．９８ １．６８ ０．０６

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ １．１７１０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         －２．５４ －３．９７ ２２．１１ １１．８８ １５．６０ ２１．２４ １９．７３ １３．８３

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ １．１０６６ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ７．４４ ６．４８ ２１．０９ １０．９８ ８．６９ １３．４３ ２８．２６ ２３．４６

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．８６５７ ★★ ★ ★★★★★ ★★ ★ ★ ★★ ★★ ４．２４ ３．２０ １１．５２ ０．６０ １６．７９ ２０．５２ ４．４１ －２．１６

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ １．３３３０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         ０．６３ －０．７２ １８．７０ ８．７２ ２４．７７ ３１．４３ ２１．９６ １６．６５

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ １．１１４４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １．９６ １．０２ １８．６４ ７．９２ ０．２７ ５．５８ ３２．７５ ２７．８６

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．３４０７ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．０９ １．９７ ８．０９ －１．３２ ２３．３１ ２６．４３ １．３８ －４．３２

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．５６１２ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １．０２ －０．２２ １１．６４ －１．７０ １６．３８ １６．２３ －４．１３ －１５．１８

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．９９５４ ★★★ ★★★ ★ ★★★         －０．３４ －１．２９ ５．５８ －５．１４ ２８．５９ ３３．８９ －８．６７ －１３．５６

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．２０６３ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ０．９３ －０．０２ １７．２１ ６．４９ ２２．０９ ２７．３９ ９．００ ４．１１

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ １．３５００ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★         ４．４９ ３．５４ ２０．７５ １０．０３ １３．８４ １９．１４ ２３．４０ １８．５１

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ １．２９００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         ０．８２ －０．７４ １６．４３ －１．０２ １９．３１ １０．３１ ２４．２８ ８．０９

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．６５１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         １．６２ ０．６７ １４．２６ ３．５３ １２．７０ １８．００ １６．２７ １１．３８

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．４９４３ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ３．４４ ２．４０ ２．０９ －８．４９ １４．２３ １８．１０ －６．０４ －１１．７４

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ １．１３６０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         １．８７ ０．７６ ４．４１ －６．２３ ２６．８２ ３６．１７ －１．１３ －７．１８

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．６８７０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ７．０１ ５．５２ １１．３５ ４．５８ ９．２１ １８．５１ １１．３２ ９．０９

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ １．１１４０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         ０．８８ －１．６０ ２１．２２ ４．５７ ３９．３５ ３１．９９ １７．３９ ０．９０

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ １．２５４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★         ３．０６ ０．９５ １６．２２ －０．２３ ２８．５４ ２５．６３ ２０．００ ４．０７

６１０００５ 信达红利 ２０１０－７－２８ ０．８２２０ ★ ★★ ★★ ★         ３．７８ ３．４８ １０．９３ －３．４７ ３．７９ １２．００ ７．３１ －６．８８

６１０００１ 信达领先 ２００７－３－８ １．０８４０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ５．５９ ４．１５ ７．３８ －３．４５ ９．５５ １５．７７ ６．６６ ０．８１

６１０００４ 信达小盘 ２００９－１２－１ ０．９５８０ ★ ★★ ★★ ★★         ４．８３ ２．７８ １０．２４ －７．３２ １２．２１ ４．２７ ８．６２ －８．６４

１６３４０６ 兴全合润 ２０１０－４－２２ １．４３２９ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         ５．７６ ４．３２ １３．２１ ２．５６ ３２．４３ ３８．７８ ２１．９３ １６．３０

３４０００６ 兴全视野 ２００６－９－２０ １．４９６８ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．００ １．９６ ６．６２ －３．９５ １８．１８ ２２．０５ ９．６０ ３．９１

３４０００７ 兴全责任 ２００８－４－３０ １．７３２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ８．３３ ７．２４ １１．８９ １．２６ １８．０８ ２１．９５ １６．３２ １０．４５

１１０００９ 易方达价值 ２００６－６－１３ １．０４６９ ★★★ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ １．５９ ０．６４ １３．２３ ２．５１ －４．１１ １．１９ ８．３１ ３．４２

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．４８９０ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ６．４５ ６．１６ ２０．３７ ５．９７ ２３．７０ ３１．９０ １４．９０ ０．７１

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ １．０００７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３．８４ ２．４０ １０．４３ －０．４０ ５１．８０ ５８．０１ ８．４３ ２．５７

１１００２２ 易方达消费 ２０１０－８－２０ ０．９８３０ ★★ ★★ ★★ ★★         ４．２５ ４．６６ １１．３３ －７．４８ １７．４０ １１．２３ ２．６１ －８．２７

１１００１５ 易方达行业 ２００９－３－２６ １．３７２０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ７．２０ ５．７７ １１．０９ ０．２６ ２９．０７ ３５．２８ ３．７７ －２．０８

１１００２３ 易方达医疗 ２０１１－１－２８ １．３２００ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★         ０．９８ －０．９６ ６．３７ －７．１９ ３４．４８ ６．１７ ２．５６ －１３．５０

１１００１１ 易方达中小盘 ２００８－６－１９ １．７１０６ ★★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ３．９９ １．４５ ６．３１ －９．８２ ９．６１ ４．５０ ５．５７ －１０．０８

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．１１８４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．７７ ０．８２ １０．９０ ０．１８ ４０．５０ ４５．８０ ６．６３ １．７４

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ １．４８４４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         １．９３ －０．０４ １０．７９ －８．０１ ３８．８４ ２５．１３ ９．８７ －１１．９１

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ １．１８１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         ０．００ －０．９６ １１．９４ １．８４ ３５．６８ ４０．４１ １１．３１ ６．５１

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ １．８２３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★         １．４０ ０．４５ １４．２９ ３．５７ ５３．８５ ５８．５４ ２９．９０ ２５．０２

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．１１２０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．１１ －０．３３ １２．７３ １．９０ ８．８７ １５．０８ ４．８４ －１．０２

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．３７４１ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ １．１２ ０．００ １６．６３ －２．４３ １７．９１ ２２．０８ １７．５２ ３．５２

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．９２００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ３．４２ ２．４７ １２．７５ ２．０２ ２０．３８ ３１．５４ １２．８８ ８．００

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．４３２４ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．２０ １．７６ １４．９０ ４．０６ １３．６４ １９．８６ ７．３３ １．４７

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．７５７１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １．２３ －０．２１ １３．８４ ３．０１ ３２．３２ ３８．５４ ９．０２ ３．１６

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．０４２２ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ２．０２ １．１７ ７．４５ －５．０７ １．２７ ８．４１ －４．０３ －９．０３

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ １．２９００ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ４．２４ ３．２４ ２５．００ １４．９０ １４．８４ １９．９９ ２１．７０ １６．６３

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．４２９３ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ２．９１ ２．０６ １３．３６ ３．４９ １１．８３ １８．１５ １８．８３ １３．３６

