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证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2014-057 TitlePh 北京中科金财科技股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-23 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主管人员)尹亚楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,358,416,226.47 | 1,368,366,255.97 | -0.73% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 737,459,232.27 | 704,174,127.30 | 4.73% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 148,115,355.68 | -6.29% | 663,213,641.39 | 31.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,016,141.14 | 57.60% | 40,610,331.78 | 35.49% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,444,235.97 | 29.46% | 31,999,531.51 | 8.65% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -303,838,959.06 | | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 50.00% | 0.32 | 33.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 50.00% | 0.32 | 33.33% | | 加权平均净资产收益率 | 1.51% | 0.47% | 5.63% | 1.15% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -604,208.17 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,272,783.34 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,906,513.77 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,487.38 | | | 减：所得税影响额 | 946,837.36 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 11,963.93 | | | 合计 | 8,610,800.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 10,250 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 沈飒 | 境内自然人 | 22.72% | 28,546,459 | 28,546,459 | 质押 | 25,200,000 | | 陈绪华 | 境内自然人 | 14.24% | 17,896,438 | 17,896,438 | 质押 | 17,784,000 | | 蔡迦 | 境内自然人 | 12.19% | 15,316,273 | 15,316,273 | 质押 | 12,600,000 | | 盖洪涛 | 境内自然人 | 2.13% | 2,674,378 | 2,674,378 | | | | 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.96% | 2,467,372 | 2,467,372 | | | | 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 境内非国有法人 | 1.75% | 2,193,539 | 2,193,539 | | | | 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.61% | 2,022,519 | 2,022,519 | | | | 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.51% | 1,896,893 | 1,896,893 | | | | 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.44% | 1,809,749 | 1,809,749 | | | | 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 境内非国有法人 | 1.24% | 1,563,142 | 1,563,142 | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 盖洪涛 | 2,674,378 | 人民币普通股 | 2,674,378 | | 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 2,467,372 | 人民币普通股 | 2,467,372 | | 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 2,193,539 | 人民币普通股 | 2,193,539 | | 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 2,022,519 | 人民币普通股 | 2,022,519 | | 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 1,896,893 | 人民币普通股 | 1,896,893 | | 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 1,809,749 | 人民币普通股 | 1,809,749 | | 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 1,563,142 | 人民币普通股 | 1,563,142 | | 融通新蓝筹证券投资基金 | 1,200,812 | 人民币普通股 | 1,200,812 | | 航天科技财务有限责任公司 | 1,097,667 | 人民币普通股 | 1,097,667 | | 中国工商银行股份有限公司－融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 | 960,000 | 人民币普通股 | 960,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中沈飒、陈绪华、蔡迦为公司一致行动人。