证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管人员)韦丽丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

货币资金：本报告期末较2013年末减少373,767,043.65 元，减幅为37.62%，主要是支付工程款、理财投资款所致。

应收票据：本报告期末较2013年末减少19,771,028.85 元，减幅为30.36%，主要是本报告期收到的应收票据减少。

预付账款：本报告期末较2013年末增加31,152,246.72 元，增幅为163.08%，主要是预付原材料款与预付海关增值税税款增加所致。

其他应收款：本报告期末较2013年末增加4,628,400.5元，增幅为61.92%，主要是支付项目工程保证金、预支劳务费增加所致。

其他流动资产：本报告期末较2013年末增加87,066,206.64 元，增幅为60.25%，主要是理财投资增加所致。

固定资产：本报告期末较2013年末增加542,765,900.62元，增幅为38.46%，主要是四川中顺项目工程、云浮中顺项目逐步达到可使用状态所致。

在建工程：本报告期末较2013年末减少300,779,072.51元，减幅为43.80%，主要是四川中顺项目工程、云浮中顺项目逐步结转为固定资产所致。

长期待摊费用：本报告期末较2013年末增加4,318,223.11元，增幅为749.9%，主要是宿舍改造费用、低值易耗品摊销增加所致。

其他非流动资产：本报告期末较2013年末减少20,068,062.72 元，减幅为52.64%，主要是预付工程款、设备款减少所致。

应付票据：本报告期末较2013年末增加5,938,996.13元，增幅为43.08%，主要是开具支付原材料的银承票据增加所致。

应付利息：本报告期末较2013年末减少11,474,749.97元，减幅为30.52%，主要是本期支付发债利息所致。

长期应付款：本报告期末较2013年末减少19,182,285.76元，减幅为89.36%，主要是逐步支付固定资产售后租回业务租金所致。

股本：本报告期末较2013年末增加93,600,000.00元,增幅为30%，原因是公司2013年度股东大会审议通过的《关于2013年度利润分配方案的议案》，以截至2013年末总股本312,000,000.00股为基数，由资本公积转增股本，每10股转增3股，共增加股本93,600,000股所致。

（二）利润表项目

财务费用：年初到本报告期较2013年同期增加14,556,207.78元，增幅为46.71%，主要是：（1）本报告期债券利息增加；（2）人民币贬值导致汇兑损溢增加。

资产减值损失：年初到本报告期较2013年同期减少1,733,308.43元，减幅为165.17%，主要是本报告期应收账款减少所致。

营业外收入：年初到本报告期较2013年同期减少5,628,925.01元，减幅为30.80%，主要是本报告期收到政府补贴减少。

所得税费用：年初到本报告期较2013年同期减少9,928,363.55元，减幅为31.12%，主要是本报告期利润总额减少所致。

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额：本报告期比2013年同期增加151,814,447.38元，增幅为900.08%，主要是本报告期收到货款增加、支付材料款减少、支付的各项税费减少所致。

投资活动产生的现金流量净额：本报告期比2013年同期增加219,844,019.45元，增幅为35.13%，主要是本报告期支付土地款、设备款、工程款等减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比2013年同期减少932,882,349.79 元，减幅为116.26%，主要是上年同期发行债券收到募集资金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年6月11日召开了2014年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币2.5亿元人民币购买低风险、短期（不超1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司择机购买了理财产品，现将有关情况说明如下：

（一）2014 年 09月 19 日，上海慧聪纸业有限公司与广州银行股份有限公司中山分行签订《广州银行理财业务协议书》，使用自有资金5,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：广州银行“公司红棉理财-364天人民币债券计划”

2、产品类型：低风险型

3、理财币种：人民币

4、认购总额：5,000 万元

5、预期年化收益率：4.5%

6、产品期限：364 天

7、起息日：2014 年 09 月 19 日

8、到期日：2015 年 09 月 18 日

9、本金及理财收益支付：到期日后2个工作日内一次性结算支付

10、投资方向和范围：本理财计划资金由广州银行股份有限公司投资于中国市场信用级别较高、流动性好的金融市场工具。

11、资金来源：上海慧聪纸业有限公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款 。

12、关联关系说明：上海慧聪纸业有限公司与广州银行股份有限公司中山分行无关联关系 。

13、上海慧聪纸业有限公司本次出资 5,000 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的2.19%。

（二）2014 年 09月 25 日，江门中顺纸业有限公司与中国民生银行股份有限公司签订《中国民生银行结构性存款合同》，使用自有资金5,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：挂钩利率结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款

3、理财币种：人民币

4、认购总额：5,000 万元

5、预期年化收益率：4.6%

6、产品期限：365 天

7、成立日：2014 年 09 月 25 日

8、到期日：2015 年 09 月 25 日

9、产品本金和收益兑付日：存款到期日及之后，公司可支取100%存款本金和应得的利息。

10、支付方式：在理财产品本金和收益兑付日，中国民生银行股份有限公司将产品本金和产品收益划付至公司指定账户 。

11、资金来源：江门中顺纸业有限公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

12、关联关系说明：江门中顺纸业有限公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系 。

13、江门中顺纸业有限公司本次出资 5,000 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的2.19%。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

中顺洁柔纸业股份有限公司

董事长：邓颖忠

2014年10月24日