证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  二、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  三、所有董事均出席审议本报告的是次董事会。

  四、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

  五、公司董事长郑少平先生、财务总监张方先生及财务经理李立女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本：

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  （一）资产、负债构成状况及现金流量状况同比发生重大变动的情况及原因：

  单位：元

  ■

  支付的其他与经营活动有关的现金增加的原因为支付铜鼓航道疏浚工程建设分摊费用；

  取得投资收益所收到的现金的增加原因为收到中海港务（莱州）有限公司股利增加；

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少的原因是由于麻涌项目已经基本完工，固定资产投资减少。

  （二）利润构成情况同比发生重大变化的情况及原因

  单位：元

  ■

  财务费用增加是由于市场融资成本增加导致公司平均借款利率增加，麻涌项目基本完工利息资本化减少，同时人民币贬值汇兑损失增加等因素综合影响。

  （三）新会计准则对本公司合并财务报表的影响

  财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中部分准则于2014年7月1日生效。对本公司合并财务报表的影响如下：

  根据新会计准则的规定，长期股权投资是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司把根据旧准则按照成本法核算的，对投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的其他长期股权投资重分类入可供出售金融资产，仍然按成本法核算，重分类涉及初始投资成本合计17,037,500元，减值准备合计3,128,300元，账面净值合计13,909,200元。重分类后对本公司损益、权益没有影响，除此之外新会计准则对本公司合并报表无其他重大影响。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2014年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  单位：元

  ■

  公司报告期不存在持有其他上市公司股权。

  六、衍生品投资情况

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  八、 其他

  1、公司内控工作进展：

  根据《企业内部控制规范》及其配套指引的要求，公司已完成2014年3季度内控项目工作情况具体如下：

  1. 组织总部及参与内控项目的子公司项目小组成员，审阅去年已完成流程风险，根据本年度业务变动情况进行梳理、修改和完善，完成对确认范围内的业务流程的描述；

  2. 正在通过设计有效性测试和运行有效性测试，进行内控缺陷查找方面的工作；

  3. 正在通过流程梳理，进行风险识别，编制风险识别清单；

  公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计事务所，已就内控审计方案和审计计划与会计师完成沟通，会计师正在进行初审工作。

  公司按照2014年度内控工作方案的时间进度进行内控工作，项目进度符合工作方案的计划，没有差异与延迟。

  2、委托理财情况：

  单位：万元

  ■

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月二十五日

  证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-044

  深圳赤湾港航股份有限公司

  第八届董事会2014年度

  第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 董事会会议通知的时间和方式

  深圳赤湾港航股份有限公司于2014年10月17日以专人送达和电子邮件的方式发出第八届董事会2014年度第二次临时会议的书面会议通知。

  2. 董事会会议的时间、地点和方式

  会议于2014年10月23日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

  3. 董事会会议董事出席情况

  会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

  4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.《2014年第三季度报告》

  表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过公司《2014年第三季度报告》，并保证公司2014年第三季度报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2014年第三季度报告）。

  2. 《关于〈中开财务有限公司2014年9月30日风险评估报告〉的议案》

  除去应回避表决的关联董事，与会非关联董事全票审议通过《关于〈中开财务有限公司2014年9月30日风险评估报告〉的议案》，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《中开财务有限公司2014年9月30日风险评估报告》）。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第八届董事会2014年度第二次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月二十五日