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 货币资金 | 224,946,857.73 | 540,241,217.39 | -58.36% | 主要系公司销售规模扩大，应收账款、存货、预付账款相应增加及购买理财产品所致 | | 应收票据 | | 15,921,161.85 | -100.00% | 主要系期初银行承兑汇票结算所致 | | 应收账款 | 122,476,347.74 | 35,943,554.02 | 240.75% | 主要系公司销售规模扩大以及当年新增部分应收账款未到约定付款期所致 | | 其他应收款 | 63,590,212.41 | 29,740,746.31 | 113.82% | 主要系公司业务量增加，向客户、合作方及招标单位支付的各类保证金增加所致 | | 存货 | 499,506,184.37 | 370,897,977.16 | 34.67% | 主要系公司销售规模扩大，增加项目备货所致 | | 其他流动资产 | 130,865,942.89 | 94,600,000.00 | 38.34% | 主要系将应交增值税中留抵及待抵扣进项税额在报表该项目中列示所致 | | 长期股权投资 | 20,861,094.12 | | | 主要系公司转让了电子产品公司部分股权，本期末不再纳入公司合并报表范围，列示在长期股权投资中核算所致 | | 无形资产 | 105,027,959.39 | 77,335,362.55 | 35.81% | 主要系公司开发支出项目完成开发结转无形资产所致 | | 开发支出 | 31,555,319.79 | 59,128,183.32 | -46.63% | 主要系开发支出项目完成开发结转无形资产所致 | | 其他非流动资产 | 2,497,000.00 | | | 主要系公司预付帐款中用于预付购置固定资产或无形资产等长期资产的款项所致 | | 短期借款 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00% | 主要系公司增加银行短期借款所致 | | 应付票据 | | 8,723,200.00 | -100.00% | 主要系公司兑付了到期银行承兑汇票所致 | | 应付账款 | 68,556,216.96 | 108,136,451.16 | -36.60% | 主要系公司支付到期货款所致 | | 应付职工薪酬 | 483,685.32 | 7,307,832.83 | -93.38% | 主要系本报告期期初支付了上年度计提的职工薪酬所致 | | 应交税费 | 5,628,791.87 | -39,944,283.75 | 114.09% | 主要系将应交增值税中留抵及待抵扣进项税额在其他流动资产项目中分别列示所致 | | 应付利息 | 8,040,000.00 | 12,060,000.00 | -33.33% | 主要系报告期内支付及计提公司发行企业债券应付利息所致 | | 其他应付款 | 33,184,206.59 | 54,368,512.69 | -38.96% | 主要系项目完成后退还了部分项目合作单位的保证金所致 | | 外币报表折算差额 | 4,105.88 | 591.62 | 594.01% | 主要系信息技术子公司香港子公司外币折算差额所致 | | 少数股东权益 | 1,805,615.50 | 5,777,209.31 | -68.75% | 主要系出售电子产品子公司股权，电子产品期末不再纳入合并范围所致 | | 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 营业收入 | 663,213,641.39 | 505,620,623.63 | 31.17% | 主要系公司扩大技术服务及系统集成业务收入规模所致 | | 营业成本 | 469,584,624.74 | 319,703,494.60 | 46.88% | 主要系公司扩大技术服务及系统集成业务收入规模增加营业成本所致 | | 营业税金及附加 | 2,251,368.20 | 1,214,616.00 | 85.36% | 主要系报告期公司营业收入增加及适用营业税的工程收入增加所致 | | 销售费用 | 17,951,532.40 | 29,971,941.66 | -40.11% | 主要系销售人员本地化利用、减少业务异地开展的差旅费、会议费所致 |
| 资产减值损失 | 6,387,845.20 | 2,046,574.16 | 212.12% | 主要系公司业务收款存在季节性，年中应收帐款及其他应收款增加，计提坏帐准备所致 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,274,349.67 | 756,125.34 | 333.04% | 主要系公司购买保本型理财产品获得收益所致 | | 营业外收入 | 11,518,237.52 | 18,654,825.65 | -38.26% | 主要系公司上期收到自有软件销售增值税即征即退退税款多于本期所致 | | 营业外支出 | 304,438.10 | 155,064.58 | 96.33% | 主要系公司因业务需要减少办公场所，处置办公家具等非流动资产发生损失所致 | | 所得税费用 | 3,778,374.68 | 7,897,471.76 | -52.16% | 主要系根据税务要求，三季度预交企业所得税时考虑研发支出加计扣除因素，应缴纳的企业所得税减少所致 | | 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 收到的税费返还 | 3,506,191.66 | 18,640,695.62 | -81.19% | 主要系报告期收到的软件收入增值税即征即退税款减少所致 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 845,141,098.62 | 638,510,050.99 | 32.36% | 主要系公司销售规模扩大，存货、预付账款增加所致 | | 支付的各项税费 | 21,386,477.20 | 37,296,902.73 | -42.66% | 主要系公司被认定为国家规划布局内重点软件企业，适用企业所得税税率降低及公司自有软件业务缴纳增值税降低所致 | | 收回投资收到的现金 | 322,100,000.00 | 163,000,000.00 | 97.61% | 主要系赎回保本型理财产品所致 | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,900,645.11 | 756,125.34 | 283.62% | 主要系购买保本型理财产品取得收益及电子产品子公司改按权益法核算，确认的投资收益增加所致 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,940.00 | 324,438.45 | -55.63% | 主要系报告期处置固定资产收到的现金减少所致 | | 投资活动现金流入小计 | 325,677,923.26 | 164,080,563.79 | 98.49% | 主要系赎回保本型理财产品、取得理财收益增加所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -29,879,539.98 | -91,310,483.28 | 67.28% | 主要受投资活动现金流量各因素综合影响所致 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | 5,420,000.00 | -96.31% | 主要系上年同期成立两家子公司收到少数股东投资现金所致 | | 发行债券收到的现金 | | 237,600,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期公司发行债券收到资金所致 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 928,333.25 | 1,860,450.48 | -50.10% | 主要系收到募集资金利息较上年同期减少所致 | | 筹资活动现金流入小计 | 60,488,333.25 | 322,379,795.46 | -81.24% | 主要系上年同期公司发行债券收到资金所致 | | 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 | -70.00% | 主要系报告期偿还银行短期借款所致 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,098,262.15 | 15,586,397.05 | 61.03% | 主要系支付公司债券利息所致 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400,797.90 | 1,722,800.00 | 39.35% | 主要系支付公司发行债券担保费所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,309,273.20 | 205,070,598.41 | -90.58% | 主要受筹资活动现金流量各因素综合影响所致 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -314,407,915.86 | -128,617,308.74 | -144.45% | 主要系上述因素综合影响所致 | | 期初现金及现金等价物余额 | 526,342,128.37 | 401,686,050.99 | 31.03% | 主要系上年现金流量各因素综合影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 沈飒、陈绪华、蔡迦 | 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回购该部分股份；此外，公司股东承诺所持公司股份在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过其所持股份总数的25%，在离职后半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 2011年02月28日 | 2012年2月28日—2015年2月28日 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺事项。 | | 朱烨东、沈飒、陈绪华、蔡迦、李彤彤、天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）、天津常春藤一期股权投资中心（有限合伙） | 不存在直接或间接地从事任何与中科金财所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合营、合作和联营）参与或进行任何与中科金财所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。 | 2011年02月28日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺事项。 | | 沈飒、朱烨东 | 尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。 | 2011年02月28日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺事项。 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 沈飒、朱烨东、蔡迦、陈绪华 | 将承担2008-2011年公司因“原单位缴纳”、“新参保或所需资料未准备齐全”而未能及时缴纳社会保险、住房公积金等问题可能产生的全部费用和经济损失。 | 2011年11月25日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺事项。 | | 公司 | 关于“使用闲置募集资金购买保本型理财产品”事项公司承诺最近十二个月内，未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用闲置募集资金购买保本型理财产品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 | 2013年04月16日 | 2013年4月16日—2014年9月26日 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺事项。 | | 公司 | 关于“部分超募资金永久性补充流动资金”事项公司承诺最近十二个月内，未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。本次公司使用部分超募资金永久性补充流动资金与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 | 2014年03月26日 | 2014年3月26日—2015年3月25日 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺事项。 | | 公司 | 关于“对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金”事项公司承诺最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用节余募集资金及利息永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。本次对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 | 2014年03月26日 | 2014年3月26日—2015年3月25日 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺事项。 | | 公司 | 关于“使用闲置募集资金购买保本型理财产品”事项公司承诺最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用闲置募集资金购买保本型理财产品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 | 2014年08月18日 | 2014年8月18日—2015年8月17日 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺事项。 | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 50.00% | | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,162.38 | 至 | 8,403.24 | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,602.16 | | 业绩变动的原因说明 | 2014年，鉴于公司业务发展实际状况及对研发项目的投入情况，可能导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所上升。 |
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 北京中科金财科技股份有限公司 董事长：朱烨东 2014年10月23日
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