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证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2014-14 中国石化山东泰山石油股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人李祥新及会计机构负责人(会计主管人员)许新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末数比期初数减少了67.87%，主要原因系本期支付上期货款所致。 2、应收票据期末数比期初数减少了100%，主要原因系本期未收取银行承兑汇票。 3、应收账款期末数比期初数增加了3.23倍，主要原因系本期应收IC卡结算款增加。 4、预付款项期末数比期初数增加了5.41倍，主要原因系本期预付加油站租赁费增加所致。 5、存货期末数比期初数减少了32.85%，主要原因系本期油品存货减少所致。 6、一年内到期非流动资产期末数比期初数减少了37.24%，主要原因系一年内到期的长期待摊费用减少所致。 7、商誉期末数比期初数增加1.61倍，主要原因系本期子公司收购公司产生商誉增加所致。 8、短期借款期末数比期初数增加100%，主要原因系本期银行借款增加。 9、应付票据期末数比期初数增加100%，主要原因系本期支付银行承兑汇票所致。 10、应付账款期末数比期初数减少了93.44%，主要原因系增加支付上期购货款所致。 11、预收款项期末数比期初数减少了79.98%，主要原因系本期预收货款减少所致。 12、应交税费期末数比期初数增加了73.47%，主要原因系本期计提税金增加所致。 13、其他应付款期末数比期初数减少了52.85%，主要原因系本期支付了部分原挂账工程款所致。 14、一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少了100%，主要原因系本期无一年内到期的长期应付款所致。 15、本期营业税金及附加减少42.43%，主要原因系本期计提税金减少所致。 16、本期财务费用增加了44.03%，主要原因系本期支付银行贷款利息所致。 17、本期资产减值损失减少57.25%，主要原因系本期计提坏账同比减少所致。 18、本期投资收益减少2.4倍，主要原因系本期投资单位亏损所致。 19、本期营业外支出减少76.82%，主要原因系本期处置固定资产同比减少所致。 20、经营活动现金流量净额本期发生数比上期发生数减少了1.33倍，主要原因系本期支付货款增加。 21、筹资活动现金流量净额本期发生数比上期发生数增加22.67倍，主要原因系本期取得银行贷款增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事长：冯东青 二○一四年十月二十三日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月25日
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