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岳阳林纸股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-28 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄欣、主管会计工作负责人蒋利亚及会计机构负责人（会计主管人员）刘雨露保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 16,561,848,092.83 | 17,327,808,411.80 | -4.42 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 5,190,526,280.82 | 5,368,913,149.85 | -3.32 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,179,395,387.35 | 293,483,068.23 | 301.86 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减
（%） | | 营业收入 | 4,805,743,707.31 | 4,823,467,667.29 | -0.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -172,138,669.22 | -129,883,258.02 | -32.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -193,961,560.71 | -185,361,859.81 | -4.64 | | 加权平均净资产收益率（%） | -3.26 | -2.46 | 减少0.8个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | -0.1650 | -0.12 | -37.50 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.1650 | -0.12 | -37.50 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 | 股东总数（户） | 59,960 | | 前十名股东持股情况 | 股东名称
（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | | 种类 | 数量 | | 泰格林纸集团股份有限公司 | 0 | 389,556,901 | 37.34 | 200,000,000 | 质押 | 150,000,000 | 国有法人 | | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0 | 22,220,631 | 2.13 | 0 | 无 | | 国有法人 | | 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 20,677,152 | 20,677,152 | 1.98 | 0 | 无 | | 其他 | | 交通银行－华安创新证券投资基金 | 8,008,246 | 8,008,246 | 0.77 | 0 | 无 | | 其他 | | 华宝信托有限责任公司－长余2号创新成长单一资金信托 | 7,839,551 | 7,839,551 | 0.75 | 0 | 无 | | 其他 | | 李寒光 | 0 | 6,240,807 | 0.60 | 0 | 无 | | 境内自然人 | | 宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.38 | 0 | 无 | | 其他 | | 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 3,449,947 | 3,449,947 | 0.33 | 0 | 无 | | 其他 | | 于雷 | 3,220,501 | 3,220,501 | 0.31 | 0 | 无 | | 境内自然人 | | 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 0 | 3,218,605 | 0.31 | 0 | 无 | | 国有法人 | | 前十名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 种类 | 数量 | | 泰格林纸集团股份有限公司 | 189,556,901 | 人民币普通股 | 189,556,901 | | 中国华融资产管理股份有限公司 | 22,220,631 | 人民币普通股 | 22,220,631 | | 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 20,677,152 | 人民币普通股 | 20,677,152 | | 交通银行－华安创新证券投资基金 | 8,008,246 | 人民币普通股 | 8,008,246 | | 华宝信托有限责任公司－长余2号创新成长单一资金信托 | 7,839,551 | 人民币普通股 | 7,839,551 | | 李寒光 | 6,240,807 | 人民币普通股 | 6,240,807 | | 宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 3,449,947 | 人民币普通股 | 3,449,947 | | 于雷 | 3,220,501 | 人民币普通股 | 3,220,501 | | 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 3,218,605 | 人民币普通股 | 3,218,605 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司为控股股东泰格林纸集团股份有限公司的全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行为关系。