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证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2014-48TitlePh

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014第三季度报告

2014-10-22 来源:证券时报网 作者:

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭秋斌、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,398,017,009.362,162,600,466.5910.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,488,068,772.911,357,208,848.039.64%
 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,593,844,242.07-0.79%4,377,344,683.400.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)74,295,396.3318.41%166,546,222.866.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)68,237,468.5017.23%159,369,854.857.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)----326,826,033.7160.12%
基本每股收益(元/股)0.2017.65%0.464.55%
稀释每股收益(元/股)0.2017.65%0.464.55%
加权平均净资产收益率5.07%0.27%11.77%-0.55%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,178,696.13 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)12,214,984.37 
委托他人投资或管理资产的损益572,383.86 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益211,668.50 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,197.74 
减:所得税影响额2,173,672.92 
  少数股东权益影响额(税后)1,473,497.41 
合计7,176,368.01--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数29,443
前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
江苏国泰国际集团有限公司国家30.47%109,680,000   
张家港市永信咨询服务有限公司境内非国有法人6.01%21,628,800   
张家港市仁通信息服务有限公司境内非国有法人5.37%19,317,600   
张家港保税区合力经济技术服务有限公司境内非国有法人5.13%18,453,600   
中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金其他4.42%15,922,726   
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金其他1.16%4,168,098   
全国社保基金四一三组合其他0.86%3,100,000   
谭秋斌境内自然人0.74%2,675,6422,006,731  
王永成境内自然人0.74%2,674,0001,337,000  
马晓天境内自然人0.69%2,494,8741,871,155  
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
江苏国泰国际集团有限公司109,680,000人民币普通股109,680,000
张家港市永信咨询服务有限公司21,628,800人民币普通股21,628,800
张家港市仁通信息服务有限公司19,317,600人民币普通股19,317,600
张家港保税区合力经济技术服务有限公司18,453,600人民币普通股18,453,600
中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金15,922,726人民币普通股15,922,726
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金4,168,098人民币普通股4,168,098
全国社保基金四一三组合3,100,000人民币普通股3,100,000
景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产2,424,914人民币普通股2,424,914
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金1,607,856人民币普通股1,607,856
华润深国投信托有限公司-润金26号集合资金信托计划1,508,684人民币普通股1,508,684
上述股东关联关系或一致行动的说明以上股东中,江苏国泰国际集团有限公司是本公司的实际控制人,谭秋斌女士现任本公司董事长、张家港保税区合力经济技术服务有限公司董事长、江苏国泰国际集团有限公司董事,马晓天先生现任本公司副董事长兼总经理、江苏国泰国际集团有限公司监事,王永成先生现任张家港市永信咨询服务有限公司董事长。
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)无。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、应收票据减少1,725.45万元,下降52.86%,主要为华荣化工和国泰纺织减少了票据的使用。

2、其他应收款增加1,454.87万元,增长320.59%,主要为应收土地储备中心土地款增加(土地储备中心收回新天华土地使用权)。

3、其他流动资产增加18,509.90万元,增长191.10%,主要为本期母公司及华荣化工增加理财产品投资,同时待抵扣进项税金转入。

4、长期股权投资增加1,682.78万元,增长118.35%,主要为本期母公司和华荣化工分别投资875万元设立广州锂宝新材料有限公司。

5、无形资产减少1,561.96万元,下降62.63%,主要为土地储备中心收回新天华处置土地使用权。

6、长期待摊费用增加178.44万元,增长33.44%,主要为睢宁鸿泰增加装修费用。

7、短期借款减少927.46万元,下降31.15%,主要为母公司本期信用证押汇借款减少。

8、应付票据增加3,124.71万元,增长360.80%,主要为母公司和华荣化工增加了应付票据的使用。

9、应交税费增加3,682.77万元,增长200.59%,主要为待抵扣进项税金转出。

10、其他应付款余额较2013年末减少224.19万元,降低41.29%,主要是母公司支付了上年预提的相关费用。

11、资本公积增加849.75万元,增长59.40%,主要是本公司本期确认股票期权费用。

12、专项储备减少113.03万元,下降31.52%,主要是华荣化工本期安全生产费用使用数大于计提数。

(二)利润表项目

1、资产减值损失减少997.78万元,降低373.03%,主要为本期应收账款减少相应的坏账准备减少。

2、公允价值变动净收益减少344.99万元,主要因本期末远期结汇交割转回。

3、投资收益减少354.38万元,下降68.32%,主要因本期远期外汇合约实现收益下降,同时权益法核算的投资收益下降。

4、营业外支出增加143.81万元,增长1,065.45%,主要是母公司本期缴纳的防洪保安基金增加。

(三)现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额增加12,271.01万元,增长60.12%,主要为本期应收账款减少、同时收到的出口退税增加,导致本期经营活动现金流入的增长幅度大于经营活动现金流出的增长幅度。

2、投资活动产生的现金流量净额减少14,167.45万元,主要为本期母公司及华荣化工增加理财产品投资。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少25.73万元,主要为本期借款增加导致借款取得的现金增加14,451.24万元,同时本期偿还债务支付的现金增加14,424.82万元。

(四)对紫金财产保险股份有限公司等六家公司的投资83,102,500元,按照财政部修订《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定,转入可供出售金融资产核算。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺不适用不适用 不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用 不适用不适用
资产重组时所作承诺不适用不适用 不适用不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺江苏国泰国际集团有限公司本公司控股股东江苏国泰国际集团有限公司承诺:避免同业竞争。2005年05月10日长期。报告期内严格履行了上述承诺。
张家港市永信咨询服务有限公司本公司持股5%以上股东张家港市永信咨询服务有限公司承诺:避免同业竞争。2005年02月01日长期。报告期内严格履行了上述承诺。
张家港市仁通信息服务有限公司本公司持股5%以上股东张家港市仁通信息服务有限公司承诺:避免同业竞争。2005年02月01日长期。报告期内严格履行了上述承诺。
张家港保税区合力经济技术服务有限公司本公司持股5%以上股东张家港保税区合力经济技术服务有限公司承诺:避免同业竞争。2005年02月01日长期。报告期内严格履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺不适用不适用 不适用不适用
承诺是否及时履行
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度0.00%20.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)16,918.2620,301.91
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)16,918.26
业绩变动的原因说明公司业务结构进一步优化。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事长:谭秋斌

二零一四年十月二十二日

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