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ １．１３９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         １．８３ ０．５３ ２８．１２ １７．８６ ３．９５ ８．９２ ２０．２７ １４．８０

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ １．１９００ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         －０．８６ －３．３４ １４．７５ －１．８９ ２１．８７ １４．５０ １５．４２ －１．０７

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ ０．９４４０ ★ ★ ★★★ ★         ２．９０ １．４６ １５．６９ ４．８５ －６．０１ ０．２０ ９．７７ ３．９１

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ １．５２４４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ７．５４ ６．１１ ２３．１２ １２．９０ ２０．４２ ２６．０５ ３１．５３ ２５．６２

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ １．３９３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         ５．９０ ４．９５ ２１．２４ １０．５１ １１．７５ １７．０５ ２５．１６ ２０．２７

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．９２０６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ７．７２ ６．４９ １３．８９ ２．１０ ６．６８ ９．７６ ２３．４９ １６．１６

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．８０１３ ★ ★ ★★★ ★         ４．９３ ２．４５ １４．１０ －２．５５ －２２．５９ －２９．９５ ９．２０ －７．２９

１６３８０５ 中银动态 ２００８－４－３ １．２２８７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ７．４２ ６．４２ １３．３５ ３．２５ １２．９６ １８．１１ １６．７２ １１．６５

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．６９２６ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ２．１２ １．３５ ５．１０ －７．３６ ９．０７ １１．８６ －１．２１ －８．０９

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．６２６２ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ９．３２ ８．００ ２４．４４ ２．６２ ４．２２ １０．４４ ３１．３９ １５．１７

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．１５８４ ★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ １．７３ ０．０２ １１．８６ １．１３ １３．６９ ２１．１３ １１．９４ ６．９６

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ １．２９３０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         ７．２７ ６．３２ ２８．９１ １８．１９ ２９．４０ ３１．９５ ３７．２６ ３２．６５

混合型                                      

２１３００６ 宝盈核心Ａ ２００９－３－１７ １．２１４１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ９．６７ ８．３２ ２２．１９ １３．３１ ５６．３７ ６１．４４ ４０．５４ ４１．０２

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．７３８３ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ４．６９ ２．８６ １７．７９ １．４６ １１．０６ ６．３７ ３５．４２ ２０．０８

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．９２４０ ★★ ★★★ ★ ★★         １．４９ －０．４９ １３．２４ ４．７５ １．６９ ６．６３ ９．７４ ３．２９

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７１１０ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ４．１３ ２．４２ ８．５５ －１．１１ －７．３６ －１．８０ ４．５６ －１．６０

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．２１４１ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ３．３２ ２．３１ １３．６１ ２．７５ －５．００ －１．５２ １０．１４ ３．７３

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．９２５０ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ２．７０ －１．８５ ５．５９ －１．２３ ７．６１ ９．８８ ５．４７ －４．６４

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．７６５３ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ２．２０ －０．７４ ７．０２ ４．０３ ８．９５ ２．８９ ７．５０ －０．０５

２０００１１ 长城景气行业 ２００９－６－３０ １．１２４０ ★★ ★★ ★★★ ★★★         ２．６１ ０．６０ ５．７４ －２．１８ ８．７２ １２．６５ ８．６０ ２．１１

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．４０６０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ０．２９ －１．５１ ２．１１ －１２．２１ ２０．３１ １７．６３ １．１０ －１３．０３

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ １．１２７０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ９．１０ ７．２４ １３．２７ －３．０５ １４．８７ １２．１３ ２２．６３ ７．０６

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ １．１９０６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ４．１３ ２．２３ １４．４７ －４．８５ １９．５２ １６．７６ １８．４２ ０．８８

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．９０１７ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －１．５０ －２．４７ １７．０４ ８．１８ １０．４８ １４．０９ １１．７８ ７．２０

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．３２７３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ５．０９ ４．１０ １１．２１ ２．３３ ２１．７９ ２５．４１ ２２．４０ １７．７９

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ １．３５９０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３．４４ ２．２２ １９．００ ８．８４ ２４．８６ ２４．５３ ２７．９４ １９．９２

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．７６９０ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ０．２９ －１．４２ １０．６５ ０．９９ －２．６１ ２．９５ ３．０８ －３．０８

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．７５５１ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ３．３４ ２．３６ １１．４４ ０．７２ １．１６ ６．７９ １１．０６ ５．９６

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．８４０２ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ４．２６ ２．６９ ９．４３ －０．８１ １０．３２ １６．２１ ３．００ －３．０１

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．６２８０ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ０．１７ －１．００ １５．１９ ６．１３ －５．０１ －０．０７ ２．５５ －２．３８

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．５４１３ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ４．９３ ３．１４ ２２．７４ １４．９０ １１．０２ １４．９４ ２３．５３ １７．２８

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ １．０７３５ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ０．２３ －１．５６ １６．１８ ８．３３ ３５．５７ ３９．４９ １６．２０ ９．９６

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ ２．２１０２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．８０ －１．９２ ２０．３５ １０．７５ １１．９３ １５．４０ １４．５７ １３．９５

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．７３７１ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ３．９４ ２．４６ ８．６８ －１．４３ －２．２０ ０．６９ ９．２５ ２．９５

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ １．２３２９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ９．３８ ８．００ １３．７４ ４．１２ ３．２３ ７．０９ １８．６５ １２．３１

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．９１２６ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ３．５０ １．３６ ２０．０６ １１．１３ ０．７０ ４．１１ ２７．４９ ２１．５５

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ １．２１３５ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ５．７８ ４．３１ １０．６３ １．５４ ３１．５９ ３５．５４ １０．４２ ４．８７

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．３７６７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．０４ １．８９ １２．０２ ４．４３ ２１．９７ ２４．０４ １３．４５ ８．０５

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．６０９５ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．５４ －０．５３ １７．７４ ８．３８ １８．１８ ２１．３１ １４．３６ ８．８４

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．８３９６ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ０．３９ －０．４４ ９．９１ －０．９９ ８．７７ １２．５８ ５．５４ －３．５１

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ １．００１９ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．７５ １．７１ １５．２１ ２．７４ ６．４６ １１．５１ １１．２２ ５．１３

截止日期：２０１４－０９－３０ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                                      

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ １．１３０２ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．０７ ２．９９ １０．２６ １．５１ ２０．１７ ２２．９４ １１．２３ ５．８１

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．５２０６ ★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ６．５７ ４．６９ １４．２９ ５．７８ －１４．９７ －１０．５７ １５．４６ ９．０８

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ １．１８１０ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★         ３．２６ １．４０ １３．６９ ５．８２ ２１．７１ ２５．０１ １６．７２ １０．３４

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．７４０５ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ １．７２ ０．７５ １２．５０ ２．４０ ２２．０１ ２６．７４ ６．２６ １．４６