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 币种:人民币 | 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 | | 应收票据 | 404,177,739.66 | 1,374,243,408.33 | -70.59 | 主要系银行承兑到期托收、贴现较多及支付货款增加所致 | | 预付款项 | 212,586,193.67 | 306,297,509.38 | -30.59 | 主要系浆板、废纸原材料入库冲账所致 | | 在建工程 | 146,100,804.41 | 71,597,375.14 | 104.06 | 主要系子公司怀化市双阳林化有限公司对其双氧水一期装置进行技术改造及办公楼修建所致 | | 工程物资 | 7,855,011.60 | 3,831,075.88 | 105.03 | 主要系在建工程增加所致 | | 应付票据 | 1,765,232,000.00 | 1,245,636,413.61 | 41.71 | 主要系用应付票据支付货款增加所致 | | 预收款项 | 236,794,757.28 | 176,445,853.93 | 34.20 | 主要系部分客商采用预付款形式结算增加所致 | | 应付职工薪酬 | 45,151,712.55 | 16,502,614.21 | 173.60 | 主要系本期部分保险费用跨期支付所致 | | 应交税费 | 6,390,748.51 | 41,780,656.93 | -84.70 | 主要系应交增值税减少所致 | | 应付利息 | 34,089,859.78 | 59,793,891.88 | -42.99 | 主要系本期支付应付利息所致 | | 一年内到期的非流动负债 | 573,600,000.00 | 1,423,680,698.85 | -59.71 | 主要系一年内到期的长期借款到期偿还增加所致 | | 未分配利润 | 170,226,327.64 | 348,623,951.75 | -51.17 | 主要系经营亏损所致 | | 少数股东权益 | 0 | 2,276,025.08 | -100.00 | 主要系全资子公司怀化市双阳林化有限公司收购其子公司怀化市骏源精细化工有限公司49%股权所致 | | 利润表项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 | | 资产减值损失 | -203,928.73 | -19,002,198.90 | 98.93 | 主要系上年同期转销存货减值损失所致 | | 营业外收入 | 25,724,390.90 | 56,218,170.69 | -54.24 | 主要系政府补贴较上年同期减少所致 | | 利润总额 | -171,817,812.89 | -124,463,841.85 | -38.05 | 主要系经营亏损所致 | | 所得税费用 | 320,856.33 | 5,285,528.72 | -93.93 | 主要系经营亏损所致 | | 现金流量表项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至上年报告期期末金额
（1-9月） | 变动幅度(%) | 变动原因说明 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 749,780,130.14 | 181,862,912.80 | 312.28 | 主要系本期与中国纸业投资有限公司往来拆借资金所致 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,725,097,255.64 | 2,616,353,436.90 | -34.06 | 主要系本期承兑支付比例大于上年同期所致 | | 支付的各项税费 | 205,939,750.35 | 299,632,067.02 | -31.27 | 主要系本期支付增值税减少所致 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 783,109,083.97 | 19,485,692.19 | 3918.89 | 主要系本期与中国纸业投资有限公司往来拆借资金所致 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,596.00 | 3,115,920.00 | -97.22 | 主要系处置固定资产较同期减少所致 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,370,009.49 | 48,950,432.15 | -78.82 | 主要系公司工程项目建设投入减少所致 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,274,146.95 | 428,065.98 | 431.26 | 主要系全资子公司怀化市双阳林化有限公司收购其子公司怀化市骏源精细化工有限公司49%股权所致 | | 发行债券收到的现金 | | 842,503,128.22 | -100.00 | 主要系上年同期发行8.5亿元公司债券所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、经中国银行间市场交易商协会备案，公司于2014年8月21日在全国银行间债券市场发行规模为人民币6亿元的“岳阳林纸股份有限公司2014年度第一期短期融资券”。本次发行利率为6.38%，兑付日为2015年8月25日。详见2014年9月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2014年度第一期短期融资券发行结果公告》。 2、经公司第五届董事会第二十三次会议、2014年第二次临时股东大会批准，公司目前正在进行2014年第二期短期融资券的申请注册。 3、经公司第四届董事会第二十六次会议批准，全资子公司怀化市双阳林化有限公司以自筹资金对其双氧水一期装置进行技术改造，目前该项目已投产。 4、2013年7月，公司公告了全资子公司永州湘江纸业有限责任公司搬迁事项。为加快推进项目进程，2014年湖南省国资委、永州市委、市政府及公司委托的控股股东泰格林纸集团股份有限公司就湘江纸业搬迁的原则及其他相关事项进行了洽谈，形成了以下纪要：同意将湘江纸业搬迁至岳阳林纸本部（岳阳市城陵矶）；同意将湘江纸业原址土地变性为商居开发用地，并将湘江纸业原址土地处置的全部收益用于支持湘江纸业搬迁和企业原址周边规划的基础设施及配套建设。永州市政府对该地块规划及土地变性予以支持。具体详见2014年7月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司关于子公司湘江纸业搬迁事项的进展公告》。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 | 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及
