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证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2014-026TitlePh

南京科远自动化集团股份有限公司2014第三季度报告

2014-10-22 来源:证券时报网 作者:

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人胡歙眉及会计机构负责人(会计主管人员)马家尚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,143,615,056.241,071,194,882.216.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)928,948,539.81911,404,632.691.92%
 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)69,010,864.613.27%203,619,913.9611.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)8,521,478.55-10.53%27,817,307.7114.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)8,207,691.13-8.71%25,312,052.2715.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)----14,320,908.9917.48%
基本每股收益(元/股)0.08-11.11%0.2712.50%
稀释每股收益(元/股)0.08-11.11%0.2712.50%
加权平均净资产收益率0.92%-0.14%3.02%0.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,190,000.001、根据江苏省财政厅《关于下达2013年省级战略性产业发展专项资金项目计划和资金的通知》,收到政府补贴700万元,根据项目进度确认210万元收入。2、根据浙江省财政厅《关于下达节能专项资金(第5批)通知》(浙财企(2014)114号文件要求,控股子公司杭州德伺麦科技有限公司收到高效电机推广中央财政补助资金69万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目102,518.31 
减:所得税影响额494,662.79 
  少数股东权益影响额(税后)292,600.08 
合计2,505,255.44--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,175
前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
刘国耀境内自然人30.16%30,763,50023,072,625  
胡歙眉境内自然人25.83%26,344,50019,758,375  
刘建耀境内自然人4.90%4,995,0003,746,250  
曹瑞峰境内自然人2.52%2,566,8001,925,100  
胡梓章境内自然人2.37%2,420,5500  
华夏成长证券投资基金境内非国有法人2.22%2,268,9790  
梅建华境内自然人1.40%1,425,0001,068,750  
张勇境内自然人1.33%1,357,8761,088,016  
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划国有法人1.12%1,141,2000  
李海康境内自然人0.81%823,760712,500  
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
刘国耀7,690,875人民币普通股7,690,875
胡歙眉6,586,125人民币普通股6,586,125
胡梓章2,420,550人民币普通股2,420,550
华夏成长证券投资基金2,268,979人民币普通股2,268,979
刘建耀1,248,750人民币普通股1,248,750
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划1,141,200人民币普通股1,141,200
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)808,394人民币普通股808,394
兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金699,937人民币普通股699,937
曹瑞峰641,700人民币普通股641,700
李川祥492,044人民币普通股492,044
上述股东关联关系或一致行动的说明刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章系本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀与胡歙眉系夫妻关系,刘建耀系刘国耀之弟,胡梓章系胡歙眉之父亲。截至报告期末,四人合计持有本公司63.26%的股权。此外,曹瑞峰为公司董事、副总经理,梅建华为公司副总经理,张勇为公司监事会主席;除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)无。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)应收票据:报告期末较期初减少1,361.65万元,减幅为39.68%,主要是报告期内增加了应收票据支付采购货款及工程款的比例。

(2)其他应收款:报告期期末较期初增加421.81万元,增幅为49.88%,主要是报告期内支付投标保证金及员工购房借款增加所致。

(3)存货:报告期期末较期初增加3,222.45万元,增幅为36.45%,主要是报告期内存货储备增加所致。

(4)在建工程:报告期期末较期初增加2,574.55万元,增幅为60.78%,主要是报告期内厂房基建及装备自动化项目投入增加。

(5)开发支出:报告期期末较期初增加600.02万元,增幅为823.70%,主要是报告期内尚未完成的开发项目支出增加所致。

(6)商誉:报告期期末新增商誉398.99万元,主要是报告期内公司因溢价取得杭州德伺麦51%的股权而形成的投资成本大于合并取得杭州德伺麦可辨认净资产公允价值份额的差额。