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．１８２７ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ４．５６ ３．２３ ０．７９ －９．９６ ５．２９ ９．０１ －０．７８ －６．９８

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．６４６０ ★ ★ ★★ ★         ４．５５ ２．６９ ８．２１ ０．３３ －１９．５７ －１５．３７ －３．５８ －９．９７

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．３７１０ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ １．１８ ０．０４ ４．８２ －３．９７ １２．６３ １５．４０ －３．７６ －９．３６

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．３９５２ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．３３ １．２４ ８．５１ －１．７２ ６．２１ １０．６５ ３．８４ ３．３４

２５３０１０ 国联安安心 ２００５－７－１３ ０．６１５０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★ ★ ０．４８ －０．１７ ３．１１ ２．４５ －２．９７ －５．６８ ９．５８ ７．６１

２５７０１０ 国联安小盘 ２００４－４－１２ １．０１２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ８．１６ ６．０２ １７．４０ ４．３２ ８．１４ －０．２２ ２４．９４ １０．７５

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．７９６０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ３．９６ ３．０８ １２．４３ ２．１９ ２９．６６ ３２．８４ ９．０４ ０．３２

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．６６７０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ０．８１ －０．３１ ６．７２ －３．０３ －２．５２ ０．０４ －４．０３ －１２．８２

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．９８７０ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ １．３８ －０．６５ １２．０３ ５．８８ ８．９４ １７．０６ ７．９９ ３．２２

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．４９３０ ★★ ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ２．４１ １．３０ ５．５７ －６．４２ １２．４１ １６．４４ ０．８２ －９．４０

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ １．０２７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．２７ －１．５７ １２．１８ ２．０９ １０．８９ １４．２４ ８．５５ ２．６２

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．３８２１ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ １．９８ －０．１９ １２．２２ ８．３３ １２．１２ １１．４９ １２．１８ ６．３３

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．０８５０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．５１ －２．１３ １０．４９ ２．０５ ５．４０ ７．５２ ５．１０ －１．０６

５１９００７ 海富通回报 ２００６－５－２５ ０．６５００ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ０．００ －１．０６ ５．８６ ４．７９ １１．９５ ７．６５ －４．９７ －８．１６

５１９０１１ 海富通精选 ２００３－８－２２ ０．４９５３ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ３．９６ ２．９７ ３．７５ －１５．７６ ９．７８ １１．０１ －０．３０ －１５．９８

５１９００３ 海富通收益 ２００４－３－１２ ０．７０７０ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★ ★★ １．１８ ０．２２ ３．３６ －２．９９ ７．８７ ７．３６ １．１４ －３．７９

５１９０１５ 海富通选贰 ２００７－４－９ ０．６７８０ ★ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ３．８２ ２．９５ ３．８３ －５．８９ ９．０２ １０．２４ ０．１５ －５．９１

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．２５４０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ４．２１ １．６４ １２．４７ ６．２８ ９．９４ １１．４６ １３．３８ ７．１６

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．１７４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ２．６１ ０．６３ １０．５５ ２．０６ ２７．８４ ３２．７８ ９．７２ ３．２７

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．５７８１ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ３．０１ ２．０２ １１．９７ １．８３ １２．２０ １８．７１ ９．３２ ４．２４

２４０００２ 华宝配置 ２００３－７－１５ １．４２０５ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ １．１９ －０．７５ ８．７８ ３．３９ ４．８３ ６．４９ ６．８２ １．０６

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ４．２８２８ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １．０４ ０．４６ ７．７５ －１．０６ ３９．２８ ４５．６２ ５．７５ －１．２６

２４０００１ 华宝消费 ２００３－７－１５ １．７４２５ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ３．８１ ２．５６ ７．４３ －２．８４ ２６．３８ ３３．０８ １０．２３ ４．６０

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ １．０４２８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ５．９９ ４．９９ １５．８０ ７．５３ ６．２５ ９．３２ ２５．１３ ２０．６２

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ １．１２３３ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★         ２．３８ ０．６３ １９．２１ １０．７５ ２６．７２ ３１．２６ ２１．９８ １５．７１

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．７４４８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ０．９４ －０．５７ １７．９４ ９．５８ ３８．８７ ４１．０４ １６．３４ １０．４４

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ １．１０４０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★         ６．５３ ５．５２ １６．７０ ９．０４ ２７．２７ ２９．８２ ２３．２１ １８．８２

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ １．６５７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         ５．５７ ４．４１ ２４．８７ １７．２８ ５１．４６ ５３．５４ ２７．６６ ２２．２６

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ １．６６３３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ６．３２ ５．２０ １７．２１ ７．８０ ３７．５３ ４０．６５ ２２．４７ １６．７８

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ １．０３８７ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．９３ １．８７ １７．４１ ９．１５ ８．５１ １２．２７ １５．２８ １０．３５

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．０４８０ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．０５ －０．９６ １０．４６ ２．８０ １８．１１ １９．７６ ７．９０ ３．５０

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ ７．９４３０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１．９１ －３．０８ ９．７９ １．２６ １４．９４ ２２．８７ －８．３２ －１０．４４

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．７５１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．４５ ０．４６ １１．８１ ０．７７ １２．９３ １５．４６ １１．３９ ２．２９

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．３６３０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ０．９４ ０．１９ ８．２５ ７．５０ ２３．８８ ２０．８４ ３．４７ １．２１

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ １．１８１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １．８７ ０．５８ ８．５５ ０．３０ ３４．９６ ３６．８３ ７．５６ ２．０９

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．９３００ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．７３ －０．２７ １２．４５ ４．１８ １５．９７ １９．０５ ８．５２ ４．０１

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．６３７０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ １．４５ －２．９３ １１．１３ －３．７６ ３０．４７ ３２．２５ ７．３３ －８．６７

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．１３４０ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ １．９６ ０．５２ ８．９９ １．５１ １５．４４ １６．０８ ６．１９ ０．１１

５１９０６６ 汇添富蓝筹 ２００８－７－８ １．２０１０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．８８ －０．１２ ５．２６ －３．０１ １５．２７ １８．３５ －０．１６ －４．６６

５１９００８ 汇添富优势 ２００５－８－２５ ２．８２４２ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ２．０９ １．１１ ９．２７ －０．２２ １６．１６ ２０．３４ １３．５１ ８．８０

６２０００１ 惠理宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．９０３２ ★★ ★★ ★★★ ★★         －０．４９ －２．４５ １１．４６ －２．３１ ４．９９ ６．７４ ９．２５ －３．５９

６２０００２ 惠理成长动力 ２００８－９－３ ０．９０９０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★ ★★ ★ －１．３６ －２．５２ １４．３４ ６．７５ ５．０６ ７．１４ ６．８２ １．４２

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．２２９０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ２．２０ １．２４ １０．３２ ０．２２ １３．０５ １７．７８ ７．８５ ３．０５

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．７０９２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．６７ ３．９２ ８．７９ －６．５９ ２８．０１ ３４．８１ ７．７５ －４．００

