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证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 TitlePh 株洲旗滨集团股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-24 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 9,985,567,418.67 | 7,825,614,896.50 | 27.60 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 3,982,056,236.28 | 3,129,285,057.18 | 27.25 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 563,779,427.04 | 1,120,120,626.39 | -49.67 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减
（%） | | 营业收入 | 2,762,683,289.76 | 2,517,502,186.77 | 9.74 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 167,952,580.93 | 309,620,987.16 | -45.76 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 147,680,690.78 | 240,357,926.94 | -38.56 | | 加权平均净资产收益率（%） | 4.68 | 10.68 | 减少6.00个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.217 | 0.446 | -51.35 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.217 | 0.446 | -51.35 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 | 股东总数（户） | 24,521 | | 前十名股东持股情况 | 股东名称
（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | | 股份状态 | 数量 | | 福建旗滨集团有限公司 | | 336,500,000 | 40.10 | | 质押 | 335,000,000 | 境内非国有法人 | | 俞其兵 | | 161,000,000 | 19.18 | | 质押 | 161,000,000 | 境内自然人 | | 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） | | 40,000,000 | 4.77 | 40,000,000 | 质押 | 40,000,000 | 境内非国有法人 | | 宝盈基金－平安银行－平安信托－平安财富×创赢一期105号集合资金信托计划 | | 30,000,000 | 3.57 | 30,000,000 | 未知 | | 其他 | | 国华人寿保险股份有限公司－万能一号 | | 16,000,000 | 1.91 | 16,000,000 | 未知 | | 境内非国有法人 | | 财通基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期71号集合资金信托计划 | | 15,790,476 | 1.88 | 15,790,476 | 未知 | | 其他 | | 财通基金－光大银行－财通基金－国贸东方定增组合1号资产管理计划 | | 10,362,500 | 1.23 | 10,362,500 | 未知 | | 其他 | | 财通基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期90号集合资金信托计划 | | 9,375,595 | 1.12 | 9,375,595 | 未知 | | 其他 | | 汇添富基金－光大银行－添富－定增双喜盛世17号资产管理计划 | | 8,000,000 | 0.95 | 8,000,000 | 未知 | | 其他 | | 财通基金－上海银行－陈云秀 | | 5,921,429 | 0.71 | 5,921,429 | 未知 | | 境内自然人 | | 前十名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 种类 | 数量 | | 福建旗滨集团有限公司 | 336,500,000 | 人民币普通股 | 336,500,000 | | 俞其兵 | 161,000,000 | 人民币普通股 | 161,000,000 | | 厦门国际信托有限公司－银河添富新型结构化证券投资集合资金信托 | 4,218,861 | 人民币普通股 | 4,218,861 | | 王彬芬 | 2,835,060 | 人民币普通股 | 2,835,060 | | 袁海 | 2,084,202 | 人民币普通股 | 2,084,202 | | 陈燕山 | 1,790,000 | 人民币普通股 | 1,790,000 | | 莫志斌 | 1,325,391 | 人民币普通股 | 1,325,391 | | 光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 1,310,300 | 人民币普通股 | 1,310,300 | | 胡建明 | 1,273,262 | 人民币普通股 | 1,273,262 | | 王雅洁 | 1,237,610 | 人民币普通股 | 1,237,610 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 俞其兵是控股股东福建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系；除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减率（%） | 变动原因 | | 1 | 货币资金 | 1,420,952,677.76 | 423,877,785.60 | 235.23 | 主要系非公开募集资金到账及项目专项借款增加所致。 | | 2 | 应收票据 | 42,468,369.87 | 178,633,833.36 | -76.23 | 主要系背书支付货款及贴现增加所致。 | | 3 | 其他应收款 | 28,103,744.33 | 12,607,191.36 | 122.92 | 主要系支付砂矿生态环境治理保证金及天然气使用履约保证金增加所致。 | | 4 | 其他流动资产 | 97,272,314.22 | 61,658,155.24 | 57.76 | 主要系待抵扣的增值税进项税额增加所致。 | | 5 | 固定资产清理 | 383,708,832.41 | - | 100.00 | 主要系株洲公司停产搬迁，相应资产转入清理所致。 | | 6 | 其他非流动资产 | 493,695,709.60 | 289,507,541.09 | 70.53 | 主要系预付工程款、设备款增加所致。 | | 7 | 应付票据 | 284,221,941.36 | - | 100.00 | 主要系开具承兑汇票支付货款所致。 | | 8 | 应付账款 | 751,128,607.78 | 455,467,511.09 | 64.91 | 主要系应付设备款、工程款增加所致。 | | 9 | 应交税费 | 25,522,009.17 | 83,456,046.46 | -69.42 | 主要系本期缴纳上年实现税款所致。 | | 10 | 其他应付款 | 189,207,670.37 | 129,712,466.70 | 45.87 | 主要系应付设备、工程等质保金增加所致。 | | 11 | 长期借款 | 1,847,000,000.00 | 1,075,802,778.00 | 71.69 | 主要系项目借款增加所致。 | | 12 | 专项应付款 | 831,925,259.76 | 515,052,082.19 | 61.52 | 主要系本期搬迁补偿款增加所致。 | | 13 | 长期应付款 | 53,834,247.50 | 90,529,052.81 | -40.53 | 主要系应付融资租赁款减少所致。 | | 14 | 资本公积 | 2,123,711,307.81 | 1,459,230,991.17 | 45.54 | 主要系非公开发行股票溢价增加的资本公积所致。 |
