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证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：定2014-4 河南豫能控股股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-27 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑晓彬、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人(会计主管人员)乔艳艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 董事长：郑晓彬 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）资产负债表项目 ①货币资金2014年9月30日为275,729,605.18元，比期初数80,723,224.37元增加241.57%，其主要原因是：期末收到河南省电力公司以银行存款结算的电费收入金额较大。 ②应收账款2014年9月30日为231,471,777.00元，比期初数406,827,713.54元减少43.10%，其主要原因是：与河南省电力公司电费结算方式为当月挂账、次月结清，期末应收账款余额为9月份电费销售收入，减少的原因一是上网电价自9月1日起下调1.91分/千瓦时，二是受当月天气及经济形势等因素影响，电量下降。 ③预付账款2014年9月30日为19,217,929.85元，比期初数51,234,207.19元减少62.49%，其主要原因是：根据煤炭市场的形势变化，公司严格控制并减少燃煤采购预付款占用。 ④其他应收款2014年9月30日为51,265,740.25元，比期初数90,470,976.86元减少43.33%，其主要原因是：本期收到2013年度股权托管费6,031.51万元。 ⑤其他流动资产2014年9月30日为2,463,435.45元，比期初数4,726,306.96减少47.88%，其主要原因是：待抵扣的增值税金额较期初减少。 ⑥投资性房地产2014年9月30日为14,171,342.99元，比期初数9,343,565.57元增加51.67%，其主要原因是：子公司本期将部分自用房产转为出租。 ⑦在建工程2014年9月30日为9,414,237.13元，比期初数32,882,599.92元减少71.37%，其主要原因是：子公司两台机组脱硝改造工程本期完工转入固定资产。 ⑧递延所得税资产2014年9月30日36,039,593.99元，比期初数12,734,024.03元增加183.02%，其主要原因是：一是子公司本期对其余两台机组进行脱硝改造等技改工程拆除的资产计提了减值准备；二是子公司本期确认了以前期间未确认的可抵扣暂时性差异。 ⑨预收账款2014年9月30日为7,835,882.55元，比期初数3,751,442.91元增加108.88%，其主要原因是：预收粉煤灰销售款增加。 ⑩应付职工薪酬2014年9月30日为8,725,409.43元，比期初数15,491,004.71元减少43.67%，其主要原因是：本期支付了上年末计提的职工薪酬。 （2）利润表、现金流量表项目 ①销售费用2014年1-9月发生数为851,661.44元，比上年同期1,615,729.90元减少47.29%，其主要原因是：公司开展降本增效活动，加强费用控制。 ②资产减值损失2014年1-9月发生数为41,474,346.43元，比上年同期-89，358.02元增加46513.68%，其主要原因是：发电机组脱硝改造等技改工程拆除资产预计可变现价值较低，计提减值准备金额较大。 ③营业外收入2014年1-9月发生数为5,768,281.12元，比上年同期2,777,415.77元增加了107.69%，其主要原因是：子公司本期对长期挂账无法支付的应付款项进行了清理。 ④营业外支出2014年1-9月发生数为2,562,665.53元，比上年同期25,968,847.03元减少了90.09%，其主要原因是：本期处置的脱硝技改项目拆除设备，已于上年末计提减值，处置损失较小。 ⑤所得税费用2014年1-9月发生数为87,311,919.92元，比上年同期38,551,796.57元增加了126.48%，其主要原因是：子公司已全部弥补以前年度亏损，进行所得税缴纳。 ⑥收到税费返还2014年1-9月发生数为0元，比上年同期13,624.00元减少100%，其主要原因是：上期收到代缴个税手续费返还，本期尚未收到。 ⑦收到的其他与经营活动有关的现金2014年1-9月发生数为21,298,519.29元，比上年同期31,277,403.48元减少31.9%，其主要原因是：上期代收职工住房公积金金额较大。 ⑧支付的各项税费2014年1-9月发生数为291,587,395.80元，比上年同期155,706,145.72元增加87.27%，其主要原因是：一是煤炭采购单价同比下降导致进项税额减少，实际缴纳的增值税增加、城建税和教育费附加同步增加；二是去年同期鸭电公司尚有以前年度未弥补亏损不需缴纳所得税，本期全部弥补以前年度亏损缴纳所得税，且本期子公司利润总额同比增加。 ⑨支付其他与经营活动有关的现金2014年1-9月发生数为81,843,825.88元，比上年同期123,525,321.90元减少33.74%，其主要原因是：上期支付往来款及代收代付公积金金额较大。 ⑩处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期无发生额，比上年减少100%，其主要原因是：本期未收到资产处置款。 ?购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2014年1-9月发生数为97,672,158.35元，比上年同期56,571,909.09元增加72.65%，其主要原因是：子公司本期脱硝改造工程和技改项目支出金额较大。 ?投资支付的现金本年发生数为5,421,052.00元，比上年同期600,000.00元增加803.51%，其主要原因是：本公司本期增加对新乡中益发电有限公司出资共计5,421,052.00元。 ?收到的其他与筹资活动有关的现金2014年1-9月发生数为0元，比上年同期1,660,000.00元减少100%，其主要原因是：上期收到省财政厅拨付的信息化发展专项资金，本期未发生。 ?支付其他与筹资活动有关的现金2014年1-9月发生数为1,000,000.00元，上年无发生额，其主要原因是：本期支付非公开发行保荐费。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （一）非公开发行股票事项 为进一步扩大公司的经营规模，增强持续发展能力，根据相关法律法规规定，经2014年第3次临时股东大会批准，公司拟向不超过10名的特定投资者以6.34元/股的价格非公开发行不超过33,000万股股票，募集资金不超过20.92亿元，用于收购新乡中益发电有限公司95%股权、鹤壁鹤淇发电有限责任公司97.15%股权及其后续资本金投入。该事项已经2014年5月21日、2014年6月9日公司董事会2014年第3次临时会议和2014年第3次临时股东大会审议批准，独立董事发表了同意意见。2014年7月2日，中国证监会受理了公司此次非公开发行股票申请。截止本报告披露日，非公开发行股票申请正在受理之中。 （二）公司控股子公司上网电价调整事项 2014年9月4日，本公司收到《河南省发展和改革委员会关于2014年电价调整有关问题的通知》（豫发改价管〔2014〕1290号文），河南省对燃煤发电机组上网电价作如下调整：燃煤发电机组脱硫标杆上网电价每千瓦时下降0.0191元，下调后含脱硫、脱硝、除尘电价的标杆上网电价为每千瓦时0.4191元；未执行标杆电价的燃煤发电机组上网电价同步下调。以上电价调整自2014年9月1日起执行。本次电价调整后，公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司、控股子公司南阳鸭河口发电有限责任公司（持股比例55%）的含脱硫、脱硝、除尘电价的上网电价分别为0.4191元/千瓦时、0.5021元/千瓦时。经初步测算，本次电价调整预计将减少本公司2014年度售电收入4700万元。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用
河南豫能控股股份有限公司董事会 2014年10月23日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月27日
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