证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2    董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：   

请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 公司负责人刘军、主管会计工作负责人张博及会计机构负责人（会计主管人员）张博保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况：无

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

（1）资产、负债和所有者权益构成变化情况：

单位：元，币种：人民币

1、货币资金增加主要原因是收到短期融资券所致。

2、预付账款增加主要原因是预付工程款及材料款增加所致。

3、可供出售金融资产增加主要原因是本期新投资公司所致。

4、长期应收款增加主要原因是BT项目投资款支出增加所致。

5、应付票据增加主要原因是银行承兑汇票增加所致。

6、应付账款减少主要原因是支付工程款、材料款所致。

7、应付职工薪酬减少主要原因是支付2013年度奖金所致。

8、应付利息减少主要原因是支付了短期融资券利息所致。

9、其他应付款增加主要原因是收到借款和往来款增加所致。

10、一年内到期的非流动负债减少主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。

11、其他流动负债增加主要原因是发行短期融资券及预提费用增加所致。

12、长期借款增加主要原因是经营扩大贷款增加所致。

13、其他非流动负债增加主要原因是收到公租房补助款所致。

14、少数股东权益增加主要原因是子公司净利润增加所致。

（2）利润表、现金流量表构成变化情况：

单位：元，币种：人民币

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2014年9月24日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建2014年度配股公开发行证券预案公告》。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

截止2014年6月30日，公司投资了乌鲁木齐市家和置业担保有限公司，投资金额1000万元，占被投资单位股比例14.93%。执行上述会计准则，对该笔投资进行了重分类调整，由长期股权投资调整为可供出售的金融资产。

3.5.2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）:无影响。

3.5.3职工薪酬准则变动的影响:

鉴于设定“受益计划义务”需定量测算并聘请专业机构进行精算，考虑到公司职工数量较多且精算专业机构资源稀缺近期聘请困难，公司在2014年第三季度报告中暂缓披露相关内容。公司将做好相关工作的组织和落实，确保在《公司2014年年度报告》中披露相关内容。

3.5.4合并范围变动的影响：无影响。

3.5.5合营安排分类变动的影响：无影响。

3.5.6准则其他变动的影响：无影响。

3.5.7其他：无。

公司名称新疆城建（集团）股份有限公司

法定代表人刘军

日期2014年10月23日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-055

新疆城建（集团）股份有限公司

2014年第十四次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司2014年第十四次临时董事会议通知于2014年10月16日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2014年10月22日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，尹伟戈董事因出差委托李志君董事出席会议并表决，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

一、公司2014年第三季度报告全文及摘要

表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

二、关于执行《新会计准则》并对公司会计报表相关项目做出变更或调整的议案

同意公司按照《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整金额2500万元。

另外，就《新会计准则》中《企业会计准则第9号－职工薪酬》对公司的影响进行定性分析和说明事项，鉴于设定“受益计划义务”需定量测算并聘请专业机构进行精算，考虑到公司职工数量较多且精算专业机构资源稀缺近期聘请困难，同意公司在2014年第三季度报告中暂缓披露相关内容。董事会承诺将做好相关工作的组织和落实，确保在《公司2014年年度报告》中披露相关内容。

表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2014年10月23日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-056

新疆城建（集团）股份有限公司

第八届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司第八届四次监事会议通知于2014年10月15日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2014年10月22日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张玉和主持。会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

一、关于公司2014年第三季度报告全文及摘要的议案

经全体监事对公司2014年第三季度报告认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2014年第三季度报告的编制和审议符合程序，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

2、公司2014年第三季度报告的编制内容与格式符合中国证监会与上海证券交易所的各项规定，能真实的反映出公司截止2014年9月30日的经营管理、财务状况等事项。

3、未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票  弃权0票  反对0票

二、关于执行《新会计准则》并对公司会计报表相关项目做出变更或调整的议案

按照《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整列报的金额2500万元。监事会认为：公司 2014 年第三季度报告中对财务信息的变动调整是严格按照国家财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关单位出具的相关文件要求进行合理变动调整的，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次对有关财务信息的变动调整。

另外，就《新会计准则》中《企业会计准则第9号－职工薪酬》对公司的影响进行定性分析和说明事项，鉴于设定“受益计划义务”需定量测算并聘请专业机构进行精算，考虑到公司职工数量较多且精算专业机构资源稀缺近期聘请困难，同意公司在2014年第三季度报告中暂缓披露相关内容。

监事会承诺：将督促和监督董事会做好相关工作的组织和落实，确保在《公司2014年年度报告》中披露相关内容。

表决结果：同意5票  弃权0票  反对0票

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司监事会

2014年10月23日