(7)短期借款:报告期期末较期初增加80.00万元,主要是报告期末新增合并杭州德伺麦的经营借款所致。

(8)应付票据:报告期期末较期初增加952.69万元,增幅为133.26%,主要是报告期内增加票据支付货款所致。

(9)应付账款:报告期期末较期初增加1,825.73万元,增幅为19.68%,主要是未支付的货款增加所致。

(10)预收款项:报告期期末较期初增加2,195.34万元,增幅为56.75%,主要是报告期末已预收进度款的实施项目未确认收入增加所致。

(11)应付职工薪酬:报告期期末较期初减少381.08万元,减幅为50.23%,主要是报告期支付了2013年预提的年终奖金所致。

(12)应交税费:报告期期末较期初减少356.91万元,减幅为71.49%,主要是报告期内上交2013年计提的应交未交的增值税及所得税所致。

(13)其他应付款:报告期期末较期初增加441.85万元,增幅为459.60%,主要是报告期末新增合并杭州德伺麦的其他应付款所致。

(14)其他非流动负债:报告期期末较期初增加550万元,增幅为126.47%,主要是根据江苏省财政厅《关于下达2013年省级战略性产业发展专项资金项目计划和资金的通知》,收到政府补贴700万元,根据项目进度报告期内已确认210万元为营业外收入,其余490万元计入递延收益。2014年7月收到江苏省热工控制智能控制重点实验室年度拨款100万。

(15)营业收入:报告期营业收入较上年同期增加2,104.91万元,增幅为11.53%,主要是新增合并杭州德伺麦的营业收入及报告期内实施项目确认的收入增加所致。

(16)财务费用:报告期内财务费用较上年同期增加351.24万元,增幅为45.16%,主要原因是报告期内利息收入减少所致。

(17)所得税费用:报告期所得税费用较去年同期减少158.29万元,减幅为38.55%,主要是报告期内无需计提所得税的营业外收入增加所致。

(18)经营性现金流:报告期内经营性现金流较去年同期增加213.05万元,增幅为17.48%,主要是报告期内经营性现金流入同比增加2,462.89万元,经营性现金流出同比增加2,249.83万元,现金流入同比增加额比现金流出同比增加额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年初即制定了发展布局机器人产业的计划,并制定了“完成凝汽器在线清洗专用机器人的定型量产,利用公司行业和客户资源的优势,迅速在机器人业务方面建立立足点”的目标。此后,公司凝汽器在线清洗机器人项目获得了广大投资者的高度关注,为使广大投资者了解该项目的进展,公司于2014年9月10日在巨潮资讯网及证券时报上披露了《关于凝汽器在线清洗机器人项目进展情况的公告》。目前该项目进展情况与所披露的公告一致,请各位投资者参阅。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺     
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺     
资产重组时所作承诺     
首次公开发行或再融资时所作承诺公司董事、监事及高级管理人员在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司上市后,在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。2010年03月18日长期严格履行。
公司实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章"对于发行人(公司)正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术,承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对发行人(公司)生产的产品构成直接竞争的同类产品,亦不直接经营或间接经营与发行人(公司)业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其股东(实际控制人)的地位损害发行人(公司)及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。"2007年07月28日长期严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺     
承诺是否及时履行
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)无。

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度10.00%40.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)3,543.324,509.68
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)3,221.2
业绩变动的原因说明报告期内,公司新签合同额较上年同期有较大增幅,由此将对公司全年业绩形成一定的支撑;考虑到销售收入确认尚需视项目的具体进度情况而定,因此业绩增长幅度尚存在一定的不确定性。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事长:刘国耀

2014年10月20日

    

    

证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2014-027

南京科远自动化集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月20日收到公司独立董事范从来先生的书面辞职报告。范从来先生因工作变动原因,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去其在董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬委员会中担任的职务。辞职后,范从来先生不在公司担任任何职务。

范从来先生辞去独立董事职务后,公司董事会中独立董事人数未达董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的相关规定,范从来先生的辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此期间,范从来先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。?

范从来先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,在公司规范运作方面发挥了积极作用,公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!?

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2014年10月22日

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