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证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-68
TitlePh 物产中拓股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-27 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈时英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减
总资产（元）
6,043,766,152.06
4,363,489,819.29
38.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,093,326,968.54
1,038,201,943.60
5.31%
本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）
5,076,811,478.79
-15.39%
15,015,982,725.08
-12.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）
20,314,861.06
12.38%
71,241,315.04
32.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
8,844,236.61
-45.12%
41,377,755.14
58.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）
--
--
-41,767,140.01
-182.54%
基本每股收益（元/股）
0.07
40.00%
0.22
37.50%
稀释每股收益（元/股）
0.07
40.00%
0.22
37.50%
加权平均净资产收益率
1.89%
0.11%
6.68%
1.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目
年初至报告期期末金额
说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
20,903,372.63
主要为处置物贸资产确认的营业外收入。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
944,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
19,475,626.49
公司期货套期保值收益，因不符合有效套期保值的定义，故计入非经常性损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,176,888.50
减：所得税影响额
10,543,111.27
少数股东权益影响额（税后）
2,093,716.45
合计
29,863,559.90
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
14,624
前10名普通股股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
浙江省物产集团公司
国有法人
46.13%
152,497,693
湖南同力投资有限公司
国有法人
5.71%
18,887,370
华菱控股集团有限公司
国有法人
3.81%
12,587,500
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金
其他
3.18%
10,499,879
ART GARDEN HOLDINGS LIMITED
境外法人
3.02%
10,000,086
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
其他
1.67%
5,533,300
中国工商银行－汇添富美丽30股票型证券投资基金
其他
1.51%
5,000,000
深圳新华富时－民生银行－新华富时汇智丰利1号专项资产管理计划
其他
1.41%
4,672,197
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金
其他
1.27%
4,209,260
中融国际信托有限公司－诺亚大成Ａ股精选一号
其他
0.58%
1,910,000
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称
持有无限售条件普通股股份数量
股份种类
股份种类
数量
浙江省物产集团公司
152,497,693
人民币普通股
152,497,693
湖南同力投资有限公司
18,887,370
人民币普通股
18,887,370
华菱控股集团有限公司
12,587,500
人民币普通股
12,587,500
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金
10,499,879
人民币普通股
10,499,879
ART GARDEN HOLDINGS LIMITED
10,000,086
人民币普通股
10,000,086
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
5,533,300
人民币普通股
5,533,300
中国工商银行－汇添富美丽30股票型证券投资基金
5,000,000
人民币普通股
5,000,000
深圳新华富时－民生银行－新华富时汇智丰利1号专项资产管理计划
4,672,197
人民币普通股
4,672,197
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金
4,209,260
人民币普通股
4,209,260
中融国际信托有限公司－诺亚大成Ａ股精选一号
1,910,000
人民币普通股
1,910,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
浙江省物产集团公司（现已更名为“浙江省物产集团有限公司”，以下简称“浙江物产集团”，截至2014年9月30日，其在中国登记证券结算有限责任公司登记的证券账户持有人名称仍未变更）、湖南同力投资有限公司、华菱控股集团有限公司、Art Garden Holdings Limited之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系以及是否属于一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
报表项目
期末余额
年初余额
变动比率
变动原因
（或本期金额）
（或上年金额）
应收票据
400,267,003.06
105,986,983.51
277.66%
使用商业承兑汇票结算的业务增加导致持有的商业汇票增加
应收账款
951,983,427.48
493,570,928.01
92.88%