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ４．４０４０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ４．０２ ２．１５ １２．６３ －３．６８ ２０．６１ １７．８７ １．５３ －１４．０４

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．９７９０ ★★ ★★ ★ ★★         ３．５５ ２．０６ １２．０１ １０．５１ ４．３０ １．２７ ９．１４ ５．３６

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．８０３０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ －０．９３ －１．９６ ８．２２ －３．１５ １３．７４ ２１．３９ －３．７１ －７．０９

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ５．８６５０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ７．６６ ４．３２ １２．４６ －１３．１４ １４．１２ －４．２６ １２．１３ －１９．１０

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．２６６０ ★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ２．５９ １．７４ １０．２８ －２．２５ －５．３７ １．７７ １２．３３ ７．３３

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．９６６１ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ３．２３ １．１４ １１．５１ ２．３９ １６．６４ １９．３５ １０．７３ ２．９２

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．１６５６ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ４．５０ ３．１６ １２．４４ ２．５２ －３．３０ －１．５４ ２．０３ －４．９８

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ ０．７９１０ ★ ★ ★ ★         １．０６ －０．４８ ３．５３ －４．９８ －１５．７７ －１２．３０ １．４１ －４．１７

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．３３０９ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ４．０１ ３．８６ １７．８１ ６．９３ ２３．６２ ２８．５５ ２９．５５ １８．９３

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．９８８３ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ５．１９ ３．６２ １６．６１ ０．２６ １３．５９ ５．３７ ２３．６９ ８．０５

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．６５４７ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ０．９４ －０．１０ ７．０５ －２．５１ １６．２５ ２２．５３ －０．６５ －５．９０

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．６６１９ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ２．０６ －０．０２ ３．６５ －３．６０ １０．５５ １４．７８ －１．２７ －７．６１

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ １．１２６０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ １．９３ ０．９３ １８．２８ １０．０１ １．５６ ４．６３ ２３．１９ １８．６９

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．４１９９ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ３．８８ －０．１０ ６．４６ １．２７ ７．１３ ９．０８ １２．７９ ２．１７

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ １．１６２０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ４．０１ ３．０１ ９．３１ １．０４ １３．６８ １６．７５ １１．８４ ７．３３

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．１３３０ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．６８ ２．８８ １４．３８ １．２１ ８．１４ １３．３３ １３．３４ ２．８９

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ １．２２２１ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ４．００ ２．３７ ９．９５ ２．０２ ２０．５８ ２３．５６ １４．１８ ８．５７

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ １．２５００ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ７．００ ６．００ １２．０１ ３．７４ ７．５６ ７．４５ ２０．４２ １６．１０

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．７６８４ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ６．２８ ４．５６ １３．１５ －０．１９ ４．９６ －４．７９ １５．７４ ２．７３

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．３４２６ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ４．２６ ３．２６ １３．３６ ５．０９ ７．７６ １０．８４ １１．４８ ６．９８

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．０８９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ３．５９ １．９８ ７．８２ －４．４７ ９．６９ １６．５３ １．３０ －４．３０

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ １．０９６７ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ４．４４ １．００ １５．３０ －２．１８ １０．３２ ６．７６ １５．４０ ０．４１

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．１６７０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ２．５３ １．０３ １０．６２ １．００ ５．４１ １０．４８ ６．８７ ０．９３

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ １．２１９０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         ９．７４ ７．５０ ８．１６ －３．４９ １３．５５ １０．７１ ２２．２７ ９．５３

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．３１２６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ３．９５ ２．９３ １３．０９ ６．０３ ２６．２７ ２５．２９ ５．２１ １．０７

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ １．０３０３ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．５５ ０．８１ １０．９４ ２．２７ ３２．４６ ３５．１１ ９．７８ －１．７２

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．５５５９ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ２．０２ ０．３１ １５．６５ ６．００ －１８．２０ －１５．９１ ４．９２ －１．２４

３１０３０８ 申万精选 ２００４－４－９ １．０６７４ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ３．６４ ２．６７ １６．２１ ６．１３ １３．８５ １６．７０ ２０．４２ １５．４４

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．７５８７ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．３９ ０．５９ １０．８４ －０．３５ ２１．９７ ２９．４３ １０．２９ ５．６９

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．１４２０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －２．４７ －３．４７ ７．１３ －１．１４ ２４．９８ ２８．０５ １２．１８ ７．６８

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ １．０４５２ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ５．１６ ３．２３ ７．６５ －１．０７ ２３．４５ ２６．２７ １０．４３ ３．３９

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０６４２ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★ －０．９３ －２．５７ ５．１７ ２．２４ ２１．３７ ２１．８２ １．８３ －２．０６

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．６４４３ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ５．３８ ４．３５ ７．４０ －２．１７ ２７．１５ ３０．８８ ６．４８ ０．２９

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ １．３８６０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．３３ ２．４７ ８．４５ ０．５７ ４２．４５ ４６．６５ １９．４８ １３．１０

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５５１７ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★★ ２．３８ １．４４ １１．６８ ４．１５ １．２１ ４．６２ １４．０８ ９．２６

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．８４５８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．２０ ０．２９ ９．６６ ３．５０ １８．４２ １９．８１ ６．１９ ２．０３

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．９３００ ★ ★ ★★ ★         ０．７９ －１．０７ ４．６１ －３．２７ １．８０ ５．９９ －３．５３ －９．９１

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．８３４７ ★★ ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ３．０１ １．８９ ８．７６ －０．６５ ４．１４ ７．２６ １．８２ －３．８８

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．６１８５ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ３．２７ １．７６ １１．２０ ２．２３ ２１．２６ ２６．０７ ５．６７ －０．１４

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ １．０１８１ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ０．６４ －０．３６ ２．８７ －５．４０ １３．３６ １６．４４ ２．９２ －１．５８

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ １．０４８９ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ５．４４ ３．８１ １８．７６ １０．３２ １２．２１ １４．３３ ２０．８５ １４．７０

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ １．３０３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         ０．９９ －０．０１ １６．６５ ８．３８ １６．１３ １９．２１ １６．０３ １１．５２

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．９２４５ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ３．２１ １．９２ ９．７２ －１．４４ １６．５１ １４．６９ １１．６８ １．８０

６１０００２ 信达精华 ２００８－７－３０ １．１６７０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ５．５７ ３．５９ １２．００ ３．５１ －１．３２ ３．６２ １１．５７ ５．１２

３４０００１ 兴全可转债 ２００４－５－１１ １．２３１８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ５．２３ ０．６７ ６．７６ ０．５７ ９．８５ １０．９５ １３．９７ ５．０９

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ １．０３４０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ５．９６ ４．８５ １１．６６ ４．７２ ８．００ ９．７６ １５．２３ １０．１２

３４０００８ 兴全有机 ２００９－３－２５ １．６５３７ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１．１７ －２．２９ ３．７８ －３．１５ １９．８４ ２１．６０ ２７．１５ ２２．０４

