证券时报多媒体数字报

  证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-050

  广东冠昊生物科技股份有限公司

  2014年第三季度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本公司2014年第三季度报告全文于2013年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

  2014年10月23日，广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了公司2014年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《第三季度报告全文》于2014年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

  巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

  2014年10月25日

  证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-051

  广东冠昊生物科技股份有限公司

  关于成立冠昊生再生型医用植入器械

  国家工程实验室有限公司的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  拟筹建的冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司研发的医用产品能否获准注册、能否达到预期收益存在不确定性。

  一、对外投资概述

  1.对外投资的基本情况

  广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）拟以自有资金或资产人民币5,000万元投资设立全资子公司冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司（以下简称“国家工程实验室公司”）。

  2.对外投资的审批程序

  本次对外投资事项已经2014年10月23日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，无需通过股东大会审议。

  3.公司本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1.冠昊生物拟以自有资金或资产人民币5,000万元投资设立子公司。

  2.名称：冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司。

  3.注册地：广州市萝岗区玉岩路12号

  4.注册资本：5,000万元人民币

  5.公司类型：有限责任公司

  6.公司拟申请的经营范围：开展科技成果转化与推广，技术咨询，技术培训，市场调查，投融资服务；生物医药技术及产品的开发、转让服务；国际交流合作，企业认证咨询服务，技术研发，成果转化。（以相关部门核准为准）。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1.对外投资的目的

  由公司承担的“再生型医用植入器械国家工程实验室”（以下简称“国家工程实验室”）在国家、省市各级发改委及相关部门的支持下，于2008年6月成立并于2012年11月顺利通过验收，国家工程实验室在近6年的运行当中，取得了以下如下成绩：

  （1）顺利完成工程建设任务，建立了技术先进、配套完整、功能齐全的技术攻关和产业化研究平台。

  （2）搭建了本产业领域的标准研究中心、信息中心、技术服务中心和人才集聚中心。

  （3）建立了良好的运行管理机制，运行和管理实行理事会领导下的实验室主任负责制。

  （4）以冠昊生物为依托，开展了护创膜、骨填充、鼻梁假体、组织补片、盆底组织系列修复材料、韧带、角膜等十多项新产品研发工作，形成了具有系统性、战略性项目研发和新产品开发体系。

  （5）以冠昊生物为依托承担了中小企业创新基金重点项目“无菌生物护创膜”、广东省重大科技专项“再生医学材料共性关键技术的研究”、“新型生物膜在外科领域的临床应用研究”等8项课题，开展本领域的核心技术攻关和产业化转化的研究。

  （6）与暨南大学建立了免疫病毒联合实验室、与北京大学建立联合实验室（中心），并与国内外多家知名学府和权威机构建立了产学研合作关系，开展本领域的技术创新建设活动。

  为了更好地完成国家工程实验室的使命，公司积极组织会议、开展公共服务、开展产学研和国际合作、协助国家政府部门制定技术标准、检测方法以及有关监管措施等。但由于国家工程实验室不是法人单位，上述活动均必须依托承建单位，即以国家工程实验室为主体，将更好发挥国家工程实验室的功能，从根本上解决与完善其运行机制，公司拟出资5,000万元将其设立为全资子公司。

  2.存在的风险

  (1) 政策风险

  国家工程实验室公司研发的医用产品能否获准注册、能否达到预期收益存在不确定性。

  (2) 经营风险

  国家工程实验室公司成立后，存在经营管理、产品研发、人才、资金等方面的风险，公司将会以谨慎的态度、有效的内控机制、积极的经营策略，以控制风险和化解风险。

  公司将根据进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  3.对公司的影响

  将国家工程实验室设立为全资子公司，对解决与完善其运行机制至关重要。国家工程实验室成为独立法人单位后，将推进战略性、前瞻性、关键性技术等核心技术开发与实验能力的整体提升，为加快中国再生医学产业发展和技术进步，建设创新型国家提供重要的技术支撑。在再生医学领域开发出更多的创新产品，并快速实现产业化，推进再生医学的技术创新和产业化、规模化。

  四、备查文件

  1.第三届董事会第五次会议决议

  特此公告。

  广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

  2014年10月25日

  证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-052

  广东冠昊生物科技股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2014年10月23日下午14：00以通讯会议的方式召开，会议通知已于2014年10月13日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

  一、审议通过了《关于公司<2014年第三季度报告>的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司认真总结了2014年前三季度的经营管理情况，并编制了《2014年第三季度度报告全文》。董事会同意公司《2014年第三季度报告全文》，具体内容详见2014年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2014年第三季度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于成立冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司的议案》