配供及赊销增加
存货
1,272,625,068.87
909,561,806.30
39.92%
库存商品增加
投资性房地产
25,056,983.31
37,451,491.57
-33.09%
处置物贸大楼资产导致减少
固定资产
440,705,982.23
276,324,441.71
59.49%
购置天剑华城部分资产增加
在建工程
114,946,193.34
65,203,084.17
76.29%
高星物流园项目建设支出增加
无形资产
328,413,171.55
253,083,369.38
29.76%
高星物流园购置土地导致无形资产增加
开发支出
8,222,328.37
2,084,313.96
294.49%
电商平台开发支出增加
短期借款
147,228,402.08
80,043,578.90
83.94%
资金需求增加导致借款增加
应付账款
238,333,413.99
87,579,658.62
172.13%
应付未付采购钢材款增加
预收款项
648,259,016.87
277,108,441.26
133.94%
本期预收未结算的货款较上期末增加
其他应付款
910,570,984.44
196,002,082.14
364.57%
应付浙江物产集团等往来款导致期末大幅增加
长期借款
265,000,000.00
185,000,000.00
43.24%
因高星物流园项目建设，开发借款增加
销售费用
76,767,473.15
46,133,897.81
66.40%
业务人员职工薪酬从管理费用计入销售费用所致。
财务费用
71,409,338.19
30,597,743.05
133.38%
长期借款利息、信用证议付费用等融资性支出增加
资产减资损失
11,346,122.95
7,601,957.54
49.25%
应收账款增加,按会计政策计提的坏账损失较同期增加
公允价值变动损益
10,097,500.00
56,309,608.00
-82.07%
2012年末公司期货浮动亏损在2013年平仓转回导致上年同期该项目金额较大
投资收益
10,706,291.23
-8,452,993.15
不适用
本年期货平仓盈利
营业外收入
22,463,121.40
5,386,269.73
317.04%
本年度处置物贸大楼资产实现收益所致
经营活动产生的现金流量净额
-41,767,140.01
50,605,004.77
不适用
库存、应收账款、预付款等增加占用,导致经营性资金占用增加
投资活动产生的现金流量净额
-291,126,814.49
-5,237,286.74
不适用
本年购置天剑华城部分资产和高星物流园建设导致投资支出较上年大幅增加
筹资活动产生的现金流量净额
387,853,115.85
89,698,017.65
332.40%
通过银行和浙江物产集团借入的资金较期初增加
2、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响
根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截至2014年9月末账面价值为378.78万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初账面价值为378.78万元的投资也相应进行了调整。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年非公开发行股票事项进展情况
公司2014年度非公开发行项目已分别于2014年2月24日、2014年6月16日公司第五届董事会2014年第二次临时会议、2014年第一次临时股东大会审议通过相关议案，5月30日收到浙江省国资委批文，2014年6月27日获中国证监会受理。本报告期内，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（140701号），本次非公开发行尚需获得中国证监会核准。
2、设立香港、新加坡境外子公司
鉴于公司开展进出口业务的实际需要，同时为有效降低公司融资成本、提升市场竞争力，经公司办公会同意，报告期内，公司在香港和新加坡分别注册成立了全资子公司锋睿国际（香港）有限公司（英文名称：SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO.,LIMITED）和SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.（中文名称：中冠国际），截至报告披露日，上述两家境外全资子公司的注册登记手续均已办理完结。
3、诉讼仲裁事项进展情况
下列诉讼事项在本报告期内无实质进展。
重要事项概述
披露日期
临时报告披露网站查询索引
与山东莱芜信发钢铁有限公司（列淄博齐林傅山钢铁有限公司为案件第三人）的买卖合同纠纷案
2014年08月30日
2014年08月30日《物产中拓股份有限公司2014年半年度报告全文》（详见2014年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的报告全文）
与上海荣凯实业集团有限公司、上海丰阳金属材料有限公司 、李武装的买卖合同纠纷案
2014年08月30日
2014年08月30日《物产中拓股份有限公司2014年半年度报告全文》（详见2014年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的报告全文）
与无锡振兴钢材市场有限公司、无锡振兴仓储有限公司、江阴市中泰仓储有限公司、无锡市德圣仓储有限公司、杨伟民、吴文锋的仓储合同纠纷案
2014年08月30日
2014年08月30日《物产中拓股份有限公司2014年半年度报告全文》（详见2014年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的报告全文）
与遵义天嘉工贸有限责任公司、钟玉常买卖合同纠纷案
2014年08月30日
2014年08月30日《物产中拓股份有限公司2014年半年度报告全文》（详见2014年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的报告全文）
与谭照华的劳动纠纷案
2014年08月30日
2014年08月30日《物产中拓股份有限公司2014年半年度报告全文》（详见2014年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的报告全文）
与赵祥元的劳动纠纷案
2014年08月30日
2014年08月30日《物产中拓股份有限公司2014年半年度报告全文》（详见2014年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的报告全文）
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由
承诺方
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
股改承诺
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