１１０００２ 易方达策略 ２００３－１２－９ ３．８６２０ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ １．９０ １．０４ ９．７２ －１．９６ ２１．２７ ２５．４８ ４．０７ －５．５４

１１００１０ 易方达成长 ２００７－４－２ １．２６０７ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ ２．０９ １．１１ ８．４０ －１．０９ １６．５３ ２０．７１ －２．９８ －７．６８

１１０００５ 易方达积极 ２００４－９－９ ０．７６３５ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．２６ ３．５１ ９．１５ －６．２３ １８．１７ ２４．９７ ０．１５ －１１．６０

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．３５３０ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ５．４４ ３．２６ ９．１１ ２．５６ ２５．６５ ３３．１０ ２．８０ －３．５９

１１０００１ 易方达平稳 ２００２－８－２３ １．５９９０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ２．０８ ２．１７ １２．１３ －１９．５４ １７．６９ ２４．４９ １６．０４ －１０．４２

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．８４１８ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ５．６７ ４．２４ ８．８９ －１．３４ １５．７４ ２１．３８ ７．５９ １．６９

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．４５２９ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ０．５６ －１．０９ １４．７５ ５．７０ ８．４８ １２．２９ ４．７７ －１．１４

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．１０６０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ４．１７ ２．４５ ５．６５ ２．６５ －２．６２ －１．８７ １０．５０ ４．６１

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ １．２２４４ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －０．３０ －１．１９ １１．３７ －０．３０ ２３．０２ ２７．６５ １０．３７ ０．４８

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ １．０６６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ４．４６ ２．７８ ９．０８ ２．１６ ２２．３２ ２３．７４ ４．２８ －３．６５

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ １．０９６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         ３．０６ １．０８ １６．１０ ７．６１ １４．３４ １９．２８ ２２．７３ １６．２９

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．４５９０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ２．３０ ０．１９ １３．１９ ５．２８ ２３．７４ ２８．３８ １６．６３ １０．０４

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．０６８５ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．１２ １．８６ ６．０９ －３．３５ ９．６９ １２．６９ －０．３７ －６．０４

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．８８５３ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★ ★★★★ ★★ －２．０４ －３．０８ １０．８７ ２．００ ３．４０ ７．６１ ６．７０ １．７２

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．１９９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．２２ １．２２ ９．４３ ３．１４ ９．２６ １２．４１ １３．９４ ９．０１

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．６０７８ ★★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ １．１４ ０．１９ ７．３９ －１．３３ －１．８１ ３．４０ ２．０８ －３．４０

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．５９９６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ３．２８ ２．３１ １２．５８ ２．４７ １３．３１ １８．０４ １３．４４ ８．６４

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．８３３８ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．０６ ３．５３ １２．８６ ３．４６ ７．７３ １４．８２ ６．２８ －０．９８

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ １．１６８１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．９８ ０．０１ １３．６７ ５．３９ ３３．３３ ３８．５６ ２６．８８ ２０．６７

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．６２１４ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －２．６０ －３．５９ ９．８７ ０．９８ ４．０６ ７．６８ ２．２５ －２．３５

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．８３６０ ★★ ★★ ★★★ ★★         －１．０５ －３．０３ １１．１７ ２．６８ －０．４９ ４．４５ ２．５８ －３．８７

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ １．１４４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．９４ ３．９５ １１．７７ ３．５２ １４．６２ １７．６９ ２０．０８ １５．６１

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ １．０９１０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★         ５．４４ ４．４４ １０．３１ ２．０４ ２５．４６ ２８．５３ １３．５３ ９．０２

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ １．０９８０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★         １．８８ ０．８８ ６．７１ －１．５７ １１．１９ １４．２７ ６．２９ １．７９

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ １．２３９７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．９４ ０．８９ １０．７６ －０．１７ ２８．２２ ２８．４９ ９．０８ ０．０６

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ １．３２８８ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ８．２４ ７．２０ １３．００ ４．１３ １７．４１ ２１．６２ ２５．０６ ２０．０９

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．３３１８ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．０３ －１．０４ ７．９７ －１．４０ ２０．９６ ２３．８８ １．７６ －３．７６

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ １．３３７０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★         １０．１５ ９．１４ １８．４２ １０．１５ ２７．３１ ３０．３８ ３０．９５ ２６．４４

债券型                                      

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．２０６７ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．６１ ０．２０ ２．９１ １．２５ ３．６３ １．８５ ９．３０ ３．７１

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．１７７１ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．５１ ０．１０ ２．７９ １．１４ ３．２２ １．４４ ８．９８ ３．３９

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．０８９０ ★ ★ ★★★★ ★         ５．８４ ２．９０ １５．６１ １４．０５ －１５．３５ －１４．２８ ２１．８１ １４．４８

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．０８２０ ★ ★ ★★★★ ★         ５．７６ ２．８２ １５．６０ １４．０４ －１５．４０ －１４．３３ ２１．５７ １４．２５

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．０４００ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ７．２６ ４．８５ ３．５９ １．９３ －５．２５ －７．０３ ７．８８ ２．２９

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．０２５０ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ７．１４ ４．７３ ３．５４ １．８８ －５．５３ －７．３１ ７．６７ ２．０８

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．１４８０ ★★ ★★ ★★★ ★★         ７．１２ ３．８５ ６．００ ３．２６ －２．５３ －０．０６ １２．１４ ４．５５

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．１３７０ ★★ ★★ ★★★ ★★         ６．８７ ３．６０ ５．９６ ３．２２ －２．９４ －０．４７ １１．８１ ４．２２

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．９４１０ ★ ★ ★★★ ★         ６．０２ ３．２４ ６．９３ ５．４４ －１１．８４ －１１．４２ １１．８９ ４．８７

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．９２９０ ★ ★ ★★★ ★         ５．９７ ３．１９ ６．７８ ５．２９ －１２．０４ －１１．６１ １１．５２ ４．５１

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．１６８０ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ３．５８ ０．０７ ２．７３ １．１１ １．１７ ３．２７ ８．３９ ０．６３

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．２０３６ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ４．８１ ２．０５ ７．８０ ５．１１ －１．４１ ０．１３ １５．１５ ７．９６

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．２１２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ４．７５ １．９６ ７．７３ ４．７５ ５．７１ ６．６９ １５．９８ ８．１９

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９９７７ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ０．９７ －２．３１ ６．１４ ４．４９ －３．３０ －２．８３ ７．３６ －０．２０

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．１１８８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ５．９９ ２．４８ ４．７６ ３．１４ ０．５７ ２．６７ １１．７９ ４．０３

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．１２２５ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ６．０９ ２．５８ ４．８４ ３．２２ ０．９０ ３．０１ １２．１１ ４．３５

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．３２６５ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★         ５．２６ １．９８ ２．７７ １．１３ ５．１１ ５．５８ ９．５０ １．９４

