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证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-125 贵州信邦制药股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张观福、主管会计工作负责人孔令忠及会计机构负责人(会计主管人员)杨兴鉴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 张观福先生于2014年7月23日与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的25,000,000 股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2014年7月 23日，到期购回日为2016年7月20日。 张观福先生于2014年7月25日将2013年7月25日质押给国泰君安证券股份有限公司的13,944,000股股份质押期限延长，延期后的到期购回日为2016年7月22日。 张观福先生于2014年7月25日将2013年7月26日质押给国泰君安证券股份有限公司的27,300,000股股份质押期限延长，延期后的到期购回日为 2016年7月25日。 张观福先生于8月6日与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的 12,316,000 股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2014年8月6日，到期购回日为2016年8月3日。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响 公司根据财会(2014)14号印发修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》对原成本法下核算不存在控制或重大影响的投资，进行了重分类，将其从“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”。 单位：人民币元
2、资产负债表：其他流动资产增加系本报告期购买理财产品所致；短期借款增加系本报告期银行借款增加及合并科开会计报表所致；实收资本、资本公积增加主要系本期发行股份收购科开医药有限公司、收到配套募集资金所致；其他主要项目变动均系新增科开医药有限公司医药流通及医疗服务业务导致。 3、利润表：财务费用增加主要系本报告期增加银行借款所致；资产减值损失增加主要系应收款项增加计提坏账准备所致；营业外收入增加主要系本报告期收到的贷款贴息所致；其他主要项目变动均系新增科开医药有限公司医药流通及医疗服务业务导致。 4、现金流量表：吸收投资收到的现金增加主要系报告期收到配套募集资金所致；取得借款收到的现金增加主要系报告期增加银行借款所致；其他主要项目变动均系新增科开医药有限公司医药流通及医疗服务业务导致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司非公开发行A股股票已经公司2014年第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过。公司已于2014年10月10日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141279号），本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时披露有关信息。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
贵州信邦制药股份有限公司 二〇一四年十月二十四日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-123 贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届董事会第二十九次 会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2014年10月23日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2014年10月18日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事阴哲民、独立董事童朋方和郝小江以通讯方式参加会议。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》 表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。 详情参见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2014年第三季度报告全文》、《2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-125）。 二、审议通过了《关于购买资产及变更道真县中医院经营权的议案》 同意公司出资人民币12,000万元收购刘令名下的土地、房产,并将该等土地及房产有偿提供给道真仡佬苗族自治县中医院(以下简称“道真中县医院”)，同时将道真县中医院的运营权由刘令变更给公司，由公司对道真县中医院进行经营管理，并授权公司经营层与刘令签订相关的协议。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详情参见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买资产的公告》（公告编号：2014-126）。 三、审议通过了《关于变更务川昇辉医院投资人的议案》 同意公司支付务川昇辉医院投资人刘令前期支出的费用人民币7,737,624.01元，将务川昇辉医院的投资人由刘令变更为公司，并授权公司经营层与刘令签订相关的协议。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详情参见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买资产的公告》（公告编号：2014-126）。 四、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 同意公司使用自有资金向控股子公司贵州科开医疗器械有限公司提供总额不超过5,000万元财务资助，按不低于同类业务同期银行贷款基准利率按月结息。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详情参见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（2014-127）。 五、备查文件 1、《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十月二十四日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-124 贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届监事会第二十一次 会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2014年10月23日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年10月18日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 《贵州信邦制药股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 监 事 会 二〇一四年十月二十四日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-126 贵州信邦制药股份有限公司 关于公司购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于购买资产及变更道真县中医院经营权的议案》、《关于变更务川昇辉医院投资人的议案》，并形成了如下决议： 1、根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的“中天华资评报字[2014]黔第1010号”贵州信邦制药股份有限公司《因收购目的所涉及的指定资产评估报告》，同意公司出资人民币12,000万元收购刘令名下评估值为12,448.03万元的土地、房产,并将该等土地及房产有偿提供给道真仡佬族苗族自治县中医院(以下简称“道真县中医院”)，同时将道真县中医院的运营权(自2008年9月起50年)由刘令变更为公司，由公司对道真县中医院进行经营管理。就该事项，董事会授权公司经营层与刘令签订相关的协议。 2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所出具的专项审计报告（信会师贵报字【2014】第00092号），公司支付务川昇辉医院（以下简称“昇辉医院”）投资人刘令前期已支出的费用人民币7,737,624.01元，将务川昇辉医院的投资人由刘令变更为公司，并授权公司经营层与刘令签订相关的协议。 上述交易事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易资金均为公司自有资金。