利润表项目 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率（%） | 变动原因 | | 1 | 营业税金及附加 | 11,264,575.67 | 6,792,195.38 | 65.85 | 主要系应交增值税增加所致。 | | 2 | 销售费用 | 15,668,236.54 | 22,585,672.38 | -30.63 | 主要系地销比例提高降低运输费所致。 | | 3 | 管理费用 | 315,063,982.89 | 215,919,230.23 | 45.92 | 主要系计入费用的整体搬迁费增加10,006万元所致。 | | 4 | 资产减值损失 | 1,726,426.17 | -220,847.78 | -881.73 | 主要系计提坏账准备增加所致。 | | 5 | 营业外收入 | 118,434,608.53 | 75,748,655.26 | 56.35 | 主要系政府补贴增加所致。 | | 6 | 营业外支出 | 2,748,759.98 | 250,643.72 | 996.68 | 主要系处置非流动资产增加所致。 | | 7 | 所得税费用 | 27,876,534.64 | 57,103,126.31 | -51.18 | 主要系本期利润降低相应减少应交所得税所致。 |
现金流量表项目 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率（%） | 变动原因 | | 1 | 支付各项税费 | 272,031,481.37 | 136,971,702.13 | 98.60 | 主要系本期应交增值税增加及缴纳上年税款所致。 | | 2 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,791,889.57 | 91,747,200.40 | 61.09 | 主要系支付余热发电项目搬迁补偿金增加所致 | | 3 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,046,521.79 | - | 100.00 | 主要系本期处置固定资产所致。 | | 4 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 421,812,120.00 | 295,634,000.00 | 42.68 | 主要系本期收到的与资产相关的政府补贴（整体搬迁补偿）增加所致。 | | 5 | 吸收投资所收到的现金 | 787,975,000.00 | 11,727,400.00 | 6,619.09 | 主要系本期非公开发行股票增加募集资金所致。 | | 6 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 6,630,510.70 | 88,400,000.00 | -92.50 | 主要系本期减少融资租赁筹款所致。 | | 7 | 偿还债务所支付的现金 | 1,515,125,000.00 | 2,646,280,000.00 | -42.75 | 主要系长短期借款结构调整后，报告期到期短期借款减少所致。 | | 8 | 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 308,659,387.33 | 227,943,865.55 | 35.41 | 主要系支付股利款增加所致。 | | 9 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 38,064,176.22 | 61,709,179.54 | -38.32 | 主要系支付融资租赁租金同比减少所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2012年5月17日，株洲市人民政府出具株政函【2012】34号《关于株洲旗滨集团股份有限公司株洲玻璃生产线整体搬迁有关事项的批复》，同意公司整体搬迁至醴陵市。根据有关文件及协议约定，本次搬迁补偿金额为10.4亿元，目前公司累计收到拆迁补偿款9.9亿元，尚余5000万元待公司搬迁完成后处理。目前整个搬迁工作进展顺利。 2、2014年8月19日，公司第二届董事会召开第十八次会议，审议通过有关非公开发行股票事宜，并经2014年第四次临时股东大会审议通过。2014年9月18日，中国证监会依法受理了公司非公开发行股票的申请，目前正在审核中。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 | 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 | | 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 福建旗滨集团有限公司 | 1、托管期内，当完成2013年非公开发行股票，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨已经实现稳定盈利时，贵公司有权根据自身发展需要以公允价格对托管对象实施收购。2、托管期内，如绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨持续亏损，或者在经营的可持续性方面出现重大障碍或重大不确定性因素，福建旗滨将采取业务剥离、资产剥离等方式，将绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨转让给无关联的第三方，或者采取符合中国证监会要求的其他方式对绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨进行处置。 | 2013年11月18日至上述事项处置完毕 | 是 | 是 | | | | 其他承诺 | 分红 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 在足额提取法定公积金后，公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年（2013-2015）在具备现金分红条件的前提下，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 | 2013年度至2015年度 | 是 | 是 | | |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 新颁布及修订的会计准则对本期合并财务报表无影响。
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