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０６００ ★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ３．７１ ０．２０ ２．６１ １．００ －８．８３ －６．７２ ９．１７ １．４１

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．１０３０ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ ４．１８ １．７７ ３．２０ １．５４ －４．１８ －５．９６ １１．５０ ５．９１

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．０８０４ ★★ ★ ★★★★★ ★★         ４．０７ １．６６ ３．１０ １．４４ －４．６２ －６．４０ １１．１５ ５．５６

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ０．９０２０ ★ ★ ★★★★★ ★         ３．４７ －０．６７ ８．１５ ２．０３ －１０．３６ －８．６２ １２．０５ ３．４８

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２４２７ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ４．３２ ０．８１ ２．６６ １．０４ －１．５４ ４．６９ １０．４６ ２．５８

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．１７２０ ★★ ★★ ★★★ ★★         ２．５５ －０．５１ ３．９０ １．１３ ４．７８ ５．７８ ９．０２ １．６１

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．１４５０ ★★ ★★ ★★ ★         ２．３２ －０．７４ ３．８１ １．０４ ４．４６ ５．４６ ８．５３ １．１２

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．１２７３ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ５．１１ １．８４ ４．４１ ２．７４ １．９８ ２．７１ １０．８１ ３．２２

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．１２２４ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ５．０２ １．７４ ４．３０ ２．６３ １．５６ ２．２９ １０．４９ ２．９０

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．３１００ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         ４．０８ －２．５９ ４．７２ １．５４ ４．４６ ４．９３ １１．８７ －０．８８

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．２８６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         ３．９７ －２．６９ ４．５５ １．３８ ４．０６ ４．５３ １１．４４ －１．３２

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．１２８３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ７．９０ ４．０２ ４．６６ ２．５７ －１．４６ －５．７１ １２．１５ ３．０８

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．１２２８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ７．８０ ３．９２ ４．５５ ２．４７ －１．８７ －６．１３ １１．８２ ２．７５

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ ０．９９６０ ★ ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ３．６１ ０．６７ ２．１５ ０．６０ －９．２７ －１１．０５ １０．１８ ２．８５

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ ０．９８７０ ★ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ ３．４２ ０．４８ ２．０７ ０．５１ －９．６０ －１１．３８ ９．９１ ２．５８

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．１３８０ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ４．８５ １．９１ ３．１７ １．６２ －５．１４ －４．０６ ９．７４ ２．４１

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．１１３５ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．６２ １．０１ ３．４５ ２．８１ ０．１６ ５．４４ ９．７１ ４．８０

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．１１３５ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．５５ ０．９５ ３．４４ ２．８０ －０．１４ ５．１４ ９．５８ ４．６７

２５３０２０ 国联安增利Ａ ２００９－３－１１ １．１２４０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．８９ ２．４８ ２．７４ １．０８ －０．６２ －２．４０ １０．０９ ４．５０

２５３０２１ 国联安增利Ｂ ２００９－３－１１ １．１１８０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．８１ ２．４０ ２．６６ １．００ －０．８６ －２．６４ ９．７２ ４．１２

２５３０３０ 国联安增益 ２０１０－６－２２ １．０８３０ ★★★ ★★★ ★ ★★★         ４．１８ ０．９０ ３．４４ １．７９ ０．２０ ０．６７ ９．８４ ２．２８

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．１５３０ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ３．６６ ０．９７ １．７７ －０．９１ ３．０９ ５．０４ ７．９６ ０．４０

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．１４００ ★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．５１ ０．８２ １．６９ －０．９８ ２．６１ ４．５７ ７．５５ －０．０２

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０７４０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ３．２３ ０．８１ １．７０ ０．０５ ２．９０ １．１２ ７．１９ １．５９

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０７２０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ３．１３ ０．７２ １．７１ ０．０５ ２．４９ ０．７１ ７．０９ １．５０

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．１１１９ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ４．７７ ２．３６ ３．５３ １．８７ －０．９２ －２．７０ １０．９４ ５．３５

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ １．１４６０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★         ４．６６ １．３９ ６．２１ ３．４７ １．９６ ４．４３ １４．４８ ６．８９

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ １．１４９０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ４．５４ １．２７ ６．０９ ３．３５ １．４８ ３．９５ １４．１０ ６．５１

５１９０３０ 海富通稳固 ２０１０－１１－２３ １．１８７０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★         ３．３２ ２．２６ ２．９５ １．８８ ３．９７ －２．５０ ８．０１ ４．７８

５１９０２４ 海富通债券Ａ ２００９－３－１８ １．１３２０ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ３．４０ ０．４６ ０．５３ －１．０２ １．２９ ２．３７ ３．２８ －４．０４

５１９０２３ 海富通债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．１１７０ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ３．３５ ０．４１ ０．４５ －１．１１ ０．９３ ２．００ ３．０４ －４．２８

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０６４０ ★★ ★★ ★ ★★         ２．０６ －０．８６ ２．６１ －０．５７ ０．８７ ２．１１ ４．６１ －３．８２

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．０４４０ ★ ★★ ★ ★★         １．８９ －１．０３ ２．４６ －０．７２ ０．４９ １．７４ ４．１９ －４．２５

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０２８９ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ５．５１ ２．００ ３．９１ ２．２９ －２．５５ －０．４４ ９．３５ １．５９

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０２５６ ★ ★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ５．４０ １．８８ ３．８０ ２．１８ －２．９３ －０．８３ ９．００ １．２４

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．１１７０ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         ４．４４ ２．９８ ５．５８ ４．０９ －０．６８ －６．６８ ９．３０ ４．８５

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．２０２７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ３．９２ ０．４１ ４．０４ ２．４２ ２．２７ ４．３７ ９．８０ ２．０４

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．１７５８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ ３．８１ ０．３０ ３．９４ ２．３３ １．８５ ３．９５ ９．４７ １．７１

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．２９８７ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ４．１４ １．７３ １１．０４ ９．３８ ９．３８ ７．６０ １５．６５ １０．０５

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．２９７３ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ４．０４ １．６３ １０．９２ ９．２６ ８．９４ ７．１６ １５．３０ ９．７０

６３０００９ 华商稳定Ａ ２０１１－３－１５ １．１９００ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★         ４．７４ ３．２０ ５．６８ ４．１２ １．６６ －４．６６ １４．２０ ９．５２

６３０１０９ 华商稳定Ｃ ２０１１－３－１５ １．１７２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★         ４．６２ ３．０７ ５．５９ ４．０２ １．１８ －５．１４ １３．９０ ９．２１

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．２３７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         ５．７４ ３．３３ １０．０５ ８．３９ ５．０５ ３．２７ １９．２９ １３．６９

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ １．２２２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         ５．６０ ３．１９ ９．８９ ８．２３ ４．５３ ２．７５ １８．８７ １３．２８