本次交易事项均在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、投资主体介绍 名称：贵州信邦制药股份有限公司 公司类型： 其他股份有限公司（上市） 住所： 贵州省罗甸县龙坪镇解放路 96 号 法定代表人： 张观福 注册资本： 伍亿零肆拾伍万肆仟伍佰叁拾贰元整 成立日期：1995 年 01 月 27 日 营业期限：1995 年 01 月 27 日至长期 经营范围：自产自销硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒 剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、 原料药（人参皂苷-Rd）、 中药提取、保健食品加工生产（片剂、胶囊剂、颗粒剂）、 中药材 种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所 需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国 家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。 三、交易对方基本情况 （一）、刘令的基本信息 刘令：男，汉族 身份证号：522125197212161913 住所：贵阳市云岩区延安中路81号17-6号 （二）、道真县中医院的基本情况 1、道真县中医院的基本信息 名称：道真仡佬族苗族自治县中医院 地址：道真县玉溪镇东街路 宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、内科、外科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医药科、麻醉科、检验科、影像科、中医科、妇产科、儿科、诊疗与护理、骨伤、肛肠、针炙、理疗 开办资金：2000万元 经费来源: 非财政补助 法定代表人： 刘令 登记号： 152032500342 有限期限：2015年3月31日 经营性质：政府办非营利性 道真县中医院是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的二级甲等综合性医院,是道真县人民政府引资整合的医疗机构，拥有国家事业编制名额150名，是城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗定点机构。目前营业用房均属刘令个人所有，开放床位267张，现有职工241名，其中：高级职称9名、中级职称23名，执业医师24人，见习医师21人；主管护师6个，护师13个，执业护士63人，见习护士12人。 2、道真县中医院的财务情况 金额单位：人民币元
2014年8月31日财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所审计，并出具了信会师贵报字[2014]第00094号专项审计报告。 （三）、昇辉医院 1、昇辉医院基本情况 机构名称：务川昇辉医院 地 址：务川自治县都濡镇杨村银杏大道 诊疗科目：内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科****** 法定代表人：刘令 医疗机构执业许可证号：PDY00150652032617A1001 有效期限：自2014年01月29日至2019年01月29日 经营性质：非政府办非营利性 编制床位：350张 昇辉医院是2013年务川县人民政府的招商引资项目，集医疗、教学、科研、急救、保健、康复为一体的非营利性二级甲等综合性医院，拥有国家事业编制名额400名，医院现有编制床位350张。截至2014年1月，刘令已办理完成了卫生、工商等主管部门的设置医疗机构的批准（批复）、医疗机构执业许可（仅用于项目建设期间）、工商名称预核准等相关手续。目前医院建设工程已完成总工程量的40%。 四、交易的主要内容 1、道真县中医院 根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的“中天华资评报字[2014]黔第1010号” 贵州信邦制药股份有限公司《因收购目的所涉及的指定资产评估报告》，刘令名下的房屋及土地评估值总计为12,448.03万元。 公司出资12,000万元收购上述土地和房产，刘令负责在签订协议后的60天内，完成相关房屋、土地权证的变更过户及道真县政府同意道真县中医院50年经营权由刘令变更为公司的相关手续，并同意公司享有刘令之前享有的相关优惠政策。公司取得道真县中医院的经营权后，将收购的土地、房产有偿提供给道真县中医院使用。 2、昇辉医院 按立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所出具的专项审计报告（信会师贵报字【2014】第00092号），昇辉医院截止2014年8月31日建设项目支出为7,737,624.01元。公司按经审计的昇辉医院建设项目支出7,737,624.01元，支付给昇辉医院投资人刘令，作为其之前已垫付的投资支出。在签定协议后60天内刘令负责完成务川县政府将公司变更为昇辉医院投资人的相关手续，并同意公司继续享有刘令之前享有的所有优惠政策。 待务川昇辉医院出资人变更为公司后，公司将对昇辉医院的建设规模和投资概算进行可行性研究，确定后再行履行相关决策程序。 五、本次交易的目的和对公司的影响 1、公司控股子公司贵州科开医药有限公司旗下的四家医院运营良好，盈利能力较强，公司拥有较成熟的医院管理体系和稳定的高端人才队伍。现阶段，国家大力鼓励社会资本办医，优化医疗资源布局，解决老百姓看病难、看病贵的问题。贵州省医疗资源匮乏，公司紧紧 抓住医疗服务难得的投资机遇，在省内积极布局医疗服务机构，充分 利用当地优秀的医疗资源，优势互助，共同发展。 2、就上述交易事项，公司尚未签订相关的协议。待上述交易完成后，公司在经营上述医院的过程中可能面临经营风险、管理风险等，公司及相关方将会以相应的对策和措施控制风险、化解风险。 3、上述交易事项，尚需办理有关的变更或审批，具有一定的不确定性，公司及相关各方将积极办理，并对进展情况及时进行信息披露。 六、备查文件 《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董事会 二〇一四年十月二十四日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-127 贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，在不影响公司正常生产经营的情况下，将通过签订财务资助协议的方式为公司的控股子公司贵州科开医疗器械有限公司（以下简称“科开医疗器械”）提供总额不超过人民币5,000万元的财务资助，本次提供财务资助的资金均为公司自有资金。该事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。 二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况 （一）接受财务资助对象的基本情况
（二）截止 2013 年 12 月 31 日，接受财务资助的控股子公司的主要生产及经营情况： 单位：万元
（三）接受财务资助对象的其他股东
本公司与接受财务资助的公司的其他股东均不存在关联关系，本公司的持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东也不存在关联关系。 三、财务资助情况 1、财务资助对象、资助金额及用途
在上述财务资助额度内，公司将根据科开医疗器械的生产经营情况和资金需求进行提供财务资助，其期限为发生之日起一年。 公司截至本公告披露日累计对控股子公司提供财务资助金额为41,610万元，公司对外提供财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。 2、资金占用费的收取 公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助公司结算借款利息，按月结息。 3、审批程序 上述财务资助事项在公司董事会审批权限内，独立董事对该事项发表了独立意见，无须提交公司股东大会审议通过。 四、董事会意见 公司控股子公司科开医疗器械目前经营情况较为稳定，具有实际的偿债能力。按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向控股子公司提供财务资助，有利于降低控股子公司的财务融资成本，保证控股子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公司资金使用效率。同意公司使用自有资金向科开医疗器械提供资助。 五、独立董事意见 在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司贵州科开医疗器械有限公司公司提供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司与接受财务资助的公司的其他股东均不存在关联关系，持有本公司 5%以上的股东、控股股东及实际控制人与被资助公司的其他股东也不存在关联关系。 公司财务资助事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》的相关规定及本公司《公司章程》的规定， 决策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损 害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对控股子公司提供财务 资助。 六、备查文件 1、《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》 2、《贵州信邦制药股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供财务资助的独立意见》 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董事会 二〇一四年十月二十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月25日
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