  由公司承担的“再生型医用植入器械国家工程实验室”（以下简称“国家工程实验室”），于2008年6月成立并于2012年11月顺利通过验收，国家工程实验室在近6年的运行当中，取得了诸多可喜的成绩。为更好发挥国家工程实验室的使命，从根本上改变与完善其运行机制，公司拟出资5,000万元将其设立为全资子公司。国家工程实验室成立为独立法人单位后，将推进战略性、前瞻性、关键性技术等核心技术开发与实验能力的整体提升，为加快中国再生医学产业发展和技术进步，建设创新型国家提供重要的技术支撑。在再生医学领域开发出更多的创新产品，并快速实现产业化，推进再生医学的技术创新和产业化、规模化。

  为便于执行该子公司设立事宜，公司董事会授权总经理全权处理与投资设立该全资子公司相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议审议通过之日起计算。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于成立冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司的公告》（公告编号：2014-051）。

  三、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  2014年以来，公司更加重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补，进行了多项对外投资，随着公司投资扩张规模增大，对流动资金需求量也逐步增加。加之公司营销模式中服务配送模式的主要客户为国内三级甲等医院，销售回款能力较强，信誉较好，但公司销售回款时间受各医院支付周期影响，随着公司业务持续快速增长，公司对流动资金的需求将越来越大。按目前一年期银行贷款利率6%计算，本次使用部分超募资金永久补充流动资金可减少潜在利息支出约人民币162万元/年，从而提高公司资金使用效率及盈利能力。为使公司保持充足营运资金，提高募集资金使用效率，公司董事会同意使用超募资金人民币2,700万元永久补充日常经营所需的流动资金，占超募资金总额比例为19.35%，本次使用后超募资金余额为人民币36,511,757.27元。

  公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

  《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、公司全体独立董事出具的《独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》以及申银万国证券股份有限公司出具的《关于广东冠昊生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》等文件同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

  董事会同意于2014年11月19日下午15:00(星期三)在广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室召开2014年第三次临时股东大会。具体请见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-054）。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

  2014年10月25日

  证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-053

  广东冠昊生物科技股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2014年10月23日下午15：00在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2014年10月13日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席薛志福先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

  1. 审议通过了《2014年第三季度报告》

  经审核，监事会认为公司编制并经董事会审议通过的《2014年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经与会监事记名表决，审议通过了关于公司《2014年第三季度报告》的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用(2012年8月修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。监事会同意公司使用超募资金中的人民币2,700万元永久补充流动资金。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  广东冠昊生物科技股份有限公司监事会

  2014年10月25日

  证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-054

  广东冠昊生物科技股份有限公司

  关于召开2014年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年10月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，公司决定召开2014年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  (一)会议召集人：公司董事会

  (二)会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开2014年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (三)会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2014年11月19日（星期三）下午15:00

  网络投票时间：2014年11月18、19日

  其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月19日（星期三）上午9:30至11：30、下午13:00至15:00；

  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月18日15:00至2014年11月19日15:00期间的任意时间。

  (四) 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (五) 现场会议地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司三楼会议室

  (六)股权登记日：2014年11月11日（星期二）

  (七)会议出席对象：

  1. 截至2014年11月11日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

  2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

  3. 本公司聘请的见证律师及相关人员。

  (八)参加会议方式：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  三、现场会议登记方法

  (一)登记方式

  1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

  3. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

  4. 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  (二)现场登记日自2014年11月12日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

  (三)登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。

  四、网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1. 本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

  2. 投票代码：365238；投票简称：“冠昊投票”

  3. 股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案一。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  2. 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份验证。

  （1） 申请服务密码的流程

  登入网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活校验码。

  （2） 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

  （1）登入http://wltpl.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东冠昊生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登入。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  4. 投票注意事项

  （1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2014年11月18日15:00至2014年11月19日15:00期间的任意时间内都可投票。

  （2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  （4）同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准。

  （5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  5. 投票结果查询

  通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  五、其他事项

  (一)联系方式

  1. 联系人：公司董事会秘书 周利军、证券事务代表 胡珺

  2. 联系电话：020-32052295 传真：020-32211255

  3. 联系地址：广州市萝岗区玉岩路12号

  (二)本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

  (三)出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

  特此通知。

  广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

  2014年10月25日

  附件：

  授权委托书

  广东冠昊生物科技股份有限公司：

  兹授权 先生/女士代表本单位/个人出席广东冠昊生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

  ■

  注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票，请在该议案的“同意”栏相应地方打“√”；如欲对议案投反对票，请在该议案的“反对”栏相应地方打”√“；如欲对议案投弃权票，请在该议案的“弃权”栏相应地方打“√”。