浙江物产集团
（2）未来除物产中拓之外，浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中不主动开拓钢铁贸易市场，不主动经营钢铁贸易业务，如因客户组合配套需求等原因在这七省市中开发的客户和市场机会，皆由物产中拓进行管理和经营。（3）未来除物产中拓之外，浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南境内不开展汽车贸易业务。（4）本承诺函将在发生以下情形始失效（以较早为准）：①浙江物产集团、浙江物产国际不再作为物产中拓的实际控制人；或②浙江物产中拓股份终止在深圳证券交易所及任何其他的证券交易所上市。浙江物产集团及其控股的其他子公司若与物产中拓发生关联交易，双方将采取如下措施规范可能发生的关联交易：(1)双方交易将按照市场化原则进行，保证关联交易的公允性和合法性；(2)关联交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。
2014年01月08日
长期
针对浙江物产集团控股子公司浙江物产金属之全资子公司四川浙金与公司在四川省内存在的同业竞争问题，公司分别于2014年5月22日、2014年6月16日召开第五届董事会2014年第三次临时会议、2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于控股股东变更承诺的议案》，物产集团拟变更承诺如下：“（1）在未来三年内，将通过注入、控股权转让、注销或其他方式彻底解决四川浙金与公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争情况，由此彻底消除经营区划内的同业竞争；（2）在彻底解决同业竞争问题前，浙江物产集团将责成浙江物产金属将所持四川浙金的全部股权委托本公司进行管理，年委托管理费用的金额按照四川浙金累计报表净利润的5%收取，委托管理费用上限不超过人民币50万元。”在董事会审议通过《关于拟托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案》后，公司与浙江物产金属、四川浙金签署了附生效条款的《关于四川浙金的委托管理协议》，浙江物产金属将四川浙金的全部股权委托公司管理。浙江物产集团与公司的关联交易审批和决策程序均按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》的相关规定执行，董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联方董事、股东均回避表决，并按照相关法律法规的要求及时披露，双方交易均按照市场化原则进行，保证了关联交易的公允性和合法性，不存在损害非关联股东权益和投资者利益的情况，履行了关于关联交易的承诺。
资产重组时所作承诺
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
其他对公司中小股东所作承诺
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
承诺是否及时履行
是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）
不适用
四、对2014年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本（元）
期初持股数量（股）
期初持股比例
期末持股数量（股）
期末持股比例
期末账面值（元）
报告期损益（元）
会计核算科目
股份来源
股票
600688
上海石化
1,200,000
600,000
0.01%
600,000
0.01%
2,322,000
/
可供出售金融资产
上市带入
股票
600808
马钢股份
690,000
200,000
0.00%
200,000
0.00%
396,000
/
可供出售金融资产
上市带入
期末持有的其他证券投资
0.00
0
--
0
--
0.00
/
--
--
合计
1,890,000
800,000
--
800,000
--
2,718,000
/
--
--
证券投资审批董事会公告披露日期
不适用
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生品投资操作方名称
关联关系
是否关联交易
衍生品投资类型
衍生品投资初始投资金额
起始日期
终止日期
期初投资金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金额
本公司
不适用
否
套期保值
0
2014年01月01日
2014年09月30日
0
0
12,730
8.83%
1,947.56
合计
0
--
--
0
0
12,730
8.83%
1,947.56
衍生品投资资金来源
自有资金
涉诉情况（如适用）
不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2014年04月12日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
2014年05月07日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
2、公司成立套期保值决策小组，按《公司期货管理办法》规定程序对公司的套保策略、套保方案、交易管理进行决策；3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
公司投资的期货品种螺纹钢，报告期内价格波动频繁，与现货市场价格基本吻合，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为2,546元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
公司独立董事发表了独立意见，认为公司为减少钢材市场价格波动对公司经营造成的影响，从事期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月09日
公司投资证券部
电话沟通
个人
个人投资者
询问公司业绩预告是否披露；公司电商平台运营情况；公司经营情况
2014年07月10日
公司投资证券部
电话沟通
个人
个人投资者
公司非公开发行相关情况；公司业绩情况
2014年08月20日
公司投资证券部
电话沟通
个人
个人投资者
询问公司非公开发行项目进展；公司电子商务发展状况、交易量情况
2014年08月29日
公司投资证券部
电话沟通
个人
个人投资者
询问公司中西部区域市场物流基地情况
2014年09月09日
公司投资证券部
电话沟通
个人
个人投资者
询问公司钢铁贸易线上交易量情况
公司回复深交所投资者互动平台提问情况，请参见深交所互动易网站：
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000906/
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