期限 | 是否履行 | | 与首次公开发行相关的承诺 | 避免同业竞争 | 控股股东泰格林纸集团股份有限公司 | 在其为本公司第一大股东或对本公司拥有实质控制权期间，不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；并将督促其所属全资子公司、控股子公司以及实际受其或其所属全资子公司、控股子公司控制的企业不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；不利用其在本公司的控股地位及控制关系进行损害、侵占、影响公司其他股东特别是中小股东利益的经营活动。 | 2004年承诺，长期 | 是 | | 规范关联交易 | 控股股东泰格林纸集团股份有限公司 | 如出现不可避免的关联交易，将依照市场原则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行有关关联交易，以维护本公司及全体股东的利益，泰格林纸集团将不利用其在本公司中的控股或第一大股东的地位谋取不正当利益。 | 2004年承诺，长期 | 是 | | 与再融资相关的承诺 | 资产注入 | 控股股东泰格林纸集团股份有限公司 | 未来将努力增强沅江纸业有限责任公司的持续盈利能力；如果中冶集团未能成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将在未来三年内通过非公开发行或资产出售的方式注入上市公司；如果中冶集团成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将作为整体上市资产的一部分注入上市公司。
2011年中国纸业投资有限公司（原中国纸业投资总公司，以下简称“中国纸业”）成功重组泰格林纸集团，泰格林纸集团将继续履行该承诺。 | 2010年6月28日承诺，长期 | 是 | | 避免同业竞争 | 实际控制人中国诚通控股集团有限公司 | 3.若诚通集团明确表示，其投资或者收购与岳阳林纸主营业务相同或相似的业务，系基于诚通集团的整体发展战略，并且诚通集团在投资或收购过程中，已做出可以向岳阳林纸转让该等业务的安排。在此情况下，诚通集团应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对岳阳林纸公平合理）将该等业务转让给岳阳林纸；若不能通过上述方式解决，诚通集团应将该等业务转让予无关联的第三方。
4.诚通集团不会利用对岳阳林纸的实际控制人地位及控制性影响进行损害岳阳林纸及其股东合法权益的经营活动。 | 2012年4月5日承诺，长期 | 是 | | 规范关联交易 | 实际控制人中国诚通控股集团有限公司 | 3.诚通集团将督促泰格林纸集团股份有限公司严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在岳阳林纸股东大会以及董事会对有关涉及诚通集团及诚通集团控制的其他企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。
4.诚通集团及诚通集团控制的其他企业和岳阳林纸就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | 2012年4月5日承诺，长期 | 是 | | 控股股东泰格林纸集团股份有限公司 | 3、泰格林纸集团将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在岳阳林纸股东大会以及董事会对有关涉及泰格林纸集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。
4、泰格林纸集团及泰格林纸集团控制的其他企业和岳阳林纸就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | 2012年4月承诺，长期 | 是 | | 股份限售 | 泰格林纸集团股份有限公司 | 认购2011年度非公开发行的股票自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。 | 2015年12月18日到期 | 是 | | 与公司债券相关的承诺 | 其他 | 公司 | 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。 | 2013年5月承诺，期限至债券到期日 | 是 |
注：公司与沅江纸业签订《委托管理协议》，自2014年1月1日起受托管理沅江纸业除股东会、董事会权限以外的全部生产经营管理，期限三年。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-041 公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01 岳阳林纸股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于2014年10月21日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于2014年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事10人，实际表决10人。 二、 董事会会议审议情况 1、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2014年第三季度报告》。 具体内容详见2014年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案》。 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》。 为进一步优化公司董事会结构、提高董事会运行效率，同意将董事会人数由11名调整为9名，副董事长由2人调整为1人，并对《岳阳林纸股份有限公司章程》相关条款进行相应修改。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司 董事会 二〇一四年十月二十八日
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