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．２７２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ８．９４ ６．５３ ６．５３ ４．８７ ６．６８ ４．９０ １７．５６ １１．９７

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．２６１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ８．８２ ６．４０ ６．４１ ４．７５ ６．３６ ４．５８ １７．０８ １１．４９

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．１２４２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★ ４．１５ ２．０７ ３．３７ １．８８ １．４９ －０．５４ ９．９２ ５．００

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０９９８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ４．０８ ２．００ ３．２９ １．８１ １．１９ －０．８４ ９．６９ ４．７７

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０６３０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ３．１０ ０．６９ ２．９１ １．２５ １．２６ －０．５２ ７．８８ ２．２９

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０６１０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ２．９１ ０．５０ ２．９１ １．２５ ０．９９ －０．７９ ７．６８ ２．０９

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０７５０ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ３．３９ １．４６ ２．５８ １．６６ １．０９ １．０１ ８．３６ ３．５０

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０７２０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ３．３９ １．４６ ２．４９ １．５７ ０．７３ ０．６６ ８．１７ ３．３１

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ １．０４５３ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ２．０４ －０．５４ １．９３ １．８１ －０．４２ －２．２０ ５．８２ １．６６

５１９０７８ 汇添富增收Ａ ２００８－３－６ １．１０９０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ３．６４ ０．１３ ２．７９ １．１７ １．３４ ３．４４ ９．２０ １．４４

４７００７８ 汇添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０９２０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★         ３．６０ ０．０９ ２．７３ １．１２ ０．９７ ３．０７ ９．０３ １．２７

６２０００３ 惠理丰利债券 ２００９－３－２３ １．０５４０ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ ５．８８ ３．４７ ４．５６ ２．９０ －０．５４ －２．３２ １３．４６ ７．８６

１６０７１８ 嘉实多利 ２０１１－３－２３ ０．９６８７ ★ ★ ★★★★★ ★         ４．０９ ０．８２ ２．８６ ０．１１ ０．２１ ２．６８ ７．８８ ０．２９

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０９２０ ★★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．８３ ０．３２ ２．９２ １．３１ ０．９０ ３．０１ ７．７３ －０．０３

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０８２０ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．７６ ０．２５ ２．７６ １．１４ ０．５４ ２．６５ ７．４５ －０．３１

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．０５３０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★         ２．８２ １．３７ ４．３４ ２．８７ ０．１６ －５．７６ ９．０９ ４．７０

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．４５３０ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ２．８２ －０．７０ ２．０４ ０．４２ ０．４７ ２．５７ ６．５３ －１．２３

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．１５７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ５．１４ １．５０ ４．７１ ３．２１ －０．１０ １．４０ １２．２２ ４．３５

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．１３３０ ★★ ★★★ ★★★ ★★         ５．０４ １．４０ ４．６２ ３．１２ －０．４９ １．００ １１．８５ ３．９７

５３０００８ 建信稳定增利Ｃ ２００８－６－２５ １．２７７０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．５３ １．０１ ４．３３ ２．７１ １．５７ ３．６７ １１．０５ ３．２９

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ １．０７９１ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ５．４４ １．４７ ４．０９ １．７７ ０．２２ －１．５４ １１．４２ １．８８

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ １．０７０２ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ５．３３ １．３６ ３．９７ １．６５ －０．２３ －１．９９ １１．０７ １．５４

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ １．０３７０ ★ ★ ★ ★         １．５８ －２．４２ ０．６８ －０．８２ －１．６８ －２．３８ ２．７８ －８．３１

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ １．０２２０ ★ ★ ★ ★         １．５０ －２．５０ ０．４９ －１．００ －２．１８ －２．８８ ２．４０ －８．６８

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．２１５０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★         ３．２０ －０．０９ ７．５２ ５．８７ ０．９４ １．４１ ９．６６ ２．０９

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．１８８０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ３．０８ －０．２１ ７．４１ ５．７７ ０．５０ ０．９７ ９．３９ １．８３

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．１１８７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ５．１５ －０．２１ ３．６４ ２．５６ －０．４７ ４．８１ １１．４９ ３．２８

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．１１６５ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ５．０７ －０．３０ ３．５６ ２．４８ －０．７６ ４．５２ １１．２３ ３．０２

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ １．２０３０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ４．５９ １．６５ ７．７０ ６．１４ ２．６９ ３．７６ １４．２５ ６．９２

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ １．１８５０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★         ４．４６ １．５２ ７．６３ ６．０７ ２．３３ ３．４０ １３．９４ ６．６１

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．１８５１ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ５．８２ ２．１７ ３．４７ １．８０ １．１８ ２．７４ １０．７４ ２．６９

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．１６９８ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ５．７３ ２．０８ ３．３８ １．７２ ０．８７ ２．４３ １０．４７ ２．４２

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．１９９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ３．１２ ０．７１ ３．６５ １．９９ ２．２１ ０．４３ １０．４８ ４．８８

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．２７４０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         ５．３０ ２．８８ ５．０３ ３．３７ ２．３１ ０．５３ １４．９８ ９．３９

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．２３９０ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         ５．１６ ２．７５ ４．９１ ３．２５ １．６９ －０．０９ １４．５１ ８．９２

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．０８２０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ２．２７ －０．１８ ４．５４ ２．６９ －０．２０ ５．１３ ８．４２ ３．３９

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０４９０ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ３．５４ ０．０３ ２．４４ ０．８２ －２．２６ －２．１５ ６．６１ －１．１５

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．１６２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ４．５５ １．０４ ３．２０ １．５８ －１．２１ ０．９０ ９．５２ １．７６

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．１４４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ４．４３ ０．９１ ３．１６ １．５４ －１．６８ ０．４２ ９．２６ １．５０

１６０６０２ 鹏华债券Ａ ２００３－７－１２ １．０８２０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．５５ １．４６ ３．６４ ２．６６ －０．８０ －１．７７ ７．５５ ３．９５

１６０６０８ 鹏华债券Ｂ ２００６－５－１５ １．０６７０ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．３８ １．２８ ３．４９ ２．５１ －１．２７ －２．２３ ７．２４ ３．６３

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．３２６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ５．０１ ２．６０ ５．４９ ３．８３ ４．９３ ３．１５ １３．３３ ７．７４

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．２９９０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ４．９４ ２．５２ ５．３５ ３．６９ ４．４５ ２．６７ １２．９６ ７．３６

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．１６１０ ★★ ★★★ ★ ★★         ３．３１ －０．２０ ３．２９ １．６７ １．４１ ３．５２ ７．８０ ０．０４

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．１３５０ ★★ ★★ ★ ★★         ３．１９ －０．３２ ３．１８ １．５７ １．０５ ３．１５ ７．３８ －０．３８

３１０３７８ 申万添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．１２４０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ２．７４ ０．１３ ３．４０ ２．７７ ２．５０ ７．７８ ７．７４ ２．８３

