证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人（会计主管人员）徐建琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目变动３０％以上的主要原因：

１．货币资金期末８，２１５．２３万元，比期初增加３８．２８％，主要系报告期内短期借款增加所致；

２．应收账款期末５６，８３５．５４万元，比期初增加３７．３６％，主要系大功率电力电子产品应收账款增加所致；

３．预付款项期末２，６５３．６６万元，比期初增加４０．２１％，主要系报告期内采购备货所致；

４．存货期末３４，１１８．６２万元，比期初增加３０．７７％，主要系报告期内商品采购增加所致；

５． 其他流动资产期末３６５．６７万元，比期初增加６１．７１％，主要系报告期内子公司待抵扣税金增加所致；

６．在建工程期末５２８．４５万元，比期初增加２３０６．１５％，主要系报告期内桐乡基地光伏发电项目所致；

７．开发支出期末１，０８２．２３万元，比期初增加６５．９６％，主要系报告期内资本化项目发生所致；

８．短期借款期末３１，７０９．８７万元，比期初增加９０．３５％，主要系报告期内短期借款增加所致；

９．应付票据期末３，５５０．６４万元，比期初增加２０６．１２％，主要系报告期内支付供应商货款增加所致；

１０．应付账款期末２４，８８１．３０万元，比期初增加４７．８９％，主要系报告期内供应商货款增加所致；

１１．应付职工薪酬期末１５２．８８万元，比期初减少６９．４０％，主要系报告期内发放计提工资所致；

１２．应交税金６８９．１６万元，比期初减少６０．３７％，主要系报告期内支付应交税金所致；

１３．其他应付款期末３８８．２５万元，比期初减少５４．１７％，主要系报告期内基建项目保证金到期支付所致；

１４．预计负债期末１９４．６８万元，比期初增加１２１．９６％，主要系报告期内产品质量保证金预提所致。

利润表项目变动３０％以上的主要原因：

１．营业税金及附加４０１．１７万元，比上年同期增加４７．３３％，主要系报告期内收入增加所致；

２．资产减值损失６５６．３１万元，比上年同期增加５１．５０％，主要系报告期内应收账款增加所致；

３．投资收益１０９．２８万元，比上年同期增加４２８４．３９％，主要系报告期内合营公司净利润增加所致；

４．营业外收入９８４．７８万元，比上年同期增加６６．７８％，主要系报告期内收到政府补助款增加所致；

５．营业外支出４６．２４万元，比上年同期增加５７８．５６％，主要系报告期内固定资产到期清理所致；

６．所得税费用５６３．５０万元，比上年同期增加１３０．５４％，主要系报告期内子公司利润增加所致；

７． 少数股东损益８４６．５３万元，比上年同期增加１２１．７０万元，主要系报告期内子公司利润增加所致。

现金流量表项目变动３０％以上的主要原因：

１．经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少７，６６３．４８万元，主要系报告期主营业务净支出增加所致；

２．筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加１１，９５９．６０万元，主要系报告期内短期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１４年度经营业绩的预计

２０１４年度预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

上海海得控制系统股份有限公司

董事长：许泓

２０１４年１０月２６日