证券时报多媒体数字报

１ 公告基本信息

注：

１） 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最少为１次，最多分配１２次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的９０％。”

２） 截止２０１４年１０月１６日，本基金年度可供分配利润为 ６１，３９０，６８１．５５元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×９０％。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额为 ５５，２５１，６１３．３９元。

３） 本公司于２０１４年１０月２０日发布了《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金２０１４年第一次分红公告》，其中收益分配基准日现调整为２０１４年１０月１６日，截止基准日下属分级基金的相关指标也相应调整，本次下属分级基金分红方案不变。

２ 与分红相关的其他信息

注： 本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

３ 其他需要提示的事项

３．１ 根据《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采用现金方式，注册登记机构不接受对本基金的分红方式修改。

３．２ 本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站：ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ 或拨打客户服务电话： ４００－８８２８－９９９或０２１－３３０７－９９９９咨询相关事宜。

３．３ 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并提请投资者注意投资风险。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至１元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

二零一四年十月二十一日