３１０３７９ 申万添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．１１５０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．５７ －０．０４ ３．３４ ２．７０ ２．１４ ７．４３ ７．４１ ２．５０

３１０５０８ 申万稳益宝 ２０１１－２－１１ １．０７８０ ★★★ ★★★ ★ ★★★         ２．５５ －０．０６ ７．１６ ６．５２ ４．７０ ９．９８ ９．５５ ４．６４

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．１６９２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ４．９０ ３．９９ ６．６６ ３．９７ －０．０３ －１．６５ １６．１５ １１．９３

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．１４０９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ４．７８ ３．８６ ６．５６ ３．８６ －０．５２ －２．１４ １５．７７ １１．５５

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．０７７４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ２．２４ ０．１１ １．７２ －０．３３ １．３０ －２．７４ ６．８０ １．３２

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．０７１４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★         ２．１５ ０．０３ １．６２ －０．４２ ０．９９ －３．０５ ６．５０ １．０２

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０８７１ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ２．６８ １．６３ １．７９ ０．６７ １．３６ －１．３９ ５．４８ ２．５６

４２０００２ 天弘永利Ａ ２００８－４－１８ １．０４８７ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ２．５９ ０．１８ ３．３８ １．７２ １．６０ －０．１８ ９．１４ ３．５５

４２０１０２ 天弘永利Ｂ ２００８－４－１８ １．０４９５ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ２．７２ ０．３１ ３．４９ １．８３ ２．０３ ０．２５ ９．４９ ３．９０

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．３１２２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ６．９３ ３．９９ ５．９４ ４．３８ １１．４８ １２．５６ １１．０３ ３．７１

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０９５１ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★         ３．４７ －０．０４ ３．２６ １．６５ ２．４４ ３．４３ ８．４０ ０．６４

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０９３８ ★★★ ★★★ ★ ★★★★★         ３．３７ －０．１４ ３．１６ １．５４ ２．０７ ３．０６ ８．０９ ０．３３

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０５６２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ３．４０ ０．４６ ３．９７ ２．４１ ２．１３ ３．２０ ８．８３ １．５０

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．０３７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．９６ １．７８ ２．９８ １．４８ ０．９９ －０．６５ ７．８０ ２．７６

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．０３９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ３．８７ １．６９ ２．８７ １．３７ ０．５０ －１．１４ ７．５９ ２．５４

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ １．０４３０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ３．８４ １．７６ ３．１７ １．６８ １．０８ －０．９５ ９．２７ ４．３５

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ １．０３８０ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ３．７０ １．６２ ２．９８ １．４９ ０．６８ －１．３５ ８．８５ ３．９３

６１０００３ 信达稳定Ａ ２００９－４－８ １．２５２０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ５．８９ ２．３７ ２．３７ ０．７５ －１．４７ ０．６３ １０．２１ ２．４５

６１０１０３ 信达稳定Ｂ ２００９－４－８ １．２２２０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ５．７５ ２．２４ ２．２６ ０．６４ －１．９４ ０．１６ ９．８９ ２．１３

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．１５５９ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         ７．７１ ５．４１ ５．７８ ４．２０ －２．２６ －３．９９ １６．９７ １１．６４

１１００１７ 易方达回报Ａ ２００８－３－１９ １．２１３０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．４３ １．８２ ４．９３ ４．３０ １．９７ ７．２５ １１．４９ ６．５８

１１００１８ 易方达回报Ｂ ２００８－３－１９ １．１８７０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．３３ １．７２ ４．７７ ４．１３ １．５４ ６．８２ １１．１４ ６．２３

１１０００７ 易方达收益Ａ ２００５－９－１９ １．１８９４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ５．６０ ２．９９ ７．０４ ６．４０ ０．４１ ５．６９ １４．７３ ９．８２

１１０００８ 易方达收益Ｂ ２００５－９－１９ １．１９３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ５．６７ ３．０７ ７．１１ ６．４８ ０．８３ ６．１１ １５．０３ １０．１２

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ ０．９３１２ ★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★★★★★ ★ １．１３ －０．８９ ０．９６ －２．８７ －７．２５ －７．６８ ０．３２ －５．０１

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ １．０３３５ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ２．４７ －０．０３ ２．４７ １．０７ １．１９ １．５２ ５．３６ －０．９３

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ １．０２８１ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ２．３８ －０．１２ ２．３７ ０．９７ ０．７９ １．１２ ５．０６ －１．２４

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．１３７０ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ５．６９ ２．１８ ２．０６ ０．４５ ０．６９ ２．７９ ６．２６ －１．５０

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．１６００ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ４．６７ ２．０１ ３．５７ ２．６３ ０．４８ ４．７５ １０．５８ ５．５７

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ １．１４２０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ４．５５ １．８８ ３．４４ ２．５０ ０．１０ ４．３７ １０．２３ ５．２２

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．２２５９ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ６．１５ ５．０５ ６．０８ ４．９６ ３．４１ －１．０９ １３．６９ １０．３４

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ １．１８３０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★         ４．８９ ０．６３ ８．２３ ４．３８ ４．３７ ３．９０ １７．８３ ９．６５

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．２１７０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ５．２４ ２．８３ ４．５５ ２．８９ －０．２８ －２．０６ １２．８９ ７．３０

２１７００３ 招商债券Ａ ２００３－４－２８ １．１４２５ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ３．７４ ２．５９ ２．０９ １．０６ －０．１６ －１．１４ ８．３２ ４．５４

２１７２０３ 招商债券Ｂ ２００６－４－１２ １．１６９３ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３．６５ ２．５０ ２．００ ０．９７ －０．６０ －１．５８ ８．０２ ４．２３

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ １．０９００ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ３．３２ ０．１２ ３．０２ ０．２９ １．７１ ４．５８ ７．３９ －０．５６

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ １．０７４０ ★★ ★★ ★★ ★★         ３．２６ ０．０６ ２．８７ ０．１４ １．２４ ４．１１ ７．０８ －０．８８

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．１５００ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３．３１ －０．２０ ５．３１ ３．６９ ２．３７ ４．４８ １０．３６ ２．６０

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．１２３３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         ３．０７ ０．６６ ２．３８ ０．７２ １．８８ －２．８８ ８．２０ ２．６１

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．１１５４ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ２．９３ ０．５２ ２．２６ ０．６０ １．３９ －３．３７ ７．９２ ２．３３

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０６３４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ３．５０ １．４３ ２．８２ １．３４ －１．１６ －３．１９ ７．７４ ２．８２

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．２７３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★         ５．９８ ３．５７ ４．１７ ３．４８ ０．９７ ４．７２ １１．３７ ６．５８

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．２５５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★         ５．８８ ３．４６ ４．０６ ３．３７ ０．５３ ４．２９ １１．１６ ６．３６

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．１５９０ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ５．３３ １．８１ ２．８４ １．２２ －３．２０ －１．１０ １１．０４ ３．２８