  委托人签名(盖章)：

  委托人身份证件号码：

  委托人股东账号： 托人持有股数：

  受托人(签名)：

  受托人身份证件号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。

  证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-055

  广东冠昊生物科技股份有限公司

  关于使用部分超募资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号--超募资金使用（2012年8月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律、法规和规范性文件要求，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司结合自身实际经营情况，拟使用超募资金中的27,000,000.00元永久补充流动资金。具体情况如下：

  一、公开发行股票募集资金到位基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]948号文《关于核准广东冠昊生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股股票1,530万股，每股发行价格为人民币18.20元，募集资金总额为人民币278,460,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币31,198,242.73元后，实际募集资金净额为人民币247,261,757.27元，上述资金到位情况已经立信羊城会计师事务所有限公司于2011年6月30日出具的（2011）羊验字第22858号《验资报告》验证。公司实际募集资金净额中超募资金金额为人民币139,511,757.27元。 公司已对募集资金采取了专户存储制度并签订了《募集资金三方监管协议》。

  二、超募资金使用情况

  2011年8月24日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币22,000,000.00元永久补充流动资金，占超募资金总额比例为15.77%，公司已将22,000,000.00元从超募资金账户划拨到公司基本账户。

  2012年10月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币27,000,000.00元永久补充日常经营所需的流动资金，占超募资金总额比例为19.35%，公司已将27,000,000.00元从超募资金账户划拨到公司基本账户。

  2013年10月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币27,000,000.00元元永久补充日常经营所需的流动资金，占超募资金总额比例为19.35%。公司独立董事和监事会已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。公司于2013年11月15日召开了2013年第二次临时股东大会，审议通过了此次超募资金永久补充流动资金的议案。

  截至 2014 年 9 月 30 日，公司超募资金已使用76,000,000.00元,余额为 63,511,757.27元。

  三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及其必要性和合理性

  1. 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

  随着公司经营规模的扩大，为提升公司经济效益，公司本次使用超募资金中的人民币27,000,000.00元永久补充流动资金，占超募资金总额比例为19.35%，本次使用后超募资金余额为人民币36,511,757.27元。公司将根据发展规划用于公司主营业务，妥善安排其余超募资金的具体使用计划。

  2. 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和合理性

  2014年以来，公司更加重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补，进行了多项对外投资，随着公司投资扩张规模增大，对流动资金需求量也逐步增加。加之公司营销模式中服务配送模式的主要客户为国内三级甲等医院，销售回款能力较强，信誉较好，但公司销售回款时间受各医院支付周期影响，随着公司业务持续快速增长，公司对流动资金的需求将越来越大。按目前一年期银行贷款利率6%计算，本次使用部分超募资金永久补充流动资金可减少潜在利息支出约人民币162万元/年，从而提高公司资金使用效率及盈利能力。因此，使用部分超募资金永久补充公司流动资金是合理的，也是必要的。

  四、相关承诺内容

  公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。 剩余超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务，公司将妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过并提交股东大会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，公司将依法履行相应的董事会及股东大会审议程序，并及时披露。

  五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金履行的程序

  1. 董事会决议情况

  2014年10月23日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币27,000,000.00元永久补充流动资金，占超募资金总额比例为19.35%。公司将根据发展规划将其余超募资金用于公司主营业务投资。

  2. 公司独立董事发表独立意见

  公司独立董事对本次超募资金的使用计划发表如下意见：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，符合股东和广大投资者利益。同时，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用（2012年8月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。独立董事同意公司本次使用部分超募资金人民币27,000,000.00元永久补充流动资金，并于2014年10月23日出具《广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。同意将该议案提交股东大会审议。

  3. 公司监事会审核意见

  2014年10月23日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1 号——超募资金使用(2012年8月修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。监事会同意公司使用超募资金中的人民币27,000,000.00元永久补充流动资金。

  4. 持续督导机构核查意见

  经核查， 冠昊生物以部分超募资金永久补充流动资金，符合冠昊生物发行上市的股东大会关于募集资金用途的决议，已经冠昊生物董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，并对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；超募资金的使用有利于冠昊生物降低财务费用，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东利益。

  冠昊生物上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号超募资金使用（2012年8月修订）》等相关规定的要求。此外公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。申银万国同意冠昊生物以超募资金2,700.00万元永久补充流动资金。

  同时，申银万国将持续关注冠昊生物剩余3,651.18万元超募资金的使用，督促冠昊生物在实际使用前履行相关决策程序，确保冠昊生物对该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不会用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，切实履行保荐机构职责和义务，保障冠昊生物全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  六、备查文件

  1．《广东冠昊生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

  2．《广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

  3．《广东冠昊生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

  4．申银万国证券股份有限公司出具的《关于广东冠昊生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

  2013年10月25日